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Findell Capital Management LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Findell Capital Management LLCCIK: 0001814465
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$7.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 15
FINDELL CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.1亿，季度换手率为 83.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 83.06
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 24
- 仓位均衡度
- 82.34
Findell Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.322——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 15 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 7.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 LQDA
+35.2% US$2.5亿
减仓 G31249108
+9.8% US$3739.6万
清仓 CVE
清仓 ACHC
新建仓 FIG
清仓 MLYS
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 12 大持股（共 15 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LQDA | Liquidia CORP | 股票-其他 | 53.91% | +14.65% | +35.19% | |
| 2 | ✓ | Establishment Labs Holdings In | 股票-其他 | 13.24% | -3.35% | +9.85% | |
| 3 | DAVE | Dave Inc | 股票-其他 | 7.61% | -1.06% | -14.71% | |
| 4 | SGHC | Super Group (SGHC) Limited | 股票-其他 | 4.01% | -0.73% | +40.00% | |
| 5 | ROOT | Root Inc/oh -class A | 股票-其他 | 3.62% | -1.23% | +22.67% | |
| 6 | ABVX | Abivax Sa-adr | 股票-其他 | 3.47% | +0.05% | +76.19% | |
| 7 | GEO | Geo Group Inc/the | 股票-其他 | 3.33% | -0.98% | -8.57% | |
| 8 | CELH | Celsius Holdings Inc | 股票-非周期性消费 | 3.09% | +1.01% | +275.00% | |
| 9 | OPRT | Oportun Financial CORP | 股票-其他 | 2.25% | -1.46% | +1.82% | |
| 10 | TPB | Turning Point Brands Inc | 股票-其他 | 2.03% | -0.38% | +78.95% | |
| 11 | FIG | Figma Inc-cl A | 股票-其他 | 1.90% | +1.90% | NEW | |
| 12 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 1.55% | +1.55% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+12.6%
近4个季度表现
+68.5%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算
- 标准差
- +38.5%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- +25.9%
- 最大回撤
- -20.8%
- 年化表现
- +40%
- 对标普胜率
- +63.3%
- 索提诺比率
- +2.08
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.5
- 斯特林比率
- +1.75
- 卡玛比率
- +1.92
- 信息比率
- +0.6
- 跟踪误差
- +37.3%
- 下行标准差
- +19.7%
- 正收益月份占比
- +63.3%
- 负收益月份占比
- +36.7%
- 最佳12个月
- +138.5%
- 最差12个月
- -3%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.06
- 行业分散度
- +16.6%
- 偏度
- +0.37
- 峰度
- +0.61
- 上行潜力
- +3.8
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Findell Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Figma Inc-cl A (FIG); 新建仓: Rocket Cos Inc-class A (RKT); 清仓: Cenovus Energy Inc (CVE); 清仓: Acadia Healthcare Co Inc (ACHC); 清仓: Mineralys Therapeutics Inc (MLYS).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LQDA | Liquidia CORP | +14.7% | +35.19% | 加仓 |
| 2 | FIG | Figma Inc-cl A | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 3 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 4 | CELH | Celsius Holdings Inc | +1% | +275.00% | 加仓 |
| 5 | ABVX | Abivax Sa-adr | +0.1% | +76.19% | 加仓 |
| 6 | EHTH | Ehealth Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 7 | BTU | Peabody Energy CORP | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 8 | TPB | Turning Point Brands Inc | -0.4% | +78.95% | 加仓 |
| 9 | SGHC | Super Group (SGHC) Limited | -0.7% | +40.00% | 加仓 |
| 10 | GEO | Geo Group Inc/the | -1% | -8.57% | 减仓 |
| 11 | DAVE | Dave Inc | -1.1% | -14.71% | 减仓 |
| 12 | APLD | Applied Digital CORP | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 13 | ROOT | Root Inc/oh -class A | -1.2% | +22.67% | 加仓 |
| 14 | OPRT | Oportun Financial CORP | -1.5% | +1.82% | 加仓 |
| 15 | VET | Vermilion Energy Inc | -1.5% | EXIT | 清仓 |
| 16 | MLYS | Mineralys Therapeutics Inc | -1.6% | EXIT | 清仓 |
| 17 | ACHC | Acadia Healthcare Co Inc | -2.6% | EXIT | 清仓 |
| 18 | CVE | Cenovus Energy Inc | -2.9% | EXIT | 清仓 |
| 19 | ✓ | Establishment Labs Holdings In | -3.4% | +9.85% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Findell Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Findell Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.1亿，分布在 15 个已申报仓位之中。
Findell Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Findell Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Liquidia CORP (LQDA) — US$3.8亿 (53.9%)
2. Establishment Labs Holdings In — US$9404.8万 (13.2%)
3. Dave Inc (DAVE) — US$5402.6万 (7.6%)
4. Super Group (SGHC) Limited (SGHC) — US$2845.5万 (4.0%)
5. Root Inc/oh -class A (ROOT) — US$2572.3万 (3.6%)
Findell Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Findell Capital Management LLC 共进行了 19 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Figma Inc-cl A (FIG); 新建仓: Rocket Cos Inc-class A (RKT); 清仓: Cenovus Energy Inc (CVE); 清仓: Acadia Healthcare Co Inc (ACHC); 清仓: Mineralys Therapeutics Inc (MLYS)
Findell Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Findell Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 66.6%
• Financials: 33.4%
投资风格解析
Findell Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 40.0%，跑赢 S&P 500 25.9 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 63%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 66.6% 集中于Consumer Staples。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 83，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DAVE，累计增持 US$3852.7万，目前持仓市值达 US$5402.6万。
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