AA
Aegon Asset Management UK PLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Aegon Asset Management UK PLCCIK: 0001539994
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$93.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 172
AEGON ASSET MANAGEMENT UK PLC在最新一期 13F 报告中披露了 172 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$93.8亿，季度换手率为 41.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.19
- 持仓稳定性
- 41.45
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 70
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.56
Aegon Asset Management UK PLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 172 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 AZN
加仓 MU
-3.3% US$2.0亿
新建仓 ETN
加仓 INTC
+180.8% US$9734.5万
加仓 KLAC
+850.8% US$1.1亿
减仓 MSFT
+5.9% US$3443.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.79% | +0.11% | +10.09% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.26% | +0.61% | +20.60% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.61% | -0.91% | +5.94% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.90% | -0.12% | -1.11% | |
| 5 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 3.80% | +3.80% | NEW | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.70% | -0.83% | -11.40% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.32% | -0.35% | -9.87% | |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.10% | +1.93% | -3.27% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.60% | -0.02% | -0.16% | |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.58% | +0.20% | -5.12% | |
| 11 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 2.49% | +0.92% | +850.83% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.00% | -0.18% | +2.15% | |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.83% | +0.40% | +36.46% | |
| 14 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.75% | +0.35% | +21.71% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.70% | -0.75% | -12.37% | |
| 16 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.60% | -0.43% | -8.22% | |
| 17 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.47% | +0.21% | -6.71% | |
| 18 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 1.43% | +0.19% | +7.31% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.27% | +0.53% | +89.13% | |
| 20 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.21% | +1.21% | NEW | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.20% | -0.50% | -15.44% | |
| 22 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.17% | +1.01% | +180.80% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.04% | +0.26% | +26.62% | |
| 24 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.99% | +0.59% | +50.50% | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.10% | -7.67% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.92% | -0.05% | +4.72% | |
| 27 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 0.92% | +0.16% | +29.10% | |
| 28 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.91% | -0.09% | -4.02% | |
| 29 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.88% | +0.42% | -17.59% | |
| 30 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.86% | +0.21% | +41.22% | |
| 31 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 32 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.72% | -0.39% | -7.62% | |
| 33 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.70% | -0.37% | -24.00% | |
| 34 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.70% | -0.18% | -0.35% | |
| 35 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.69% | +0.03% | -1.36% | |
| 36 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.66% | -0.76% | -22.33% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | -0.38% | -26.98% | |
| 38 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 0.64% | +0.08% | +5.59% | |
| 39 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.60% | +0.09% | +22.00% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.57% | -0.13% | -2.54% | |
| 41 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原材料 | 0.57% | -0.04% | -9.97% | |
| 42 | BIIB | Biogen Inc | 股票-医疗保健 | 0.56% | -0.07% | -6.82% | |
| 43 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 44 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.52% | -0.17% | -32.22% | |
| 45 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.51% | +0.13% | +22.41% | |
| 46 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.51% | +0.07% | +19.44% | |
| 47 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.50% | +0.06% | +2.16% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.50% | -0.47% | -20.88% | |
| 49 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | 股票-工业 | 0.49% | +0.08% | +11.20% | |
| 50 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 0.49% | +0.09% | -3.31% |
1–50 of 172
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+24.3%
- 标准差
- +14.4%
- 贝塔系数
- +1.08
- 阿尔法
- -1.5%
- 最大回撤
- -9.4%
- 年化表现
- +20.9%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.93
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡玛比率
- +2.23
- 信息比率
- +0.03
- 跟踪误差
- +3.4%
- 下行标准差
- +6.9%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +38.8%
- 最差12个月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.4
- 行业分散度
- +11.4%
- 偏度
- +0.24
- 峰度
- +0.4
- 上行潜力
- +4.48
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 172 | US$93.8亿 | 41 | ||
| 2026 Q1 | 162 | US$75.5亿 | 33 | ||
| 2025 Q4 | 159 | US$84.0亿 | 23 | ||
| 2025 Q3 | 153 | US$84.3亿 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 153 | US$78.1亿 | 27 | ||
| 2025 Q1 | 153 | US$68.6亿 | 23 | ||
| 2024 Q4 | 154 | US$75.9亿 | 28 | ||
| 2024 Q3 | 143 | US$73.4亿 | 14 | ||
| 2024 Q2 | 142 | US$71.1亿 | 35 | ||
| 2024 Q1 | 143 | US$66.7亿 | 25 | ||
| 2023 Q4 | 145 | US$62.8亿 | 25 | ||
| 2023 Q2 | 161 | US$61.8亿 | 24 | ||
| 2023 Q1 | 164 | US$57.3亿 | 100 | ||
| 2022 Q4 | 167 | US$55.4亿 | — | ||
| 2022 Q3 | 165 | US$49.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 173 | US$53.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 170 | US$67.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 178 | US$77.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 176 | US$70.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 176 | US$70.4亿 | 99 | ||
| 2021 Q1 | 164 | US$68.3亿 | 0 | ||
| 2020 Q4 | 164 | US$68.3亿 | 37 | ||
| 2020 Q3 | 146 | US$49.4亿 | 23 | ||
| 2020 Q2 | 156 | US$44.6亿 | 33 | ||
| 2020 Q1 | 163 | US$34.8亿 | 37 | ||
| 2019 Q4 | 171 | US$41.8亿 | 20 | ||
| 2019 Q3 | 158 | US$37.9亿 | 23 | ||
| 2019 Q2 | 162 | US$37.1亿 | 18 | ||
| 2019 Q1 | 162 | US$35.3亿 | 28 | ||
| 2018 Q4 | 157 | US$31.3亿 | 55 | ||
| 2018 Q3 | 186 | US$42.0亿 | 27 | ||
| 2018 Q2 | 165 | US$40.7亿 | 40 | ||
| 2018 Q1 | 169 | US$39.0亿 | 28 | ||
| 2017 Q4 | 170 | US$39.5亿 | 35 | ||
| 2017 Q3 | 169 | US$36.5亿 | 31 | ||
| 2017 Q2 | 217 | US$35.5亿 | 30 | ||
| 2017 Q1 | 225 | US$37.2亿 | 31 | ||
| 2016 Q4 | 208 | US$35.3亿 | 39 | ||
| 2016 Q3 | 202 | US$35.7亿 | 29 | ||
| 2016 Q2 | 198 | US$35.0亿 | 20 | ||
| 2016 Q1 | 191 | US$33.2亿 | 34 | ||
| 2015 Q4 | 188 | US$34.3亿 | 73 | ||
| 2015 Q3 | 190 | US$33.0亿 | 48 | ||
| 2015 Q2 | 188 | US$36.1亿 | 30 | ||
| 2015 Q1 | 173 | US$38.0亿 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 70 | US$9.1亿 | 17 | ||
| 2014 Q3 | 73 | US$8.8亿 | 21 | ||
| 2014 Q2 | 75 | US$8.7亿 | 23 | ||
| 2014 Q1 | 80 | US$8.7亿 | 34 | ||
| 2013 Q4 | 67 | US$7.0亿 | 46 | ||
| 2013 Q3 | 84 | US$4.5亿 | 18 | ||
| 2013 Q2 | 80 | US$4.3亿 | 0 |
Aegon Asset Management UK PLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Eaton Corporation plc (ETN); 新建仓: TotalEnergies SE (TTE); 新建仓: Caterpillar Inc (CAT); 清仓: Shopify Inc - Class A (SHOP).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZN | AstraZeneca PLC | +3.8% | NEW | 新建仓 |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | +1.9% | -3.27% | 减仓 |
| 3 | ETN | Eaton Corporation plc | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 4 | INTC | Intel CORP | +1% | +180.80% | 加仓 |
| 5 | KLAC | Kla CORP | +0.9% | +850.83% | 加仓 |
| 6 | TTE | TotalEnergies SE | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 7 | AAPL | Apple Inc | +0.6% | +20.60% | 加仓 |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | +0.6% | +50.50% | 加仓 |
| 9 | CAT | Caterpillar Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.5% | +89.13% | 加仓 |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.4% | -17.59% | 减仓 |
| 12 | ABBV | Abbvie Inc | +0.4% | +36.46% | 加仓 |
| 13 | MS | Morgan Stanley | +0.4% | +21.71% | 加仓 |
| 14 | CI | THE Cigna Group | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 15 | MDB | Mongodb Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.3% | +26.62% | 加仓 |
| 17 | SNOW | Snowflake Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 18 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.2% | -6.71% | 减仓 |
| 19 | USB | US Bancorp | +0.2% | +41.22% | 加仓 |
| 20 | M | Macy's, Inc. | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 21 | ADM | Archer-daniels-midland Co | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 22 | ATRO | Astronics CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 23 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | -5.12% | 减仓 |
| 24 | CROX | Crocs Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 25 | CMI | Cummins Inc | +0.2% | +7.31% | 加仓 |
| 26 | FCFS | Firstcash Holdings Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 27 | CFG | Citizens Financial Group | +0.2% | +29.10% | 加仓 |
| 28 | MHK | Mohawk Industries Inc | +0.1% | +87.85% | 加仓 |
| 29 | ROK | Rockwell Automation Inc | +0.1% | +22.41% | 加仓 |
| 30 | WTS | Watts Water Technologies-a | +0.1% | +35.40% | 加仓 |
| 31 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 32 | FDX | Fedex CORP | +0.1% | +106.09% | 加仓 |
| 33 | MDT | Medtronic plc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +10.09% | 加仓 |
| 35 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -7.67% | 减仓 |
| 36 | FTNT | Fortinet Inc | +0.1% | -10.01% | 减仓 |
| 37 | MET | Metlife Inc | +0.1% | +22.00% | 加仓 |
| 38 | URI | United Rentals Inc | +0.1% | -3.31% | 减仓 |
| 39 | STT | State Street CORP | +0.1% | +5.59% | 加仓 |
| 40 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | +0.1% | +11.20% | 加仓 |
| 41 | NET | Cloudflare Inc - Class A | +0.1% | +19.44% | 加仓 |
| 42 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | +2.16% | 加仓 |
| 43 | VCYT | Veracyte Inc | +0.1% | -0.16% | 减仓 |
| 44 | PFE | Pfizer Inc | +0.1% | +4924.56% | 加仓 |
| 45 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | +0.1% | +839.40% | 加仓 |
| 46 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 47 | UPS | United Parcel Service-cl B | 0% | +29.77% | 加仓 |
| 48 | MELI | Mercadolibre Inc | 0% | +47.96% | 加仓 |
| 49 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 50 | GE | General Electric | 0% | -1.36% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Aegon Asset Management UK PLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Aegon Asset Management UK PLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$93.8亿，分布在 172 个已申报仓位之中。
Aegon Asset Management UK PLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Aegon Asset Management UK PLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$6.4亿 (6.8%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$5.9亿 (6.3%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$5.3亿 (5.6%)
4. Broadcom Inc (AVGO) — US$4.6亿 (4.9%)
5. AstraZeneca PLC (AZN) — US$3.6亿 (3.8%)
Aegon Asset Management UK PLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Aegon Asset Management UK PLC 共进行了 173 项显著调整：新建仓 31 个仓位、加仓 48 个既有持股、减仓 73 个仓位，并完全清仓 21 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Eaton Corporation plc (ETN); 新建仓: TotalEnergies SE (TTE); 新建仓: Caterpillar Inc (CAT); 清仓: Shopify Inc - Class A (SHOP)
Aegon Asset Management UK PLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Aegon Asset Management UK PLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.4%
• Health Care: 11.9%
• Financials: 11.2%
• Industrials: 10.3%
• Communication Services: 8.7%
• Consumer Discretionary: 8.7%
投资风格解析
Aegon Asset Management UK PLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.9%，跑输 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 1.08（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 42.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 TSM（+US$6737.3万，现达 US$2.4亿），同时减持 DHR（-US$6757.9万，仍持有 US$755.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/aegon-asset-management-uk-plcCLI 命令
npx alphasmo institutions get aegon-asset-management-uk-plc