AC
Atalaya Capital Management LP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2024）
Atalaya Capital Management LPCIK: 0001812285
行业集中型长期持有型集中型投资策略
申报总市值
US$4496.8万
申报季度: 2024-06-30 · 持股只数: 96
Atalaya Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 96 项持股，申报期为 2024-06-30，总持股市值约为 US$4496.8万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 82.29
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 56.47
Atalaya Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.206——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 96 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 股票-医疗保健 | 40.31% | — | +4475.84% | |
| 2 | ✓ | Lanzatech Global Inc | 股票-其他 | 12.04% | — | — | |
| 3 | CNDT | Conduent Inc | 股票-其他 | 11.41% | — | — | |
| 4 | HLLY | Holley Inc | 股票-其他 | 8.25% | — | +25.19% | |
| 5 | ✓ | 股票-其他 | 7.29% | — | — | ||
| 6 | MPLNUSD | Multiplan CORP | 股票-其他 | 3.22% | — | — | |
| 7 | ✓ | Berenson Acquisition CORP I | 股票-其他 | 2.30% | — | — | |
| 8 | PAYO | Payoneer Global Inc | 股票-其他 | 2.18% | — | — | |
| 9 | PWP | Perella Weinberg Partners | 股票-其他 | 1.98% | — | — | |
| 10 | AAGR | African Agriculture Holdings | 股票-其他 | 1.86% | — | — | |
| 11 | ✓ | 股票-其他 | 1.82% | — | — | ||
| 12 | ✓ | Marblegate Acquisition Corp | 股票-其他 | 1.40% | — | — | |
| 13 | ✓ | Zalatoris Acquisition CORP | 股票-其他 | 1.27% | — | — | |
| 14 | SLND-WS | Legato Merger CORP Ii -cw23 | 股票-其他 | 0.65% | — | — | |
| 15 | SLND | Southland Holdings Inc | 股票-其他 | 0.54% | — | — | |
| 16 | NIOBW | Niocorp Developments LTD -28 | 股票-其他 | 0.51% | — | +182.04% | |
| 17 | OPTXW | Omnilit Acquisition Cl A -23 | 股票-其他 | 0.29% | — | — | |
| 18 | LVWR-WS | Livewire Group Inc-27 | 股票-其他 | 0.21% | — | — | |
| 19 | ✓ | Terran Orbital CORP | 股票-其他 | 0.20% | — | — | |
| 20 | ✓ | Project Energy Reimagined Ac | 股票-其他 | 0.20% | — | — | |
| 21 | ✓ | 股票-其他 | 0.19% | — | — | ||
| 22 | ✓ | Alpha Tau Medical LTD | 股票-其他 | 0.15% | — | -63.14% | |
| 23 | ✓ | Alpha Tau Medical LTD | 股票-其他 | 0.13% | — | — | |
| 24 | ACHR-WS | Archer Aviation Inc -cw26 | 股票-其他 | 0.12% | — | — | |
| 25 | ✓ | Rigel Resource Acq CORP | 股票-其他 | 0.11% | — | — | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 0.11% | — | — | ||
| 27 | ✓ | Alpha Partners Technology Merg | 股票-其他 | 0.08% | — | — | |
| 28 | ✓ | Zapp Elec Vehs Group LTD | 股票-其他 | 0.08% | — | +186.47% | |
| 29 | ✓ | Satixfy Communications LTD | 股票-其他 | 0.07% | — | — | |
| 30 | ✓ | EVe Mobility Acquisition Corp | 股票-其他 | 0.07% | — | — | |
| 31 | ✓ | 股票-其他 | 0.06% | — | — | ||
| 32 | ✓ | Golden Arrow Merger CORP | 股票-其他 | 0.06% | — | — | |
| 33 | ✓ | Oculis Holding AG | 股票-其他 | 0.05% | — | — | |
| 34 | ✓ | Marblegate Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.05% | — | — | |
| 35 | ✓ | Compass Digital Acquisition Co | 股票-其他 | 0.04% | — | — | |
| 36 | BYNOW | Bynordic Acquisition -cw27 | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 37 | EVCOW | Everest Consolidator Acquisi | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 38 | ZEOWW | Esgen Acquisition A -cw23 | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 39 | ✓ | Tlgy Acquisition Corporation W | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 40 | LOTWW | Lotus Technology Inc-28 | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.03% | — | — | ||
| 42 | ✓ | Terran Orbital Corporation | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 43 | ✓ | 股票-其他 | 0.03% | — | — | ||
| 44 | ✓ | Roadzen Inc | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 45 | BKSY-WS | Blacksky Technology -cw24 | 股票-其他 | 0.02% | — | — | |
| 46 | ✓ | Perception Capital CORP Iv | 股票-其他 | 0.02% | — | — | |
| 47 | ✓ | Investcorp Europe Acquisitio | 股票-其他 | 0.02% | — | — | |
| 48 | ✓ | Blockchain Coi-a | 股票-其他 | 0.02% | — | — | |
| 49 | ✓ | Waldencast PLC | 股票-其他 | 0.02% | — | — | |
| 50 | ✓ | 股票-其他 | 0.02% | — | — |
1–50 of 96
投资组合表现
Q3 2026表现
+14.3%
近4个季度表现
+107.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算
- 标准差
- +30.4%
- 贝塔系数
- +0.62
- 阿尔法
- +28.2%
- 最大回撤
- -21.2%
- 年化表现
- +41%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.49
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.63
- 斯特林比率
- +1.75
- 卡玛比率
- +1.94
- 信息比率
- +0.72
- 跟踪误差
- +29.8%
- 下行标准差
- +11.2%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +133.5%
- 最差12个月
- -4%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.28
- 行业分散度
- +50%
- 偏度
- +0.86
- 峰度
- +0.23
- 上行潜力
- +5.47
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 96 | US$4496.8万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 115 | US$8509.0万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 121 | US$6932.4万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 147 | US$8981.0万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 172 | US$2.1亿 | 0 | 1G72556251655R3G38258 | |
| 2023 Q1 | 225 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 303 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 407 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 353 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 412 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 421 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 358 | US$6.5亿 | 0 | 160938K245784L3G3728Y | |
| 2021 Q2 | 341 | US$3.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 269 | US$4.8亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 82 | US$2.7亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Atalaya Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Atalaya Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4496.8万，分布在 96 个已申报仓位之中。
Atalaya Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Atalaya Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Roivant Sciences Ltd. (ROIV) — US$1812.6万 (40.3%)
2. Lanzatech Global Inc — US$541.4万 (12.0%)
3. Conduent Inc (CNDT) — US$513.3万 (11.4%)
4. Holley Inc (HLLY) — US$370.8万 (8.3%)
5. — US$328.0万 (7.3%)
Atalaya Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Atalaya Capital Management LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Atalaya Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Atalaya Capital Management LP 的主要板块分布如下：
• Health Care: 100.0%
• Industrials: 0.0%
投资风格解析
Atalaya Capital Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 24 个月年化回报率为 41.0%，跑赢 S&P 500 28.2 个百分点；贝塔系数为 0.62（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 0 升至 82，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 HLLY（+US$50.4万，现达 US$370.8万），同时减持 LANZATECH GLOBAL INC（-US$930.6万，仍持有 US$541.4万）。
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