OF
Optimize Financial Inc. 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Optimize Financial Inc.CIK: 0002033266
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 294
OPTIMIZE FINANCIAL INC.在最新一期 13F 报告中披露了 294 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 38.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.24
- 持仓稳定性
- 38.16
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.08
Optimize Financial Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 76 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 294 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 PENG
-0.3% US$892.4万
加仓 SNDK
-0.3% US$866.5万
加仓 MU
-0.3% US$614.9万
加仓 AMD
-0.3% US$546.8万
加仓 STX
-0.3% US$452.7万
加仓 WDC
-0.3% US$418.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 294 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 4.33% | +2.67% | -0.34% | |
| 2 | PENG | Penguin Solutions Inc | 股票-其他 | 4.18% | +2.85% | -0.35% | |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.13% | +1.87% | -0.34% | |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.03% | +1.57% | -0.34% | |
| 5 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 2.74% | +1.21% | -0.34% | |
| 6 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 2.61% | +1.09% | -0.34% | |
| 7 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 2.25% | +0.74% | +896.55% | |
| 8 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.23% | +0.78% | -0.34% | |
| 9 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.18% | +0.70% | -0.34% | |
| 10 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 2.13% | +0.60% | -0.35% | |
| 11 | MTSI | Macom Technology Solutions H | 股票-科技 | 1.84% | +0.36% | -0.34% | |
| 12 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 1.78% | +0.28% | -0.34% | |
| 13 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 1.68% | +0.29% | -0.34% | |
| 14 | ARW | Arrow Electronics Inc | 股票-科技 | 1.55% | +0.12% | -0.35% | |
| 15 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 1.48% | -0.18% | -0.33% | |
| 16 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.34% | +0.02% | -0.34% | |
| 17 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 1.29% | -0.14% | -0.34% | |
| 18 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.26% | -0.13% | -0.34% | |
| 19 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 1.25% | -0.19% | -0.34% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.23% | -0.25% | -0.31% | |
| 21 | QRVO | Qorvo Inc | 股票-科技 | 1.21% | -0.16% | -0.35% | |
| 22 | FN | Fabrinet | 股票-科技 | 1.15% | -0.32% | -0.33% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.13% | -0.22% | -0.34% | |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.09% | -0.20% | -0.34% | |
| 25 | VYX | Ncr Voyix CORP | 股票-科技 | 1.04% | -0.07% | -0.35% | |
| 26 | CSIQ | Canadian Solar Inc | 股票-其他 | 1.00% | -0.19% | -0.35% | |
| 27 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.98% | -0.42% | -0.35% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.92% | -0.33% | -0.34% | |
| 29 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.90% | -0.40% | -0.35% | |
| 30 | CLVT | Clarivate Plc | 股票-其他 | 0.79% | -0.48% | -0.35% | |
| 31 | PTC | Ptc Inc | 股票-科技 | 0.70% | -0.51% | -0.34% | |
| 32 | ORKA | Oruka Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.46% | +0.14% | -0.34% | |
| 33 | VSTS | Vestis CORP | 股票-其他 | 0.42% | +0.10% | -0.35% | |
| 34 | GO | Grocery Outlet Holding CORP | 股票-其他 | 0.34% | +0.01% | -0.35% | |
| 35 | NWL | Newell Brands Inc | 股票-非周期性消费 | 0.33% | +0.07% | -0.35% | |
| 36 | ATEN | A10 Networks Inc | 股票-其他 | 0.32% | +0.05% | — | |
| 37 | SN | SharkNinja, Inc. | 股票-周期性消费 | 0.31% | +0.01% | -0.33% | |
| 38 | MGM | Mgm Resorts International | 股票-周期性消费 | 0.31% | -0.02% | -0.34% | |
| 39 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.30% | +0.01% | -0.34% | |
| 40 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | -0.04% | -0.34% | |
| 41 | DAVE | Dave Inc | 股票-其他 | 0.29% | +0.10% | -0.32% | |
| 42 | PFGC | Performance Food Group Co | 股票-非周期性消费 | 0.29% | -0.02% | -0.34% | |
| 43 | MBX | Mbx Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.29% | +0.08% | -0.34% | |
| 44 | EAT | Brinker International Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | -0.04% | -0.34% | |
| 45 | AAP | Advance Auto Parts Inc | 股票-周期性消费 | 0.28% | -0.05% | -0.35% | |
| 46 | CVSA | Covista Inc | 股票-非周期性消费 | 0.28% | -0.08% | -0.33% | |
| 47 | ULCC | Frontier Group Holdings Inc | 股票-其他 | 0.27% | +0.10% | -0.35% | |
| 48 | ELVN | Enliven Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.27% | -0.02% | -0.35% | |
| 49 | RL | Ralph Lauren CORP | 股票-周期性消费 | 0.27% | -0.05% | -0.32% | |
| 50 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | -0.07% | -0.31% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.5%
近4个季度表现
+25.7%
- 标准差
- +19.6%
- 贝塔系数
- +1.15
- 阿尔法
- +5.4%
- 最大回撤
- -9.6%
- 年化表现
- +28.6%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +2.41
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.46
- 卡玛比率
- +2.97
- 信息比率
- +0.65
- 跟踪误差
- +12.5%
- 下行标准差
- +11.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +49%
- 最差12个月
- +25.7%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.39
- 行业分散度
- +17.7%
- 偏度
- -0.66
- 峰度
- -0.34
- 上行潜力
- +3.95
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Optimize Financial Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Proassurance CORP (PRA); 清仓: Soleno Therapeutics Inc (SLNOEUR); 清仓: Everforth Inc (EFOR); 清仓: Intuit Inc (INTU); 新建仓: Carpenter Technology (CRS).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 304 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Optimize Financial Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Optimize Financial Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 294 个已申报仓位之中。
Optimize Financial Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Optimize Financial Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Sandisk CORP (SNDK) — US$1204.2万 (4.3%)
2. Penguin Solutions Inc (PENG) — US$1162.5万 (4.2%)
3. Micron Technology Inc (MU) — US$870.6万 (3.1%)
4. Advanced Micro Devices (AMD) — US$843.1万 (3.0%)
5. Seagate Technology Holdings plc (STX) — US$763.9万 (2.7%)
Optimize Financial Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Optimize Financial Inc. 共进行了 196 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 178 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Proassurance CORP (PRA); 清仓: Soleno Therapeutics Inc (SLNOEUR); 清仓: Everforth Inc (EFOR); 清仓: Intuit Inc (INTU); 新建仓: Carpenter Technology (CRS)
Optimize Financial Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Optimize Financial Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 62.3%
• Consumer Discretionary: 9.0%
• Financials: 8.2%
• Health Care: 7.1%
• Industrials: 6.7%
• Consumer Staples: 3.2%
投资风格解析
Optimize Financial Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 28.6%，跑赢 S&P 500 5.4 个百分点；贝塔系数为 1.15（波动性高于大盘），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 62.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 38，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PENG（+US$1052.3万，现达 US$1162.5万），同时减持 NFLX（-US$79.7万，仍持有 US$34.6万）。
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