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Oriental Harbor Investment Master Fund 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Oriental Harbor Investment Master FundCIK: 0002046333
高频交易型行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$16.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 13
Oriental Harbor Investment Master Fund在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$16.5亿，季度换手率为 104.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 52.64
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 26
- 仓位均衡度
- 91.23
Oriental Harbor Investment Master Fund 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.132——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，与其实际披露的 13 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.88），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 4.9 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 INTC
新建仓 SNDK
新建仓 AMD
加仓 MU
+102.1% US$1.5亿
减仓 GOOG
-12.9% US$2524.1万
新建仓 MRVL
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 22.48% | -8.02% | -12.88% | |
| 2 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 15.65% | +15.65% | NEW | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 13.15% | -6.64% | -15.70% | |
| 4 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 10.65% | +10.65% | NEW | |
| 5 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 10.33% | +8.15% | +102.09% | |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 8.85% | +8.85% | NEW | |
| 7 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 7.93% | +7.93% | NEW | |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.97% | -2.29% | -34.54% | |
| 9 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 3.24% | +3.24% | NEW | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.51% | +1.51% | NEW | |
| 11 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.87% | -2.47% | -67.01% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.01% | -6.90% | -99.82% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-6.6%
近4个季度表现
+21.9%
- 标准差
- +30.5%
- 贝塔系数
- +2.15
- 阿尔法
- -7.8%
- 最大回撤
- -19.8%
- 年化表现
- +24.6%
- 对标普胜率
- +47.6%
- 索提诺比率
- +1.91
- 斯图泽指数
- +0.27
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.82
- 卡玛比率
- +1.24
- 信息比率
- +0.54
- 跟踪误差
- +19.5%
- 下行标准差
- +13.8%
- 正收益月份占比
- +57.1%
- 负收益月份占比
- +42.9%
- 最佳12个月
- +63.5%
- 最差12个月
- +19.2%
- 效率比率
- +0.34
- 夏普比率
- +0.86
- 行业分散度
- +31.9%
- 偏度
- +0.86
- 峰度
- +0.68
- 上行潜力
- +3.86
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Oriental Harbor Investment Master Fund 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 清仓: Apple Inc (AAPL).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTC | Intel CORP | +15.7% | NEW | 新建仓 |
| 2 | SNDK | Sandisk CORP | +10.7% | NEW | 新建仓 |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | +8.9% | NEW | 新建仓 |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | +8.2% | +102.09% | 加仓 |
| 5 | MRVL | Marvell Technology Inc | +7.9% | NEW | 新建仓 |
| 6 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +3.2% | NEW | 新建仓 |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 8 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 9 | CRCL | Circle Internet Group Inc | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 10 | GGLL | Direxion Daily Googl Bull 2x | -2.3% | EXIT | 清仓 |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -2.3% | -34.54% | 减仓 |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | -2.5% | -67.01% | 减仓 |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | -6.5% | EXIT | 清仓 |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | -6.6% | -15.70% | 减仓 |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | -6.9% | -99.82% | 减仓 |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -7% | EXIT | 清仓 |
| 17 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | -7.2% | EXIT | 清仓 |
| 18 | AAPL | Apple Inc | -7.7% | EXIT | 清仓 |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -8% | -12.88% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Oriental Harbor Investment Master Fund 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Oriental Harbor Investment Master Fund 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.5亿，分布在 13 个已申报仓位之中。
Oriental Harbor Investment Master Fund 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Oriental Harbor Investment Master Fund 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3.7亿 (22.5%)
2. Intel CORP (INTC) — US$2.6亿 (15.7%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.2亿 (13.2%)
4. Sandisk CORP (SNDK) — US$1.8亿 (10.7%)
5. Micron Technology Inc (MU) — US$1.7亿 (10.3%)
Oriental Harbor Investment Master Fund 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Oriental Harbor Investment Master Fund 共进行了 19 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 清仓: Apple Inc (AAPL)
Oriental Harbor Investment Master Fund 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Oriental Harbor Investment Master Fund 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 76.6%
• Communication Services: 22.5%
• Consumer Discretionary: 0.9%
投资风格解析
Oriental Harbor Investment Master Fund重建的 13F 持仓回测显示，过去 21 个月年化回报率为 24.6%，跑输 S&P 500 7.8 个百分点；贝塔系数为 2.15（波动性高于大盘），季度胜率为 48%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 76.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 META，累计减少 US$9024.2万，但目前仍持有 US$13.6万。
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