HC
Horiko Capital Management LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Horiko Capital Management LLCCIK: 0001762718
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 17
Horiko Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.7亿，季度换手率为 34.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 36.13
- 持仓稳定性
- 34.38
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 34
- 仓位均衡度
- 92.46
Horiko Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.090——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，与其实际披露的 17 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.75），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 MU
-28.0% US$6164.0万
加仓 SNDK
+154.9% US$2116.0万
减仓 MCK
+8.3% -US$212.7万
减仓 META
-2.6% -US$107.6万
减仓 GM
-2.1% US$75.5万
加仓 ACMR
+61.6% US$1093.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 18.16% | +8.59% | -28.05% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 10.29% | +1.61% | +9.46% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.15% | -0.60% | +6.34% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 9.04% | -0.84% | -4.47% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 9.00% | -1.66% | -4.32% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 7.01% | -2.41% | -2.64% | |
| 7 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 6.84% | -1.95% | -2.06% | |
| 8 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 6.37% | -2.46% | +8.26% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.58% | -0.99% | -5.63% | |
| 10 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 4.19% | -0.51% | -2.66% | |
| 11 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 4.19% | +3.59% | +154.93% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.94% | -1.35% | -3.49% | |
| 13 | ACMR | Acm Research Inc-class A | 股票-其他 | 2.38% | +1.78% | +61.56% | |
| 14 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.68% | -0.73% | -10.04% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.68% | +1.68% | NEW | |
| 16 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 1.36% | -0.40% | -3.45% | |
| 17 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.15% | -1.52% | -84.19% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.3%
近4个季度表现
+43.2%
- 标准差
- +18.5%
- 贝塔系数
- +1.28
- 阿尔法
- +3.6%
- 最大回撤
- -10.7%
- 年化表现
- +31.3%
- 对标普胜率
- +63.9%
- 索提诺比率
- +3.57
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.7
- 卡玛比率
- +2.93
- 信息比率
- +1.02
- 跟踪误差
- +9%
- 下行标准差
- +8.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +63.8%
- 最差12个月
- +3%
- 效率比率
- +0.76
- 夏普比率
- +1.58
- 行业分散度
- +17.8%
- 偏度
- +0.33
- 峰度
- +0.39
- 上行潜力
- +5.18
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 17 | US$5.7亿 | 34 | ||
| 2026 Q1 | 20 | US$4.3亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 17 | US$4.5亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 17 | US$4.2亿 | 41 | ||
| 2025 Q2 | 22 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 22 | US$3.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 21 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 21 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 21 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 21 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 41 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 27 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 25 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 27 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 27 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 27 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 29 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 25 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 26 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 26 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 26 | US$2.7亿 | 91 | ||
| 2021 Q1 | 25 | US$2.2亿 | 24 | ||
| 2020 Q4 | 25 | US$1.9亿 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 26 | US$1.7亿 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 26 | US$1.5亿 | 48 | ||
| 2020 Q1 | 26 | US$1.1亿 | 36 | ||
| 2019 Q4 | 28 | US$1.5亿 | 26 | ||
| 2019 Q3 | 30 | US$1.3亿 | 34 | ||
| 2019 Q2 | 30 | US$1.3亿 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 30 | US$1.2亿 | 30 | ||
| 2018 Q4 | 29 | US$9419.2万 | 0 |
Horiko Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 清仓: Mastercard Inc - A (MA); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +8.6% | -28.05% | 减仓 |
| 2 | SNDK | Sandisk CORP | +3.6% | +154.93% | 加仓 |
| 3 | ACMR | Acm Research Inc-class A | +1.8% | +61.56% | 加仓 |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1.6% | +9.46% | 加仓 |
| 6 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | 0% | EXIT | 清仓 |
| 7 | MA | Mastercard Inc - A | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 8 | LEN | Lennar Corp-a | -0.4% | -3.45% | 减仓 |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 10 | DHI | Dr Horton Inc | -0.5% | -2.66% | 减仓 |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | -0.6% | +6.34% | 加仓 |
| 12 | MUB | Ishares National Muni Bond E | -0.7% | -10.04% | 减仓 |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.8% | -4.47% | 减仓 |
| 14 | AAPL | Apple Inc | -1% | -5.63% | 减仓 |
| 15 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | -1.4% | -3.49% | 减仓 |
| 17 | NFLX | Netflix Inc | -1.5% | -84.19% | 减仓 |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | -1.7% | -4.32% | 减仓 |
| 19 | GM | General Motors Co | -2% | -2.06% | 减仓 |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | -2.4% | -2.64% | 减仓 |
| 21 | MCK | Mckesson CORP | -2.5% | +8.26% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Horiko Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Horiko Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.7亿，分布在 17 个已申报仓位之中。
Horiko Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Horiko Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Micron Technology Inc (MU) — US$1.0亿 (18.2%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$5843.1万 (10.3%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$5192.8万 (9.2%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5130.9万 (9.0%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$5111.3万 (9.0%)
Horiko Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Horiko Capital Management LLC 共进行了 21 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 清仓: Mastercard Inc - A (MA); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT)
Horiko Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Horiko Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 54.2%
• Consumer Discretionary: 22.3%
• Communication Services: 16.9%
• Health Care: 6.6%
投资风格解析
Horiko Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 31.3%，跑赢 S&P 500 3.6 个百分点；贝塔系数为 1.28（波动性高于大盘），季度胜率为 64%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 54.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 34，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$6617.0万，现达 US$1.0亿），同时减持 MSFT（-US$1124.1万，仍持有 US$2239.0万）。
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