OC
Ownership Capital B.V. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2025）
Ownership Capital B.V.CIK: 0001656735
高频交易型行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 21
Ownership Capital B.V.在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 211.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.51
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 42
- 仓位均衡度
- 95.63
Ownership Capital B.V. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.056——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，与其实际披露的 21 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.44），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SNPS
-69.4% -US$2744.9万
加仓 KLAC
-89.3% -US$4506.9万
加仓 PTC
-89.3% -US$1.1亿
加仓 VEEV
-89.3% -US$8779.1万
减仓 TW
-89.3% -US$9533.7万
加仓 INTU
-89.3% -US$1.2亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 8.61% | -0.48% | -89.29% | |
| 2 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 8.37% | +0.55% | -89.30% | |
| 3 | PTC | Ptc Inc | 股票-科技 | 7.54% | +1.77% | -89.31% | |
| 4 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 6.99% | +0.19% | -89.30% | |
| 5 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 6.94% | +0.68% | -89.30% | |
| 6 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 5.76% | +1.27% | -89.30% | |
| 7 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 5.63% | +3.91% | -69.39% | |
| 8 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 5.15% | -0.14% | -89.31% | |
| 9 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 4.97% | +2.50% | -89.30% | |
| 10 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 4.94% | -0.14% | -89.29% | |
| 11 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 4.78% | -0.62% | -89.31% | |
| 12 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 4.72% | -0.42% | -89.29% | |
| 13 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 4.57% | — | -89.31% | |
| 14 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | 股票-金融 | 3.46% | -1.19% | -89.31% | |
| 15 | TYL | Tyler Technologies Inc | 股票-科技 | 3.22% | -0.38% | -89.30% | |
| 16 | MTD | Mettler-toledo International | 股票-医疗保健 | 3.19% | +0.11% | -89.30% | |
| 17 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 2.60% | -0.12% | -89.31% | |
| 18 | TECH | Bio-techne CORP | 股票-医疗保健 | 2.42% | -0.14% | -89.30% | |
| 19 | CSGP | Costar Group Inc | 股票-房地产 | 2.41% | +0.14% | -89.29% | |
| 20 | PODD | Insulet CORP | 股票-医疗保健 | 2.15% | +0.32% | -89.29% | |
| 21 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 1.56% | +1.56% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+13.8%
近4个季度表现
-11.7%
- 标准差
- +16.3%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- -14.5%
- 最大回撤
- -26%
- 年化表现
- +0.6%
- 对标普胜率
- +27.8%
- 索提诺比率
- +0.19
- 斯图泽指数
- +0.03
- 特雷诺比率
- +0.02
- 斯特林比率
- +0.02
- 卡玛比率
- +0.02
- 信息比率
- -1.43
- 跟踪误差
- +12.7%
- 下行标准差
- +9.9%
- 正收益月份占比
- +47.2%
- 负收益月份占比
- +52.8%
- 最佳12个月
- +23.1%
- 最差12个月
- -24.2%
- 效率比率
- +0.01
- 夏普比率
- +0.11
- 行业分散度
- +16.9%
- 偏度
- +0.62
- 峰度
- -0.22
- 上行潜力
- +2.33
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 21 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 21 | US$17.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 22 | US$21.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 22 | US$27.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 23 | US$31.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 22 | US$37.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 21 | US$43.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 21 | US$44.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 19 | US$39.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 20 | US$57.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 20 | US$56.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 20 | US$51.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 23 | US$51.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 23 | US$58.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 25 | US$75.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 24 | US$92.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 24 | US$88.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 23 | US$86.0亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 21 | US$76.9亿 | 18 | ||
| 2020 Q4 | 20 | US$71.0亿 | 43 | ||
| 2020 Q3 | 20 | US$48.1亿 | 41 | ||
| 2020 Q2 | 20 | US$37.6亿 | 52 | ||
| 2020 Q1 | 20 | US$23.2亿 | 33 | ||
| 2019 Q4 | 22 | US$26.6亿 | 24 | ||
| 2019 Q3 | 22 | US$21.6亿 | 24 | ||
| 2019 Q2 | 23 | US$22.1亿 | 17 | ||
| 2019 Q1 | 22 | US$19.9亿 | 25 | ||
| 2018 Q4 | 22 | US$15.6亿 | 26 | ||
| 2018 Q3 | 21 | US$17.2亿 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 19 | US$15.2亿 | 11 | ||
| 2018 Q1 | 18 | US$14.9亿 | 22 | ||
| 2017 Q4 | 18 | US$14.3亿 | 22 | ||
| 2017 Q3 | 16 | US$12.6亿 | 30 | ||
| 2017 Q2 | 15 | US$10.4亿 | 17 | ||
| 2017 Q1 | 15 | US$8.8亿 | 21 | ||
| 2016 Q4 | 15 | US$8.1亿 | 32 | ||
| 2016 Q3 | 14 | US$8.0亿 | 25 | ||
| 2016 Q2 | 14 | US$6.2亿 | 34 | ||
| 2016 Q1 | 13 | US$5.7亿 | 22 | ||
| 2015 Q4 | 15 | US$6.0亿 | 20 | ||
| 2015 Q3 | 15 | US$5.7亿 | 0 |
Ownership Capital B.V. 在 2025-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ansys Inc (AKX); 清仓: Illumina Inc (ILMN); 新建仓: Spotify Technology S.A. (SPOT); 减仓: Synopsys Inc (SNPS) — 股数 -69.39%; 减仓: Kla CORP (KLAC) — 股数 -89.30%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNPS | Synopsys Inc | +3.9% | -69.39% | 减仓 |
| 2 | KLAC | Kla CORP | +2.5% | -89.30% | 减仓 |
| 3 | PTC | Ptc Inc | +1.8% | -89.31% | 减仓 |
| 4 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | +1.3% | -89.30% | 减仓 |
| 5 | INTU | Intuit Inc | +0.7% | -89.30% | 减仓 |
| 6 | EW | Edwards Lifesciences CORP | +0.6% | -89.30% | 减仓 |
| 7 | PODD | Insulet CORP | +0.3% | -89.29% | 减仓 |
| 8 | WDAY | Workday Inc-class A | +0.2% | -89.30% | 减仓 |
| 9 | CSGP | Costar Group Inc | +0.1% | -89.29% | 减仓 |
| 10 | MTD | Mettler-toledo International | +0.1% | -89.30% | 减仓 |
| 11 | MSCI | Msci Inc | — | -89.31% | 减仓 |
| 12 | SPGI | S&p Global Inc | -0.1% | -89.31% | 减仓 |
| 13 | ICE | Intercontinental Exchange In | -0.1% | -89.31% | 减仓 |
| 14 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | -0.1% | -89.29% | 减仓 |
| 15 | TECH | Bio-techne CORP | -0.1% | -89.30% | 减仓 |
| 16 | TYL | Tyler Technologies Inc | -0.4% | -89.30% | 减仓 |
| 17 | ADBE | Adobe Inc | -0.4% | -89.29% | 减仓 |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | -0.5% | -89.29% | 减仓 |
| 19 | ZTS | Zoetis Inc | -0.6% | -89.31% | 减仓 |
| 20 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | -1.2% | -89.31% | 减仓 |
| 21 | AKX | Ansys Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 22 | ILMN | Illumina Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 23 | SPOT | Spotify Technology S.A. | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
FAQ
Ownership Capital B.V. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ownership Capital B.V. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 21 个已申报仓位之中。
Ownership Capital B.V. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ownership Capital B.V. 按市值排列的前几大持股为：
1. Mastercard Inc - A (MA) — US$1529.8万 (8.6%)
2. Edwards Lifesciences CORP (EW) — US$1487.0万 (8.4%)
3. Ptc Inc (PTC) — US$1340.1万 (7.5%)
4. Workday Inc-class A (WDAY) — US$1242.9万 (7.0%)
5. Intuit Inc (INTU) — US$1234.3万 (6.9%)
Ownership Capital B.V. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ownership Capital B.V. 共进行了 23 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ansys Inc (AKX); 清仓: Illumina Inc (ILMN); 新建仓: Spotify Technology S.A. (SPOT); 减仓: Synopsys Inc (SNPS) — 股数 -69.39%; 减仓: Kla CORP (KLAC) — 股数 -89.30%
Ownership Capital B.V. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ownership Capital B.V. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 50.1%
• Financials: 30.1%
• Health Care: 13.3%
• Real Estate: 6.5%
投资风格解析
Ownership Capital B.V.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 0.6%，跑输 S&P 500 14.5 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 28%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 50.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 MA，累计减少 US$1.8亿，但目前仍持有 US$1529.8万。
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