CIK: 0001381055
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 93
Penbrook Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 93 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 29.2%。
Penbrook Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 93 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
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减仓 NVO
-0.1% -US$447.8万
减仓 PL
-64.1% -US$286.3万
减仓 MSFT
-2.2% -US$276.8万
加仓 VET
0.0% US$106.9万
加仓 CYRX
+251.6% US$103.1万
加仓 MGNI
+260.6% US$82.8万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 8.80% | -2.30% | -0.06% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 8.16% | -0.08% | — | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.24% | -1.35% | -2.22% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.05% | +0.05% | — | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.90% | +0.02% | — | |
| 6 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 4.49% | -0.30% | — | |
| 7 | PLAB | Photronics INC | 股票-其他 | 2.96% | +0.52% | -12.60% | |
| 8 | PL | Planet Labs Pbc | 股票-工业 | 2.24% | -1.78% | -64.14% | |
| 9 | AEHR | Aehr Test Systems | 股票-其他 | 2.23% | +0.63% | -30.80% | |
| 10 | SEA1EUR | Seabridge Gold INC | 股票-其他 | 2.06% | — | — | |
| 11 | VET | Vermilion Energy INC | 股票-其他 | 2.06% | +0.92% | — | |
| 12 | PRTA | Prothena Corporation plc | 股票-其他 | 2.00% | +2.00% | NEW | |
| 13 | VMD | Viemed Healthcare INC | 股票-其他 | 1.90% | +0.51% | +0.31% | |
| 14 | ELVA | Electrovaya INC | 股票-其他 | 1.74% | -0.17% | -15.58% | |
| 15 | TRI4EUR | Thomson Reuters CORP | 股票-其他 | 1.69% | -0.58% | -0.70% | |
| 16 | BX | Blackstone INC | 股票-金融 | 1.58% | +0.01% | +22.64% | |
| 17 | ALKT | Alkami Technology INC | 股票-其他 | 1.52% | -0.51% | — | |
| 18 | CURI | Curiositystream INC | 股票-其他 | 1.51% | +0.60% | +94.40% | |
| 19 | NNY | Nuveen New York Muni Val | 股票-其他 | 1.35% | — | — | |
| 20 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 1.31% | +0.42% | -1.94% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.20% | — | -1.49% | |
| 22 | CYRX | Cryoport INC | 股票-其他 | 1.16% | +0.81% | +251.61% | |
| 23 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 1.14% | +0.27% | -3.97% | |
| 24 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 1.09% | +0.24% | — | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 1.08% | — | — | |
| 26 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 1.07% | -0.14% | — | |
| 27 | WMB | Williams Cos INC | 股票-能源 | 1.05% | +0.26% | — | |
| 28 | MESO | Mesoblast Ltd- Spon Adr | 股票-其他 | 1.01% | -0.08% | -0.57% | |
| 29 | MGNI | Magnite INC | 股票-其他 | 1.01% | +0.66% | +260.57% | |
| 30 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.97% | -0.15% | — | |
| 31 | EXTR | Extreme Networks INC | 股票-其他 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 32 | HESM | Hess Midstream LP - Class A | 股票-其他 | 0.88% | — | — | |
| 33 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.86% | — | — | |
| 34 | ACLS | Axcelis Technologies INC | 股票-科技 | 0.85% | — | -23.91% | |
| 35 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.85% | — | -1.15% | |
| 36 | USAC | USA Compression Partners LP | 股票-其他 | 0.84% | — | — | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.79% | — | -6.69% | |
| 38 | OKE | Oneok INC | 股票-能源 | 0.77% | +0.20% | — | |
| 39 | DV | Doubleverify Holdings INC | 股票-其他 | 0.74% | -0.07% | — | |
| 40 | NPKI | Npk International INC | 股票-其他 | 0.74% | — | — | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.74% | — | — | |
| 42 | MRVL | Marvell Technology INC | 股票-科技 | 0.73% | — | — | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.69% | — | — | |
| 44 | DAIO | Data I/o CORP | 股票-其他 | 0.68% | -0.10% | — | |
| 45 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.66% | — | — | |
| 46 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.64% | — | -1.25% | |
| 47 | CVE | Cenovus Energy INC | 股票-能源 | 0.60% | +0.25% | — | |
| 48 | ASUR | Asure Software INC | 股票-其他 | 0.58% | — | +0.45% | |
| 49 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.58% | — | — | |
| 50 | BPOP | Popular INC | 股票-金融 | 0.56% | -0.46% | -53.59% |
Q3 2026表现
+3.8%
近4个季度表现
+44.5%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 93 | US$1.3亿 | 29 | ||
| 2025 Q4 | 97 | US$1.4亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 104 | US$1.4亿 | 37 | ||
| 2025 Q2 | 102 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 107 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 110 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 106 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 101 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 102 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 103 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 100 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 100 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 95 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 95 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 99 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 106 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 109 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 102 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 102 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 104 | US$1.7亿 | 91 | ||
| 2021 Q1 | 102 | US$1.4亿 | 30 | ||
| 2020 Q4 | 97 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2020 Q3 | 101 | US$1.2亿 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 131 | US$1.0亿 | 31 | ||
| 2020 Q1 | 130 | US$7809.0万 | 32 | ||
| 2019 Q4 | 131 | US$1.0亿 | 20 | ||
| 2019 Q3 | 126 | US$9216.4万 | 15 | ||
| 2019 Q2 | 127 | US$9320.6万 | 25 | ||
| 2019 Q1 | 131 | US$9617.4万 | 21 | ||
| 2018 Q4 | 128 | US$8762.6万 | 27 | ||
| 2018 Q3 | 129 | US$1.0亿 | 22 | ||
| 2018 Q2 | 127 | US$1.0亿 | 18 | ||
| 2018 Q1 | 124 | US$1.0亿 | 20 | ||
| 2017 Q4 | 124 | US$1.1亿 | 50 | ||
| 2016 Q3 | 130 | US$9280.5万 | 22 | ||
| 2016 Q2 | 132 | US$9069.8万 | 22 | ||
| 2016 Q1 | 132 | US$9082.8万 | 23 | ||
| 2015 Q4 | 144 | US$9750.6万 | 26 | ||
| 2015 Q3 | 144 | US$9443.5万 | 36 | ||
| 2015 Q2 | 136 | US$1.1亿 | 21 | ||
| 2015 Q1 | 146 | US$1.1亿 | 27 | ||
| 2014 Q4 | 146 | US$1.1亿 | 19 | ||
| 2014 Q3 | 154 | US$1.1亿 | 21 | ||
| 2014 Q2 | 150 | US$1.1亿 | 30 | ||
| 2014 Q1 | 136 | US$1.1亿 | 26 | ||
| 2013 Q4 | 140 | US$1.0亿 | 0 |
Penbrook Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Prothena Corporation plc (PRTA); 清仓: Synchrony Financial (SYF); 新建仓: Extreme Networks INC (EXTR); 清仓: Cohu INC (COHU); 清仓: Global Payments INC (GPN).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q4 | 2026-01-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q3 | 2025-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q2 | 2025-07-28 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q2 | 2025-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q1 | 2025-04-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q4 | 2025-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q3 | 2024-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q2 | 2024-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q1 | 2024-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q4 | 2024-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q3 | 2023-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q2 | 2023-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q1 | 2023-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q4 | 2023-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q3 | 2022-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q2 | 2022-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q1 | 2022-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q4 | 2022-01-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q3 | 2021-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q2 | 2021-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q1 | 2021-05-06 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q1 | 2021-05-05 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q1 | 2021-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020 Q4 | 2022-04-25 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020 Q4 | 2021-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020 Q3 | 2020-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020 Q2 | 2020-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020 Q1 | 2020-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019 Q4 | 2020-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019 Q3 | 2019-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019 Q2 | 2019-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019 Q1 | 2019-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018 Q4 | 2019-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018 Q3 | 2018-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018 Q2 | 2018-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018 Q1 | 2018-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017 Q4 | 2018-02-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016 Q3 | 2016-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016 Q2 | 2016-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016 Q1 | 2016-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015 Q4 | 2016-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015 Q3 | 2015-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015 Q2 | 2015-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015 Q1 | 2015-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014 Q4 | 2015-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014 Q3 | 2014-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014 Q2 | 2014-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014 Q1 | 2014-05-07 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014 Q1 | 2014-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013 Q4 | 2014-03-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0002111816
申报总市值
US$1.3亿
21 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001922884
申报总市值
US$1.3亿
80 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0002111920
申报总市值
US$1.3亿
33 stks
2026-06-30
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
以编程方式访问 Penbrook Management LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/penbrook-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get penbrook-management-llc