SW
Sullivan Wood Capital Management LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Sullivan Wood Capital Management LLCCIK: 0002077718
集中型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$7302.8万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 23
Sullivan Wood Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7302.8万，季度换手率为 32.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 32.25
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 41.82
- 多样化
- 46
- 仓位均衡度
- 75.47
Sullivan Wood Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.294——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 23 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 7.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 GLXY
+1.0% US$1275.1万
减仓 ET
-37.2% -US$91.6万
减仓 CELH
-10.0% -US$74.9万
加仓 DGXX
+17.7% US$120.6万
减仓 NU
-15.4% -US$44.0万
新建仓 MSTR
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | 股票-其他 | 52.59% | +7.68% | +1.03% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 6.22% | -0.24% | -0.06% | |
| 3 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 6.15% | +0.27% | +18.31% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.73% | -0.61% | -0.90% | |
| 5 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 3.90% | -0.71% | -29.51% | |
| 6 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 3.37% | +0.02% | +21.04% | |
| 7 | CELH | Celsius Holdings Inc | 股票-非周期性消费 | 2.96% | -2.14% | -9.98% | |
| 8 | DGXX | Digi Power X Inc | 股票-其他 | 2.42% | +1.44% | +17.67% | |
| 9 | RITM | Rithm Capital CORP | 股票-房地产 | 2.39% | -0.77% | -2.34% | |
| 10 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 2.22% | -1.39% | -15.40% | |
| 11 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地产 | 2.09% | -0.30% | +5.76% | |
| 12 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 2.07% | -2.18% | -37.18% | |
| 13 | AGNC | Agnc Investment CORP | 股票-房地产 | 1.81% | -0.22% | +4.81% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.79% | -0.68% | -18.71% | |
| 15 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.53% | -0.37% | +2.71% | |
| 16 | CGC | Canopy Growth CORP | 股票-医疗保健 | 0.90% | -0.52% | -19.16% | |
| 17 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 18 | DHT | DHT Holdings, Inc. | 股票-其他 | 0.81% | -0.35% | -1.10% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.17% | -17.72% | |
| 21 | FWDI | Forward Industries Inc | 股票-其他 | 0.31% | +0.11% | +107.69% | |
| 22 | CHPT | Chargepoint Holdings Inc | 股票-其他 | 0.14% | -0.03% | -10.26% | |
| 23 | ✓ | Compugen LTD | 股票-其他 | 0.10% | -0.03% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-11.4%
近4个季度表现
-1.2%
- 标准差
- +54.2%
- 贝塔系数
- +3.21
- 阿尔法
- -50.4%
- 最大回撤
- -37.3%
- 年化表现
- -1.2%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +0.37
- 斯图泽指数
- +0.07
- 特雷诺比率
- +0.04
- 斯特林比率
- -0.03
- 卡玛比率
- -0.03
- 信息比率
- -0.17
- 跟踪误差
- +44.6%
- 下行标准差
- +31.3%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- -1.2%
- 最差12个月
- -1.2%
- 效率比率
- +0.01
- 夏普比率
- +0.22
- 行业分散度
- +5.6%
- 偏度
- +0.49
- 峰度
- -0.95
- 上行潜力
- +2.68
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Sullivan Wood Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Strategy Inc (MSTR); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 加仓: Galaxy Digital Inc-a (GLXY) — 股数 +1.03%; 减仓: Energy Transfer LP (ET) — 股数 -37.18%; 减仓: Celsius Holdings Inc (CELH) — 股数 -9.98%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | +7.7% | +1.03% | 加仓 |
| 2 | DGXX | Digi Power X Inc | +1.4% | +17.67% | 加仓 |
| 3 | MSTR | Strategy Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 5 | SOFI | Sofi Technologies Inc | +0.3% | +18.31% | 加仓 |
| 6 | FWDI | Forward Industries Inc | +0.1% | +107.69% | 加仓 |
| 7 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 0% | +21.04% | 加仓 |
| 8 | CHPT | Chargepoint Holdings Inc | 0% | -10.26% | 减仓 |
| 9 | ✓ | Compugen LTD | 0% | — | 不变 |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | -17.72% | 减仓 |
| 11 | AGNC | Agnc Investment CORP | -0.2% | +4.81% | 加仓 |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -0.06% | 减仓 |
| 13 | NLY | Annaly Capital Management In | -0.3% | +5.76% | 加仓 |
| 14 | DHT | DHT Holdings, Inc. | -0.4% | -1.10% | 减仓 |
| 15 | UBER | Uber Technologies Inc | -0.4% | +2.71% | 加仓 |
| 16 | CGC | Canopy Growth CORP | -0.5% | -19.16% | 减仓 |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.6% | -0.90% | 减仓 |
| 18 | AAPL | Apple Inc | -0.7% | -18.71% | 减仓 |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.7% | -29.51% | 减仓 |
| 20 | RITM | Rithm Capital CORP | -0.8% | -2.34% | 减仓 |
| 21 | NU | Nu Holdings Ltd. | -1.4% | -15.40% | 减仓 |
| 22 | CELH | Celsius Holdings Inc | -2.1% | -9.98% | 减仓 |
| 23 | ET | Energy Transfer LP | -2.2% | -37.18% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Sullivan Wood Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sullivan Wood Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7302.8万，分布在 23 个已申报仓位之中。
Sullivan Wood Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sullivan Wood Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Galaxy Digital Inc-a (GLXY) — US$3840.6万 (52.6%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$454.2万 (6.2%)
3. Sofi Technologies Inc (SOFI) — US$449.0万 (6.2%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$345.7万 (4.7%)
5. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$285.1万 (3.9%)
Sullivan Wood Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sullivan Wood Capital Management LLC 共进行了 22 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Strategy Inc (MSTR); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 加仓: Galaxy Digital Inc-a (GLXY) — 股数 +1.03%; 减仓: Energy Transfer LP (ET) — 股数 -37.18%; 减仓: Celsius Holdings Inc (CELH) — 股数 -9.98%
Sullivan Wood Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sullivan Wood Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 19.2%
• Consumer Discretionary: 18.6%
• Communication Services: 15.0%
• Real Estate: 14.4%
• Health Care: 11.0%
• Consumer Staples: 6.8%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Sullivan Wood Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 12 个月年化回报率为 -1.2%，跑输 S&P 500 50.4 个百分点；贝塔系数为 3.21（波动性高于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 32，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DGXX（+US$129.3万，现达 US$176.4万），同时减持 CELH（-US$153.0万，仍持有 US$216.4万）。
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