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Panview Capital Ltd 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Panview Capital LtdCIK: 0002035224
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 14
Panview Capital Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.7亿，季度换手率为 44.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 35.08
- 持仓稳定性
- 44.83
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 28
- 仓位均衡度
- 95.05
Panview Capital Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.088——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，与其实际披露的 14 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.50），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 INTC
新建仓 ASML
新建仓 MTSI
新建仓 FORM
减仓 CRWV
-31.5% -US$830.6万
新建仓 CNQ
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 15.41% | -3.30% | -22.67% | |
| 2 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 10.77% | -4.10% | -31.48% | |
| 3 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 10.37% | +0.11% | -25.58% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.08% | -1.37% | -7.97% | |
| 5 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 8.01% | -1.38% | +26.10% | |
| 6 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避险与商品 | 7.02% | -1.75% | +18.89% | |
| 7 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 6.98% | +6.98% | NEW | |
| 8 | MTSI | Macom Technology Solutions H | 股票-科技 | 6.56% | +6.56% | NEW | |
| 9 | FORM | Formfactor Inc | 股票-科技 | 6.44% | +6.44% | NEW | |
| 10 | VEON | Veon LTD | 股票-其他 | 5.80% | +0.27% | +13.09% | |
| 11 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 4.80% | -1.64% | +8.56% | |
| 12 | DOLE | Dole plc | 股票-其他 | 4.15% | — | +26.62% | |
| 13 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 3.38% | +3.38% | NEW | |
| 14 | WOLF | Wolfspeed Inc | 股票-其他 | 1.22% | +1.22% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-18.3%
近4个季度表现
+2.2%
- 标准差
- +39.5%
- 贝塔系数
- +1.44
- 阿尔法
- -1.1%
- 最大回撤
- -30.5%
- 年化表现
- +20.9%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +1.19
- 斯图泽指数
- +0.2
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.52
- 卡玛比率
- +0.69
- 信息比率
- +0.21
- 跟踪误差
- +35%
- 下行标准差
- +22.1%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +78.3%
- 最差12个月
- +2.2%
- 效率比率
- +0.21
- 夏普比率
- +0.67
- 行业分散度
- +38.9%
- 偏度
- +0.19
- 峰度
- -0.35
- 上行潜力
- +2.95
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Panview Capital Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 新建仓: Macom Technology Solutions H (MTSI); 新建仓: Formfactor Inc (FORM); 清仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Canadian Natural Resources (CNQ).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML | ASML Holding N.V. | +7% | NEW | 新建仓 |
| 2 | MTSI | Macom Technology Solutions H | +6.6% | NEW | 新建仓 |
| 3 | FORM | Formfactor Inc | +6.4% | NEW | 新建仓 |
| 4 | CNQ | Canadian Natural Resources | +3.4% | NEW | 新建仓 |
| 5 | WOLF | Wolfspeed Inc | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 6 | VEON | Veon LTD | +0.3% | +13.09% | 加仓 |
| 7 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | +0.1% | -25.58% | 减仓 |
| 8 | DOLE | Dole plc | — | +26.62% | 加仓 |
| 9 | MPC | Marathon Petroleum CORP | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | -1.4% | -7.97% | 减仓 |
| 11 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | -1.4% | +26.10% | 加仓 |
| 12 | EQT | Eqt CORP | -1.6% | +8.56% | 加仓 |
| 13 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | -1.8% | +18.89% | 加仓 |
| 14 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | -2.6% | EXIT | 清仓 |
| 15 | APP | Applovin Corp-class A | -3.3% | -22.67% | 减仓 |
| 16 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | -4.1% | -31.48% | 减仓 |
| 17 | INTC | Intel CORP | -7.7% | EXIT | 清仓 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Panview Capital Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Panview Capital Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.7亿，分布在 14 个已申报仓位之中。
Panview Capital Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Panview Capital Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Applovin Corp-class A (APP) — US$8753.0万 (15.4%)
2. Coreweave Inc-cl A (CRWV) — US$6116.6万 (10.8%)
3. Nokia Corp-spon Adr (NOK) — US$5891.3万 (10.4%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$5156.3万 (9.1%)
5. Vaneck Gold Miners ETF (GDX) — US$4549.2万 (8.0%)
Panview Capital Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Panview Capital Ltd 共进行了 17 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 新建仓: Macom Technology Solutions H (MTSI); 新建仓: Formfactor Inc (FORM); 清仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Canadian Natural Resources (CNQ)
Panview Capital Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Panview Capital Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 88.9%
• Energy: 11.1%
投资风格解析
Panview Capital Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 20.9%，跑输 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 1.44（波动性高于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 88.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 45，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 APP（+US$2420.6万，现达 US$8753.0万），同时减持 GDXJ（-US$884.6万，仍持有 US$3987.5万）。
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