Nicola Wealth Management LTD. 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001734493

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$8.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 62

NICOLA WEALTH MANAGEMENT LTD.在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.3亿，季度换手率为 48.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.1
持仓稳定性: 48.49
动能／逆势: 0
行业集中度: 43.96
多样化: 100
仓位均衡度: 94.91

Nicola Wealth Management LTD. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，与其实际披露的 62 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.51），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 TTE
+78.5%　US$1602.9万
加仓 STN
+213.9%　US$1143.1万
加仓 NFLX
+33.4%　US$575.5万
加仓 BAM
+72.3%　US$609.1万
加仓 WCN
+12.5%　US$137.0万
减仓 TD
-49.4%　-US$1708.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	4.07%	+1.11%	+12.51%
2	PBA	Pembina Pipeline CORP	股票-能源	3.57%	+0.15%	-32.73%
3	SLF	Sun Life Financial INC	股票-金融	2.97%	+0.89%	+7.50%
4	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	2.89%	+2.15%	+78.47%
5	T	At&t INC	股票-通信服务	2.64%	—	-17.24%
6	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.58%	+0.31%	—
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.58%	+0.49%	—
8	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	2.57%	+1.15%	+33.35%
9	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	2.53%	+0.17%	-22.32%
10	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	2.37%	+0.16%	—
11	LIN	Linde plc	股票-原材料	2.37%	+0.83%	—
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.36%	-0.57%	-20.28%
13	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	2.31%	+1.11%	+72.29%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.28%	+0.38%	+4.73%
15	BCE	Bce INC	股票-通信服务	2.21%	+0.63%	—
16	STN	Stantec INC	股票-其他	2.10%	+1.55%	+213.93%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.10%	-0.12%	-20.79%
18	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	2.08%	+0.29%	-15.19%
19	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	2.06%	-1.06%	-49.41%
20	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	1.97%	+0.64%	-22.36%
21	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	1.94%	+0.69%	+39.38%
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.91%	+0.06%	-29.85%
23	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.90%	-0.02%	+9.78%
24	TU	Telus CORP	股票-其他	1.89%	—	—
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.86%	+1.86%	NEW
26	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	股票-科技	1.85%	+0.31%	+20.36%
27	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	股票-周期性消费	1.82%	+0.02%	-14.57%
28	DE	Deere & Co	股票-工业	1.76%	-0.17%	-42.64%
29	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	1.61%	+0.27%	+33.50%
30	CCK	Crown Holdings INC	股票-周期性消费	1.59%	—	—
31	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.57%	-0.22%	-40.30%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.55%	+0.77%	+63.64%
33	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.55%	+0.47%	—
34	TTEK	Tetra Tech INC	股票-工业	1.49%	—	+12.60%
35	TFII	Tfi International INC	股票-其他	1.46%	+0.27%	-11.85%
36	FSV	Firstservice CORP	股票-其他	1.44%	+0.73%	+70.85%
37	PLD	Prologis INC	股票-房地产	1.41%	—	—
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.39%	—	+19.05%
39	CUBE	Cubesmart	股票-房地产	1.36%	—	—
40	MCO	Moody's CORP	股票-金融	1.31%	+1.31%	NEW
41	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.29%	-0.12%	—
42	MSA	Msa Safety INC	股票-工业	1.29%	+0.24%	-9.67%
43	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.20%	+1.20%	NEW
44	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	1.12%	+0.11%	—
45	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.07%	—	—
46	GIB	Cgi INC	股票-科技	1.07%	+0.04%	—
47	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	1.00%	+0.09%	—
48	AMG	Affiliated Managers Group	股票-金融	0.96%	—	—
49	EPC	Edgewell Personal Care Co	股票-其他	0.79%	+0.31%	—
50	SANM	Sanmina CORP	股票-科技	0.78%	+0.03%	-9.07%

1–50 of 62

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+21.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +14.7%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -4.8%
最大回撤: -13.1%
年化表现: +12.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.44
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.64
卡玛比率: +0.94
信息比率: -0.73
跟踪误差: +8%
下行标准差: +8.8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +31.9%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.86
行业分散度: +6.8%
偏度: -0.23
峰度: -0.78
上行潜力: +3.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	62	US$8.3亿	48	1WCN 2PBA 3SLF 主要持股2026-03-31 1.WCN 2.PBA 3.SLF 4.TTE 5.T 6.V 7.NVDA 8.NFLX 9.UNP 10.ISRG
2025-12-31	65	US$11.0亿	29	1TRP 2BNS 3PBA 主要持股2025-12-31 1.TRP 2.BNS 3.PBA 4.TD 5.WCN 6.MSFT 7.UNP 8.V 9.AMZN 10.ISRG
2025-09-30	65	US$11.2亿	95	1TRP 2CM 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.TRP 2.CM 3.MSFT 4.TD 5.TU 6.BNS 7.WCN 8.PBA 9.META 10.UNP
2025-06-30	104	US$10.7亿	0	1BNS 2TD 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.BNS 2.TD 3.MSFT 4.TU 5.AVGO 6.META 7.AMZN 8.V 9.WMT 10.NOW
2025-03-31	111	US$10.3亿	0	1BNS 2TD 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.BNS 2.TD 3.MSFT 4.REET 5.V 6.UNH 7.CASY 8.CNI 9.META 10.AVGO
2024-12-31	107	US$10.6亿	0	1TD 2SHOP 3CNI 主要持股2024-12-31 1.TD 2.SHOP 3.CNI 4.REET 5.MSFT 6.V 7.META 8.WMT 9.AVGO 10.SU
2024-09-30	104	US$12.6亿	0	1BNS 2TD 3TRP 主要持股2024-09-30 1.BNS 2.TD 3.TRP 4.SHOP 5.RY 6.CNI 7.T 8.SU 9.MSFT 10.ADBE
2024-06-30	108	US$11.2亿	0	1BNS 2SU 3TRP 主要持股2024-06-30 1.BNS 2.SU 3.TRP 4.RY 5.ADBE 6.T 7.MSFT 8.TD 9.SHOP 10.H
2024-03-31	113	US$10.3亿	0	1BNS 2TRP 3SU 主要持股2024-03-31 1.BNS 2.TRP 3.SU 4.TD 5.RY 6.V 7.T 8.MSFT 9.H 10.SHEL
2023-12-31	114	US$9.5亿	0	1TRP 2RY 3V 主要持股2023-12-31 1.TRP 2.RY 3.V 4.TD 5.CP 6.SU 7.T 8.SHEL 9.PLD 10.ROST
2023-09-30	110	US$9.3亿	0	1SU 2TD 3CP 主要持股2023-09-30 1.SU 2.TD 3.CP 4.TRP 5.CNQ 6.RY 7.V 8.SHEL 9.WMT 10.T
2023-06-30	103	US$10.2亿	0	1BNS 2WMT 3V 主要持股2023-06-30 1.BNS 2.WMT 3.V 4.CP 5.TRP 6.RY 7.SU 8.EA 9.TD 10.GOOGL
2023-03-31	110	US$10.1亿	0	1BNS 2TRP 3WMT 主要持股2023-03-31 1.BNS 2.TRP 3.WMT 4.V 5.RY 6.MSFT 7.SU 8.SHEL 9.T 10.EA
2022-12-31	116	US$9.9亿	0	1BNS 2WMT 3RY 主要持股2022-12-31 1.BNS 2.WMT 3.RY 4.SHEL 5.SU 6.V 7.ROST 8.T 9.BLKCHF 10.TRP
2022-09-30	126	US$9.1亿	0	1BNS 2WMT 3RY 主要持股2022-09-30 1.BNS 2.WMT 3.RY 4.SU 5.MSFT 6.SHEL 7.V 8.TD 9.ARCC 10.GOOGL
2022-06-30	152	US$10.5亿	0	1BNS 2TRP 3SU 主要持股2022-06-30 1.BNS 2.TRP 3.SU 4.MSFT 5.RY 6.WMT 7.V 8.ARCC 9.ENB 10.TD
2022-03-31	126	US$11.4亿	0	1TRP 2MSFT 3RY 主要持股2022-03-31 1.TRP 2.MSFT 3.RY 4.SU 5.V 6.TD 7.ENB 8.CNQ 9.GOOGL 10.BNS
2021-12-31	126	US$10.6亿	0	1BNS 2RY 3TD 主要持股2021-12-31 1.BNS 2.RY 3.TD 4.MSFT 5.V 6.WMT 7.ENB 8.SU 9.PEP 10.CM
2021-09-30	122	US$9.7亿	0	1BNS 2RY 3TD 主要持股2021-09-30 1.BNS 2.RY 3.TD 4.WMT 5.MSFT 6.V 7.ENB 8.CM 9.PEP 10.SU
2021-06-30	122	US$9.8亿	100	1RY 2TD 3WMT 主要持股2021-06-30 1.RY 2.TD 3.WMT 4.MSFT 5.CM 6.ENB 7.BNS 8.V 9.PEP 10.SU
2021-03-31	120	US$8.9亿	27	1TD 2RY 3WMT 主要持股2021-03-31 1.TD 2.RY 3.WMT 4.PEP 5.ENB 6.BNS 7.MSFT 8.VZ 9.ARCC 10.CM
2020-12-31	113	US$8.0亿	37	1RY 2TD 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.RY 2.TD 3.MSFT 4.BNS 5.ENB 6.V 7.VZ 8.CM 9.WMT 10.C
2020-09-30	119	US$7.0亿	30	1RY 2TD 3VZ 主要持股2020-09-30 1.RY 2.TD 3.VZ 4.PEP 5.ENB 6.MSFT 7.AXP 8.V 9.BNS 10.CM
2020-06-30	122	US$7.2亿	39	1RY 2MSFT 3ENB 主要持股2020-06-30 1.RY 2.MSFT 3.ENB 4.TD 5.VZ 6.DE 7.UNP 8.DLTR 9.PEP 10.BNS
2020-03-31	118	US$6.7亿	52	1RY 2ENB 3TD 主要持股2020-03-31 1.RY 2.ENB 3.TD 4.BNS 5.MSFT 6.WMT 7.VZ 8.DE 9.SJR-BEUR 10.TRP
2019-12-31	101	US$6.6亿	30	1TD 2ENB 3BNS 主要持股2019-12-31 1.TD 2.ENB 3.BNS 4.RY 5.MSFT 6.V 7.SU 8.CNQ 9.GOOGL 10.MEOH
2019-09-30	99	US$6.4亿	22	1TD 2RY 3V 主要持股2019-09-30 1.TD 2.RY 3.V 4.ENB 5.CNQ 6.MSFT 7.SU 8.MEOH 9.CNI 10.PG
2019-06-30	98	US$6.0亿	34	1TD 2RY 3CNQ 主要持股2019-06-30 1.TD 2.RY 3.CNQ 4.ENB 5.SU 6.V 7.MSFT 8.CNI 9.VLO 10.GOOGL
2019-03-31	110	US$6.7亿	32	1TD 2RY 3BNS 主要持股2019-03-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.CNQ 5.SU 6.ENB 7.AAPL 8.TDF 9.V 10.MSFT
2018-12-31	112	US$6.1亿	39	1TD 2RY 3C 主要持股2018-12-31 1.TD 2.RY 3.C 4.TDF 5.CNQ 6.SU 7.BNS 8.V 9.ENB 10.SLF
2018-09-30	104	US$5.8亿	33	1TD 2RY 3CNQ 主要持股2018-09-30 1.TD 2.RY 3.CNQ 4.TDF 5.V 6.SLF 7.BNS 8.MFC 9.CM 10.SU
2018-06-30	103	US$5.1亿	39	1TD 2RY 3TDF 主要持股2018-06-30 1.TD 2.RY 3.TDF 4.V 5.CNQ 6.C 7.ENB 8.MFC 9.SLF 10.CM
2018-03-31	113	US$5.0亿	—	1TD 2RY 3BNS 主要持股2018-03-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.MFC 5.SLF 6.CM 7.V 8.CNQ 9.ENB 10.MSFT

本季持股变动

Nicola Wealth Management LTD. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Tc Energy CORP (TRP); 清仓: Bank Of Nova Scotia (BNS); 新建仓: Apple INC (AAPL); 新建仓: Moody's CORP (MCO); 清仓: Canadian Pacific Kansas City (CP).

Nicola Wealth Management LTD. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TTE	Totalenergies Se	+2.2%	+78.47%	加仓
2	STN	Stantec INC	+1.6%	+213.93%	加仓
3	NFLX	Netflix INC	+1.2%	+33.35%	加仓
4	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	+1.1%	+72.29%	加仓
5	WCN	Waste Connections INC	+1.1%	+12.51%	加仓
6	SLF	Sun Life Financial INC	+0.9%	+7.50%	加仓
7	LIN	Linde plc	+0.8%	—	不变
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.8%	+63.64%	加仓
9	FSV	Firstservice CORP	+0.7%	+70.85%	加仓
10	SNPS	Synopsys INC	+0.7%	+39.38%	加仓
11	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.6%	-22.36%	减仓
12	BCE	Bce INC	+0.6%	—	不变
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	—	不变
14	KO	Coca-cola Co/the	+0.5%	—	不变
15	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+4.73%	加仓
16	V	Visa Inc-class A Shares	+0.3%	—	不变
17	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	+0.3%	+20.36%	加仓
18	EPC	Edgewell Personal Care Co	+0.3%	—	不变
19	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.3%	-15.19%	减仓
20	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	+0.3%	+33.50%	加仓
21	TFII	Tfi International INC	+0.3%	-11.85%	减仓
22	MSA	Msa Safety INC	+0.2%	-9.67%	减仓
23	UNP	Union Pacific CORP	+0.2%	-22.32%	减仓
24	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.2%	—	不变
25	PBA	Pembina Pipeline CORP	+0.2%	-32.73%	减仓
26	AJG	Arthur J Gallagher & Co	+0.1%	—	不变
27	IDXX	Idexx Laboratories INC	+0.1%	—	不变
28	PLXS	Plexus CORP	+0.1%	-36.96%	减仓
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-29.85%	减仓
30	GIB	Cgi INC	0%	—	不变
31	SANM	Sanmina CORP	0%	-9.07%	减仓
32	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	0%	-14.57%	减仓
33	NOW	Servicenow INC	0%	+9.78%	加仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-20.79%	减仓
35	ADBE	Adobe INC	-0.1%	—	不变
36	IONS	Ionis Pharmaceuticals INC	-0.2%	-40.23%	减仓
37	DE	Deere & Co	-0.2%	-42.64%	减仓
38	WMT	Walmart INC	-0.2%	-40.30%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-20.28%	减仓
40	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.8%	-89.04%	减仓
41	TD	Toronto-dominion Bank	-1.1%	-49.41%	减仓
42	TRP	Tc Energy CORP	—	EXIT	清仓
43	BNS	Bank Of Nova Scotia	—	EXIT	清仓
44	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
45	MCO	Moody's CORP	—	NEW	新建仓
46	CP	Canadian Pacific Kansas City	—	EXIT	清仓
47	CPRT	Copart INC	—	EXIT	清仓
48	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建仓
49	IT	Gartner INC	—	EXIT	清仓
50	WSO	Watsco INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Nicola Wealth Management LTD. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Nicola Wealth Management LTD. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.3亿，分布在 62 个已申报仓位之中。

Nicola Wealth Management LTD. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Nicola Wealth Management LTD. 按市值排列的前几大持股为： 1. Waste Connections INC (WCN) — US$3388.5万 (4.1%) 2. Pembina Pipeline CORP (PBA) — US$2973.9万 (3.6%) 3. Sun Life Financial INC (SLF) — US$2470.3万 (3.0%) 4. Totalenergies Se (TTE) — US$2403.4万 (2.9%) 5. At&t INC (T) — US$2198.6万 (2.6%)

Nicola Wealth Management LTD. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Nicola Wealth Management LTD. 共进行了 39 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Tc Energy CORP (TRP); 清仓: Bank Of Nova Scotia (BNS); 新建仓: Apple INC (AAPL); 新建仓: Moody's CORP (MCO); 清仓: Canadian Pacific Kansas City (CP)

Nicola Wealth Management LTD. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Nicola Wealth Management LTD. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 23.8% • Financials: 17.1% • Industrials: 16.5% • Communication Services: 12.9% • Consumer Discretionary: 8.3% • Energy: 6.3%

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 At&t INC

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Nicola Wealth Management LTD. 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001734493

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$8.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 62

NICOLA WEALTH MANAGEMENT LTD.在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.3亿，季度换手率为 48.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.1
持仓稳定性: 48.49
动能／逆势: 0
行业集中度: 43.96
多样化: 100
仓位均衡度: 94.91

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.51），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 TTE
+78.5%　US$1602.9万
加仓 STN
+213.9%　US$1143.1万
加仓 NFLX
+33.4%　US$575.5万
加仓 BAM
+72.3%　US$609.1万
加仓 WCN
+12.5%　US$137.0万
减仓 TD
-49.4%　-US$1708.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	4.07%	+1.11%	+12.51%
2	PBA	Pembina Pipeline CORP	股票-能源	3.57%	+0.15%	-32.73%
3	SLF	Sun Life Financial INC	股票-金融	2.97%	+0.89%	+7.50%
4	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	2.89%	+2.15%	+78.47%
5	T	At&t INC	股票-通信服务	2.64%	—	-17.24%
6	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.58%	+0.31%	—
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.58%	+0.49%	—
8	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	2.57%	+1.15%	+33.35%
9	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	2.53%	+0.17%	-22.32%
10	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	2.37%	+0.16%	—
11	LIN	Linde plc	股票-原材料	2.37%	+0.83%	—
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.36%	-0.57%	-20.28%
13	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	2.31%	+1.11%	+72.29%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.28%	+0.38%	+4.73%
15	BCE	Bce INC	股票-通信服务	2.21%	+0.63%	—
16	STN	Stantec INC	股票-其他	2.10%	+1.55%	+213.93%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.10%	-0.12%	-20.79%
18	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	2.08%	+0.29%	-15.19%
19	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	2.06%	-1.06%	-49.41%
20	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	1.97%	+0.64%	-22.36%
21	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	1.94%	+0.69%	+39.38%
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.91%	+0.06%	-29.85%
23	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.90%	-0.02%	+9.78%
24	TU	Telus CORP	股票-其他	1.89%	—	—
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.86%	+1.86%	NEW
26	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	股票-科技	1.85%	+0.31%	+20.36%
27	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	股票-周期性消费	1.82%	+0.02%	-14.57%
28	DE	Deere & Co	股票-工业	1.76%	-0.17%	-42.64%
29	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	1.61%	+0.27%	+33.50%
30	CCK	Crown Holdings INC	股票-周期性消费	1.59%	—	—
31	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.57%	-0.22%	-40.30%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.55%	+0.77%	+63.64%
33	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.55%	+0.47%	—
34	TTEK	Tetra Tech INC	股票-工业	1.49%	—	+12.60%
35	TFII	Tfi International INC	股票-其他	1.46%	+0.27%	-11.85%
36	FSV	Firstservice CORP	股票-其他	1.44%	+0.73%	+70.85%
37	PLD	Prologis INC	股票-房地产	1.41%	—	—
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.39%	—	+19.05%
39	CUBE	Cubesmart	股票-房地产	1.36%	—	—
40	MCO	Moody's CORP	股票-金融	1.31%	+1.31%	NEW
41	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.29%	-0.12%	—
42	MSA	Msa Safety INC	股票-工业	1.29%	+0.24%	-9.67%
43	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.20%	+1.20%	NEW
44	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	1.12%	+0.11%	—
45	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.07%	—	—
46	GIB	Cgi INC	股票-科技	1.07%	+0.04%	—
47	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	1.00%	+0.09%	—
48	AMG	Affiliated Managers Group	股票-金融	0.96%	—	—
49	EPC	Edgewell Personal Care Co	股票-其他	0.79%	+0.31%	—
50	SANM	Sanmina CORP	股票-科技	0.78%	+0.03%	-9.07%

1–50 of 62

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+21.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +14.7%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -4.8%
最大回撤: -13.1%
年化表现: +12.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.44
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.64
卡玛比率: +0.94
信息比率: -0.73
跟踪误差: +8%
下行标准差: +8.8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +31.9%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.86
行业分散度: +6.8%
偏度: -0.23
峰度: -0.78
上行潜力: +3.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	62	US$8.3亿	48	1WCN 2PBA 3SLF 主要持股2026-03-31 1.WCN 2.PBA 3.SLF 4.TTE 5.T 6.V 7.NVDA 8.NFLX 9.UNP 10.ISRG
2025-12-31	65	US$11.0亿	29	1TRP 2BNS 3PBA 主要持股2025-12-31 1.TRP 2.BNS 3.PBA 4.TD 5.WCN 6.MSFT 7.UNP 8.V 9.AMZN 10.ISRG
2025-09-30	65	US$11.2亿	95	1TRP 2CM 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.TRP 2.CM 3.MSFT 4.TD 5.TU 6.BNS 7.WCN 8.PBA 9.META 10.UNP
2025-06-30	104	US$10.7亿	0	1BNS 2TD 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.BNS 2.TD 3.MSFT 4.TU 5.AVGO 6.META 7.AMZN 8.V 9.WMT 10.NOW
2025-03-31	111	US$10.3亿	0	1BNS 2TD 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.BNS 2.TD 3.MSFT 4.REET 5.V 6.UNH 7.CASY 8.CNI 9.META 10.AVGO
2024-12-31	107	US$10.6亿	0	1TD 2SHOP 3CNI 主要持股2024-12-31 1.TD 2.SHOP 3.CNI 4.REET 5.MSFT 6.V 7.META 8.WMT 9.AVGO 10.SU
2024-09-30	104	US$12.6亿	0	1BNS 2TD 3TRP 主要持股2024-09-30 1.BNS 2.TD 3.TRP 4.SHOP 5.RY 6.CNI 7.T 8.SU 9.MSFT 10.ADBE
2024-06-30	108	US$11.2亿	0	1BNS 2SU 3TRP 主要持股2024-06-30 1.BNS 2.SU 3.TRP 4.RY 5.ADBE 6.T 7.MSFT 8.TD 9.SHOP 10.H
2024-03-31	113	US$10.3亿	0	1BNS 2TRP 3SU 主要持股2024-03-31 1.BNS 2.TRP 3.SU 4.TD 5.RY 6.V 7.T 8.MSFT 9.H 10.SHEL
2023-12-31	114	US$9.5亿	0	1TRP 2RY 3V 主要持股2023-12-31 1.TRP 2.RY 3.V 4.TD 5.CP 6.SU 7.T 8.SHEL 9.PLD 10.ROST
2023-09-30	110	US$9.3亿	0	1SU 2TD 3CP 主要持股2023-09-30 1.SU 2.TD 3.CP 4.TRP 5.CNQ 6.RY 7.V 8.SHEL 9.WMT 10.T
2023-06-30	103	US$10.2亿	0	1BNS 2WMT 3V 主要持股2023-06-30 1.BNS 2.WMT 3.V 4.CP 5.TRP 6.RY 7.SU 8.EA 9.TD 10.GOOGL
2023-03-31	110	US$10.1亿	0	1BNS 2TRP 3WMT 主要持股2023-03-31 1.BNS 2.TRP 3.WMT 4.V 5.RY 6.MSFT 7.SU 8.SHEL 9.T 10.EA
2022-12-31	116	US$9.9亿	0	1BNS 2WMT 3RY 主要持股2022-12-31 1.BNS 2.WMT 3.RY 4.SHEL 5.SU 6.V 7.ROST 8.T 9.BLKCHF 10.TRP
2022-09-30	126	US$9.1亿	0	1BNS 2WMT 3RY 主要持股2022-09-30 1.BNS 2.WMT 3.RY 4.SU 5.MSFT 6.SHEL 7.V 8.TD 9.ARCC 10.GOOGL
2022-06-30	152	US$10.5亿	0	1BNS 2TRP 3SU 主要持股2022-06-30 1.BNS 2.TRP 3.SU 4.MSFT 5.RY 6.WMT 7.V 8.ARCC 9.ENB 10.TD
2022-03-31	126	US$11.4亿	0	1TRP 2MSFT 3RY 主要持股2022-03-31 1.TRP 2.MSFT 3.RY 4.SU 5.V 6.TD 7.ENB 8.CNQ 9.GOOGL 10.BNS
2021-12-31	126	US$10.6亿	0	1BNS 2RY 3TD 主要持股2021-12-31 1.BNS 2.RY 3.TD 4.MSFT 5.V 6.WMT 7.ENB 8.SU 9.PEP 10.CM
2021-09-30	122	US$9.7亿	0	1BNS 2RY 3TD 主要持股2021-09-30 1.BNS 2.RY 3.TD 4.WMT 5.MSFT 6.V 7.ENB 8.CM 9.PEP 10.SU
2021-06-30	122	US$9.8亿	100	1RY 2TD 3WMT 主要持股2021-06-30 1.RY 2.TD 3.WMT 4.MSFT 5.CM 6.ENB 7.BNS 8.V 9.PEP 10.SU
2021-03-31	120	US$8.9亿	27	1TD 2RY 3WMT 主要持股2021-03-31 1.TD 2.RY 3.WMT 4.PEP 5.ENB 6.BNS 7.MSFT 8.VZ 9.ARCC 10.CM
2020-12-31	113	US$8.0亿	37	1RY 2TD 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.RY 2.TD 3.MSFT 4.BNS 5.ENB 6.V 7.VZ 8.CM 9.WMT 10.C
2020-09-30	119	US$7.0亿	30	1RY 2TD 3VZ 主要持股2020-09-30 1.RY 2.TD 3.VZ 4.PEP 5.ENB 6.MSFT 7.AXP 8.V 9.BNS 10.CM
2020-06-30	122	US$7.2亿	39	1RY 2MSFT 3ENB 主要持股2020-06-30 1.RY 2.MSFT 3.ENB 4.TD 5.VZ 6.DE 7.UNP 8.DLTR 9.PEP 10.BNS
2020-03-31	118	US$6.7亿	52	1RY 2ENB 3TD 主要持股2020-03-31 1.RY 2.ENB 3.TD 4.BNS 5.MSFT 6.WMT 7.VZ 8.DE 9.SJR-BEUR 10.TRP
2019-12-31	101	US$6.6亿	30	1TD 2ENB 3BNS 主要持股2019-12-31 1.TD 2.ENB 3.BNS 4.RY 5.MSFT 6.V 7.SU 8.CNQ 9.GOOGL 10.MEOH
2019-09-30	99	US$6.4亿	22	1TD 2RY 3V 主要持股2019-09-30 1.TD 2.RY 3.V 4.ENB 5.CNQ 6.MSFT 7.SU 8.MEOH 9.CNI 10.PG
2019-06-30	98	US$6.0亿	34	1TD 2RY 3CNQ 主要持股2019-06-30 1.TD 2.RY 3.CNQ 4.ENB 5.SU 6.V 7.MSFT 8.CNI 9.VLO 10.GOOGL
2019-03-31	110	US$6.7亿	32	1TD 2RY 3BNS 主要持股2019-03-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.CNQ 5.SU 6.ENB 7.AAPL 8.TDF 9.V 10.MSFT
2018-12-31	112	US$6.1亿	39	1TD 2RY 3C 主要持股2018-12-31 1.TD 2.RY 3.C 4.TDF 5.CNQ 6.SU 7.BNS 8.V 9.ENB 10.SLF
2018-09-30	104	US$5.8亿	33	1TD 2RY 3CNQ 主要持股2018-09-30 1.TD 2.RY 3.CNQ 4.TDF 5.V 6.SLF 7.BNS 8.MFC 9.CM 10.SU
2018-06-30	103	US$5.1亿	39	1TD 2RY 3TDF 主要持股2018-06-30 1.TD 2.RY 3.TDF 4.V 5.CNQ 6.C 7.ENB 8.MFC 9.SLF 10.CM
2018-03-31	113	US$5.0亿	—	1TD 2RY 3BNS 主要持股2018-03-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.MFC 5.SLF 6.CM 7.V 8.CNQ 9.ENB 10.MSFT

本季持股变动

Nicola Wealth Management LTD. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TTE	Totalenergies Se	+2.2%	+78.47%	加仓
2	STN	Stantec INC	+1.6%	+213.93%	加仓
3	NFLX	Netflix INC	+1.2%	+33.35%	加仓
4	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	+1.1%	+72.29%	加仓
5	WCN	Waste Connections INC	+1.1%	+12.51%	加仓
6	SLF	Sun Life Financial INC	+0.9%	+7.50%	加仓
7	LIN	Linde plc	+0.8%	—	不变
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.8%	+63.64%	加仓
9	FSV	Firstservice CORP	+0.7%	+70.85%	加仓
10	SNPS	Synopsys INC	+0.7%	+39.38%	加仓
11	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.6%	-22.36%	减仓
12	BCE	Bce INC	+0.6%	—	不变
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	—	不变
14	KO	Coca-cola Co/the	+0.5%	—	不变
15	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+4.73%	加仓
16	V	Visa Inc-class A Shares	+0.3%	—	不变
17	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	+0.3%	+20.36%	加仓
18	EPC	Edgewell Personal Care Co	+0.3%	—	不变
19	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.3%	-15.19%	减仓
20	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	+0.3%	+33.50%	加仓
21	TFII	Tfi International INC	+0.3%	-11.85%	减仓
22	MSA	Msa Safety INC	+0.2%	-9.67%	减仓
23	UNP	Union Pacific CORP	+0.2%	-22.32%	减仓
24	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.2%	—	不变
25	PBA	Pembina Pipeline CORP	+0.2%	-32.73%	减仓
26	AJG	Arthur J Gallagher & Co	+0.1%	—	不变
27	IDXX	Idexx Laboratories INC	+0.1%	—	不变
28	PLXS	Plexus CORP	+0.1%	-36.96%	减仓
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-29.85%	减仓
30	GIB	Cgi INC	0%	—	不变
31	SANM	Sanmina CORP	0%	-9.07%	减仓
32	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	0%	-14.57%	减仓
33	NOW	Servicenow INC	0%	+9.78%	加仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-20.79%	减仓
35	ADBE	Adobe INC	-0.1%	—	不变
36	IONS	Ionis Pharmaceuticals INC	-0.2%	-40.23%	减仓
37	DE	Deere & Co	-0.2%	-42.64%	减仓
38	WMT	Walmart INC	-0.2%	-40.30%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-20.28%	减仓
40	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.8%	-89.04%	减仓
41	TD	Toronto-dominion Bank	-1.1%	-49.41%	减仓
42	TRP	Tc Energy CORP	—	EXIT	清仓
43	BNS	Bank Of Nova Scotia	—	EXIT	清仓
44	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
45	MCO	Moody's CORP	—	NEW	新建仓
46	CP	Canadian Pacific Kansas City	—	EXIT	清仓
47	CPRT	Copart INC	—	EXIT	清仓
48	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建仓
49	IT	Gartner INC	—	EXIT	清仓
50	WSO	Watsco INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2025-03-31	2025-06-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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