SC
Sinecera Capital, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
Sinecera Capital, LLCCIK: 0001909816
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$8289.9万
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 30
SINECERA CAPITAL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 30 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$8289.9万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 46.31
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 60
- 仓位均衡度
- 84
Sinecera Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.116——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 30 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.7%
近4个季度表现
+14.9%
- 标准差
- +9.4%
- 贝塔系数
- +0.58
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +12.6%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.25
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +0.89
- 卡玛比率
- +2.63
- 信息比率
- -0.96
- 跟踪误差
- +8%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +22.9%
- 最差12个月
- +7.7%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.31
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.58
- 峰度
- -0.39
- 上行潜力
- +3.86
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Sinecera Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sinecera Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8289.9万，分布在 30 个已申报仓位之中。
Sinecera Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sinecera Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1827.8万 (22.1%)
2. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$1408.4万 (17.0%)
3. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$1251.7万 (15.1%)
4. Ishares Gold Trust (IAU) — US$620.1万 (7.5%)
5. Vanguard Long-term Treasury (VGLT) — US$444.1万 (5.4%)
Sinecera Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Sinecera Capital, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Sinecera Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sinecera Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
投资风格解析
Sinecera Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.6%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.58（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VTI（+US$411.5万，现达 US$1827.8万），同时减持 ITOT（-US$24.6万，仍持有 US$206.4万）。
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