OP
ORG Partners LLC 13F 投资组合（Q4 2025）— 股票持仓与增减持
ORG Partners LLCCIK: 0001979372
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$5.7亿
申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 37789
ORG Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 37789 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$5.7亿，季度换手率为 20.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.65
- 持仓稳定性
- 20.25
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 63.77
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 47.66
ORG Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 60 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 37789 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 GMAR
-98.0% -US$588.6万
加仓 SPY
+14.5% US$279.2万
加仓 VOXR
-3.1% US$356.8万
加仓 USFR
+31.8% US$188.0万
加仓 QQQM
+24.7% US$186.4万
减仓 FV
-21.8% -US$127.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 37789 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOXR | Vox Royalty CORP | 股票-其他 | 9.81% | +0.30% | -3.08% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.36% | +0.39% | +14.54% | |
| 3 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.40% | — | -2.70% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.04% | +0.12% | +2.97% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.94% | — | +1.72% | |
| 6 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 1.91% | +0.19% | +11.99% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.82% | — | +0.48% | |
| 8 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.52% | +0.29% | +24.69% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.45% | — | +5.59% | |
| 10 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.44% | +0.09% | +0.03% | |
| 11 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.41% | +0.26% | +25.94% | |
| 12 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.36% | +0.29% | +31.82% | |
| 13 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.35% | — | -0.33% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.18% | — | -0.65% | |
| 15 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.11% | — | -8.35% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.07% | — | +9.99% | |
| 17 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 1.02% | -0.27% | -21.84% | |
| 18 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 1.00% | — | -2.08% | |
| 19 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.89% | — | -2.29% | |
| 20 | FDD | First Trust Stoxx Europe | ETF-其他 | 0.88% | +0.25% | +33.92% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.81% | — | +0.51% | |
| 22 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.81% | +0.15% | +26.19% | |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | +0.65% | |
| 24 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.79% | -0.20% | -17.82% | |
| 25 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.78% | -0.16% | -11.85% | |
| 26 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.76% | -0.18% | -27.04% | |
| 27 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 0.74% | +0.20% | +38.93% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.73% | -0.16% | -9.25% | |
| 29 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.68% | — | -0.65% | |
| 30 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.67% | — | +0.10% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | +10.55% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.66% | +0.14% | +1.40% | |
| 33 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 0.60% | — | +0.16% | |
| 34 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投资级公司债 | 0.59% | — | -0.19% | |
| 35 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-其他 | 0.57% | — | +12.60% | |
| 36 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | +0.24% | +81.43% | |
| 37 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 0.54% | — | -0.05% | |
| 38 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.53% | — | +23.34% | |
| 39 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 0.51% | — | +8.24% | |
| 40 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.50% | +0.13% | +37.24% | |
| 41 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.50% | — | +16.22% | |
| 42 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.46% | +0.15% | +57.93% | |
| 43 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.46% | — | -5.20% | |
| 44 | KEY 5.65 PERP F债券 | Keycorp | 债券 | 0.46% | -0.13% | -14.87% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.45% | +0.10% | +2.61% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.44% | — | +22.53% | |
| 47 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | +10.74% | |
| 48 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.42% | -0.16% | -26.57% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.41% | — | +6.86% | |
| 50 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.41% | — | +39.96% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+22.1%
- 标准差
- +10.8%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- +3.1%
- 最大回撤
- -6.2%
- 年化表现
- +18.2%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.08
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.27
- 卡玛比率
- +2.94
- 信息比率
- -0.39
- 跟踪误差
- +6.7%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +28.6%
- 最差12个月
- +8%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.61
- 行业分散度
- +10.5%
- 偏度
- -0.49
- 峰度
- -0.48
- 上行潜力
- +4.67
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
ORG Partners LLC 在 2025-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: First Trust Portfolios; 清仓: Guggenheim Defined P; 新建仓: John Hancock Prem Dvd Fnd (PDT); 清仓: Wisdomtree US Large Cap Fund (EPS); 新建仓: Nuveen Amt-fr Muni Crdt (NVG).
申报历史
FAQ
ORG Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
ORG Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.7亿，分布在 37789 个已申报仓位之中。
ORG Partners LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，ORG Partners LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vox Royalty CORP (VOXR) — US$5573.3万 (9.8%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1908.8万 (3.4%)
3. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$1362.9万 (2.4%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1159.7万 (2.0%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1101.4万 (1.9%)
ORG Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，ORG Partners LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: First Trust Portfolios; 清仓: Guggenheim Defined P; 新建仓: John Hancock Prem Dvd Fnd (PDT); 清仓: Wisdomtree US Large Cap Fund (EPS); 新建仓: Nuveen Amt-fr Muni Crdt (NVG)
ORG Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，ORG Partners LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.3%
• Health Care: 16.9%
• Financials: 11.6%
• Communication Services: 9.3%
• Consumer Discretionary: 9.1%
• Consumer Staples: 6.2%
投资风格解析
ORG Partners LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.2%，跑赢 S&P 500 3.1 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 38.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 20，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VOXR（+US$1793.5万，现达 US$5573.3万），同时减持 GMAR（-US$1535.0万，仍持有 US$14.3万）。
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