OP
Orion Porfolio Solutions, LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Orion Porfolio Solutions, LLCCIK: 0001360533
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$130.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1864
Orion Porfolio Solutions, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1864 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$130.6亿，季度换手率为 24.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.94
- 持仓稳定性
- 24.9
- 动能倾向
- 96.02
- 行业集中度
- 50.89
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 48.35
Orion Porfolio Solutions, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 67 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1864 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SECT
-0.3% US$2.0亿
减仓 EDGF
-10.1% -US$3777.5万
加仓 EDGU
+128.2% US$6247.2万
加仓 MU
-7.5% US$5375.0万
减仓 HCMT
-98.1% -US$3704.9万
加仓 VUG
+611.5% US$5399.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1864 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-其他 | 9.60% | +0.61% | -0.33% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.70% | +0.28% | +8.33% | |
| 3 | BUYW | Main Buywrite ETF | ETF-其他 | 2.61% | -0.11% | +3.97% | |
| 4 | EDGF | 3edge Dynamic Fixed Incm ETF | ETF-其他 | 2.48% | -0.60% | -10.12% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.00% | +0.07% | +1.04% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.98% | +0.08% | +1.01% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.79% | +0.07% | +0.22% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.56% | +0.24% | +18.32% | |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.30% | +611.47% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.15% | -0.15% | -2.25% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.09% | +0.16% | +5.17% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.17% | +19.52% | |
| 13 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.05% | -3.42% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.93% | +0.05% | +3.09% | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.82% | -0.06% | +4.33% | |
| 16 | EDGU | 3edge US Equity | ETF-其他 | 0.77% | +0.44% | +128.20% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.01% | -8.06% | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.74% | +0.03% | +14.62% | |
| 19 | EDGH | 3edge Dynamic Hard Asset ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.02% | +15.72% | |
| 20 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.68% | -0.03% | +261.66% | |
| 21 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.66% | +0.04% | +3.89% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.62% | +0.05% | -0.70% | |
| 23 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.39% | -7.47% | |
| 24 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.60% | +0.09% | +17.51% | |
| 25 | TMAT | Main Thematic Innovation ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.10% | +0.29% | |
| 26 | MRSK | Toews Agility Shares Managed | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | -5.54% | |
| 27 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.50% | -0.04% | -13.54% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.50% | — | -1.09% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.49% | -0.09% | -5.53% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.48% | -0.10% | +0.63% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.47% | +0.07% | -0.28% | |
| 32 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.46% | — | -2.15% | |
| 33 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.06% | -6.98% | |
| 34 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.13% | -13.63% | |
| 35 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 0.45% | -0.01% | -2.74% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.44% | -0.03% | +0.61% | |
| 37 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.44% | +0.09% | +0.32% | |
| 38 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.42% | +0.26% | +4.93% | |
| 39 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | -3.83% | |
| 40 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.23% | +21.80% | |
| 41 | EDGI | 3edge Dyna I National Eq ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.27% | +192.25% | |
| 42 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.07% | +32.39% | |
| 43 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | +20.81% | |
| 44 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.06% | +32.63% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.37% | -0.02% | -0.63% | |
| 46 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.37% | +0.13% | +11.48% | |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | +0.01% | +0.51% | |
| 48 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | +15.11% | |
| 49 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.07% | +22.18% | |
| 50 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.34% | — | -5.90% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+18%
- 标准差
- +10.9%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- -0.7%
- 最大回撤
- -6.2%
- 年化表现
- +16.3%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.83
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡玛比率
- +2.61
- 信息比率
- -1.23
- 跟踪误差
- +3.5%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28.1%
- 最差12个月
- +5.2%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.44
- 行业分散度
- +8.5%
- 偏度
- -0.08
- 峰度
- -0.29
- 上行潜力
- +4.43
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1864 | US$130.6亿 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 2967 | US$117.3亿 | 27 | ||
| 2025 Q4 | 2092 | US$136.4亿 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 2033 | US$129.0亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 1967 | US$117.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1877 | US$102.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 1817 | US$100.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1776 | US$100.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1711 | US$94.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1681 | US$93.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1649 | US$86.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1609 | US$82.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1619 | US$93.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1555 | US$81.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1347 | US$50.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1321 | US$48.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1349 | US$52.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1433 | US$65.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1371 | US$68.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1324 | US$63.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1380 | US$75.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 1219 | US$66.6亿 | 61 | ||
| 2020 Q4 | 1053 | US$64.7亿 | 54 | ||
| 2020 Q3 | 1171 | US$58.4亿 | 92 | ||
| 2020 Q2 | 309 | US$23.9亿 | 25 | ||
| 2020 Q1 | 306 | US$21.9亿 | 60 | ||
| 2019 Q4 | 828 | US$30.0亿 | 19 | ||
| 2019 Q3 | 758 | US$28.9亿 | 19 | ||
| 2019 Q2 | 941 | US$32.0亿 | 30 | ||
| 2019 Q1 | 828 | US$31.3亿 | 27 | ||
| 2018 Q4 | 662 | US$28.6亿 | 44 | ||
| 2018 Q3 | 632 | US$32.2亿 | 27 | ||
| 2018 Q2 | 619 | US$31.3亿 | 43 | ||
| 2018 Q1 | 565 | US$31.0亿 | 36 | ||
| 2017 Q4 | 530 | US$30.2亿 | 18 | ||
| 2017 Q3 | 589 | US$28.2亿 | 21 | ||
| 2017 Q2 | 483 | US$26.3亿 | 17 | ||
| 2017 Q1 | 466 | US$24.5亿 | 33 | ||
| 2016 Q4 | 526 | US$23.6亿 | 29 | ||
| 2016 Q3 | 716 | US$23.9亿 | 19 | ||
| 2016 Q2 | 435 | US$23.5亿 | 21 | ||
| 2016 Q1 | 458 | US$23.3亿 | 39 | ||
| 2015 Q4 | 844 | US$23.1亿 | 38 | ||
| 2015 Q3 | 574 | US$22.9亿 | 27 | ||
| 2015 Q2 | 500 | US$25.9亿 | 11 | ||
| 2015 Q1 | 502 | US$26.5亿 | 16 | ||
| 2014 Q4 | 513 | US$26.3亿 | 29 | ||
| 2014 Q3 | 464 | US$26.3亿 | 17 | ||
| 2014 Q2 | 454 | US$26.9亿 | 13 | ||
| 2014 Q1 | 465 | US$25.9亿 | 9 | ||
| 2013 Q4 | 465 | US$25.9亿 | 18 | ||
| 2013 Q3 | 453 | US$24.8亿 | 34 | ||
| 2013 Q2 | 439 | US$23.8亿 | — |
Orion Porfolio Solutions, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: ; 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 2109 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SECT | Main Sector Rotation ETF | +0.6% | -0.33% | 减仓 |
| 2 | EDGU | 3edge US Equity | +0.4% | +128.20% | 加仓 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +0.4% | -7.47% | 减仓 |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.3% | +611.47% | 加仓 |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.3% | +8.33% | 加仓 |
| 6 | EDGI | 3edge Dyna I National Eq ETF | +0.3% | +192.25% | 加仓 |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.3% | +4.93% | 加仓 |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.2% | +18.32% | 加仓 |
| 9 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | +21.80% | 加仓 |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.2% | +19.52% | 加仓 |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +5.17% | 加仓 |
| 12 | INTC | Intel CORP | +0.2% | +37.34% | 加仓 |
| 13 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +8.57% | 加仓 |
| 14 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | +0.1% | +6174.47% | 加仓 |
| 15 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +11.48% | 加仓 |
| 16 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | +0.1% | +63.18% | 加仓 |
| 17 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | +0.1% | +597.07% | 加仓 |
| 18 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | +0.1% | +636.62% | 加仓 |
| 19 | TMAT | Main Thematic Innovation ETF | +0.1% | +0.29% | 加仓 |
| 20 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | -8.08% | 减仓 |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.1% | +17.51% | 加仓 |
| 22 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +0.32% | 加仓 |
| 23 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | +14.64% | 加仓 |
| 24 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +1.01% | 加仓 |
| 26 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +734.85% | 加仓 |
| 27 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | +5.57% | 加仓 |
| 28 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +1.04% | 加仓 |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.1% | +0.22% | 加仓 |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -0.28% | 减仓 |
| 31 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.1% | +22.18% | 加仓 |
| 32 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | +0.1% | +32.39% | 加仓 |
| 33 | GLW | Corning Inc | +0.1% | -2.78% | 减仓 |
| 34 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +19.71% | 加仓 |
| 35 | TER | Teradyne Inc | +0.1% | +125.06% | 加仓 |
| 36 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | +0.1% | +32.63% | 加仓 |
| 37 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | +0.1% | +36.47% | 加仓 |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -0.89% | 减仓 |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +0.84% | 加仓 |
| 40 | GE | General Electric | +0.1% | +12.79% | 加仓 |
| 41 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | +0.1% | +184.75% | 加仓 |
| 42 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 43 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 44 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 45 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +3.09% | 加仓 |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -0.70% | 减仓 |
| 48 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | +18.72% | 加仓 |
| 49 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | -4.68% | 减仓 |
| 50 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | +0.12% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Orion Porfolio Solutions, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Orion Porfolio Solutions, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$130.6亿，分布在 1864 个已申报仓位之中。
Orion Porfolio Solutions, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Orion Porfolio Solutions, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Main Sector Rotation ETF (SECT) — US$12.5亿 (9.6%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3.5亿 (2.7%)
3. Main Buywrite ETF (BUYW) — US$3.4亿 (2.6%)
4. 3edge Dynamic Fixed Incm ETF (EDGF) — US$3.2亿 (2.5%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$2.6亿 (2.0%)
Orion Porfolio Solutions, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Orion Porfolio Solutions, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 101 个既有持股、减仓 76 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: ; 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓:
Orion Porfolio Solutions, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Orion Porfolio Solutions, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.3%
• Financials: 12.5%
• Industrials: 11.6%
• Health Care: 9.9%
• Consumer Discretionary: 8.9%
• Communication Services: 7.2%
投资风格解析
Orion Porfolio Solutions, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.3%，跑输 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 33.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 EDGU（+US$7746.2万，现达 US$1.0亿），同时减持 VOO（-US$9651.9万，仍持有 US$3210.9万）。
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同样重仓 Main Sector Rotation ETF 为第一大持股
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