VL
Van Lanschot Kempen Investment Management N.v. 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Van Lanschot Kempen Investment Management N.v.CIK: 0001367401
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$130.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 241
VAN LANSCHOT KEMPEN INVESTMENT MANAGEMENT N.V.在最新一期 13F 报告中披露了 241 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$130.8亿，季度换手率为 24.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.91
- 持仓稳定性
- 24.29
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 57.95
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.66
Van Lanschot Kempen Investment Management N.v. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 241 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 NXPI
+5.5% US$2.7亿
加仓 TSM
+18.2% US$2.2亿
减仓 ZTS
-94.8% -US$1.2亿
新建仓 AJG
加仓 V
+43.0% US$1.1亿
减仓 MSFT
+1.5% US$1448.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 241 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 6.26% | +1.50% | +5.50% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.44% | +0.45% | +0.73% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.06% | -0.62% | +1.45% | |
| 4 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 4.61% | -0.32% | +2433.21% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.11% | +1.29% | +18.21% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.52% | +0.26% | +8.39% | |
| 7 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 3.44% | -0.36% | +1.99% | |
| 8 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 3.29% | -0.07% | +14.27% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.28% | -0.50% | +1.13% | |
| 10 | LFUS | Littelfuse Inc | 股票-科技 | 3.25% | +0.33% | -5.01% | |
| 11 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 3.09% | -0.43% | +1.21% | |
| 12 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 2.87% | -0.02% | +20.55% | |
| 13 | CPAY | Corpay Inc | 股票-科技 | 2.35% | +0.02% | +1.13% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.23% | +0.65% | +43.00% | |
| 15 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 1.86% | -0.17% | +1.13% | |
| 16 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.72% | -0.14% | +1.33% | |
| 17 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.71% | -0.19% | +0.93% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.60% | -0.04% | -2.55% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.50% | +0.10% | +17.71% | |
| 20 | PTC | Ptc Inc | 股票-科技 | 1.29% | -0.54% | +1.26% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.29% | +0.03% | +3.20% | |
| 22 | ICLR | ICON Public Limited Company | 股票-医疗保健 | 1.28% | +0.39% | +4.68% | |
| 23 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.98% | -0.01% | -8.91% | |
| 24 | NVR | Nvr Inc | 股票-周期性消费 | 0.94% | -0.09% | +1.58% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.08% | +6.02% | |
| 26 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.75% | -0.07% | +0.77% | |
| 27 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.60% | +0.02% | +1.33% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.55% | +0.04% | +22.18% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.53% | -0.01% | +1.25% | |
| 31 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.34% | +8.92% | |
| 32 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.47% | +0.14% | +83.29% | |
| 33 | INVH | Invitation Homes Inc | 股票-房地产 | 0.47% | +0.04% | +1.52% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.44% | +0.07% | +4.25% | |
| 35 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 0.44% | -0.02% | -24.50% | |
| 36 | WCC | Wesco International Inc | 股票-工业 | 0.43% | -0.03% | -13.69% | |
| 37 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.43% | -0.04% | +1.30% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.41% | +0.09% | -2.40% | |
| 39 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.13% | -17.21% | |
| 40 | WTFC | Wintrust Financial CORP | 股票-金融 | 0.41% | +0.05% | +11.86% | |
| 41 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.40% | +0.32% | +625.02% | |
| 42 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-医疗保健 | 0.39% | -0.05% | -5.22% | |
| 43 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.38% | +0.09% | +67.16% | |
| 44 | BC | Brunswick CORP | 股票-周期性消费 | 0.37% | -0.01% | -4.07% | |
| 45 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.37% | +0.04% | +4.58% | |
| 46 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.17% | -0.16% | |
| 47 | CNH | CNH Industrial N.V. | 股票-工业 | 0.36% | +0.01% | +15.49% | |
| 48 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.36% | -0.10% | +0.92% | |
| 49 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 0.34% | +0.09% | +84.43% | |
| 50 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.34% | +0.04% | +0.24% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+14.4%
- 标准差
- +14.6%
- 贝塔系数
- +1.07
- 阿尔法
- -5.3%
- 最大回撤
- -12.6%
- 年化表现
- +16.1%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.08
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.9
- 卡玛比率
- +1.28
- 信息比率
- -0.8
- 跟踪误差
- +4.9%
- 下行标准差
- +7.7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +34.5%
- 最差12个月
- -0.1%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.1
- 行业分散度
- +9.6%
- 偏度
- +0.11
- 峰度
- -0.36
- 上行潜力
- +3.79
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 241 | US$130.8亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 240 | US$114.0亿 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 250 | US$116.8亿 | 23 | ||
| 2025 Q3 | 244 | US$112.0亿 | 43 | ||
| 2025 Q2 | 239 | US$105.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 228 | US$95.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 232 | US$100.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 215 | US$98.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 216 | US$89.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 215 | US$80.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 217 | US$71.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 206 | US$54.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 207 | US$55.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 211 | US$52.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 207 | US$34.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 209 | US$24.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 206 | US$27.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 206 | US$32.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 192 | US$32.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 206 | US$27.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 202 | US$28.0亿 | 88 | ||
| 2021 Q1 | 177 | US$21.8亿 | 38 | ||
| 2020 Q4 | 168 | US$17.3亿 | 37 | ||
| 2020 Q3 | 164 | US$13.2亿 | 34 | ||
| 2020 Q2 | 164 | US$13.7亿 | 47 | ||
| 2020 Q1 | 190 | US$12.0亿 | 54 | ||
| 2019 Q4 | 198 | US$16.0亿 | 47 | ||
| 2019 Q3 | 183 | US$12.6亿 | 27 | ||
| 2019 Q2 | 186 | US$11.5亿 | 22 | ||
| 2019 Q1 | 184 | US$11.0亿 | 35 | ||
| 2018 Q4 | 181 | US$9.0亿 | 48 | ||
| 2018 Q3 | 156 | US$12.5亿 | 29 | ||
| 2018 Q2 | 154 | US$13.4亿 | 33 | ||
| 2018 Q1 | 155 | US$12.5亿 | 27 | ||
| 2017 Q4 | 155 | US$12.6亿 | 47 | ||
| 2017 Q3 | 158 | US$12.9亿 | 30 | ||
| 2017 Q2 | 155 | US$10.6亿 | 43 | ||
| 2017 Q1 | 131 | US$8.7亿 | 21 | ||
| 2016 Q4 | 138 | US$8.0亿 | 25 | ||
| 2016 Q3 | 142 | US$7.7亿 | 28 | ||
| 2016 Q2 | 147 | US$8.5亿 | 31 | ||
| 2016 Q1 | 135 | US$8.8亿 | 30 | ||
| 2015 Q4 | 139 | US$8.7亿 | 33 | ||
| 2015 Q3 | 137 | US$8.2亿 | 46 | ||
| 2015 Q2 | 141 | US$8.8亿 | 27 | ||
| 2015 Q1 | 126 | US$8.3亿 | 30 | ||
| 2014 Q4 | 133 | US$9.1亿 | 35 | ||
| 2014 Q3 | 125 | US$9.6亿 | 31 | ||
| 2014 Q2 | 90 | US$10.3亿 | 35 | ||
| 2014 Q1 | 95 | US$10.5亿 | 26 | ||
| 2013 Q4 | 96 | US$12.0亿 | 0 |
Van Lanschot Kempen Investment Management N.v. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 清仓: Sysco CORP (SYY); 新建仓: Ceco Environmental CORP (CECO); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Thermon Group Holdings Inc (8TG).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 260 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +1.5% | +5.50% | 加仓 |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1.3% | +18.21% | 加仓 |
| 3 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.7% | +43.00% | 加仓 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.5% | +0.73% | 加仓 |
| 6 | ICLR | ICON Public Limited Company | +0.4% | +4.68% | 加仓 |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | +0.3% | +8.92% | 加仓 |
| 8 | LFUS | Littelfuse Inc | +0.3% | -5.01% | 减仓 |
| 9 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.3% | +625.02% | 加仓 |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | +8.39% | 加仓 |
| 11 | CECO | Ceco Environmental CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 13 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | +0.2% | +533.88% | 加仓 |
| 14 | SHC | Sotera Health Co | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 15 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | +0.2% | +377.19% | 加仓 |
| 16 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | -0.16% | 减仓 |
| 17 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 18 | YETI | Yeti Holdings Inc | +0.2% | +110.86% | 加仓 |
| 19 | ACIW | Aci Worldwide Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 20 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.1% | +83.29% | 加仓 |
| 21 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -17.21% | 减仓 |
| 22 | CROX | Crocs Inc | +0.1% | +72.00% | 加仓 |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +17.71% | 加仓 |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -2.40% | 减仓 |
| 25 | MDT | Medtronic plc | +0.1% | +67.16% | 加仓 |
| 26 | EXE | Expand Energy CORP | +0.1% | +84.43% | 加仓 |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | QDEL | Quidelortho CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +6.02% | 加仓 |
| 30 | SRE | Sempra | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | AVY | Avery Dennison CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +4.25% | 加仓 |
| 33 | AMH | American Homes 4 Rent- A | +0.1% | +35.01% | 加仓 |
| 34 | FSLR | First Solar Inc | +0.1% | +82.16% | 加仓 |
| 35 | MEDP | Medpace Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | PNW | Pinnacle West Capital | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | -7.90% | 减仓 |
| 38 | REXR | Rexford Industrial Realty In | +0.1% | +494400.00% | 加仓 |
| 39 | WTFC | Wintrust Financial CORP | +0.1% | +11.86% | 加仓 |
| 40 | MAC | Macerich Co/the | +0.1% | +2706.99% | 加仓 |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | +22.18% | 加仓 |
| 42 | INVH | Invitation Homes Inc | 0% | +1.52% | 加仓 |
| 43 | C | Citigroup Inc | 0% | +4.58% | 加仓 |
| 44 | RY | Royal Bank Of Canada | 0% | +0.24% | 加仓 |
| 45 | GEV | GE Vernova Inc | 0% | +0.51% | 加仓 |
| 46 | AIR | Aar CORP | 0% | +17.29% | 加仓 |
| 47 | AVB | Avalonbay Communities Inc | 0% | +49.38% | 加仓 |
| 48 | EXR | Extra Space Storage Inc | 0% | +74.39% | 加仓 |
| 49 | D | Dominion Energy Inc | 0% | +60.25% | 加仓 |
| 50 | O | Realty Income CORP | 0% | +277.49% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Van Lanschot Kempen Investment Management N.v. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Van Lanschot Kempen Investment Management N.v. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$130.8亿，分布在 241 个已申报仓位之中。
Van Lanschot Kempen Investment Management N.v. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Van Lanschot Kempen Investment Management N.v. 按市值排列的前几大持股为：
1. NXP Semiconductors N.V. (NXPI) — US$8.2亿 (6.3%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$7.1亿 (5.4%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$6.6亿 (5.1%)
4. Booking Holdings Inc (BKNG) — US$6.0亿 (4.6%)
5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$5.4亿 (4.1%)
Van Lanschot Kempen Investment Management N.v. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Van Lanschot Kempen Investment Management N.v. 共进行了 200 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 103 个既有持股、减仓 63 个仓位，并完全清仓 15 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 清仓: Sysco CORP (SYY); 新建仓: Ceco Environmental CORP (CECO); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Thermon Group Holdings Inc (8TG)
Van Lanschot Kempen Investment Management N.v. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Van Lanschot Kempen Investment Management N.v. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.1%
• Financials: 19.4%
• Consumer Discretionary: 13.9%
• Communication Services: 13.3%
• Health Care: 7.3%
• Industrials: 3.8%
投资风格解析
Van Lanschot Kempen Investment Management N.v.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.1%，跑输 S&P 500 5.3 个百分点；贝塔系数为 1.07（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 33.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NXPI（+US$3.6亿，现达 US$8.2亿），同时减持 ZTS（-US$1.3亿，仍持有 US$392.6万）。
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CIK 0001360533
申报总市值
US$130.6亿
1,864 stks
2026-06-30
集中度5.9
持仓稳定性24.9
行业集中度50.9
资产规模与本机构相差仅 0.1%
查看详情
PF
Pathstone Family Office, LLC
CIK 0001511137
申报总市值
US$131.2亿
1,659 stks
2023-09-30
数据过旧，未更新
集中度9.6
持仓稳定性0.0
行业集中度49.0
资产规模与本机构相差仅 0.3%
查看详情
Markel Group Inc.
CIK 0001096343
申报总市值
US$131.3亿
205 stks
2026-06-30
集中度10.8
持仓稳定性12.1
行业集中度57.1
资产规模与本机构相差仅 0.4%
查看详情
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