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Rockbridge Investment Management, LCC 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Rockbridge Investment Management, LCCCIK: 0001821984
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$12.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 146
Rockbridge Investment Management, LCC在最新一期 13F 报告中披露了 146 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$12.3亿，季度换手率为 10.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 33.19
- 持仓稳定性
- 10.95
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 74.15
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 66.55
Rockbridge Investment Management, LCC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.083——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 146 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SCHZ
+7.5% US$1593.5万
加仓 DFAC
+0.7% US$2218.3万
加仓 SPYM
+6.2% US$1077.3万
减仓 VCSH
+4.5% US$309.3万
加仓 DFEM
+4.7% US$752.5万
加仓 IEMG
+1.0% US$596.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 19.57% | -0.66% | +7.50% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 13.84% | +0.52% | +0.71% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 7.11% | +0.13% | +7.44% | |
| 4 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 6.67% | +0.04% | -3.17% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 6.31% | -0.39% | +4.47% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.72% | +0.02% | +4.06% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.29% | -0.19% | +7.15% | |
| 8 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.86% | +0.45% | +6.20% | |
| 9 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.25% | +0.33% | +4.69% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.92% | +0.23% | +0.98% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.64% | +0.06% | +0.46% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.60% | +0.05% | -0.90% | |
| 13 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.05% | -4.99% | |
| 14 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.20% | +0.17% | +6.08% | |
| 15 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 1.17% | -0.11% | -2.31% | |
| 16 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.03% | -3.24% | |
| 17 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.02% | -1.76% | |
| 18 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.16% | -7.82% | |
| 19 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.07% | -12.56% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.63% | -0.01% | -3.99% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.62% | -0.01% | -1.65% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.61% | +0.02% | -0.51% | |
| 23 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.59% | — | -0.02% | |
| 24 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | -5.54% | |
| 25 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.07% | -13.92% | |
| 26 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | -2.94% | |
| 27 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.04% | -10.65% | |
| 28 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | -2.29% | |
| 29 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.29% | -0.04% | -0.55% | |
| 30 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | +0.11% | |
| 31 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.28% | +0.04% | -0.47% | |
| 32 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.07% | -10.97% | |
| 33 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.05% | -16.73% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.25% | -0.03% | +0.18% | |
| 36 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | -0.01% | |
| 37 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.04% | -12.03% | |
| 38 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | -3.44% | |
| 39 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.20% | +0.04% | +1.67% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | +0.01% | +1.18% | |
| 41 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | -8.86% | |
| 42 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | +0.33% | |
| 43 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | -1.53% | |
| 44 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.17% | -0.02% | -0.04% | |
| 45 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.16% | — | -2.47% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.16% | +0.02% | +0.27% | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.15% | +0.04% | +80.24% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | — | +0.78% | |
| 49 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.13% | -0.02% | -3.48% | |
| 50 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -0.67% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+15.6%
- 标准差
- +9.3%
- 贝塔系数
- +0.65
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化表现
- +14.5%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.88
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +3.17
- 信息比率
- -1.02
- 跟踪误差
- +5.9%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +24.3%
- 最差12个月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.51
- 行业分散度
- +12.3%
- 偏度
- -0.22
- 峰度
- -0.16
- 上行潜力
- +4.43
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 146 | US$12.3亿 | 11 | ||
| 2026 Q1 | 137 | US$11.1亿 | 7 | ||
| 2025 Q4 | 135 | US$10.8亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 133 | US$10.1亿 | 18 | ||
| 2025 Q2 | 133 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 130 | US$8.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 132 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 129 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 117 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 118 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 665 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 106 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 109 | US$5.7亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 108 | US$5.4亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 107 | US$4.9亿 | — | ||
| 2022 Q3 | 101 | US$4.2亿 | — | ||
| 2022 Q2 | 645 | US$4.6亿 | — | ||
| 2022 Q1 | 801 | US$6.5亿 | — | ||
| 2021 Q4 | 814 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 763 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 743 | US$5.9亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 725 | US$5.3亿 | 11 | ||
| 2020 Q4 | 698 | US$4.9亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 662 | US$4.2亿 | 11 | ||
| 2020 Q2 | 646 | US$3.9亿 | 0 |
Rockbridge Investment Management, LCC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: At&t Inc (T); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW).
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申报历史
FAQ
Rockbridge Investment Management, LCC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Rockbridge Investment Management, LCC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.3亿，分布在 146 个已申报仓位之中。
Rockbridge Investment Management, LCC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Rockbridge Investment Management, LCC 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — US$2.4亿 (19.6%)
2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1.7亿 (13.8%)
3. Dimensional International Co (DFIC) — US$8755.4万 (7.1%)
4. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$8209.8万 (6.7%)
5. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$7764.5万 (6.3%)
Rockbridge Investment Management, LCC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Rockbridge Investment Management, LCC 共进行了 123 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 53 个既有持股、减仓 55 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: At&t Inc (T); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW)
Rockbridge Investment Management, LCC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Rockbridge Investment Management, LCC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.9%
• Industrials: 22.9%
• Consumer Discretionary: 11.5%
• Communication Services: 9.4%
• Health Care: 5.0%
• Consumer Staples: 3.1%
投资风格解析
Rockbridge Investment Management, LCC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.5%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.65（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 40.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SCHZ（+US$3167.4万，现达 US$2.4亿），同时减持 SPAB（-US$117.5万，仍持有 US$970.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/rockbridge-investment-management-lccCLI 命令
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