Pensionfund Sabic — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q3 2026）

清仓 AVB
加仓 EQR
+102.5%　US$142.5万
加仓 WELL
0.0%　US$10.2万
清仓 SILA
加仓 DLR
0.0%　-US$8.9万
加仓 PLD
-3.2%　-US$61.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

前十大持股占比

本季完整持股清单

下载 CSV 下载 Excel

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PLD	Prologis Inc	股票-房地产	9.55%	+0.43%	-3.18%
2	WELL	Welltower Inc	股票-房地产	8.63%	+1.09%	—
3	EQIX	Equinix Inc	股票-房地产	8.07%	+0.17%	-6.77%
4	SPG	Simon Property Group Inc	股票-房地产	4.75%	-0.03%	-2.00%
5	DLR	Digital Realty Trust Inc	股票-房地产	4.65%	+0.44%	—
6	O	Realty Income CORP	股票-房地产	4.33%	-0.22%	-3.93%
7	EQR	Equity Residential	股票-房地产	3.84%	+1.96%	+102.48%
8	PSA	Public Storage	股票-房地产	3.78%	-0.07%	-2.09%
9	VTR	Ventas Inc	股票-房地产	3.20%	+0.24%	—
10	VICI	Vici Properties Inc	股票-房地产	2.81%	+0.10%	+6.28%
11	IRM	Iron Mountain Inc	股票-房地产	2.65%	-0.09%	-2.46%
12	DOC	Healthpeak Properties Inc	股票-房地产	2.09%	-0.08%	-8.44%
13	WPC	Wp Carey Inc	股票-房地产	1.65%	-0.06%	-5.38%
14	EXR	Extra Space Storage Inc	股票-房地产	1.56%	+0.03%	—
15	INVH	Invitation Homes Inc	股票-房地产	1.55%	-0.14%	-6.70%
16	BRX	Brixmor Property Group Inc	股票-房地产	1.47%	-0.02%	—
17	ESS	Essex Property Trust Inc	股票-房地产	1.45%	-0.06%	-8.25%
18	HST	Host Hotels & Resorts Inc	股票-房地产	1.29%	-0.02%	-7.72%
19	LAMR	Lamar Advertising Co-a	股票-房地产	1.25%	-0.18%	-16.28%
20	NNN	Nnn Reit Inc	股票-房地产	1.23%	-0.10%	-7.46%
21	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地产	1.23%	+0.06%	-4.35%
22	AMH	American Homes 4 Rent- A	股票-房地产	1.17%	-0.05%	-5.88%
23	MAA	Mid-america Apartment Comm	股票-房地产	1.11%	-0.06%	—
24	CUBE	Cubesmart	股票-房地产	1.07%	-0.02%	-7.78%
25	STAG	Stag Industrial Inc	股票-房地产	1.07%	-0.04%	-9.14%
26	LTC	Ltc Properties Inc	股票-其他	1.06%	+0.18%	-4.65%
27	EPRT	Essential Properties Realty	股票-房地产	1.04%	+0.10%	+13.56%
28	EPR	Epr Properties	股票-房地产	1.04%	-0.03%	-11.56%
29	SBRA	Sabra Health Care Reit Inc	股票-房地产	1.01%	-0.01%	-13.30%
30	CPT	Camden Property Trust	股票-房地产	0.88%	-0.04%	—
31	KRG	Kite Realty Group Trust	股票-房地产	0.86%	-0.03%	—
32	KIM	Kimco Realty CORP	股票-房地产	0.86%	-0.02%	—
33	BNL	Broadstone Net Lease Inc	股票-房地产	0.85%	-0.12%	-13.64%
34	UMH	Umh Properties Inc	股票-其他	0.85%	+0.16%	+7.05%
35	UDR	Udr Inc	股票-房地产	0.85%	-0.04%	—
36	CTRE	Caretrust Reit Inc	股票-房地产	0.84%	+0.02%	—
37	LXP	Lxp Industrial Trust	股票-其他	0.84%	-0.22%	-38.04%
38	COLD	Americold Realty Trust Inc	股票-房地产	0.75%	-0.04%	-6.36%
39	FCPT	Four Corners Property Trust	股票-房地产	0.73%	+0.19%	+36.59%
40	NHI	Natl Health Investors Inc	股票-其他	0.73%	+0.24%	+53.33%
41	MRP	Millrose Properties	股票-房地产	0.70%	-0.07%	-6.25%
42	HR	Healthcare Realty Trust Inc	股票-房地产	0.70%	—	—
43	GTY	Getty Realty CORP	股票-其他	0.68%	-0.19%	-18.37%
44	CUZ	Cousins Properties Inc	股票-房地产	0.68%	-0.07%	-12.82%
45	XRN	Chiron Real Estate Inc	股票-其他	0.59%	+0.02%	—
46	PECO	Phillips Edison & Company In	股票-房地产	0.56%	—	—
47	OUT	Outfront Media Inc	股票-其他	0.55%	-0.21%	-25.22%
48	PK	Park Hotels & Resorts Inc	股票-房地产	0.54%	+0.10%	—
49	BXP	Bxp Inc	股票-房地产	0.52%	+0.02%	—
50	ARE	Alexandria Real Estate Equit	股票-房地产	0.50%	+0.01%	—

1–50 of 72

投资组合表现

Q3 2026表现

-6.2%

近4个季度表现

+5.3%

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: -2.6%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +34.3%
索提诺比率: +2.13
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +1.81
信息比率: -1.05
跟踪误差: +8.1%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +65.7%
负收益月份占比: +34.3%
最佳12个月: +30.3%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.22
行业分散度: 0%
偏度: -0.36
峰度: -0.32
上行潜力: +3.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	72	US$8290.5万	16	1PLD 2WELL 3EQIX 主要持股2026 Q3 1.PLD 2.WELL 3.EQIX 4.SPG 5.DLR 6.O 7.EQR 8.PSA 9.VTR 10.VICI
2026 Q2	76	US$9351.7万	12	1PLD 2EQIX 3WELL 主要持股2026 Q2 1.PLD 2.EQIX 3.WELL 4.SPG 5.O 6.DLR 7.PSA 8.VTR 9.IRM 10.VICI
2026 Q1	77	US$8302.4万	100	1PLD 2EQIX 3WELL 主要持股2026 Q1 1.PLD 2.EQIX 3.WELL 4.O 5.DLR 6.SPG 7.PSA 8.VICI 9.VTR 10.IRM
2025 Q4	221	US$3.7亿	17	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.META 5.AVGO 6.AMZN 7.JPM 8.PLD 9.GOOGL 10.O
2025 Q3	219	US$3.7亿	10	1NVDA 2MSFT 3AVGO 主要持股2025 Q3 1.NVDA 2.MSFT 3.AVGO 4.META 5.AAPL 6.AMZN 7.JPM 8.PLD 9.GOOGL 10.O
2025 Q2	220	US$3.5亿	100	1MSFT 2META 3NVDA 主要持股2025 Q2 1.MSFT 2.META 3.NVDA 4.AVGO 5.AMZN 6.AAPL 7.JPM 8.PLD 9.O 10.V
2025 Q1	215	US$3.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2025 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.PLD 5.JPM 6.O 7.NVDA 8.V 9.VICI 10.UNH
2024 Q4	215	US$3.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.PLD 5.JPM 6.O 7.GOOGL 8.V 9.EQIX 10.GOOG
2024 Q3	203	US$3.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3PLD 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.PLD 4.META 5.O 6.GOOGL 7.NVDA 8.EQIX 9.GOOG 10.VICI
2024 Q2	200	US$3.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3PLD 主要持股2024 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.PLD 4.GOOGL 5.META 6.GOOG 7.O 8.SPG 9.EQIX 10.VICI
2024 Q1	201	US$3.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3PLD 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.PLD 4.META 5.GOOGL 6.O 7.GOOG 8.SPG 9.EQIX 10.VICI
2023 Q4	201	US$3.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3PLD 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.PLD 4.GOOGL 5.GOOG 6.UNH 7.V 8.JNJ 9.O 10.HD
2023 Q3	198	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3PLD 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.PLD 4.GOOGL 5.GOOG 6.UNH 7.JNJ 8.V 9.PG 10.MA
2023 Q2	194	US$3.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3PLD 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.PLD 4.GOOGL 5.GOOG 6.JNJ 7.UNH 8.V 9.PG 10.O
2023 Q1	195	US$2.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3PLD 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.PLD 4.GOOGL 5.UNH 6.JNJ 7.GOOG 8.V 9.PG 10.O
2022 Q4	204	US$3.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3PLD 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.PLD 4.UNH 5.JNJ 6.GOOGL 7.PG 8.GOOG 9.MRK 10.ABBV
2022 Q3	200	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.PLD 5.UNH 6.JNJ 7.GOOG 8.PG 9.O 10.HD
2022 Q2	201	US$3.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3PLD 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.PLD 4.GOOGL 5.UNH 6.JNJ 7.GOOG 8.000000 9.BRK-B 10.O
2022 Q1	208	US$4.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3PLD 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.PLD 4.GOOGL 5.GOOG 6.000000 7.UNH 8.BRK-B 9.JNJ 10.META
2021 Q4	209	US$5.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.META 5.PLD 6.GOOG 7.HD 8.UNH 9.BRK-B 10.JNJ
2021 Q3	210	US$4.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2021 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.GOOGL 5.GOOG 6.PLD 7.JNJ 8.BRK-B 9.V 10.HD
2021 Q2	210	US$4.7亿	96	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2021 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.PLD 5.JPM 6.PSA 7.V 8.BRK-B 9.UNH 10.HD
2021 Q1	207	US$4.3亿	42	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2021 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.JPM 5.PLD 6.UNH 7.BRK-B 8.V 9.HD 10.PG
2020 Q4	208	US$4.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.PLD 5.V 6.MA 7.HD 8.UNH 9.VZ 10.MRK
2020 Q3	208	US$4.0亿	13	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.PLD 5.V 6.MA 7.HD 8.UNH 9.VZ 10.MRK
2020 Q2	209	US$3.5亿	23	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2020 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.PLD 5.V 6.UNH 7.HD 8.MA 9.VZ 10.T
2020 Q1	207	US$2.9亿	26	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2020 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.PLD 5.V 6.UNH 7.VZ 8.MA 9.MRK 10.T
2019 Q4	211	US$3.6亿	31	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2019 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.SPG 5.V 6.MA 7.UNH 8.T 9.XOM 10.VZ
2019 Q3	212	US$3.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPG 主要持股2019 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.SPG 4.XOM 5.V 6.MA 7.PFE 8.VZ 9.HD 10.UNH
2019 Q2	212	US$3.3亿	35	1MSFT 2AAPL 3SPG 主要持股2019 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.SPG 4.XOM 5.V 6.MA 7.PFE 8.VZ 9.HD 10.UNH
2019 Q1	206	US$3.2亿	23	1AAPL 2MSFT 3SPG 主要持股2019 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.SPG 4.XOM 5.V 6.VZ 7.PG 8.CSCO 9.PFE 10.MA
2018 Q4	214	US$3.3亿	39	1MSFT 2AAPL 3SPG 主要持股2018 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.SPG 4.PFE 5.XOM 6.V 7.PG 8.UNH 9.CSCO 10.VZ
2018 Q3	213	US$3.7亿	34	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2018 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.PFE 5.V 6.SPG 7.CSCO 8.MA 9.HD 10.PG
2018 Q2	211	US$3.6亿	38	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2018 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.HD 5.V 6.SPG 7.PFE 8.UNH 9.MA 10.PG
2018 Q1	204	US$3.5亿	46	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2018 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.PG 5.HD 6.PFE 7.UNH 8.000000 9.MA 10.SPG
2017 Q4	205	US$3.4亿	36	1MSFT 2AAPL 3HD 主要持股2017 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.HD 4.SPG 5.V 6.UNH 7.PFE 8.T 9.PG 10.MCD
2017 Q3	200	US$3.2亿	39	1AAPL 2MSFT 3SPG 主要持股2017 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.SPG 4.T 5.AEP 6.PFE 7.V 8.HD 9.UNH 10.GOOGL
2017 Q2	200	US$3.1亿	43	1AAPL 2MSFT 3SPG 主要持股2017 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.SPG 4.T 5.PFE 6.PG 7.PM 8.HD 9.GOOGL 10.UNH
2017 Q1	205	US$3.2亿	42	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2017 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.SPG 5.T 6.GOOG 7.PFE 8.VZ 9.PM 10.HD
2016 Q4	202	US$3.4亿	12	1AAPL 2MSFT 3T 主要持股2016 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.T 4.GOOGL 5.VZ 6.SPG 7.PFE 8.INTC 9.UNH 10.MRK
2016 Q3	200	US$3.3亿	35	1AAPL 2MSFT 3SPG 主要持股2016 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.SPG 4.T 5.GOOGL 6.PFE 7.VZ 8.MRK 9.INTC 10.GOOG
2016 Q2	222	US$3.3亿	31	1AAPL20000003MSFT 主要持股2016 Q2 1.AAPL 2.000000 3.MSFT 4.T 5.SPG 6.VZ 7.PFE 8.GOOGL 9.MRK 10.PM
2016 Q1	231	US$3.3亿	48	10000002AAPL 3MSFT 主要持股2016 Q1 1.000000 2.AAPL 3.MSFT 4.SPG 5.T 6.WFC 7.VZ 8.GOOGL 9.HD 10.GOOG
2015 Q4	195	US$3.4亿	54	1MSFT 2AAPL3000000 主要持股2015 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.000000 4.WFC 5.SPG 6.T 7.HD 8.KO 9.GOOG 10.GOOGL
2015 Q3	200	US$3.2亿	96	1AAPL 2JNJ 3CL 主要持股2015 Q3 1.AAPL 2.JNJ 3.CL 4.WFC 5.XOM 6.MSFT 7.HD 8.UNH 9.GILD 10.PEP
2015 Q2	170	US$1.8亿	11	10000002AAPL 3WFC 主要持股2015 Q2 1.000000 2.AAPL 3.WFC 4.JPM 5.JNJ 6.AEP 7.CL 8.GILD 9.MRK 10.UNH
2015 Q1	166	US$1.8亿	0	1AAPL20000003JNJ 主要持股2015 Q1 1.AAPL 2.000000 3.JNJ 4.WFC 5.CL 6.PFE 7.JPM 8.AEP 9.SPG 10.MRK

本季持股变动

Pensionfund Sabic 在 2026-09-30 最显著的持仓异动：清仓: Avalonbay Communities Inc (AVB); 清仓: Sila Realty Trust Inc (SILA); 清仓: National Storage Affiliates (NSA); 清仓: Ikena Oncology Inc; 加仓: Equity Residential (EQR) — 股数 +102.48%.

Pensionfund Sabic 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EQR	Equity Residential	+2%	+102.48%	加仓
2	WELL	Welltower Inc	+1.1%	—	不变
3	DLR	Digital Realty Trust Inc	+0.4%	—	不变
4	PLD	Prologis Inc	+0.4%	-3.18%	减仓
5	NHI	Natl Health Investors Inc	+0.2%	+53.33%	加仓
6	VTR	Ventas Inc	+0.2%	—	不变
7	FCPT	Four Corners Property Trust	+0.2%	+36.59%	加仓
8	LTC	Ltc Properties Inc	+0.2%	-4.65%	减仓
9	EQIX	Equinix Inc	+0.2%	-6.77%	减仓
10	UMH	Umh Properties Inc	+0.2%	+7.05%	加仓
11	VICI	Vici Properties Inc	+0.1%	+6.28%	加仓
12	PK	Park Hotels & Resorts Inc	+0.1%	—	不变
13	EPRT	Essential Properties Realty	+0.1%	+13.56%	加仓
14	OHI	Omega Healthcare Investors	+0.1%	-4.35%	减仓
15	EXR	Extra Space Storage Inc	0%	—	不变
16	HIW	Highwoods Properties Inc	0%	—	不变
17	CSR	Centerspace	0%	—	不变
18	CLDT	Chatham Lodging Trust	0%	—	不变
19	CTRE	Caretrust Reit Inc	0%	—	不变
20	XRN	Chiron Real Estate Inc	0%	—	不变
21	BXP	Bxp Inc	0%	—	不变
22	RLJ	Rlj Lodging Trust	0%	—	不变
23	APLE	Apple Hospitality Reit Inc	0%	—	不变
24	ARE	Alexandria Real Estate Equit	0%	—	不变
25	REG	Regency Centers CORP	0%	—	不变
26	CURB	Curbline Properties CORP	0%	—	不变
27	PEB	Pebblebrook Hotel Trust	0%	—	不变
28	HR	Healthcare Realty Trust Inc	—	—	不变
29	PECO	Phillips Edison & Company In	—	—	不变
30	KRC	Kilroy Realty CORP	—	—	不变
31	SKT	Tanger Inc	—	—	不变
32	MAC	Macerich Co/the	—	—	不变
33	INN	Summit Hotel Properties Inc	—	—	不变
34	BDN	Brandywine Realty Trust	—	—	不变
35	GNL	Global Net Lease Inc	—	—	不变
36	✓		—	—	不变
37	SITC	Site Centers CORP	—	—	不变
38	✓	Ikena Oncology Inc	—	EXIT	清仓
39	SBRA	Sabra Health Care Reit Inc	0%	-13.30%	减仓
40	IRT	Independence Realty Trust In	0%	—	不变
41	IIPR	Innovative Industrial Proper	0%	—	不变
42	VNO	Vornado Realty Trust	0%	—	不变
43	HPP	Hudson Pacific Properties In	0%	—	不变
44	BRX	Brixmor Property Group Inc	0%	—	不变
45	HST	Host Hotels & Resorts Inc	0%	-7.72%	减仓
46	CUBE	Cubesmart	0%	-7.78%	减仓
47	KIM	Kimco Realty CORP	0%	—	不变
48	SPG	Simon Property Group Inc	0%	-2.00%	减仓
49	EPR	Epr Properties	0%	-11.56%	减仓
50	KRG	Kite Realty Group Trust	0%	—	不变

1–50 of 76

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-05	13F-HR
2026 Q2	2026-07-01	13F-HR
2026 Q1	2026-04-01	13F-HR
2025 Q4	2026-01-12	13F-HR
2025 Q3	2026-03-26	13F-HR
2025 Q2	2026-03-26	13F-HR
2025 Q1	2025-06-30	13F-HR
2024 Q4	2025-01-06	13F-HR
2024 Q3	2024-10-09	13F-HR
2024 Q2	2024-07-02	13F-HR
2024 Q1	2024-04-08	13F-HR
2023 Q4	2024-01-04	13F-HR
2023 Q3	2023-10-10	13F-HR
2023 Q2	2023-07-05	13F-HR
2023 Q1	2023-04-03	13F-HR
2022 Q4	2023-01-03	13F-HR
2022 Q3	2022-10-03	13F-HR
2022 Q2	2022-07-06	13F-HR
2022 Q1	2022-04-12	13F-HR
2021 Q4	2022-01-06	13F-HR
2021 Q3	2021-10-06	13F-HR
2021 Q2	2021-07-01	13F-HR
2021 Q1	2021-04-01	13F-HR
2020 Q4	2021-01-04	13F-HR
2020 Q3	2020-10-05	13F-HR
2020 Q2	2020-07-01	13F-HR
2020 Q1	2020-04-02	13F-HR
2019 Q4	2020-01-06	13F-HR
2019 Q3	2019-10-01	13F-HR
2019 Q2	2019-07-02	13F-HR
2019 Q1	2019-04-01	13F-HR
2018 Q4	2019-01-02	13F-HR
2018 Q3	2018-10-01	13F-HR
2018 Q2	2018-07-02	13F-HR
2018 Q1	2018-04-03	13F-HR
2017 Q4	2018-01-02	13F-HR
2017 Q3	2017-10-04	13F-HR
2017 Q2	2017-07-05	13F-HR
2017 Q1	2017-04-03	13F-HR
2016 Q4	2017-01-03	13F-HR
2016 Q3	2016-10-12	13F-HR
2016 Q2	2016-07-05	13F-HR
2016 Q1	2016-04-04	13F-HR
2015 Q4	2016-01-06	13F-HR
2015 Q3	2015-10-15	13F-HR
2015 Q2	2015-07-14	13F-HR
2015 Q1	2015-04-14	13F-HR

FAQ

Pensionfund Sabic 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Pensionfund Sabic 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8290.5万，分布在 72 个已申报仓位之中。

Pensionfund Sabic 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Pensionfund Sabic 按市值排列的前几大持股为： 1. Prologis Inc (PLD) — US$791.5万 (9.6%) 2. Welltower Inc (WELL) — US$715.1万 (8.6%) 3. Equinix Inc (EQIX) — US$668.7万 (8.1%) 4. Simon Property Group Inc (SPG) — US$393.6万 (4.8%) 5. Digital Realty Trust Inc (DLR) — US$385.2万 (4.7%)

Pensionfund Sabic 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Pensionfund Sabic 共进行了 37 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Avalonbay Communities Inc (AVB); 清仓: Sila Realty Trust Inc (SILA); 清仓: National Storage Affiliates (NSA); 清仓: Ikena Oncology Inc; 加仓: Equity Residential (EQR) — 股数 +102.48%

Pensionfund Sabic 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Pensionfund Sabic 的主要板块分布如下： • Real Estate: 100.0%

投资风格解析

Pensionfund Sabic重建的 13F 持仓回测显示，过去 35 个月年化回报率为 14.7%，跑输 S&P 500 2.6 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 34%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Real Estate。

过去两个季度，该机构持续加码 EQR（+US$165.2万，现达 US$318.1万），同时减持 VICI（-US$27.8万，仍持有 US$233.1万）。

同行推荐

资产规模相近的机构

Sinecera Capital, LLC

CIK 0001909816

申报总市值

US$8289.9万

30 stks

2024-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Yorkville Capital Management, LLC

CIK 0001590784

申报总市值

US$8284.3万

61 stks

2017-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Amida Capital Management II, LLC

CIK 0001427356

申报总市值

US$8279.4万

136 stks

2014-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Honeywell International Inc

CIK 0000773840

申报总市值

US$2.6亿

79 stks

2019-06-30

数据过旧，未更新

集中度9.4

持仓稳定性23.7

行业集中度0.0

同样重仓 Prologis Inc 为第一大持股

Brookfield Public Securities Group LLC

CIK 0001273887

申报总市值

US$61.7亿

144 stks

2020-03-31

数据过旧，未更新

集中度8.2

持仓稳定性78.3

同样重仓 Prologis Inc 为第一大持股

Pensionfund PDN

CIK 0001297731

申报总市值

US$1.7亿

72 stks

2026-09-30

集中度15.2

持仓稳定性17.6

同样重仓 Prologis Inc 为第一大持股

浏览其他低于 1 亿美元机构浏览其他以“P”开头的机构

精选投资大师

看看其他知名投资人都持有什么

ICONIQ Capital

Terry Smith

Fundsmith LLP

Pat Dorsey

Dorsey Asset Management

开发者访问

以编程方式访问 Pensionfund Sabic 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/pensionfund-sabic

CLI 命令

npx alphasmo institutions get pensionfund-sabic

完整 API 与 MCP 文档 →

Pensionfund Sabic — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q3 2026）

CIK: 0001637246

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$8290.5万

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 72

Pensionfund Sabic在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$8290.5万，季度换手率为 16.4%。

申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 15.68
持仓稳定性: 16.4
动能倾向: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 86.41

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

近期动向

清仓 AVB
加仓 EQR
+102.5%　US$142.5万
加仓 WELL
0.0%　US$10.2万
清仓 SILA
加仓 DLR
0.0%　-US$8.9万
加仓 PLD
-3.2%　-US$61.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

前十大持股占比

本季完整持股清单

下载 CSV 下载 Excel

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PLD	Prologis Inc	股票-房地产	9.55%	+0.43%	-3.18%
2	WELL	Welltower Inc	股票-房地产	8.63%	+1.09%	—
3	EQIX	Equinix Inc	股票-房地产	8.07%	+0.17%	-6.77%
4	SPG	Simon Property Group Inc	股票-房地产	4.75%	-0.03%	-2.00%
5	DLR	Digital Realty Trust Inc	股票-房地产	4.65%	+0.44%	—
6	O	Realty Income CORP	股票-房地产	4.33%	-0.22%	-3.93%
7	EQR	Equity Residential	股票-房地产	3.84%	+1.96%	+102.48%
8	PSA	Public Storage	股票-房地产	3.78%	-0.07%	-2.09%
9	VTR	Ventas Inc	股票-房地产	3.20%	+0.24%	—
10	VICI	Vici Properties Inc	股票-房地产	2.81%	+0.10%	+6.28%
11	IRM	Iron Mountain Inc	股票-房地产	2.65%	-0.09%	-2.46%
12	DOC	Healthpeak Properties Inc	股票-房地产	2.09%	-0.08%	-8.44%
13	WPC	Wp Carey Inc	股票-房地产	1.65%	-0.06%	-5.38%
14	EXR	Extra Space Storage Inc	股票-房地产	1.56%	+0.03%	—
15	INVH	Invitation Homes Inc	股票-房地产	1.55%	-0.14%	-6.70%
16	BRX	Brixmor Property Group Inc	股票-房地产	1.47%	-0.02%	—
17	ESS	Essex Property Trust Inc	股票-房地产	1.45%	-0.06%	-8.25%
18	HST	Host Hotels & Resorts Inc	股票-房地产	1.29%	-0.02%	-7.72%
19	LAMR	Lamar Advertising Co-a	股票-房地产	1.25%	-0.18%	-16.28%
20	NNN	Nnn Reit Inc	股票-房地产	1.23%	-0.10%	-7.46%
21	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地产	1.23%	+0.06%	-4.35%
22	AMH	American Homes 4 Rent- A	股票-房地产	1.17%	-0.05%	-5.88%
23	MAA	Mid-america Apartment Comm	股票-房地产	1.11%	-0.06%	—
24	CUBE	Cubesmart	股票-房地产	1.07%	-0.02%	-7.78%
25	STAG	Stag Industrial Inc	股票-房地产	1.07%	-0.04%	-9.14%
26	LTC	Ltc Properties Inc	股票-其他	1.06%	+0.18%	-4.65%
27	EPRT	Essential Properties Realty	股票-房地产	1.04%	+0.10%	+13.56%
28	EPR	Epr Properties	股票-房地产	1.04%	-0.03%	-11.56%
29	SBRA	Sabra Health Care Reit Inc	股票-房地产	1.01%	-0.01%	-13.30%
30	CPT	Camden Property Trust	股票-房地产	0.88%	-0.04%	—
31	KRG	Kite Realty Group Trust	股票-房地产	0.86%	-0.03%	—
32	KIM	Kimco Realty CORP	股票-房地产	0.86%	-0.02%	—
33	BNL	Broadstone Net Lease Inc	股票-房地产	0.85%	-0.12%	-13.64%
34	UMH	Umh Properties Inc	股票-其他	0.85%	+0.16%	+7.05%
35	UDR	Udr Inc	股票-房地产	0.85%	-0.04%	—
36	CTRE	Caretrust Reit Inc	股票-房地产	0.84%	+0.02%	—
37	LXP	Lxp Industrial Trust	股票-其他	0.84%	-0.22%	-38.04%
38	COLD	Americold Realty Trust Inc	股票-房地产	0.75%	-0.04%	-6.36%
39	FCPT	Four Corners Property Trust	股票-房地产	0.73%	+0.19%	+36.59%
40	NHI	Natl Health Investors Inc	股票-其他	0.73%	+0.24%	+53.33%
41	MRP	Millrose Properties	股票-房地产	0.70%	-0.07%	-6.25%
42	HR	Healthcare Realty Trust Inc	股票-房地产	0.70%	—	—
43	GTY	Getty Realty CORP	股票-其他	0.68%	-0.19%	-18.37%
44	CUZ	Cousins Properties Inc	股票-房地产	0.68%	-0.07%	-12.82%
45	XRN	Chiron Real Estate Inc	股票-其他	0.59%	+0.02%	—
46	PECO	Phillips Edison & Company In	股票-房地产	0.56%	—	—
47	OUT	Outfront Media Inc	股票-其他	0.55%	-0.21%	-25.22%
48	PK	Park Hotels & Resorts Inc	股票-房地产	0.54%	+0.10%	—
49	BXP	Bxp Inc	股票-房地产	0.52%	+0.02%	—
50	ARE	Alexandria Real Estate Equit	股票-房地产	0.50%	+0.01%	—

1–50 of 72

投资组合表现

Q3 2026表现

-6.2%

近4个季度表现

+5.3%

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: -2.6%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +34.3%
索提诺比率: +2.13
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +1.81
信息比率: -1.05
跟踪误差: +8.1%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +65.7%
负收益月份占比: +34.3%
最佳12个月: +30.3%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.22
行业分散度: 0%
偏度: -0.36
峰度: -0.32
上行潜力: +3.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	72	US$8290.5万	16	1PLD 2WELL 3EQIX 主要持股2026 Q3 1.PLD 2.WELL 3.EQIX 4.SPG 5.DLR 6.O 7.EQR 8.PSA 9.VTR 10.VICI
2026 Q2	76	US$9351.7万	12	1PLD 2EQIX 3WELL 主要持股2026 Q2 1.PLD 2.EQIX 3.WELL 4.SPG 5.O 6.DLR 7.PSA 8.VTR 9.IRM 10.VICI
2026 Q1	77	US$8302.4万	100	1PLD 2EQIX 3WELL 主要持股2026 Q1 1.PLD 2.EQIX 3.WELL 4.O 5.DLR 6.SPG 7.PSA 8.VICI 9.VTR 10.IRM
2025 Q4	221	US$3.7亿	17	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.META 5.AVGO 6.AMZN 7.JPM 8.PLD 9.GOOGL 10.O
2025 Q3	219	US$3.7亿	10	1NVDA 2MSFT 3AVGO 主要持股2025 Q3 1.NVDA 2.MSFT 3.AVGO 4.META 5.AAPL 6.AMZN 7.JPM 8.PLD 9.GOOGL 10.O
2025 Q2	220	US$3.5亿	100	1MSFT 2META 3NVDA 主要持股2025 Q2 1.MSFT 2.META 3.NVDA 4.AVGO 5.AMZN 6.AAPL 7.JPM 8.PLD 9.O 10.V
2025 Q1	215	US$3.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2025 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.PLD 5.JPM 6.O 7.NVDA 8.V 9.VICI 10.UNH
2024 Q4	215	US$3.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.PLD 5.JPM 6.O 7.GOOGL 8.V 9.EQIX 10.GOOG
2024 Q3	203	US$3.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3PLD 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.PLD 4.META 5.O 6.GOOGL 7.NVDA 8.EQIX 9.GOOG 10.VICI
2024 Q2	200	US$3.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3PLD 主要持股2024 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.PLD 4.GOOGL 5.META 6.GOOG 7.O 8.SPG 9.EQIX 10.VICI
2024 Q1	201	US$3.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3PLD 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.PLD 4.META 5.GOOGL 6.O 7.GOOG 8.SPG 9.EQIX 10.VICI
2023 Q4	201	US$3.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3PLD 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.PLD 4.GOOGL 5.GOOG 6.UNH 7.V 8.JNJ 9.O 10.HD
2023 Q3	198	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3PLD 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.PLD 4.GOOGL 5.GOOG 6.UNH 7.JNJ 8.V 9.PG 10.MA
2023 Q2	194	US$3.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3PLD 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.PLD 4.GOOGL 5.GOOG 6.JNJ 7.UNH 8.V 9.PG 10.O
2023 Q1	195	US$2.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3PLD 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.PLD 4.GOOGL 5.UNH 6.JNJ 7.GOOG 8.V 9.PG 10.O
2022 Q4	204	US$3.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3PLD 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.PLD 4.UNH 5.JNJ 6.GOOGL 7.PG 8.GOOG 9.MRK 10.ABBV
2022 Q3	200	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.PLD 5.UNH 6.JNJ 7.GOOG 8.PG 9.O 10.HD
2022 Q2	201	US$3.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3PLD 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.PLD 4.GOOGL 5.UNH 6.JNJ 7.GOOG 8.000000 9.BRK-B 10.O
2022 Q1	208	US$4.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3PLD 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.PLD 4.GOOGL 5.GOOG 6.000000 7.UNH 8.BRK-B 9.JNJ 10.META
2021 Q4	209	US$5.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.META 5.PLD 6.GOOG 7.HD 8.UNH 9.BRK-B 10.JNJ
2021 Q3	210	US$4.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2021 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.GOOGL 5.GOOG 6.PLD 7.JNJ 8.BRK-B 9.V 10.HD
2021 Q2	210	US$4.7亿	96	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2021 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.PLD 5.JPM 6.PSA 7.V 8.BRK-B 9.UNH 10.HD
2021 Q1	207	US$4.3亿	42	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2021 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.JPM 5.PLD 6.UNH 7.BRK-B 8.V 9.HD 10.PG
2020 Q4	208	US$4.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.PLD 5.V 6.MA 7.HD 8.UNH 9.VZ 10.MRK
2020 Q3	208	US$4.0亿	13	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.PLD 5.V 6.MA 7.HD 8.UNH 9.VZ 10.MRK
2020 Q2	209	US$3.5亿	23	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2020 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.PLD 5.V 6.UNH 7.HD 8.MA 9.VZ 10.T
2020 Q1	207	US$2.9亿	26	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2020 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.PLD 5.V 6.UNH 7.VZ 8.MA 9.MRK 10.T
2019 Q4	211	US$3.6亿	31	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2019 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.SPG 5.V 6.MA 7.UNH 8.T 9.XOM 10.VZ
2019 Q3	212	US$3.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPG 主要持股2019 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.SPG 4.XOM 5.V 6.MA 7.PFE 8.VZ 9.HD 10.UNH
2019 Q2	212	US$3.3亿	35	1MSFT 2AAPL 3SPG 主要持股2019 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.SPG 4.XOM 5.V 6.MA 7.PFE 8.VZ 9.HD 10.UNH
2019 Q1	206	US$3.2亿	23	1AAPL 2MSFT 3SPG 主要持股2019 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.SPG 4.XOM 5.V 6.VZ 7.PG 8.CSCO 9.PFE 10.MA
2018 Q4	214	US$3.3亿	39	1MSFT 2AAPL 3SPG 主要持股2018 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.SPG 4.PFE 5.XOM 6.V 7.PG 8.UNH 9.CSCO 10.VZ
2018 Q3	213	US$3.7亿	34	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2018 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.PFE 5.V 6.SPG 7.CSCO 8.MA 9.HD 10.PG
2018 Q2	211	US$3.6亿	38	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2018 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.HD 5.V 6.SPG 7.PFE 8.UNH 9.MA 10.PG
2018 Q1	204	US$3.5亿	46	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2018 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.PG 5.HD 6.PFE 7.UNH 8.000000 9.MA 10.SPG
2017 Q4	205	US$3.4亿	36	1MSFT 2AAPL 3HD 主要持股2017 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.HD 4.SPG 5.V 6.UNH 7.PFE 8.T 9.PG 10.MCD
2017 Q3	200	US$3.2亿	39	1AAPL 2MSFT 3SPG 主要持股2017 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.SPG 4.T 5.AEP 6.PFE 7.V 8.HD 9.UNH 10.GOOGL
2017 Q2	200	US$3.1亿	43	1AAPL 2MSFT 3SPG 主要持股2017 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.SPG 4.T 5.PFE 6.PG 7.PM 8.HD 9.GOOGL 10.UNH
2017 Q1	205	US$3.2亿	42	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2017 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.SPG 5.T 6.GOOG 7.PFE 8.VZ 9.PM 10.HD
2016 Q4	202	US$3.4亿	12	1AAPL 2MSFT 3T 主要持股2016 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.T 4.GOOGL 5.VZ 6.SPG 7.PFE 8.INTC 9.UNH 10.MRK
2016 Q3	200	US$3.3亿	35	1AAPL 2MSFT 3SPG 主要持股2016 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.SPG 4.T 5.GOOGL 6.PFE 7.VZ 8.MRK 9.INTC 10.GOOG
2016 Q2	222	US$3.3亿	31	1AAPL20000003MSFT 主要持股2016 Q2 1.AAPL 2.000000 3.MSFT 4.T 5.SPG 6.VZ 7.PFE 8.GOOGL 9.MRK 10.PM
2016 Q1	231	US$3.3亿	48	10000002AAPL 3MSFT 主要持股2016 Q1 1.000000 2.AAPL 3.MSFT 4.SPG 5.T 6.WFC 7.VZ 8.GOOGL 9.HD 10.GOOG
2015 Q4	195	US$3.4亿	54	1MSFT 2AAPL3000000 主要持股2015 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.000000 4.WFC 5.SPG 6.T 7.HD 8.KO 9.GOOG 10.GOOGL
2015 Q3	200	US$3.2亿	96	1AAPL 2JNJ 3CL 主要持股2015 Q3 1.AAPL 2.JNJ 3.CL 4.WFC 5.XOM 6.MSFT 7.HD 8.UNH 9.GILD 10.PEP
2015 Q2	170	US$1.8亿	11	10000002AAPL 3WFC 主要持股2015 Q2 1.000000 2.AAPL 3.WFC 4.JPM 5.JNJ 6.AEP 7.CL 8.GILD 9.MRK 10.UNH
2015 Q1	166	US$1.8亿	0	1AAPL20000003JNJ 主要持股2015 Q1 1.AAPL 2.000000 3.JNJ 4.WFC 5.CL 6.PFE 7.JPM 8.AEP 9.SPG 10.MRK

本季持股变动

Pensionfund Sabic 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EQR	Equity Residential	+2%	+102.48%	加仓
2	WELL	Welltower Inc	+1.1%	—	不变
3	DLR	Digital Realty Trust Inc	+0.4%	—	不变
4	PLD	Prologis Inc	+0.4%	-3.18%	减仓
5	NHI	Natl Health Investors Inc	+0.2%	+53.33%	加仓
6	VTR	Ventas Inc	+0.2%	—	不变
7	FCPT	Four Corners Property Trust	+0.2%	+36.59%	加仓
8	LTC	Ltc Properties Inc	+0.2%	-4.65%	减仓
9	EQIX	Equinix Inc	+0.2%	-6.77%	减仓
10	UMH	Umh Properties Inc	+0.2%	+7.05%	加仓
11	VICI	Vici Properties Inc	+0.1%	+6.28%	加仓
12	PK	Park Hotels & Resorts Inc	+0.1%	—	不变
13	EPRT	Essential Properties Realty	+0.1%	+13.56%	加仓
14	OHI	Omega Healthcare Investors	+0.1%	-4.35%	减仓
15	EXR	Extra Space Storage Inc	0%	—	不变
16	HIW	Highwoods Properties Inc	0%	—	不变
17	CSR	Centerspace	0%	—	不变
18	CLDT	Chatham Lodging Trust	0%	—	不变
19	CTRE	Caretrust Reit Inc	0%	—	不变
20	XRN	Chiron Real Estate Inc	0%	—	不变
21	BXP	Bxp Inc	0%	—	不变
22	RLJ	Rlj Lodging Trust	0%	—	不变
23	APLE	Apple Hospitality Reit Inc	0%	—	不变
24	ARE	Alexandria Real Estate Equit	0%	—	不变
25	REG	Regency Centers CORP	0%	—	不变
26	CURB	Curbline Properties CORP	0%	—	不变
27	PEB	Pebblebrook Hotel Trust	0%	—	不变
28	HR	Healthcare Realty Trust Inc	—	—	不变
29	PECO	Phillips Edison & Company In	—	—	不变
30	KRC	Kilroy Realty CORP	—	—	不变
31	SKT	Tanger Inc	—	—	不变
32	MAC	Macerich Co/the	—	—	不变
33	INN	Summit Hotel Properties Inc	—	—	不变
34	BDN	Brandywine Realty Trust	—	—	不变
35	GNL	Global Net Lease Inc	—	—	不变
36	✓		—	—	不变
37	SITC	Site Centers CORP	—	—	不变
38	✓	Ikena Oncology Inc	—	EXIT	清仓
39	SBRA	Sabra Health Care Reit Inc	0%	-13.30%	减仓
40	IRT	Independence Realty Trust In	0%	—	不变
41	IIPR	Innovative Industrial Proper	0%	—	不变
42	VNO	Vornado Realty Trust	0%	—	不变
43	HPP	Hudson Pacific Properties In	0%	—	不变
44	BRX	Brixmor Property Group Inc	0%	—	不变
45	HST	Host Hotels & Resorts Inc	0%	-7.72%	减仓
46	CUBE	Cubesmart	0%	-7.78%	减仓
47	KIM	Kimco Realty CORP	0%	—	不变
48	SPG	Simon Property Group Inc	0%	-2.00%	减仓
49	EPR	Epr Properties	0%	-11.56%	减仓
50	KRG	Kite Realty Group Trust	0%	—	不变

1–50 of 76

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-05	13F-HR
2026 Q2	2026-07-01	13F-HR
2026 Q1	2026-04-01	13F-HR
2025 Q4	2026-01-12	13F-HR
2025 Q3	2026-03-26	13F-HR
2025 Q2	2026-03-26	13F-HR
2025 Q1	2025-06-30	13F-HR
2024 Q4	2025-01-06	13F-HR
2024 Q3	2024-10-09	13F-HR
2024 Q2	2024-07-02	13F-HR
2024 Q1	2024-04-08	13F-HR
2023 Q4	2024-01-04	13F-HR
2023 Q3	2023-10-10	13F-HR
2023 Q2	2023-07-05	13F-HR
2023 Q1	2023-04-03	13F-HR
2022 Q4	2023-01-03	13F-HR
2022 Q3	2022-10-03	13F-HR
2022 Q2	2022-07-06	13F-HR
2022 Q1	2022-04-12	13F-HR
2021 Q4	2022-01-06	13F-HR
2021 Q3	2021-10-06	13F-HR
2021 Q2	2021-07-01	13F-HR
2021 Q1	2021-04-01	13F-HR
2020 Q4	2021-01-04	13F-HR
2020 Q3	2020-10-05	13F-HR
2020 Q2	2020-07-01	13F-HR
2020 Q1	2020-04-02	13F-HR
2019 Q4	2020-01-06	13F-HR
2019 Q3	2019-10-01	13F-HR
2019 Q2	2019-07-02	13F-HR
2019 Q1	2019-04-01	13F-HR
2018 Q4	2019-01-02	13F-HR
2018 Q3	2018-10-01	13F-HR
2018 Q2	2018-07-02	13F-HR
2018 Q1	2018-04-03	13F-HR
2017 Q4	2018-01-02	13F-HR
2017 Q3	2017-10-04	13F-HR
2017 Q2	2017-07-05	13F-HR
2017 Q1	2017-04-03	13F-HR
2016 Q4	2017-01-03	13F-HR
2016 Q3	2016-10-12	13F-HR
2016 Q2	2016-07-05	13F-HR
2016 Q1	2016-04-04	13F-HR
2015 Q4	2016-01-06	13F-HR
2015 Q3	2015-10-15	13F-HR
2015 Q2	2015-07-14	13F-HR
2015 Q1	2015-04-14	13F-HR

FAQ

Pensionfund Sabic 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Pensionfund Sabic 目前前几大持股有哪些？

Pensionfund Sabic 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Pensionfund Sabic 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Pensionfund Sabic 的主要板块分布如下： • Real Estate: 100.0%

投资风格解析

Pensionfund Sabic重建的 13F 持仓回测显示，过去 35 个月年化回报率为 14.7%，跑输 S&P 500 2.6 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 34%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Real Estate。

过去两个季度，该机构持续加码 EQR（+US$165.2万，现达 US$318.1万），同时减持 VICI（-US$27.8万，仍持有 US$233.1万）。

同行推荐

资产规模相近的机构

Sinecera Capital, LLC

CIK 0001909816

申报总市值

US$8289.9万

30 stks

2024-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Yorkville Capital Management, LLC

CIK 0001590784

申报总市值

US$8284.3万

61 stks

2017-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Amida Capital Management II, LLC

CIK 0001427356

申报总市值

US$8279.4万

136 stks

2014-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Honeywell International Inc

CIK 0000773840

申报总市值

US$2.6亿

79 stks

2019-06-30

数据过旧，未更新

集中度9.4

持仓稳定性23.7

行业集中度0.0

同样重仓 Prologis Inc 为第一大持股

Brookfield Public Securities Group LLC

CIK 0001273887

申报总市值

US$61.7亿

144 stks

2020-03-31

数据过旧，未更新

集中度8.2

持仓稳定性78.3

同样重仓 Prologis Inc 为第一大持股

Pensionfund PDN

CIK 0001297731

申报总市值

US$1.7亿

72 stks

2026-09-30

集中度15.2

持仓稳定性17.6

同样重仓 Prologis Inc 为第一大持股