PM
Penbrook Management LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Penbrook Management LLCCIK: 0001381055
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 101
Penbrook Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 101 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 32.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.89
- 持仓稳定性
- 32.91
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 49
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.91
Penbrook Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 101 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 SEA1EUR
减仓 AEHR
-93.5% -US$244.9万
新建仓 811927102
清仓 TRI4EUR
新建仓 ALLT
新建仓 TRI
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 9.67% | +0.87% | — | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 7.87% | -0.29% | — | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.28% | +0.23% | — | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.22% | -1.02% | -1.46% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 5.08% | +0.18% | — | |
| 6 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 3.93% | -0.56% | — | |
| 7 | ELVA | Electrovaya Inc | 股票-其他 | 2.19% | +0.45% | +10.45% | |
| 8 | CYRX | Cryoport Inc | 股票-其他 | 2.03% | +0.87% | +9.10% | |
| 9 | VMD | Viemed Healthcare Inc | 股票-其他 | 2.02% | +0.12% | +1.75% | |
| 10 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.85% | +1.12% | — | |
| 11 | PLAB | Photronics Inc | 股票-其他 | 1.85% | -1.11% | -7.93% | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 1.82% | +1.82% | NEW | ||
| 13 | EXTR | Extreme Networks Inc | 股票-其他 | 1.73% | +0.78% | +0.60% | |
| 14 | PL | Planet Labs Pbc | 股票-工业 | 1.73% | -0.51% | -22.72% | |
| 15 | PRTA | Prothena Corporation plc | 股票-其他 | 1.70% | -0.30% | — | |
| 16 | ALKT | Alkami Technology Inc | 股票-其他 | 1.62% | +0.10% | +10.10% | |
| 17 | ALLT | Allot Ltd. | 股票-其他 | 1.55% | +1.55% | NEW | |
| 18 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.37% | +0.29% | — | |
| 19 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.36% | -0.22% | — | |
| 20 | MGNI | Magnite Inc | 股票-其他 | 1.36% | +0.35% | -0.13% | |
| 21 | ACLS | Axcelis Technologies Inc | 股票-科技 | 1.32% | +0.47% | -9.92% | |
| 22 | CURI | Curiositystream Inc | 股票-其他 | 1.30% | -0.21% | +13.28% | |
| 23 | TRI | Thomson Reuters CORP | 股票-工业 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 24 | NNY | Nuveen New York Muni Val | 股票-其他 | 1.19% | -0.16% | — | |
| 25 | VET | Vermilion Energy Inc | 股票-其他 | 1.18% | -0.88% | — | |
| 26 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 1.18% | -0.13% | — | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.05% | -0.15% | -0.30% | |
| 28 | BTE | Baytex Energy CORP | 股票-其他 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 29 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.91% | -0.18% | — | |
| 30 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.91% | -0.14% | — | |
| 31 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.90% | -0.07% | — | |
| 32 | DAIO | Data I/o CORP | 股票-其他 | 0.89% | +0.21% | -0.28% | |
| 33 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 0.88% | -0.19% | — | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.83% | -0.02% | -0.35% | |
| 35 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.82% | -0.32% | +1.76% | |
| 36 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.82% | -0.04% | — | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.76% | -0.03% | — | |
| 38 | MESO | Mesoblast Ltd- Spon Adr | 股票-其他 | 0.75% | -0.26% | — | |
| 39 | HESM | Hess Midstream LP - Class A | 股票-其他 | 0.72% | -0.16% | — | |
| 40 | BLFS | Biolife Solutions Inc | 股票-其他 | 0.72% | +0.39% | +71.47% | |
| 41 | DV | Doubleverify Holdings Inc | 股票-其他 | 0.71% | -0.03% | -0.24% | |
| 42 | USAC | USA Compression Partners LP | 股票-其他 | 0.69% | -0.15% | — | |
| 43 | NPKI | Npk International Inc | 股票-其他 | 0.69% | -0.05% | +0.85% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.01% | +1.91% | |
| 45 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.63% | -0.14% | — | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.61% | -0.13% | — | |
| 47 | KLIC | Kulicke & Soffa Industries | 股票-科技 | 0.61% | +0.26% | — | |
| 48 | PAR | Par Technology Corp/del | 股票-其他 | 0.60% | +0.24% | +50.27% | |
| 49 | BPOP | Popular Inc | 股票-金融 | 0.56% | — | -3.64% | |
| 50 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.55% | -0.09% | — |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.1%
近4个季度表现
+29.6%
- 标准差
- +18.5%
- 贝塔系数
- +1.21
- 阿尔法
- -8.6%
- 最大回撤
- -17.2%
- 年化表现
- +14.9%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.65
- 斯图泽指数
- +0.25
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.76
- 卡玛比率
- +0.86
- 信息比率
- -0.44
- 跟踪误差
- +10.2%
- 下行标准差
- +9.4%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +44.2%
- 最差12个月
- -11%
- 效率比率
- +0.34
- 夏普比率
- +0.84
- 行业分散度
- +6.9%
- 偏度
- +0.84
- 峰度
- +2.63
- 上行潜力
- +3.48
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 101 | US$1.6亿 | 33 | ||
| 2026 Q1 | 93 | US$1.3亿 | 29 | ||
| 2025 Q4 | 97 | US$1.4亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 104 | US$1.4亿 | 37 | ||
| 2025 Q2 | 102 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 107 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 110 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 106 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 101 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 102 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 103 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 100 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 100 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 95 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 95 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 99 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 106 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 109 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 102 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 102 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 104 | US$1.7亿 | 91 | ||
| 2021 Q1 | 102 | US$1.4亿 | 30 | ||
| 2020 Q4 | 97 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2020 Q3 | 101 | US$1.2亿 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 131 | US$1.0亿 | 31 | ||
| 2020 Q1 | 130 | US$7809.0万 | 32 | ||
| 2019 Q4 | 131 | US$1.0亿 | 20 | ||
| 2019 Q3 | 126 | US$9216.4万 | 15 | ||
| 2019 Q2 | 127 | US$9320.6万 | 25 | ||
| 2019 Q1 | 131 | US$9617.4万 | 21 | ||
| 2018 Q4 | 128 | US$8762.6万 | 27 | ||
| 2018 Q3 | 129 | US$1.0亿 | 22 | ||
| 2018 Q2 | 127 | US$1.0亿 | 18 | ||
| 2018 Q1 | 124 | US$1.0亿 | 20 | ||
| 2017 Q4 | 124 | US$1.1亿 | 50 | ||
| 2016 Q3 | 130 | US$9280.5万 | 22 | ||
| 2016 Q2 | 132 | US$9069.8万 | 22 | ||
| 2016 Q1 | 132 | US$9082.8万 | 23 | ||
| 2015 Q4 | 144 | US$9750.6万 | 26 | ||
| 2015 Q3 | 144 | US$9443.5万 | 36 | ||
| 2015 Q2 | 136 | US$1.1亿 | 21 | ||
| 2015 Q1 | 146 | US$1.1亿 | 27 | ||
| 2014 Q4 | 146 | US$1.1亿 | 19 | ||
| 2014 Q3 | 154 | US$1.1亿 | 21 | ||
| 2014 Q2 | 150 | US$1.1亿 | 30 | ||
| 2014 Q1 | 136 | US$1.1亿 | 26 | ||
| 2013 Q4 | 140 | US$1.0亿 | 0 |
Penbrook Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Seabridge Gold Inc (SEA1EUR); 新建仓: Allot Ltd. (ALLT); 清仓: Thomson Reuters CORP (TRI4EUR); 新建仓: Thomson Reuters CORP (TRI).
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申报历史
FAQ
Penbrook Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Penbrook Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 101 个已申报仓位之中。
Penbrook Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Penbrook Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO) — US$1515.9万 (9.7%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1233.6万 (7.9%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$828.0万 (5.3%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$817.7万 (5.2%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$796.9万 (5.1%)
Penbrook Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Penbrook Management LLC 共进行了 57 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Seabridge Gold Inc (SEA1EUR); 新建仓: Allot Ltd. (ALLT); 清仓: Thomson Reuters CORP (TRI4EUR); 新建仓: Thomson Reuters CORP (TRI)
Penbrook Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Penbrook Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 22.4%
• Communication Services: 18.8%
• Health Care: 18.7%
• Consumer Discretionary: 13.8%
• Financials: 10.8%
• Energy: 9.6%
投资风格解析
Penbrook Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.9%，跑输 S&P 500 8.6 个百分点；贝塔系数为 1.21（波动性高于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 33，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CYRX（+US$267.5万，现达 US$318.2万），同时减持 PL（-US$311.2万，仍持有 US$271.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/penbrook-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get penbrook-management-llc