PX
Peak XV Partners Operations LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Peak XV Partners Operations LLCCIK: 0001886840
高频交易型集中型投资策略逆势操作型
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1
Peak XV Partners Operations LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 100.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 Y4000A102
清仓 FRSH
持仓地图
前十大持股占比
本季完整持股清单
投资组合表现
Q3 2026表现
+37.5%
近4个季度表现
+18.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的0%）计算
- 标准差
- +46.2%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- -19.1%
- 最大回撤
- -57.8%
- 年化表现
- -14.1%
- 对标普胜率
- +46.7%
- 索提诺比率
- -0.15
- 斯图泽指数
- -0.03
- 特雷诺比率
- -0.06
- 斯特林比率
- -0.33
- 卡玛比率
- -0.24
- 信息比率
- -0.51
- 跟踪误差
- +45.4%
- 下行标准差
- +31.9%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +18%
- 最差12个月
- -53.8%
- 效率比率
- +0.11
- 夏普比率
- -0.1
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.27
- 峰度
- +0.74
- 上行潜力
- +1.7
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
Peak XV Partners Operations LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Horizon Quantum Holdings LTD Cl A Ord Shs; 清仓: Freshworks Inc-cl A (FRSH).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Horizon Quantum Holdings LTD Cl A Ord Shs | +100% | NEW | 新建仓 |
| 2 | FRSH | Freshworks Inc-cl A | -100% | EXIT | 清仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Peak XV Partners Operations LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Peak XV Partners Operations LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 1 个已申报仓位之中。
Peak XV Partners Operations LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Peak XV Partners Operations LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Horizon Quantum Holdings LTD Cl A Ord Shs — US$1.8亿 (100.0%)
Peak XV Partners Operations LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Peak XV Partners Operations LLC 共进行了 2 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Horizon Quantum Holdings LTD Cl A Ord Shs; 清仓: Freshworks Inc-cl A (FRSH)
Peak XV Partners Operations LLC 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Peak XV Partners Operations LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Peak XV Partners Operations LLC的持仓风格较为集中、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
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