AA
Augustine Asset Management Inc 13F 持仓与变动明细（Q3 2026）
Augustine Asset Management IncCIK: 0000778963
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$4.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 128
AUGUSTINE ASSET MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 128 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 26.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22
- 持仓稳定性
- 26.64
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.32
Augustine Asset Management Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 128 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 APP
+0.4% -US$5675.7万
减仓 KGS
+0.0% -US$1350.3万
加仓 MSFT
+1.6% US$846.6万
加仓 AAPL
+1.3% US$661.0万
新建仓 TEL
新建仓 ABBV
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 15.95% | -10.51% | +0.36% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.05% | +1.95% | +1.26% | |
| 3 | KGS | Kodiak Gas Services Inc | 股票-其他 | 6.96% | -2.31% | +0.00% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.43% | +2.11% | +1.60% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 5.46% | +0.07% | -0.36% | |
| 6 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-避险与商品 | 3.35% | +0.30% | -0.17% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.48% | +0.18% | +0.41% | |
| 8 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 2.34% | +0.17% | -0.41% | |
| 9 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 2.25% | +0.36% | -1.33% | |
| 10 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 2.24% | +0.51% | -0.82% | |
| 11 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 2.17% | — | -1.08% | |
| 12 | MFG | Mizuho Financial Group-adr | 股票-金融 | 1.93% | +0.33% | -1.20% | |
| 13 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.84% | -0.07% | -1.12% | |
| 14 | MUFG | Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr | 股票-金融 | 1.70% | +0.30% | -1.16% | |
| 15 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 1.69% | +0.23% | -1.46% | |
| 16 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.55% | +0.31% | -0.52% | |
| 17 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 1.46% | +0.48% | -0.89% | |
| 18 | SMFG | Sumitomo Mitsui-spons Adr | 股票-金融 | 1.45% | +0.20% | -1.12% | |
| 19 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.24% | +0.03% | +4.47% | |
| 20 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 1.20% | +0.18% | -0.25% | |
| 21 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-医疗保健 | 1.16% | +0.07% | +0.28% | |
| 22 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原材料 | 1.15% | +0.08% | -0.76% | |
| 23 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 1.12% | +0.25% | -0.93% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.11% | +0.59% | +74.73% | |
| 25 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 1.08% | +0.04% | -1.00% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.84% | +0.10% | +10.31% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.83% | +0.08% | +4.88% | |
| 28 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 30 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.74% | +0.02% | -0.98% | |
| 31 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.72% | +0.11% | +0.64% | |
| 32 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.66% | +0.03% | -4.99% | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.65% | +0.03% | — | |
| 34 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.63% | +0.12% | — | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.54% | +0.36% | +116.76% | |
| 36 | CG | Carlyle Group Inc/the | 股票-金融 | 0.54% | +0.01% | +1.20% | |
| 37 | ✓ | 股票-其他 | 0.48% | +0.48% | NEW | ||
| 38 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原材料 | 0.45% | +0.08% | — | |
| 39 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.43% | +0.02% | — | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.42% | +0.14% | +35.77% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.41% | +0.08% | +11.10% | |
| 42 | SNY | Sanofi-adr | 股票-医疗保健 | 0.39% | +0.01% | -1.52% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.35% | +0.04% | +11.18% | |
| 44 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.03% | — | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.32% | — | +4.66% | |
| 46 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.31% | +0.02% | +7.80% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.31% | +0.10% | +47.20% | |
| 48 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.28% | +0.11% | +0.40% | |
| 49 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.28% | -0.05% | -0.72% | |
| 50 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.27% | +0.04% | +9.36% |
1–50 of 128
投资组合表现
Q4 2026表现
-3.7%
近4个季度表现
-3.7%
- 标准差
- +25.5%
- 贝塔系数
- +1.35
- 阿尔法
- +4.9%
- 最大回撤
- -14.6%
- 年化表现
- +38.4%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.67
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +1.91
- 卡玛比率
- +2.62
- 信息比率
- +0.65
- 跟踪误差
- +19.9%
- 下行标准差
- +9.8%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +89.5%
- 最差12个月
- -6.6%
- 效率比率
- +0.78
- 夏普比率
- +1.41
- 行业分散度
- +15%
- 偏度
- +0.87
- 峰度
- +0.88
- 上行潜力
- +5.42
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 128 | US$4.6亿 | 27 | ||
| 2026 Q2 | 121 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 112 | US$4.4亿 | 29 | ||
| 2025 Q4 | 113 | US$5.0亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 111 | US$5.0亿 | 42 | ||
| 2025 Q2 | 107 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 107 | US$3.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 107 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 100 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 95 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 94 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 97 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 104 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 106 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 106 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 104 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 87 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 90 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 95 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 96 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 88 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 89 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 84 | US$1.9亿 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 83 | US$1.9亿 | 20 | ||
| 2020 Q3 | 83 | US$1.7亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 82 | US$1.7亿 | 17 | ||
| 2020 Q1 | 80 | US$1.4亿 | 33 | ||
| 2019 Q4 | 75 | US$1.7亿 | 28 | ||
| 2019 Q3 | 69 | US$1.5亿 | 27 | ||
| 2019 Q2 | 66 | US$1.5亿 | 20 | ||
| 2019 Q1 | 72 | US$1.5亿 | 19 | ||
| 2018 Q4 | 75 | US$1.5亿 | 31 | ||
| 2018 Q3 | 75 | US$1.8亿 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 74 | US$1.7亿 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 78 | US$1.8亿 | 19 | ||
| 2017 Q4 | 71 | US$1.8亿 | 39 | ||
| 2017 Q3 | 65 | US$1.6亿 | 30 | ||
| 2017 Q2 | 68 | US$1.6亿 | 28 | ||
| 2017 Q1 | 70 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 62 | US$1.3亿 | 51 | ||
| 2016 Q3 | 61 | US$1.4亿 | 17 | ||
| 2016 Q2 | 60 | US$1.3亿 | 22 | ||
| 2016 Q1 | 55 | US$1.2亿 | 21 | ||
| 2015 Q4 | 55 | US$1.3亿 | 27 | ||
| 2015 Q3 | 60 | US$1.3亿 | 29 | ||
| 2015 Q2 | 61 | US$1.3亿 | 17 | ||
| 2015 Q1 | 60 | US$1.4亿 | 44 | ||
| 2014 Q4 | 62 | US$1.5亿 | 14 | ||
| 2014 Q3 | 60 | US$1.6亿 | 19 | ||
| 2014 Q2 | 58 | US$1.6亿 | 20 | ||
| 2014 Q1 | 58 | US$1.4亿 | 49 | ||
| 2013 Q4 | 64 | US$1.7亿 | 52 | ||
| 2013 Q3 | 54 | US$1.4亿 | 19 | ||
| 2013 Q2 | 58 | US$1.5亿 | — |
Augustine Asset Management Inc 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: TE Connectivity plc (TEL); 新建仓: Abbvie Inc (ABBV); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Salesforce Inc (CRM).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +2.1% | +1.60% | 加仓 |
| 2 | AAPL | Apple Inc | +2% | +1.26% | 加仓 |
| 3 | TEL | TE Connectivity plc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 4 | ABBV | Abbvie Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | +0.6% | +74.73% | 加仓 |
| 6 | SHEL | Shell Plc-adr | +0.5% | -0.82% | 减仓 |
| 7 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建仓 | |
| 8 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | +0.5% | -0.89% | 减仓 |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.4% | +116.76% | 加仓 |
| 10 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.4% | -1.33% | 减仓 |
| 11 | MFG | Mizuho Financial Group-adr | +0.3% | -1.20% | 减仓 |
| 12 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.3% | -0.52% | 减仓 |
| 13 | MUFG | Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr | +0.3% | -1.16% | 减仓 |
| 14 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | +0.3% | -0.17% | 减仓 |
| 15 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | +0.3% | -0.93% | 减仓 |
| 16 | TTE | TotalEnergies SE | +0.2% | -1.46% | 减仓 |
| 17 | SMFG | Sumitomo Mitsui-spons Adr | +0.2% | -1.12% | 减仓 |
| 18 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.2% | -0.25% | 减仓 |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | +0.41% | 加仓 |
| 20 | SLV | Ishares Silver Trust | +0.2% | -0.41% | 减仓 |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +35.77% | 加仓 |
| 22 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 23 | PSX | Phillips 66 | +0.1% | +0.40% | 加仓 |
| 24 | MDT | Medtronic plc | +0.1% | +0.64% | 加仓 |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +47.20% | 加仓 |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +10.31% | 加仓 |
| 27 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +11.10% | 加仓 |
| 29 | FNV | Franco-nevada CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +4.88% | 加仓 |
| 31 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | +0.1% | -0.76% | 减仓 |
| 32 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | -0.36% | 减仓 |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +54.76% | 加仓 |
| 34 | UTHR | United Therapeutics CORP | +0.1% | +0.28% | 加仓 |
| 35 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +55.97% | 加仓 |
| 36 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 41 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.1% | -2.23% | 减仓 |
| 42 | LH | Labcorp Holdings Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 43 | GRMN | Garmin Ltd. | 0% | NEW | 新建仓 |
| 44 | U | Unity Software Inc | 0% | — | 不变 |
| 45 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | +8.70% | 加仓 |
| 46 | ECL | Ecolab Inc | 0% | -1.00% | 减仓 |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | +11.18% | 加仓 |
| 48 | NFLX | Netflix Inc | 0% | +9.36% | 加仓 |
| 49 | MU | Micron Technology Inc | 0% | +4.47% | 加仓 |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 0% | +60.74% | 加仓 |
1–50 of 132
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Augustine Asset Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Augustine Asset Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 128 个已申报仓位之中。
Augustine Asset Management Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Augustine Asset Management Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Applovin Corp-class A (APP) — US$7394.1万 (15.9%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$4659.3万 (10.1%)
3. Kodiak Gas Services Inc (KGS) — US$3228.1万 (7.0%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2979.3万 (6.4%)
5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$2531.6万 (5.5%)
Augustine Asset Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Augustine Asset Management Inc 共进行了 104 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 51 个既有持股、减仓 38 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: TE Connectivity plc (TEL); 新建仓: Abbvie Inc (ABBV); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Salesforce Inc (CRM)
Augustine Asset Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Augustine Asset Management Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 54.2%
• Financials: 14.6%
• Health Care: 14.0%
• Materials: 5.2%
• Energy: 3.9%
• Communication Services: 2.7%
投资风格解析
Augustine Asset Management Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 38.4%，跑赢 S&P 500 4.9 个百分点；贝塔系数为 1.35（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 54.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 67 降至 22，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$1138.5万，现达 US$4659.3万），同时减持 RDY（-US$329.0万，仍持有 US$17.6万）。
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