SC
Shapiro Capital Management LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Shapiro Capital Management LLCCIK: 0001177244
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$16.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 50
SHAPIRO CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 50 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$16.5亿，季度换手率为 28.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.83
- 持仓稳定性
- 28.35
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 38.76
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 92.15
Shapiro Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，与其实际披露的 50 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.79），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 UBER
加仓 TENB
-30.5% US$3612.7万
清仓 AXTA
加仓 ACI
+116.1% US$2794.7万
减仓 PENN
-68.4% -US$2325.1万
新建仓 TXT
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TENB | Tenable Holdings Inc | 股票-其他 | 6.45% | +2.06% | -30.53% | |
| 2 | VYX | Ncr Voyix CORP | 股票-科技 | 5.37% | +1.28% | +4.93% | |
| 3 | FDS | Factset Research Systems Inc | 股票-金融 | 4.86% | +0.38% | +5.39% | |
| 4 | LION | Lionsgate Studios CORP | 股票-其他 | 4.67% | -0.91% | -45.97% | |
| 5 | CALY | Callaway Golf Company | 股票-其他 | 4.24% | -0.27% | -28.42% | |
| 6 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | 股票-非周期性消费 | 4.06% | +1.62% | +116.15% | |
| 7 | ELAN | Elanco Animal Health Inc | 股票-医疗保健 | 3.96% | -0.48% | -10.64% | |
| 8 | GENI | Genius Sports Limited | 股票-其他 | 3.63% | +0.69% | -6.83% | |
| 9 | CART | Maplebear Inc | 股票-周期性消费 | 3.62% | +0.60% | -2.28% | |
| 10 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 3.40% | -0.25% | -11.41% | |
| 11 | AMRZ | Amrize Ltd | 股票-原材料 | 3.34% | -0.01% | +8.09% | |
| 12 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 股票-通信服务 | 3.34% | -0.54% | -22.78% | |
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 3.31% | — | -11.69% | |
| 14 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 3.20% | -0.52% | -11.04% | |
| 15 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 3.16% | -0.52% | -7.14% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.97% | -0.36% | -11.82% | |
| 17 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 股票-周期性消费 | 2.85% | -0.49% | -11.33% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.52% | +0.15% | -10.96% | |
| 19 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | 股票-周期性消费 | 2.48% | -0.17% | -9.32% | |
| 20 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 2.09% | +2.09% | NEW | |
| 21 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 1.98% | -0.85% | -12.34% | |
| 22 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.57% | -0.14% | -72.38% | |
| 23 | TXT | Textron Inc | 股票-工业 | 1.45% | +1.45% | NEW | |
| 24 | IT | Gartner Inc | 股票-科技 | 1.36% | -0.07% | +19.71% | |
| 25 | MSGS | Madison Square Garden Sports | 股票-通信服务 | 1.34% | -0.11% | -23.47% | |
| 26 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 股票-金融 | 1.33% | +0.01% | -11.68% | |
| 27 | BLKB | Blackbaud Inc | 股票-其他 | 1.26% | +0.01% | +36.19% | |
| 28 | DLB | Dolby Laboratories Inc-cl A | 股票-工业 | 1.24% | +0.10% | +27.71% | |
| 29 | PENN | Penn Entertainment Inc | 股票-周期性消费 | 1.15% | -1.48% | -68.44% | |
| 30 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | 股票-其他 | 1.13% | — | -14.79% | |
| 31 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 1.12% | -0.43% | -11.25% | |
| 32 | DFIN | Donnelley Financial Solution | 股票-其他 | 1.08% | -0.24% | -5.12% | |
| 33 | ASH | Ashland Inc | 股票-原材料 | 1.02% | -0.35% | -35.64% | |
| 34 | AVTR | Avantor Inc | 股票-医疗保健 | 1.00% | +0.74% | +211.86% | |
| 35 | MTDR | Matador Resources Co | 股票-能源 | 0.96% | -0.36% | -4.67% | |
| 36 | COO | Cooper Cos Inc/the | 股票-医疗保健 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 37 | STRZ | Starz Entertainment CORP | 股票-其他 | 0.83% | +0.43% | -15.00% | |
| 38 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.77% | +0.03% | -8.68% | |
| 39 | CHWY | Chewy Inc - Class A | 股票-周期性消费 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 40 | BRBR | Bellring Brands Inc | 股票-非周期性消费 | 0.67% | -0.27% | -9.20% | |
| 41 | ABCB | Ameris Bancorp | 股票-金融 | 0.65% | — | -11.36% | |
| 42 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.03% | -44.40% | |
| 43 | AMTM | Amentum Holdings Inc | 股票-工业 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 44 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工业 | 0.48% | -0.10% | -9.94% | |
| 45 | LW | Lamb Weston Holdings Inc | 股票-非周期性消费 | 0.44% | +0.02% | +6.94% | |
| 46 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-医疗保健 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 47 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.22% | -0.01% | -9.99% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.10% | -0.21% | -70.03% | |
| 49 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.10% | +0.06% | +114.00% | |
| 50 | BATRA | Atlanta Braves Holdings In-a | 股票-其他 | 0.06% | — | -7.35% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.6%
近4个季度表现
+36.3%
- 标准差
- +19.6%
- 贝塔系数
- +1.21
- 阿尔法
- -5%
- 最大回撤
- -20.5%
- 年化表现
- +18.8%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.77
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.88
- 卡玛比率
- +0.92
- 信息比率
- -0.07
- 跟踪误差
- +12%
- 下行标准差
- +10.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +50.2%
- 最差12个月
- -14.6%
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- +0.98
- 行业分散度
- +4.5%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -1.09
- 上行潜力
- +3.58
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 50 | US$16.5亿 | 28 | ||
| 2026 Q1 | 50 | US$16.0亿 | 44 | ||
| 2025 Q4 | 48 | US$18.9亿 | 50 | ||
| 2025 Q3 | 48 | US$23.1亿 | 58 | ||
| 2025 Q2 | 48 | US$22.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 46 | US$24.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 50 | US$29.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 50 | US$32.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 69 | US$33.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 71 | US$37.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 67 | US$36.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 71 | US$34.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 66 | US$38.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 67 | US$39.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 72 | US$37.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 77 | US$33.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 72 | US$40.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 81 | US$47.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 81 | US$54.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 83 | US$53.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 87 | US$57.5亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 87 | US$55.0亿 | 48 | ||
| 2020 Q4 | 80 | US$46.4亿 | 26 | ||
| 2020 Q3 | 79 | US$36.5亿 | 25 | ||
| 2020 Q2 | 71 | US$35.0亿 | 29 | ||
| 2020 Q1 | 78 | US$29.4亿 | 71 | ||
| 2019 Q4 | 77 | US$47.2亿 | 24 | ||
| 2019 Q3 | 78 | US$43.0亿 | 23 | ||
| 2019 Q2 | 74 | US$45.0亿 | 22 | ||
| 2019 Q1 | 77 | US$42.8亿 | 27 | ||
| 2018 Q4 | 77 | US$36.3亿 | 47 | ||
| 2018 Q3 | 85 | US$47.2亿 | 22 | ||
| 2018 Q2 | 86 | US$46.0亿 | 24 | ||
| 2018 Q1 | 85 | US$42.7亿 | 28 | ||
| 2017 Q4 | 86 | US$45.7亿 | 36 | ||
| 2017 Q3 | 90 | US$44.0亿 | 34 | ||
| 2017 Q2 | 86 | US$41.1亿 | 30 | ||
| 2017 Q1 | 72 | US$41.7亿 | 26 | ||
| 2016 Q4 | 72 | US$39.0亿 | 33 | ||
| 2016 Q3 | 70 | US$37.6亿 | 18 | ||
| 2016 Q2 | 72 | US$36.0亿 | 26 | ||
| 2016 Q1 | 68 | US$34.6亿 | 34 | ||
| 2015 Q4 | 66 | US$34.3亿 | 34 | ||
| 2015 Q3 | 67 | US$33.4亿 | 38 | ||
| 2015 Q2 | 66 | US$41.0亿 | 13 | ||
| 2015 Q1 | 65 | US$40.2亿 | 28 | ||
| 2014 Q4 | 62 | US$40.5亿 | 22 | ||
| 2014 Q3 | 57 | US$38.2亿 | 24 | ||
| 2014 Q2 | 59 | US$41.4亿 | 28 | ||
| 2014 Q1 | 56 | US$37.7亿 | 36 | ||
| 2013 Q4 | 58 | US$38.2亿 | 27 | ||
| 2013 Q3 | 58 | US$35.4亿 | 37 | ||
| 2013 Q2 | 62 | US$32.0亿 | 0 |
Shapiro Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Uber Technologies Inc (UBER); 清仓: Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA); 新建仓: Textron Inc (TXT); 清仓: Nasdaq Inc (NDAQ); 新建仓: Cooper Cos Inc/the (COO).
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申报历史
FAQ
Shapiro Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Shapiro Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.5亿，分布在 50 个已申报仓位之中。
Shapiro Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Shapiro Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Tenable Holdings Inc (TENB) — US$1.1亿 (6.5%)
2. Ncr Voyix CORP (VYX) — US$8851.8万 (5.4%)
3. Factset Research Systems Inc (FDS) — US$8015.1万 (4.9%)
4. Lionsgate Studios CORP (LION) — US$7700.9万 (4.7%)
5. Callaway Golf Company (CALY) — US$6997.9万 (4.2%)
Shapiro Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Shapiro Capital Management LLC 共进行了 56 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 34 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Uber Technologies Inc (UBER); 清仓: Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA); 新建仓: Textron Inc (TXT); 清仓: Nasdaq Inc (NDAQ); 新建仓: Cooper Cos Inc/the (COO)
Shapiro Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Shapiro Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 18.7%
• Consumer Discretionary: 14.9%
• Communication Services: 14.4%
• Health Care: 13.0%
• Information Technology: 12.3%
• Industrials: 9.6%
投资风格解析
Shapiro Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.8%，跑输 S&P 500 5.0 个百分点；贝塔系数为 1.21（波动性高于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 28，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TENB（+US$3828.2万，现达 US$1.1亿），同时减持 SPY（-US$6126.4万，仍持有 US$172.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/shapiro-capital-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get shapiro-capital-management-llc