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Owlhouse Capital LP 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Owlhouse Capital LPCIK: 0002007953
高频交易型趋势追踪型分散型投资策略
申报总市值
US$6518.0万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 40
Owlhouse Capital LP在最新一期 13F 报告中披露了 40 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6518.0万，季度换手率为 98.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.75
- 持仓稳定性
- 98.68
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 59.1
- 多样化
- 80
- 仓位均衡度
- 89.5
Owlhouse Capital LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.052——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 40 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.05），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 NFLX
新建仓 BA
新建仓 FICO
清仓 HLT
新建仓 JBLU
减仓 HSY
-58.2% -US$441.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工业 | 8.48% | +2.36% | +16.93% | |
| 2 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 7.83% | -0.62% | -30.24% | |
| 3 | DLTR | Dollar Tree Inc | 股票-非周期性消费 | 7.55% | +4.35% | +84.81% | |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 7.44% | -1.92% | -39.31% | |
| 5 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 6.44% | +6.44% | NEW | |
| 6 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 6.23% | +0.47% | +0.17% | |
| 7 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 6.19% | -2.61% | -40.75% | |
| 8 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 5.98% | +5.98% | NEW | |
| 9 | JBLU | Jetblue Airways CORP | 股票-工业 | 5.39% | +5.39% | NEW | |
| 10 | PLNT | Planet Fitness Inc - Cl A | 股票-周期性消费 | 4.43% | +2.03% | +127.57% | |
| 11 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 4.32% | -0.53% | -23.19% | |
| 12 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 3.69% | -5.37% | -58.23% | |
| 13 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 2.21% | +2.21% | NEW | |
| 14 | AS | Amer Sports, Inc. | 股票-周期性消费 | 2.21% | -1.92% | -54.98% | |
| 15 | OTEX | Open Text CORP | 股票-其他 | 2.16% | +2.16% | NEW | |
| 16 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 2.11% | +2.11% | NEW | |
| 17 | YOU | Clear Secure Inc -class A | 股票-科技 | 1.61% | +1.61% | NEW | |
| 18 | ROL | Rollins Inc | 股票-周期性消费 | 1.61% | -4.75% | -71.99% | |
| 19 | HAS | Hasbro Inc | 股票-周期性消费 | 1.54% | -2.79% | -65.13% | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 1.39% | +1.39% | NEW | ||
| 21 | ✓ | 股票-其他 | 1.37% | +1.37% | NEW | ||
| 22 | SN | SharkNinja, Inc. | 股票-周期性消费 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 23 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 24 | CART | Maplebear Inc | 股票-周期性消费 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 25 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 26 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 27 | DOO | Brp Inc/ca- Sub Voting | 股票-其他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 28 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 29 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原材料 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 30 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 31 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 33 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 34 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 35 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原材料 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 36 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工业 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 38 | MX | Magnachip Semiconductor CORP | 股票-其他 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 39 | ATAT | Atour Lifestyle Holdings-adr | 股票-其他 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 40 | DOW | Dow Inc | 股票-原材料 | 0.07% | +0.07% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
-6.3%
- 标准差
- +18.5%
- 贝塔系数
- +0.67
- 阿尔法
- -28.1%
- 最大回撤
- -1.6%
- 年化表现
- -12.2%
- 对标普胜率
- +16.7%
- 索提诺比率
- -0.7
- 斯图泽指数
- -0.21
- 特雷诺比率
- -0.17
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- -7.65
- 信息比率
- -2.43
- 跟踪误差
- +14.9%
- 下行标准差
- +16.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.31
- 夏普比率
- -0.62
- 行业分散度
- +9.5%
- 偏度
- -1.53
- 峰度
- +0.67
- 上行潜力
- +0.9
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Owlhouse Capital LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Netflix Inc (NFLX); 清仓: Hilton Worldwide Holdings In (HLT); 新建仓: Boeing Co/the (BA); 新建仓: Fair Isaac CORP (FICO); 新建仓: Jetblue Airways CORP (JBLU).
申报历史
FAQ
Owlhouse Capital LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Owlhouse Capital LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6518.0万，分布在 40 个已申报仓位之中。
Owlhouse Capital LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Owlhouse Capital LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Waste Connections Inc (WCN) — US$552.6万 (8.5%)
2. Transdigm Group Inc (TDG) — US$510.2万 (7.8%)
3. Dollar Tree Inc (DLTR) — US$492.3万 (7.5%)
4. Visa Inc-class A Shares (V) — US$485.2万 (7.4%)
5. Boeing Co/the (BA) — US$420.0万 (6.4%)
Owlhouse Capital LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Owlhouse Capital LP 共进行了 49 项显著调整：新建仓 28 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Netflix Inc (NFLX); 清仓: Hilton Worldwide Holdings In (HLT); 新建仓: Boeing Co/the (BA); 新建仓: Fair Isaac CORP (FICO); 新建仓: Jetblue Airways CORP (JBLU)
Owlhouse Capital LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Owlhouse Capital LP 的主要板块分布如下：
• Industrials: 30.0%
• Consumer Staples: 23.1%
• Consumer Discretionary: 15.1%
• Financials: 14.5%
• Information Technology: 8.1%
• Energy: 4.9%
投资风格解析
Owlhouse Capital LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 -12.2%，跑输 S&P 500 28.1 个百分点；贝塔系数为 0.67（波动性低于大盘），季度胜率为 17%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 99，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 ROL，累计减少 US$433.0万，但目前仍持有 US$104.8万。
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