PF
Paragon Financial Partners, Inc. 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Paragon Financial Partners, Inc.CIK: 0001910845
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 79
PARAGON FINANCIAL PARTNERS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 79 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 8.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.79
- 持仓稳定性
- 8.89
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.17
Paragon Financial Partners, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.057——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 79 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 ETV
-2.1% -US$20.8万
加仓 AAPL
+2.0% US$140.4万
加仓 AMD
0.0% US$92.9万
减仓 NVDA
+0.0% US$42.9万
减仓 XLU
-0.2% -US$33.8万
减仓 IWF
+287.6% -US$4.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 12.92% | +0.11% | -0.60% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 10.84% | -0.41% | +0.00% | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 9.19% | -0.30% | -2.98% | |
| 4 | ETV | Eaton Vance T/m Buy-writ Opp | 股票-其他 | 7.62% | -0.58% | -2.11% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.73% | -0.37% | +287.61% | |
| 6 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 5.28% | +0.03% | -2.63% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.19% | +0.54% | +2.04% | |
| 8 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 3.98% | +0.16% | +8.71% | |
| 9 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 3.60% | -0.40% | -0.23% | |
| 10 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd | ETF-科技型 | 2.37% | +0.21% | +10.09% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.02% | +0.31% | +5.85% | |
| 12 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.93% | +0.01% | -3.02% | |
| 13 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 1.50% | +0.11% | -3.80% | |
| 14 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.45% | +0.15% | +0.06% | |
| 15 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.43% | -0.12% | -4.26% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.37% | -0.11% | +0.04% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.16% | -0.30% | +0.49% | |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.07% | +0.46% | — | |
| 19 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.03% | +0.11% | +3.08% | |
| 20 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.98% | — | -5.31% | |
| 21 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.95% | +0.11% | +0.05% | |
| 22 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.93% | -0.10% | — | |
| 23 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.79% | +0.01% | +3.43% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.76% | +0.05% | +6.25% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | +0.03% | +1.18% | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.16% | — | |
| 27 | TXRH | Texas Roadhouse Inc | 股票-周期性消费 | 0.64% | +0.10% | — | |
| 28 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.63% | -0.36% | — | |
| 29 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.63% | +0.02% | +0.23% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.60% | +0.01% | -0.37% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | -0.04% | +17.30% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.53% | -0.10% | -0.49% | |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.51% | -0.13% | +2.34% | |
| 34 | INTC | Intel Corporation | 股票-科技 | 0.48% | +0.22% | — | |
| 35 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原材料 | 0.48% | -0.06% | +0.98% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.47% | — | +0.29% | |
| 37 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.42% | -0.01% | — | |
| 38 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.42% | -0.08% | — | |
| 39 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.41% | -0.11% | -12.94% | |
| 40 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.41% | +0.18% | +300.00% | |
| 41 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | -0.27% | |
| 42 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.34% | +0.04% | +700.72% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.32% | +0.05% | +16.63% | |
| 44 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +0.28% | |
| 45 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.30% | +0.02% | +0.03% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.29% | +0.02% | +8.14% | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | +0.21% | |
| 48 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-周期性消费 | 0.28% | -0.04% | — | |
| 49 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | +0.18% | |
| 50 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.28% | +0.07% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.1%
近4个季度表现
+19.1%
- 标准差
- +12.1%
- 贝塔系数
- +0.91
- 阿尔法
- +1%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化表现
- +20.2%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +3.21
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.31
- 卡玛比率
- +2.75
- 信息比率
- -0.27
- 跟踪误差
- +2.8%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +35.5%
- 最差12个月
- +8.5%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.6
- 行业分散度
- +16.3%
- 偏度
- -0.2
- 峰度
- -0.39
- 上行潜力
- +4.73
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 79 | US$1.9亿 | 9 | ||
| 2026 Q1 | 77 | US$1.8亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 75 | US$1.6亿 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 72 | US$1.6亿 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 70 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 69 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 71 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 83 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 84 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 81 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 79 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 82 | US$9625.9万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 84 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 83 | US$9550.6万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 79 | US$9036.5万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 75 | US$8889.5万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 80 | US$9733.3万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 84 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 86 | US$1.2亿 | 0 |
Paragon Financial Partners, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Gsk PLC; 新建仓: Aflac Inc (AFL); 清仓: Walt Disney Co/the (DIS); 减仓: Eaton Vance T/m Buy-writ Opp (ETV) — 股数 -2.11%.
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申报历史
FAQ
Paragon Financial Partners, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Paragon Financial Partners, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 79 个已申报仓位之中。
Paragon Financial Partners, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Paragon Financial Partners, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2418.6万 (12.9%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2029.7万 (10.8%)
3. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$1720.3万 (9.2%)
4. Eaton Vance T/m Buy-writ Opp (ETV) — US$1426.6万 (7.6%)
5. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1072.4万 (5.7%)
Paragon Financial Partners, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Paragon Financial Partners, Inc. 共进行了 58 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 40 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Gsk PLC; 新建仓: Aflac Inc (AFL); 清仓: Walt Disney Co/the (DIS); 减仓: Eaton Vance T/m Buy-writ Opp (ETV) — 股数 -2.11%
Paragon Financial Partners, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Paragon Financial Partners, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 57.8%
• Consumer Discretionary: 11.8%
• Consumer Staples: 8.9%
• Communication Services: 8.3%
• Financials: 4.9%
• Health Care: 2.9%
投资风格解析
Paragon Financial Partners, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.2%，跑赢 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.91（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 57.8% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 GPIQ（+US$352.6万，现达 US$443.1万），同时减持 IHI（-US$36.7万，仍持有 US$77.3万）。
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