CIK: 0002077718
申报总市值
US$5712.3万
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 21
Sullivan Wood Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5712.3万，季度换手率为 16.6%。
Sullivan Wood Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.225——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 21 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 7.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 SOFI
+10.8% -US$163.8万
加仓 ET
-13.8% US$2.1万
减仓 CHPT
-70.7% -US$34.7万
加仓 DHT
-0.5% US$21.7万
减仓 CELH
+1.7% -US$78.1万
加仓 GOOG
0.0% -US$34.7万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | 股票-其他 | 44.91% | +0.36% | +5.25% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 6.46% | +0.37% | — | |
| 3 | SOFI | Sofi Technologies INC | 股票-金融 | 5.88% | -1.66% | +10.84% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 5.34% | +0.25% | +0.07% | |
| 5 | CELH | Celsius Holdings INC | 股票-非周期性消费 | 5.10% | -0.47% | +1.67% | |
| 6 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 4.61% | +0.22% | +10.38% | |
| 7 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 4.25% | +0.62% | -13.80% | |
| 8 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 3.61% | -0.05% | -1.24% | |
| 9 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | 股票-周期性消费 | 3.35% | +0.08% | +2.01% | |
| 10 | RITM | Rithm Capital CORP | 股票-房地产 | 3.16% | -0.20% | -4.77% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.47% | +0.07% | -5.12% | |
| 12 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地产 | 2.39% | +0.22% | — | |
| 13 | AGNC | Agnc Investment CORP | 股票-房地产 | 2.03% | +0.16% | — | |
| 14 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工业 | 1.90% | +0.03% | -0.49% | |
| 15 | CGC | Canopy Growth CORP | 股票-医疗保健 | 1.42% | +0.09% | +10.55% | |
| 16 | DHT | DHT Holdings, Inc. | 股票-其他 | 1.16% | +0.49% | -0.55% | |
| 17 | DGXX | Digi Power X INC | 股票-其他 | 0.98% | +0.27% | +49.03% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.03% | +7.78% | |
| 19 | FWDI | Forward Industries INC | 股票-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 20 | CHPT | Chargepoint Holdings INC | 股票-其他 | 0.17% | -0.50% | -70.68% | |
| 21 | ✓ | Compugen LTD | 股票-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的48%）计算
Sullivan Wood Capital Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Oaktree Specialty Lending Co (OCSL); 新建仓: Forward Industries INC (FWDI); 新建仓: Compugen LTD; 清仓: American Bitcoin Corp-a (ABTC); 清仓: Soluna Holdings INC (SLNH).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ET | Energy Transfer LP | +0.6% | -13.80% | 减仓 |
| 2 | DHT | DHT Holdings, Inc. | +0.5% | -0.55% | 减仓 |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.4% | — | 不变 |
| 4 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | +0.4% | +5.25% | 加仓 |
| 5 | DGXX | Digi Power X INC | +0.3% | +49.03% | 加仓 |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | +0.3% | +0.07% | 加仓 |
| 7 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.2% | +10.38% | 加仓 |
| 8 | NLY | Annaly Capital Management In | +0.2% | — | 不变 |
| 9 | AGNC | Agnc Investment CORP | +0.2% | — | 不变 |
| 10 | CGC | Canopy Growth CORP | +0.1% | +10.55% | 加仓 |
| 11 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | +0.1% | +2.01% | 加仓 |
| 12 | AAPL | Apple INC | +0.1% | -5.12% | 减仓 |
| 13 | UBER | Uber Technologies INC | 0% | -0.49% | 减仓 |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | +7.78% | 加仓 |
| 15 | NU | Nu Holdings Ltd. | -0.1% | -1.24% | 减仓 |
| 16 | RITM | Rithm Capital CORP | -0.2% | -4.77% | 减仓 |
| 17 | CELH | Celsius Holdings INC | -0.5% | +1.67% | 加仓 |
| 18 | CHPT | Chargepoint Holdings INC | -0.5% | -70.68% | 减仓 |
| 19 | SOFI | Sofi Technologies INC | -1.7% | +10.84% | 加仓 |
| 20 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | — | EXIT | 清仓 |
| 21 | FWDI | Forward Industries INC | — | NEW | 新建仓 |
| 22 | ✓ | Compugen LTD | — | NEW | 新建仓 |
| 23 | ABTC | American Bitcoin Corp-a | — | EXIT | 清仓 |
| 24 | SLNH | Soluna Holdings INC | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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