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Amida Capital Management II, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2014）
Amida Capital Management II, LLCCIK: 0001427356
分散型投资策略高频交易型行业集中型
申报总市值
US$8279.4万
申报季度: 2014-06-30 · 持股只数: 136
Amida Capital Management II, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 136 项持股，申报期为 2014-06-30，总持股市值约为 US$8279.4万，季度换手率为 104.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 31.45
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.81
Amida Capital Management II, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.079——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 136 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SPY
-33.6% -US$764.0万
加仓 LRCXEUR
+194.1% US$267.4万
减仓 MSFT
-68.7% -US$178.1万
加仓 9990302D
+1577.9% US$143.5万
加仓 66704R100
+339.5% US$132.6万
加仓 HOSEUR
+20.9% US$98.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 54 大持股（共 136 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 21.04% | -5.54% | -33.58% | |
| 2 | MCHP 2.125 12-15-37债券 | Microchip Technology Inc | 债券 | 11.54% | — | — | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.62% | +7.62% | NEW | |
| 4 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 6.57% | +6.57% | NEW | |
| 5 | HOSEUR | Hornbeck Offshore Services | 股票-其他 | 4.50% | +1.59% | +20.93% | |
| 6 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 4.47% | +3.39% | +194.09% | |
| 7 | BKNG | Booking Holdings Inc. | 股票-周期性消费 | 3.63% | +3.63% | NEW | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.94% | +2.94% | NEW | |
| 9 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.77% | — | -14.39% | |
| 10 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 2.05% | — | -24.63% | |
| 11 | ✓ | Northstar Rlty Fin | 股票-其他 | 2.03% | +1.65% | +339.55% | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 1.90% | +1.90% | NEW | ||
| 13 | 9990302D | Apache CORP | 股票-其他 | 1.82% | +1.74% | +1577.85% | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.55% | +1.55% | NEW | |
| 15 | GPI | Group 1 Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 1.36% | +1.01% | +166.00% | |
| 16 | VER 3 08-01-18债券 | Vereit Inc | 债券 | 1.23% | +1.23% | NEW | |
| 17 | ZD 3.25 06-15-29债券 | J2 Global Communications | 债券 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 18 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 19 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.18% | +0.92% | +284.62% | |
| 20 | NUANEUR | Nuance Communications Inc | 股票-其他 | 1.15% | — | -22.94% | |
| 21 | CAG | Conagra Brands Inc | 股票-非周期性消费 | 1.09% | +0.76% | +203.00% | |
| 22 | TPR | Tapestry, Inc. | 股票-周期性消费 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 23 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.01% | -1.76% | -68.65% | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 26 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.88% | — | -3.85% | |
| 27 | EWW | Ishares Msci Mexico ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | -33.33% | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.82% | +0.54% | +245.38% | ||
| 29 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.55% | +100.00% | |
| 30 | HTZ | Hertz Global Holdings, Inc. | 股票-其他 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 31 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.79% | — | +31.75% | |
| 32 | KRC | Kilroy Realty CORP | 股票-房地产 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 33 | POT1EUR | Potash CORP Of Saskatchewan | 股票-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 34 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.61% | -60.00% | |
| 35 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 36 | ✓ | 股票-其他 | 0.55% | +0.55% | NEW | ||
| 37 | ✓ | Yahoo Inc | 股票-其他 | 0.54% | — | +28.00% | |
| 38 | MCPCHF | Molycorp Inc | 股票-其他 | 0.51% | -0.30% | — | |
| 39 | TWTRUSD | Twitter Inc | 股票-其他 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 40 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.46% | -0.40% | -55.64% | |
| 41 | HPE | Hewlett Packard Enterprise Company | 股票-科技 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 42 | GME | GameStop Corp. | 股票-周期性消费 | 0.41% | +0.40% | +4205.23% | |
| 43 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 44 | ✓ | 股票-其他 | 0.34% | — | — | ||
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.33% | — | +13.21% | |
| 46 | BTU | Peabody Energy Corporation | 股票-能源 | 0.27% | — | -55.52% | |
| 47 | KC | Kingsoft Cloud Holdings Limited | 股票-其他 | 0.25% | — | — | |
| 48 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工业 | 0.25% | — | — | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.20% | -0.57% | -79.17% | |
| 50 | MBI | Mbia Inc | 股票-其他 | 0.14% | — | — |
1–50 of 54
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Amida Capital Management II, LLC 在 2014-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Alliance Data Systems Co (BFH 4.75 05-15-14); 新建仓: Apple Inc (AAPL); 清仓: Cash America Internation (CSH 5.25 05-15-29); 新建仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Fedex CORP (FDX).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRCXEUR | Lam Research CORP | +3.4% | +194.09% | 加仓 |
| 2 | 9990302D | Apache CORP | +1.7% | +1577.85% | 加仓 |
| 3 | ✓ | Northstar Rlty Fin | +1.7% | +339.55% | 加仓 |
| 4 | HOSEUR | Hornbeck Offshore Services | +1.6% | +20.93% | 加仓 |
| 5 | GPI | Group 1 Automotive Inc | +1% | +166.00% | 加仓 |
| 6 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.9% | +284.62% | 加仓 |
| 7 | CAG | Conagra Brands Inc | +0.8% | +203.00% | 加仓 |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | +0.6% | +100.00% | 加仓 |
| 9 | ✓ | +0.5% | +245.38% | 加仓 | |
| 10 | GME | GameStop Corp. | +0.4% | +4205.23% | 加仓 |
| 11 | MCPCHF | Molycorp Inc | -0.3% | — | 不变 |
| 12 | GM | General Motors Co | -0.4% | -55.64% | 减仓 |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.6% | -79.17% | 减仓 |
| 14 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | -0.6% | -60.00% | 减仓 |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | -1.8% | -68.65% | 减仓 |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -5.5% | -33.58% | 减仓 |
| 17 | BFH 4.75 05-15-14债券 | Alliance Data Systems Co | — | EXIT | 清仓 |
| 18 | AAPL | Apple Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 19 | CSH 5.25 05-15-29债券 | Cash America Internation | — | EXIT | 清仓 |
| 20 | IBM | Intl Business Machines CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 21 | FDX | Fedex CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 22 | BKNG | Booking Holdings Inc. | — | NEW | 新建仓 |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 24 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | — | NEW | 新建仓 |
| 26 | NE | Noble Corporation plc | — | EXIT | 清仓 |
| 27 | LVS | Las Vegas Sands CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 28 | VER 3 08-01-18债券 | Vereit Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 29 | ZD 3.25 06-15-29债券 | J2 Global Communications | — | NEW | 新建仓 |
| 30 | IGT 3.25 05-01-14债券 | Intl Game Technology | — | EXIT | 清仓 |
| 31 | T | At&t Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 32 | UPS | United Parcel Service, Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 33 | TPR | Tapestry, Inc. | — | NEW | 新建仓 |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 35 | PLD | Prologis Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 37 | HTZ | Hertz Global Holdings, Inc. | — | NEW | 新建仓 |
| 38 | CRM | Salesforce Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 39 | DOEUR | Diamond Offshore Drilling | — | EXIT | 清仓 |
| 40 | KRC | Kilroy Realty CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 41 | POT1EUR | Potash CORP Of Saskatchewan | — | NEW | 新建仓 |
| 42 | NEM | Newmont CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 43 | SLV | Ishares Silver Trust | — | NEW | 新建仓 |
| 44 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 45 | BA | Boeing Co/the | — | EXIT | 清仓 |
| 46 | TWTRUSD | Twitter Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 47 | DHI | Dr Horton Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 48 | HPE | Hewlett Packard Enterprise Company | — | NEW | 新建仓 |
| 49 | RIG | Transocean Ltd. | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | MS | Morgan Stanley | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
FAQ
Amida Capital Management II, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Amida Capital Management II, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2014-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8279.4万，分布在 136 个已申报仓位之中。
Amida Capital Management II, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Amida Capital Management II, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1741.8万 (21.0%)
2. Microchip Technology Inc (MCHP 2.125 12-15-37) — US$955.3万 (11.5%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$631.0万 (7.6%)
4. Intl Business Machines CORP (IBM) — US$543.9万 (6.6%)
5. Hornbeck Offshore Services (HOSEUR) — US$372.7万 (4.5%)
Amida Capital Management II, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Amida Capital Management II, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Alliance Data Systems Co (BFH 4.75 05-15-14); 新建仓: Apple Inc (AAPL); 清仓: Cash America Internation (CSH 5.25 05-15-29); 新建仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Fedex CORP (FDX)
Amida Capital Management II, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Amida Capital Management II, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 67.3%
• Communication Services: 12.9%
• Consumer Discretionary: 9.5%
• Financials: 7.1%
• Materials: 2.5%
• Industrials: 0.7%
投资风格解析
Amida Capital Management II, LLC的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 67.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 16 升至 31，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 LRCXEUR（+US$295.2万，现达 US$369.7万），同时减持 MCPCHF（-US$49.8万，仍持有 US$42.0万）。
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开发者访问
以编程方式访问 Amida Capital Management II, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/amida-capital-management-ii-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get amida-capital-management-ii-llc