FA
Financial Advantage, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）
Financial Advantage, Inc.CIK: 0001518320
高品质投资策略长期持有型分散型投资策略
申报总市值
US$6515.1万
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 33
Financial Advantage, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 33 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$6515.1万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.39
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 39.76
- 多样化
- 66
- 仓位均衡度
- 92.14
Financial Advantage, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，与其实际披露的 33 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.79），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 9.90% | — | -39.97% | |
| 2 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 9.68% | — | -39.45% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 7.43% | — | -39.86% | |
| 4 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 5.10% | — | -39.58% | |
| 5 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 5.06% | — | -39.28% | |
| 6 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 4.55% | — | -39.39% | |
| 7 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 4.23% | — | -39.52% | |
| 8 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 4.23% | — | -39.66% | |
| 9 | FNB | Fnb CORP | 股票-金融 | 3.99% | — | -39.26% | |
| 10 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 3.52% | — | -39.56% | |
| 11 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 3.45% | — | -39.68% | |
| 12 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工业 | 2.86% | — | -39.30% | |
| 13 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 2.80% | — | -41.36% | |
| 14 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 2.75% | — | -38.90% | |
| 15 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 2.69% | — | -39.44% | |
| 16 | SJM | Jm Smucker Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.66% | — | -39.85% | |
| 17 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 2.63% | — | -39.01% | |
| 18 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 2.55% | — | -38.82% | |
| 19 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 2.42% | — | -39.21% | |
| 20 | FOXA | Fox CORP - Class A | 股票-通信服务 | 2.40% | — | -40.64% | |
| 21 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-医疗保健 | 2.39% | — | -40.45% | |
| 22 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 2.39% | — | -39.79% | |
| 23 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 2.35% | — | -39.25% | |
| 24 | REG | Regency Centers CORP | 股票-房地产 | 1.89% | — | -40.69% | |
| 25 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 1.53% | — | -37.88% | |
| 26 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 1.48% | — | -38.78% | |
| 27 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | — | |
| 28 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.47% | — | — | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.39% | — | -55.71% | |
| 30 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | -12.94% | |
| 31 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.36% | — | — | |
| 32 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.36% | — | — | |
| 33 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+24.3%
- 标准差
- +10.6%
- 贝塔系数
- +0.6
- 阿尔法
- +7.7%
- 最大回撤
- -5.8%
- 年化表现
- +20.9%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.6
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.33
- 斯特林比率
- +1.48
- 卡玛比率
- +3.62
- 信息比率
- -0.03
- 跟踪误差
- +8.8%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +33.8%
- 最差12个月
- +16.7%
- 效率比率
- +0.73
- 夏普比率
- +1.86
- 行业分散度
- +5.7%
- 偏度
- -0.68
- 峰度
- -0.19
- 上行潜力
- +5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q3 | 33 | US$6515.1万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 36 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 37 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 36 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 125 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 124 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 142 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 134 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 121 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 118 | US$1.2亿 | 99 | ||
| 2021 Q1 | 132 | US$1.2亿 | 19 | ||
| 2020 Q4 | 119 | US$1.1亿 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 110 | US$1.1亿 | 29 | ||
| 2020 Q2 | 163 | US$1.3亿 | 15 | ||
| 2020 Q1 | 108 | US$1.1亿 | 37 | ||
| 2019 Q4 | 103 | US$1.5亿 | 22 | ||
| 2019 Q3 | 152 | US$1.5亿 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 106 | US$1.5亿 | 8 | ||
| 2019 Q1 | 109 | US$1.4亿 | 33 | ||
| 2018 Q4 | 101 | US$1.2亿 | 15 | ||
| 2018 Q3 | 30 | US$1.3亿 | 14 | ||
| 2018 Q2 | 33 | US$1.3亿 | 21 | ||
| 2018 Q1 | 30 | US$1.2亿 | 12 | ||
| 2017 Q4 | 29 | US$1.3亿 | 12 | ||
| 2017 Q3 | 105 | US$1.2亿 | 11 | ||
| 2017 Q2 | 30 | US$1.2亿 | 14 | ||
| 2017 Q1 | 27 | US$1.2亿 | 20 | ||
| 2016 Q4 | 30 | US$1.1亿 | 19 | ||
| 2016 Q3 | 28 | US$1.1亿 | 15 | ||
| 2016 Q2 | 31 | US$1.1亿 | 7 | ||
| 2016 Q1 | 30 | US$1.1亿 | 43 | ||
| 2015 Q4 | 29 | US$9498.4万 | 22 | ||
| 2015 Q3 | 116 | US$1.1亿 | 17 | ||
| 2015 Q2 | 114 | US$1.0亿 | 35 | ||
| 2015 Q1 | 140 | US$1.1亿 | 11 | ||
| 2014 Q4 | 113 | US$1.1亿 | 27 | ||
| 2014 Q3 | 131 | US$1.1亿 | 12 | ||
| 2014 Q2 | 126 | US$1.0亿 | 16 | ||
| 2014 Q1 | 133 | US$1.0亿 | 32 | ||
| 2013 Q4 | 234 | US$1.2亿 | 33 | ||
| 2013 Q3 | 225 | US$1.2亿 | 12 | ||
| 2013 Q2 | 231 | US$1.2亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Financial Advantage, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Financial Advantage, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6515.1万，分布在 33 个已申报仓位之中。
Financial Advantage, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Financial Advantage, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Spdr Gold Shares (GLD) — US$645.2万 (9.9%)
2. Ishares Expanded Tech-softwa (IGV) — US$630.8万 (9.7%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$484.0万 (7.4%)
4. Tjx Companies Inc (TJX) — US$332.3万 (5.1%)
5. Booking Holdings Inc (BKNG) — US$329.4万 (5.1%)
Financial Advantage, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Financial Advantage, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Financial Advantage, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Financial Advantage, Inc. 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 20.6%
• Financials: 16.3%
• Consumer Discretionary: 13.4%
• Industrials: 12.9%
• Health Care: 12.7%
• Consumer Staples: 6.6%
投资风格解析
Financial Advantage, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.9%，跑赢 S&P 500 7.7 个百分点；贝塔系数为 0.60（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续减持 GLD，累计减少 US$498.3万，但目前仍持有 US$645.2万。
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