O&
Oppenheimer & Co Inc 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Oppenheimer & Co IncCIK: 0000822581
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$93.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1759
OPPENHEIMER & CO INC在最新一期 13F 报告中披露了 1759 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$93.7亿，季度换手率为 23.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 2.67
- 持仓稳定性
- 23.71
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 52
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 67.19
Oppenheimer & Co Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.007——换算下来相当于约 150 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1759 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 66%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 MSFT
-3.4% -US$733.3万
加仓 MRVL
-17.9% US$4969.0万
加仓 AMD
+3.0% US$4401.2万
加仓 MU
+16.0% US$4187.8万
减仓 VET
-73.3% -US$2661.5万
加仓 GLW
+8.6% US$3081.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1759 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.50% | +0.08% | +2.26% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.92% | -0.50% | -3.36% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.68% | +0.11% | +3.31% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.05% | +0.06% | +3.05% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.74% | +0.17% | +2.33% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.73% | +0.20% | +3.92% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.35% | -0.02% | +1.01% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.25% | +0.10% | +1.42% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.15% | -0.22% | -2.70% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.14% | -0.06% | +3.73% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.08% | +0.13% | +0.90% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.01% | +0.05% | +5.17% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.01% | +0.18% | +6.64% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.94% | -0.20% | +0.19% | |
| 15 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.48% | -17.94% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.87% | +0.06% | +321.30% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.84% | +0.01% | +1.18% | |
| 18 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.81% | +0.19% | -0.13% | |
| 19 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.77% | +0.08% | -2.19% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.77% | +0.05% | +5.36% | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.72% | +0.01% | +3.11% | |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.71% | +0.43% | +3.02% | |
| 23 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.65% | +0.13% | +1.89% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.65% | -0.01% | -0.10% | |
| 25 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.29% | +8.55% | |
| 26 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.64% | -0.02% | -7.10% | |
| 27 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.62% | +0.02% | +17.67% | |
| 28 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.43% | +16.03% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.59% | -0.11% | +4.95% | |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | +0.15% | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.04% | -0.06% | |
| 32 | PL | Planet Labs Pbc | 股票-工业 | 0.53% | -0.14% | -23.49% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.50% | -0.05% | -1.64% | |
| 34 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | 股票-科技 | 0.49% | -0.15% | -18.86% | |
| 35 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | +0.19% | |
| 36 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.20% | -0.35% | |
| 37 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.48% | -0.03% | +2.82% | |
| 38 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.46% | +0.02% | -1.18% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.10% | -3.44% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.44% | +0.03% | +3.80% | |
| 41 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.18% | -7.75% | |
| 42 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.42% | -0.12% | +1.73% | |
| 43 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.41% | +0.09% | +2.72% | |
| 44 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.39% | +0.04% | +2.00% | |
| 45 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.38% | +0.05% | +11.42% | |
| 46 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.38% | -0.05% | +1.59% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.37% | -0.19% | -6.75% | |
| 48 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.37% | +0.12% | -15.24% | |
| 49 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.09% | -25.86% | |
| 50 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.35% | +0.03% | +25.37% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+0.9%
近4个季度表现
+19.4%
- 标准差
- +12.3%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- -1%
- 最大回撤
- -7.7%
- 年化表现
- +18.1%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.8
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +2.36
- 信息比率
- -0.86
- 跟踪误差
- +2.9%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +32.5%
- 最差12个月
- +5%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.42
- 行业分散度
- +8.7%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- -0.56
- 上行潜力
- +4.45
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1759 | US$93.7亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 1683 | US$82.1亿 | 33 | ||
| 2025 Q4 | 1523 | US$70.4亿 | 32 | ||
| 2025 Q3 | 1646 | US$82.0亿 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 1603 | US$75.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1564 | US$66.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1548 | US$67.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1506 | US$65.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1430 | US$63.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1436 | US$60.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1383 | US$54.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1375 | US$48.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1411 | US$50.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1378 | US$47.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1348 | US$43.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1360 | US$42.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1403 | US$46.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1463 | US$55.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1485 | US$57.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1485 | US$53.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1502 | US$55.8亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 1432 | US$50.1亿 | 24 | ||
| 2020 Q4 | 1340 | US$47.4亿 | 24 | ||
| 2020 Q3 | 1275 | US$40.0亿 | 19 | ||
| 2020 Q2 | 1252 | US$38.7亿 | 29 | ||
| 2020 Q1 | 1191 | US$32.9亿 | 34 | ||
| 2019 Q4 | 1273 | US$40.4亿 | 19 | ||
| 2019 Q3 | 1252 | US$36.7亿 | 17 | ||
| 2019 Q2 | 1299 | US$36.8亿 | 17 | ||
| 2019 Q1 | 1344 | US$37.4亿 | 22 | ||
| 2018 Q4 | 1237 | US$32.0亿 | 29 | ||
| 2018 Q3 | 1348 | US$39.3亿 | 17 | ||
| 2018 Q2 | 1325 | US$36.8亿 | 26 | ||
| 2018 Q1 | 1324 | US$38.9亿 | 19 | ||
| 2017 Q4 | 1311 | US$38.8亿 | 16 | ||
| 2017 Q3 | 1290 | US$37.4亿 | 18 | ||
| 2017 Q2 | 1297 | US$36.3亿 | 17 | ||
| 2017 Q1 | 1288 | US$35.3亿 | 19 | ||
| 2016 Q4 | 1279 | US$34.4亿 | 21 | ||
| 2016 Q3 | 1269 | US$34.3亿 | 19 | ||
| 2016 Q2 | 1221 | US$33.5亿 | 19 | ||
| 2016 Q1 | 1247 | US$32.9亿 | 22 | ||
| 2015 Q4 | 1279 | US$33.6亿 | 24 | ||
| 2015 Q3 | 1346 | US$32.9亿 | 25 | ||
| 2015 Q2 | 1472 | US$35.9亿 | 33 | ||
| 2015 Q1 | 1486 | US$36.7亿 | 23 | ||
| 2014 Q4 | 1396 | US$34.8亿 | 25 | ||
| 2014 Q3 | 1417 | US$33.6亿 | 24 | ||
| 2014 Q2 | 1407 | US$33.2亿 | 24 | ||
| 2014 Q1 | 1400 | US$33.4亿 | 26 | ||
| 2013 Q4 | 1375 | US$31.3亿 | 26 | ||
| 2013 Q3 | 1314 | US$28.4亿 | 23 | ||
| 2013 Q2 | 1263 | US$25.9亿 | 0 |
Oppenheimer & Co Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Vanguard US Momentum Factor (VFMO); 新建仓: Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL); 新建仓: ; 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1863 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.5% | -17.94% | 减仓 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.4% | +3.02% | 加仓 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +0.4% | +16.03% | 加仓 |
| 4 | GLW | Corning Inc | +0.3% | +8.55% | 加仓 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +3.92% | 加仓 |
| 6 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +0.2% | -0.35% | 减仓 |
| 7 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | -0.13% | 减仓 |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +6.64% | 加仓 |
| 9 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | -7.75% | 减仓 |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | +2.33% | 加仓 |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +0.90% | 加仓 |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +1.89% | 加仓 |
| 13 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | -15.24% | 减仓 |
| 14 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +11.50% | 加仓 |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +3.31% | 加仓 |
| 16 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +1.42% | 加仓 |
| 18 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -3.44% | 减仓 |
| 19 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +905.10% | 加仓 |
| 20 | INTC | Intel CORP | +0.1% | -15.17% | 减仓 |
| 21 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 22 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 23 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 24 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 25 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | +0.1% | +2.72% | 加仓 |
| 26 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | -25.86% | 减仓 |
| 27 | EVTR | Eaton Vance Total Return | +0.1% | +1319.73% | 加仓 |
| 28 | NBIS | Nebius Group N.V. | +0.1% | +98.81% | 加仓 |
| 29 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +2.26% | 加仓 |
| 30 | PWR | Quanta Services Inc | +0.1% | -2.19% | 减仓 |
| 31 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +22.13% | 加仓 |
| 32 | TER | Teradyne Inc | +0.1% | -1.91% | 减仓 |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +3.05% | 加仓 |
| 34 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | +0.1% | +321.30% | 加仓 |
| 35 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.1% | +726.48% | 加仓 |
| 36 | RDVY | First Trust Rising Dividend | +0.1% | +32.17% | 加仓 |
| 37 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | +0.1% | +73.96% | 加仓 |
| 38 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +5.17% | 加仓 |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | +5.36% | 加仓 |
| 41 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +11.42% | 加仓 |
| 42 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +0.1% | +5.64% | 加仓 |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | +20.07% | 加仓 |
| 44 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | -4.71% | 减仓 |
| 45 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | +2.55% | 加仓 |
| 46 | AIRR | First Trust Rba American Ind | +0.1% | +14.62% | 加仓 |
| 47 | VMI | Valmont Industries | +0.1% | -0.61% | 减仓 |
| 48 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.1% | -16.81% | 减仓 |
| 49 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | -18.93% | 减仓 |
| 50 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | +2.98% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Oppenheimer & Co Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Oppenheimer & Co Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$93.7亿，分布在 1759 个已申报仓位之中。
Oppenheimer & Co Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Oppenheimer & Co Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$3.3亿 (3.5%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.7亿 (2.9%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.5亿 (2.7%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1.9亿 (2.0%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1.6亿 (1.7%)
Oppenheimer & Co Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Oppenheimer & Co Inc 共进行了 200 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 105 个既有持股、减仓 80 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Vanguard US Momentum Factor (VFMO); 新建仓: Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL); 新建仓: ; 新建仓:
Oppenheimer & Co Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Oppenheimer & Co Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.5%
• Industrials: 13.8%
• Financials: 11.3%
• Health Care: 9.3%
• Consumer Discretionary: 8.9%
• Communication Services: 8.7%
投资风格解析
Oppenheimer & Co Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.1%，跑输 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 33.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MRVL（+US$5484.9万，现达 US$8353.8万），同时减持 MSFT（-US$6548.8万，仍持有 US$2.7亿）。
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以编程方式访问 Oppenheimer & Co Inc 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/oppenheimer-co-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get oppenheimer-co-inc