IC
Innealta Capital, LLC 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Innealta Capital, LLCCIK: 0001752579
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 91
INNEALTA CAPITAL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 91 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 24.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13
- 持仓稳定性
- 24.86
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 57.36
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.93
Innealta Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 91 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 BIL
减仓 XLE
-40.3% -US$375.2万
减仓 XLC
0.0% -US$55.2万
加仓 FLTW
+17.4% US$308.6万
加仓 EWY
+25.0% US$248.6万
减仓 XLK
-25.7% US$83.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 8.47% | -1.73% | — | |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 7.20% | -0.67% | -25.65% | |
| 3 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 5.58% | -0.09% | — | |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 4.82% | +4.82% | NEW | |
| 5 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 4.66% | +0.24% | +13.06% | |
| 6 | FLJP | Franklin Ftse Japan ETF | ETF-其他 | 4.03% | -0.24% | — | |
| 7 | FLTW | Franklin Ftse Taiwan ETF | ETF-其他 | 3.66% | +1.32% | +17.39% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.83% | +0.01% | +1.20% | |
| 9 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 2.71% | -0.34% | +3.85% | |
| 10 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 2.59% | +1.12% | +24.96% | |
| 11 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.57% | -0.46% | — | |
| 12 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 2.54% | -0.20% | — | |
| 13 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.34% | -0.18% | — | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.33% | -0.10% | +0.44% | |
| 15 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 2.31% | -0.09% | — | |
| 16 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.15% | -2.68% | -40.30% | |
| 17 | FLCA | Franklin Ftse Canada ETF | ETF-其他 | 2.05% | -0.22% | — | |
| 18 | FLGB | Franklin Ftse United Kingdom | ETF-其他 | 1.91% | -0.28% | — | |
| 19 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.05% | — | |
| 20 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.49% | -0.22% | — | |
| 21 | FLGR | Franklin Ftse Germany ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.19% | — | |
| 22 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.45% | -0.12% | — | |
| 23 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.44% | +0.05% | — | |
| 24 | FLCH | Franklin Ftse China ETF | ETF-新兴市场 | 1.34% | -0.37% | — | |
| 25 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 1.30% | +0.19% | +51.10% | |
| 26 | EWW | Ishares Msci Mexico ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.20% | — | |
| 27 | EWP | Ishares Msci Spain ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.08% | — | |
| 28 | FLKR | Franklin Ftse South Korea | ETF-其他 | 1.23% | +0.36% | — | |
| 29 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.02% | +0.51% | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.01% | -0.05% | +0.29% | |
| 31 | EZA | Ishares Msci South Africa Et | ETF-其他 | 1.01% | -0.25% | — | |
| 32 | EPU | Ishares Msci Peru And Global | ETF-其他 | 0.98% | -0.06% | +5.44% | |
| 33 | FLIN | Franklin Ftse India ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.08% | — | |
| 34 | FLSW | Franklin Ftse Switzerland | ETF-其他 | 0.81% | -0.08% | — | |
| 35 | ECH | Ishares Msci Chile ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.13% | -0.45% | |
| 36 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.70% | +0.10% | +3.29% | |
| 37 | EWN | Ishares Msci Netherlands ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.03% | — | |
| 38 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.67% | +0.04% | +3.62% | |
| 39 | FLAU | Franklin Ftse Australia ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.09% | — | |
| 40 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.11% | -0.54% | |
| 41 | EWQ | Ishares Msci France ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.07% | — | |
| 42 | ✓ | iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | ETF-大型股与成长 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 43 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.61% | -0.24% | -2.86% | |
| 44 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.58% | -0.10% | -1.24% | |
| 45 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | +17.56% | |
| 46 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.47% | -0.09% | -1.10% | |
| 47 | EWH | Ishares Msci Hong Kong ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.13% | — | |
| 48 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | ETF-其他 | 0.44% | -0.07% | — | |
| 49 | EWD | Ishares Msci Sweden ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.05% | — | |
| 50 | ✓ | 股票-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW |
1–50 of 91
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+20.2%
- 标准差
- +11.1%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -6.6%
- 年化表现
- +16.3%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.62
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +2.47
- 信息比率
- -0.69
- 跟踪误差
- +6%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +25.7%
- 最差12个月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.42
- 行业分散度
- +9.1%
- 偏度
- -0.34
- 峰度
- +0.02
- 上行潜力
- +4.16
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 91 | US$1.9亿 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 75 | US$1.6亿 | 49 | ||
| 2025 Q4 | 85 | US$1.8亿 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 107 | US$2.0亿 | 68 | ||
| 2025 Q2 | 104 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 116 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 129 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 155 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 5324 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 108 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 94 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 71 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 73 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 67 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 66 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 57 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 61 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 62 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 70 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 59 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 55 | US$2.0亿 | 24 | ||
| 2021 Q1 | 46 | US$1.6亿 | 53 | ||
| 2020 Q4 | 39 | US$1.7亿 | 42 | ||
| 2020 Q3 | 43 | US$1.5亿 | 34 | ||
| 2020 Q2 | 50 | US$1.5亿 | 50 | ||
| 2020 Q1 | 49 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 49 | US$1.5亿 | 44 | ||
| 2019 Q3 | 42 | US$1.1亿 | 66 | ||
| 2019 Q2 | 53 | US$1.6亿 | 64 | ||
| 2019 Q1 | 58 | US$1.7亿 | 46 | ||
| 2018 Q4 | 51 | US$1.5亿 | — |
Innealta Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc); 清仓: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 新建仓: ; 新建仓: Brighthouse Financial Inc (BHF).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | +4.8% | NEW | 新建仓 |
| 2 | FLTW | Franklin Ftse Taiwan ETF | +1.3% | +17.39% | 加仓 |
| 3 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | +1.1% | +24.96% | 加仓 |
| 4 | ✓ | iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 5 | FLKR | Franklin Ftse South Korea | +0.4% | — | 不变 |
| 6 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 7 | XLF | Ss Financial Select Sector | +0.2% | +13.06% | 加仓 |
| 8 | BHF | Brighthouse Financial Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 9 | WAL | Western Alliance Bancorp | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 10 | ✓ | iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (No Income) | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 11 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | +0.2% | +51.10% | 加仓 |
| 12 | ✓ | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc) | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 13 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 14 | LNC | Lincoln National CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 15 | DVA | Davita Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 16 | VMI | Valmont Industries | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 17 | BFH | Bread Financial Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 18 | ✓ | iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 19 | ✓ | Ishares Msci USA Esg Screend | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 20 | NEU | Newmarket CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | FHN | First Horizon CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 22 | CRGY | Crescent Energy Inc-a | +0.1% | +262.97% | 加仓 |
| 23 | TTC | Toro Co | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 24 | LAD | Lithia Motors Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 25 | CCK | Crown Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | SCI | Service CORP International | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | ALV | Autoliv Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | +0.1% | +3.29% | 加仓 |
| 30 | EWT | Ishares Msci Taiwan ETF | +0.1% | — | 不变 |
| 31 | ✓ | iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 32 | ✓ | Ishares Usd Hy CORP Usd Acc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | DXC | Dxc Technology Co | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.1% | — | 不变 |
| 35 | ✓ | iShares V PLC - iShares JP Morgan Usd Em Corp Bond Ucits ETF Accum SHS | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | 0% | +3.62% | 加仓 |
| 37 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 38 | EWN | Ishares Msci Netherlands ETF | 0% | — | 不变 |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | +15.00% | 加仓 |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | +1.20% | 加仓 |
| 41 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | 0% | +17.56% | 加仓 |
| 42 | RRX | Regal Rexnord CORP | 0% | — | 不变 |
| 43 | EWI | Ishares Msci Italy ETF | 0% | — | 不变 |
| 44 | GTN | Gray Media Inc | 0% | — | 不变 |
| 45 | ADT | Adt Inc | 0% | — | 不变 |
| 46 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | 0% | +0.51% | 加仓 |
| 47 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | 0% | +1.03% | 加仓 |
| 48 | EWA | Ishares Msci Australia ETF | 0% | — | 不变 |
| 49 | DDS | Dillards Inc-cl A | 0% | — | 不变 |
| 50 | AN | Autonation Inc | 0% | — | 不变 |
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申报历史
FAQ
Innealta Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Innealta Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 91 个已申报仓位之中。
Innealta Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Innealta Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Comm Select Sector Spdr (XLC) — US$1586.5万 (8.5%)
2. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1349.6万 (7.2%)
3. Ss Industrial Select Sector (XLI) — US$1045.8万 (5.6%)
4. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$903.7万 (4.8%)
5. Ss Financial Select Sector (XLF) — US$873.5万 (4.7%)
Innealta Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Innealta Capital, LLC 共进行了 63 项显著调整：新建仓 27 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc); 清仓: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 新建仓: ; 新建仓: Brighthouse Financial Inc (BHF)
Innealta Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Innealta Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 31.9%
• Consumer Discretionary: 20.2%
• Industrials: 17.1%
• Energy: 7.3%
• Consumer Staples: 7.1%
• Information Technology: 6.5%
投资风格解析
Innealta Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.3%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 31.9% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 FLTW（+US$460.2万，现达 US$685.6万），同时减持 FXI（-US$180.5万，仍持有 US$24.0万）。
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