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Penserra Capital Management LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Penserra Capital Management LLCCIK: 0001593324
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$130.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1639
Penserra Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1639 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$130.2亿，季度换手率为 51.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 2.54
- 持仓稳定性
- 51.78
- 动能倾向
- 99.52
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.17
Penserra Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.006——换算下来相当于约 157 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1639 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 Y4000A102
加仓 G0567U127
+249.9% US$1.3亿
新建仓 84615Q103
新建仓 74768A104
清仓 HON
加仓 NBIS
+14293.0% US$8682.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1639 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.08% | -0.25% | +11.89% | |
| 2 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.96% | -0.13% | -5.62% | |
| 3 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 1.54% | -0.22% | +12.00% | |
| 4 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 1.48% | -0.23% | +77.55% | |
| 5 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.34% | +0.05% | -25.43% | |
| 6 | ✓ | Horizon Quantum Holdings LTD Cl A Ord Shs | 股票-其他 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 7 | ✓ | Arqit Quantum Inc | 股票-其他 | 1.16% | +0.93% | +249.87% | |
| 8 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.12% | -0.10% | -27.77% | |
| 9 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 1.07% | -0.04% | -21.44% | |
| 10 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.25% | -32.98% | |
| 11 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.99% | -0.12% | +31.44% | |
| 12 | FFIV | F5 Inc | 股票-科技 | 0.97% | -0.13% | -6.94% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.90% | -0.09% | +21.25% | |
| 14 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 0.88% | -0.11% | -21.66% | |
| 15 | ATEN | A10 Networks Inc | 股票-其他 | 0.88% | -0.09% | -14.64% | |
| 16 | RBRK | Rubrik Inc-a | 股票-科技 | 0.85% | -0.03% | -10.34% | |
| 17 | TENB | Tenable Holdings Inc | 股票-其他 | 0.84% | +0.17% | -12.87% | |
| 18 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.84% | +0.13% | -11.15% | |
| 19 | QLYS | Qualys Inc | 股票-科技 | 0.82% | +0.06% | +6.49% | |
| 20 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.82% | +0.23% | -25.03% | |
| 21 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.82% | +0.09% | -50.19% | |
| 22 | VRNS | Varonis Systems Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.08% | -12.84% | |
| 23 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.80% | +0.12% | -23.01% | |
| 24 | ZS | Zscaler Inc | 股票-科技 | 0.80% | -0.12% | +33.01% | |
| 25 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.17% | -8.35% | |
| 26 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.45% | -18.36% | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 0.77% | +0.77% | NEW | ||
| 28 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.77% | +0.17% | +853.92% | |
| 29 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工业 | 0.76% | +0.15% | +18.88% | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 0.75% | +0.75% | NEW | ||
| 31 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 0.74% | -0.15% | +38.32% | |
| 32 | GEN | Gen Digital Inc | 股票-科技 | 0.73% | -0.04% | +9.99% | |
| 33 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.01% | -5.15% | |
| 34 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.72% | +0.17% | -36.52% | |
| 35 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.04% | -15.89% | |
| 36 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.11% | -2.99% | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.72% | +0.07% | +70.65% | |
| 38 | S | Sentinelone Inc -class A | 股票-科技 | 0.71% | -0.10% | +1.16% | |
| 39 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.69% | -0.03% | +27.21% | |
| 40 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 0.67% | +0.67% | +14293.01% | |
| 41 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.13% | +31.90% | |
| 42 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.01% | +46.29% | |
| 43 | BTQ | Btq Technologies CORP | 股票-其他 | 0.66% | +0.46% | +151.72% | |
| 44 | FSLY | Fastly Inc - Class A | 股票-科技 | 0.65% | -0.56% | +30.64% | |
| 45 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 0.65% | -0.12% | -22.23% | |
| 46 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.65% | -0.09% | +58.91% | |
| 47 | RDWR | Radware Ltd. | 股票-其他 | 0.65% | -0.26% | -7.58% | |
| 48 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.22% | +40.23% | |
| 49 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.61% | +0.07% | +22.27% | |
| 50 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 股票-科技 | 0.60% | -0.05% | -34.76% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
-3.3%
近4个季度表现
+31.1%
- 标准差
- +16.1%
- 贝塔系数
- +1.05
- 阿尔法
- +1.6%
- 最大回撤
- -8.5%
- 年化表现
- +23.6%
- 对标普胜率
- +63.9%
- 索提诺比率
- +3.18
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.43
- 卡玛比率
- +2.78
- 信息比率
- +0.29
- 跟踪误差
- +8.7%
- 下行标准差
- +7.1%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +47.2%
- 最差12个月
- +9.4%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.4
- 行业分散度
- +22.2%
- 偏度
- +0.63
- 峰度
- +0.96
- 上行潜力
- +4.75
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1639 | US$130.2亿 | 52 | ||
| 2026 Q1 | 1586 | US$85.2亿 | 36 | ||
| 2025 Q4 | 1548 | US$84.2亿 | 23 | ||
| 2025 Q3 | 1555 | US$83.6亿 | 53 | ||
| 2025 Q2 | 1478 | US$71.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1592 | US$56.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1958 | US$54.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1620 | US$46.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1825 | US$79.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1837 | US$79.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 2200 | US$53.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 2222 | US$48.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 2218 | US$50.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1761 | US$48.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1791 | US$45.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1231 | US$35.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1680 | US$36.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1833 | US$42.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1703 | US$46.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1812 | US$48.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1652 | US$55.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 1350 | US$54.1亿 | 42 | ||
| 2020 Q4 | 1258 | US$42.3亿 | 60 | ||
| 2020 Q3 | 1322 | US$26.3亿 | 51 | ||
| 2020 Q2 | 1220 | US$19.4亿 | 53 | ||
| 2020 Q1 | 1263 | US$14.7亿 | 58 | ||
| 2019 Q4 | 1354 | US$15.5亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 1413 | US$11.8亿 | 61 | ||
| 2019 Q2 | 1164 | US$12.9亿 | 70 | ||
| 2019 Q1 | 1081 | US$12.5亿 | 76 | ||
| 2018 Q4 | 887 | US$10.3亿 | 84 | ||
| 2018 Q3 | 906 | US$16.3亿 | 88 | ||
| 2018 Q2 | 759 | US$15.8亿 | 91 | ||
| 2018 Q1 | 563 | US$10.6亿 | 77 | ||
| 2017 Q4 | 425 | US$7.6亿 | 72 | ||
| 2017 Q3 | 601 | US$4.2亿 | 72 | ||
| 2017 Q2 | 583 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 591 | US$9.7亿 | 39 | ||
| 2016 Q4 | 1057 | US$8.7亿 | 34 | ||
| 2016 Q3 | 1084 | US$8.2亿 | 35 | ||
| 2016 Q2 | 1115 | US$7.1亿 | 57 | ||
| 2016 Q1 | 1088 | US$10.2亿 | 69 | ||
| 2015 Q4 | 1082 | US$10.5亿 | — |
Penserra Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Horizon Quantum Holdings LTD Cl A Ord Shs; 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Quantum Emotion CORP (QNC); 新建仓: Netskope Inc-cl A (NTSK).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1216 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Horizon Quantum Holdings LTD Cl A Ord Shs | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ✓ | Arqit Quantum Inc | +0.9% | +249.87% | 加仓 |
| 3 | ✓ | +0.8% | NEW | 新建仓 | |
| 4 | ✓ | +0.8% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | NBIS | Nebius Group N.V. | +0.7% | +14293.01% | 加仓 |
| 6 | QNC | Quantum Emotion CORP | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 7 | NTSK | Netskope Inc-cl A | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 8 | XNDU | Xanadu Quantum Technolo-cl B | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.5% | +1685.03% | 加仓 |
| 10 | INFQ | Infleqtion Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 11 | BTQ | Btq Technologies CORP | +0.5% | +151.72% | 加仓 |
| 12 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.5% | -18.36% | 减仓 |
| 13 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 14 | MXL | Maxlinear Inc | +0.4% | -2.59% | 减仓 |
| 15 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 17 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 18 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 19 | QBTS | D-wave Quantum Inc | +0.3% | +82.22% | 加仓 |
| 20 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.3% | -32.98% | 减仓 |
| 21 | QUBT | Quantum Computing Inc | +0.3% | +108.35% | 加仓 |
| 22 | RGTI | Rigetti Computing Inc | +0.2% | +110.36% | 加仓 |
| 23 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | -25.03% | 减仓 |
| 24 | VSAT | Viasat Inc | +0.2% | +33.18% | 加仓 |
| 25 | SNOW | Snowflake Inc | +0.2% | +40.23% | 加仓 |
| 26 | MDB | Mongodb Inc | +0.2% | +96.61% | 加仓 |
| 27 | IONQ | Ionq Inc | +0.2% | +44.16% | 加仓 |
| 28 | WIT | Wipro Ltd-adr | +0.2% | +117.56% | 加仓 |
| 29 | RDNT | Radnet Inc | +0.2% | +109.66% | 加仓 |
| 30 | TENB | Tenable Holdings Inc | +0.2% | -12.87% | 减仓 |
| 31 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | -8.35% | 减仓 |
| 32 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +853.92% | 加仓 |
| 33 | INTC | Intel CORP | +0.2% | -36.52% | 减仓 |
| 34 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | +0.2% | +105.14% | 加仓 |
| 35 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | +0.2% | +156.76% | 加仓 |
| 36 | RKLB | Rocket Lab CORP | +0.2% | +18.88% | 加仓 |
| 37 | TDC | Teradata CORP | +0.1% | +51.34% | 加仓 |
| 38 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -11.15% | 减仓 |
| 39 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | +31.90% | 加仓 |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | +70.29% | 加仓 |
| 41 | NTNX | Nutanix Inc - A | +0.1% | +52.21% | 加仓 |
| 42 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.1% | -23.01% | 减仓 |
| 43 | YSS | York Space Systems Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 44 | ONTO | Onto Innovation Inc | +0.1% | -2.99% | 减仓 |
| 45 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +0.1% | +47.02% | 加仓 |
| 46 | TRMB | Trimble Inc | +0.1% | +198.24% | 加仓 |
| 47 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | +0.1% | +75.79% | 加仓 |
| 48 | GRMN | Garmin Ltd. | +0.1% | +125.83% | 加仓 |
| 49 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +0.1% | -16.10% | 减仓 |
| 50 | RDW | Redwire CORP | +0.1% | +71.32% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Penserra Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Penserra Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$130.2亿，分布在 1639 个已申报仓位之中。
Penserra Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Penserra Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Broadcom Inc (AVGO) — US$2.7亿 (2.1%)
2. Cisco Systems Inc (CSCO) — US$2.6亿 (2.0%)
3. Cloudflare Inc - Class A (NET) — US$2.0亿 (1.5%)
4. Northrop Grumman CORP (NOC) — US$1.9亿 (1.5%)
5. Palo Alto Networks Inc (PANW) — US$1.7亿 (1.3%)
Penserra Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Penserra Capital Management LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 116 个既有持股、减仓 51 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Horizon Quantum Holdings LTD Cl A Ord Shs; 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Quantum Emotion CORP (QNC); 新建仓: Netskope Inc-cl A (NTSK)
Penserra Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Penserra Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 78.6%
• Industrials: 10.1%
• Communication Services: 4.5%
• Consumer Discretionary: 2.5%
• Financials: 1.7%
• Health Care: 1.4%
投资风格解析
Penserra Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.6%，跑赢 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 1.05（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 64%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 78.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 52，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 RKLB（+US$8468.0万，现达 US$9858.9万），同时减持 CRM（-US$4338.7万，仍持有 US$215.9万）。
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