Old North State Trust, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001760444

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 150

Old North State Trust, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 150 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 14.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.2
持仓稳定性: 14.49
动能／逆势: 100
行业集中度: 74.43
多样化: 100
仓位均衡度: 84.3

Old North State Trust, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 150 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+1.2%　-US$151.6万
减仓 LLY
+1.8%　-US$102.8万
减仓 VEA
-37.9%　-US$86.4万
减仓 AAPL
+1.3%　-US$80.7万
加仓 COST
+2.8%　US$64.8万
减仓 IUSB
-28.1%　-US$59.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.35%	-0.44%	+1.31%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	6.44%	-0.26%	+0.26%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.17%	-0.27%	+1.22%
4	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	4.12%	-0.59%	+1.77%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.09%	-0.88%	+1.17%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.44%	+0.40%	+2.77%
7	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	2.37%	+0.24%	-0.63%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.09%	-0.10%	—
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.93%	+0.30%	+5.67%
10	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.64%	+0.18%	+1.11%
11	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.47%	-0.26%	+3.61%
12	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.32%	+0.19%	-5.42%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.31%	—	+10.59%
14	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.28%	—	+15.65%
15	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.25%	-0.19%	-7.29%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.23%	+0.30%	-6.69%
17	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.12%	—	+7.56%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.12%	+0.28%	+45.64%
19	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.10%	—	-0.56%
20	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	1.05%	-0.22%	-1.51%
21	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	1.05%	—	—
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.04%	—	+7.32%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.02%	—	-5.36%
24	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.02%	+0.30%	+9.31%
25	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.99%	+0.21%	+23.38%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.96%	-0.10%	-1.56%
27	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.93%	—	-0.45%
28	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.93%	—	—
29	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.91%	—	+5.29%
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.90%	-0.51%	-37.93%
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.88%	—	-0.15%
32	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.88%	-0.35%	-28.09%
33	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.85%	—	+0.15%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.85%	+0.13%	-0.49%
35	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.78%	-0.21%	+5.35%
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.77%	—	-0.80%
37	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.75%	—	-1.80%
38	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.74%	—	-0.93%
39	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.74%	—	+8.36%
40	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.73%	—	+6.91%
41	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.71%	—	+11.62%
42	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.66%	+0.23%	+7.47%
43	TOL	Toll Brothers INC	股票-周期性消费	0.63%	—	+4.65%
44	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.60%	—	-1.92%
45	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.60%	—	—
46	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.60%	—	+10.94%
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.57%	—	—
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.57%	—	+6.73%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.56%	-0.12%	-7.73%
50	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-周期性消费	0.54%	—	-11.51%

1–50 of 150

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.1%

近4个季度表现

+22.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +16%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.87
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.36
信息比率: -0.65
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28.4%
最差12个月: +9.9%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.39
行业分散度: +12.4%
偏度: +0.14
峰度: -0.12
上行潜力: +4.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	150	US$1.7亿	14	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.LLY 5.MSFT 6.COST 7.DUK 8.IVV 9.TSM 10.SO
2025-12-31	146	US$1.7亿	19	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.LLY 5.MSFT 6.IVV 7.DUK 8.COST 9.IBM 10.TSM
2025-09-30	147	US$1.6亿	41	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.MSFT 5.LLY 6.FBNC 7.DUK 8.IVV 9.COST 10.AJG
2025-06-30	141	US$1.5亿	0	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.MSFT 5.LLY 6.FBNC 7.DUK 8.AJG 9.IVV 10.COST
2025-03-31	135	US$1.6亿	0	1AAPL 2IUSB 3SPY 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.IUSB 3.SPY 4.NVDA 5.MSFT 6.LLY 7.VEA 8.VTI 9.IJH 10.FBNC
2024-12-31	135	US$1.6亿	100	1AAPL 2IUSB 3SPY 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IUSB 3.SPY 4.NVDA 5.MSFT 6.LLY 7.VEA 8.VTI 9.IJH 10.FBNC
2024-09-30	133	US$1.2亿	0	1AAPL 2SPY 3LLY 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.LLY 4.MSFT 5.NVDA 6.DUK 7.AJG 8.COST 9.SO 10.PG
2024-06-30	129	US$1.2亿	0	1AAPL 2LLY 3SPY 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.LLY 3.SPY 4.NVDA 5.MSFT 6.ISTB 7.DUK 8.AJG 9.COST 10.PG
2024-03-31	132	US$1.2亿	0	1ISTB 2AAPL 3SPY 主要持股2024-03-31 1.ISTB 2.AAPL 3.SPY 4.LLY 5.MSFT 6.NVDA 7.CWB 8.DUK 9.AJG 10.PG
2023-09-30	144	US$1.3亿	0	1ISTB 2AAPL 3FNB 主要持股2023-09-30 1.ISTB 2.AAPL 3.FNB 4.CWB 5.SPY 6.MSFT 7.LLY 8.AJG 9.DUK 10.NVDA
2023-06-30	148	US$1.4亿	0	1ISTB 2AAPL 3FNB 主要持股2023-06-30 1.ISTB 2.AAPL 3.FNB 4.CWB 5.SPY 6.MSFT 7.LLY 8.RY 9.DUK 10.AJG
2023-03-31	456	US$1.4亿	0	1ISTB 2AAPL 3FNB 主要持股2023-03-31 1.ISTB 2.AAPL 3.FNB 4.CWB 5.SPY 6.MSFT 7.RY 8.DUK 9.LLY 10.USMV
2022-12-31	449	US$1.5亿	0	1ISTB 2KO 3FNB 主要持股2022-12-31 1.ISTB 2.KO 3.FNB 4.AAPL 5.CWB 6.SPY 7.MSFT 8.DUK 9.LLY 10.TFC
2022-09-30	338	US$1.2亿	0	1ISTB 2AAPL 3CWB 主要持股2022-09-30 1.ISTB 2.AAPL 3.CWB 4.SPY 5.MSFT 6.DUK 7.LLY 8.IUSB 9.TFC 10.USMV
2022-06-30	122	US$10.9万	0	1ISTB 2AAPL 3CWB 主要持股2022-06-30 1.ISTB 2.AAPL 3.CWB 4.SPY 5.MSFT 6.DUK 7.LLY 8.IUSB 9.TFC 10.USMV
2022-03-31	131	US$12.5万	0	1ISTB 2AAPL 3CWB 主要持股2022-03-31 1.ISTB 2.AAPL 3.CWB 4.SPY 5.MSFT 6.DUK 7.TFC 8.USMV 9.IUSB 10.AJG
2021-12-31	346	US$1.4亿	0	1ISTB 2AAPL 3SPY 主要持股2021-12-31 1.ISTB 2.AAPL 3.SPY 4.CWB 5.MSFT 6.TFC 7.USMV 8.DUK 9.IUSB 10.AJG
2021-09-30	336	US$1.1亿	0	1ISTB 2AAPL 3TFC 主要持股2021-09-30 1.ISTB 2.AAPL 3.TFC 4.USMV 5.MSFT 6.IUSB 7.DUK 8.IJR 9.AJG 10.LLY
2021-06-30	353	US$1.3亿	98	1ISTB 2AAPL 3CWB 主要持股2021-06-30 1.ISTB 2.AAPL 3.CWB 4.SPY 5.USMV 6.IUSB 7.EFAV 8.TFC 9.MSFT 10.DUK
2021-03-31	344	US$1.3亿	13	1ISTB 2CWB 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.ISTB 2.CWB 3.AAPL 4.USMV 5.IUSB 6.SPY 7.EFAV 8.TFC 9.IJR 10.MSFT
2020-12-31	473	US$1.3亿	36	1ISTB 2EFAV 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.ISTB 2.EFAV 3.AAPL 4.USMV 5.IUSB 6.CWB 7.SPY 8.TFC 9.IJR 10.DVY
2020-09-30	354	US$1.5亿	24	1EFAV 2ISTB 3IUSB 主要持股2020-09-30 1.EFAV 2.ISTB 3.IUSB 4.USMV 5.AAPL 6.DVY 7.CWB 8.IJR 9.SPY 10.VRP
2020-06-30	114	US$1.6亿	15	1IUSB 2ISTB 3EFAV 主要持股2020-06-30 1.IUSB 2.ISTB 3.EFAV 4.USMV 5.DVY 6.AAPL 7.CWB 8.IJR 9.TFC 10.SPY
2020-03-31	122	US$1.4亿	36	1IUSB 2ISTB 3EFAV 主要持股2020-03-31 1.IUSB 2.ISTB 3.EFAV 4.USMV 5.DVY 6.CWB 7.AAPL 8.IJR 9.SPY 10.TFC
2019-12-31	342	US$1.9亿	33	1USMV 2EFAV 3ISTB 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.EFAV 3.ISTB 4.IUSB 5.DVY 6.IJR 7.CWB 8.AAPL 9.SPY 10.VRP
2019-09-30	401	US$1.5亿	16	1USMV 2ISTB 3EFAV 主要持股2019-09-30 1.USMV 2.ISTB 3.EFAV 4.IJR 5.DVY 6.SPY 7.AAPL 8.DUK 9.FLOT 10.CWB
2019-06-30	354	US$1.4亿	20	1USMV 2EFAV 3ISTB 主要持股2019-06-30 1.USMV 2.EFAV 3.ISTB 4.IJR 5.DVY 6.SPY 7.CWB 8.FLOT 9.DUK 10.VRP
2019-03-31	380	US$1.4亿	51	1USMV 2EFAV 3KO 主要持股2019-03-31 1.USMV 2.EFAV 3.KO 4.IJR 5.DVY 6.SPY 7.CWB 8.DUK 9.FLOT 10.VRP
2018-12-31	374	US$9785.6万	20	1EFAV 2CWB 3USMV 主要持股2018-12-31 1.EFAV 2.CWB 3.USMV 4.SPY 5.DUK 6.AAPL 7.VRP 8.JNJ 9.VZ 10.SPLV
2018-09-30	382	US$1.1亿	0	1EFAV 2CWB 3SPY 主要持股2018-09-30 1.EFAV 2.CWB 3.SPY 4.AAPL 5.USMV 6.VRP 7.DUK 8.JNJ 9.CSCO 10.SPLV

本季持股变动

Old North State Trust, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新建仓: Altria Group INC (MO); 清仓: Pimco Ultra Shrt Govt Active (BILZ).

Old North State Trust, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+2.77%	加仓
2	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	+9.31%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-6.69%	减仓
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+5.67%	加仓
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+45.64%	加仓
6	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	-0.63%	减仓
7	PSX	Phillips 66	+0.2%	+7.47%	加仓
8	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+23.38%	加仓
9	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-5.42%	减仓
10	SO	Southern Co/the	+0.2%	+1.11%	加仓
11	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	+9.49%	加仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.49%	减仓
13	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	—	不变
14	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-3.58%	减仓
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.09%	加仓
16	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	+19.06%	加仓
17	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	+16.90%	加仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.56%	减仓
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	—	不变
20	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-7.73%	减仓
21	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.1%	-31.40%	减仓
22	TFC	Truist Financial CORP	-0.2%	-7.29%	减仓
23	BX	Blackstone INC	-0.2%	+5.35%	加仓
24	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.2%	-1.51%	减仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	+0.26%	加仓
26	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	+3.61%	加仓
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+1.22%	加仓
28	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.4%	-28.09%	减仓
29	AAPL	Apple INC	-0.4%	+1.31%	加仓
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.5%	-37.93%	减仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.6%	+1.77%	加仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+1.17%	加仓
33	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	EXIT	清仓
34	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
35	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清仓
36	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓
37	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	—	EXIT	清仓
38	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
39	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	清仓
40	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	NEW	新建仓
41	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
42	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清仓
43	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	EXIT	清仓
44	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新建仓
45	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
46	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建仓
47	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
48	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	NEW	新建仓
49	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓
50	FE	Firstenergy CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Old North State Trust, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Old North State Trust, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 150 个已申报仓位之中。

Old North State Trust, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Old North State Trust, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1406.1万 (8.3%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1083.8万 (6.4%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$870.3万 (5.2%) 4. Eli Lilly & Co (LLY) — US$694.0万 (4.1%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$520.5万 (3.1%)

Old North State Trust, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Old North State Trust, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新建仓: Altria Group INC (MO); 清仓: Pimco Ultra Shrt Govt Active (BILZ)

Old North State Trust, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Old North State Trust, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.0% • Health Care: 14.4% • Communication Services: 11.1% • Consumer Staples: 10.0% • Financials: 8.1% • Consumer Discretionary: 4.9%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Old North State Trust, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001760444

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 150

Old North State Trust, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 150 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 14.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.2
持仓稳定性: 14.49
动能／逆势: 100
行业集中度: 74.43
多样化: 100
仓位均衡度: 84.3

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+1.2%　-US$151.6万
减仓 LLY
+1.8%　-US$102.8万
减仓 VEA
-37.9%　-US$86.4万
减仓 AAPL
+1.3%　-US$80.7万
加仓 COST
+2.8%　US$64.8万
减仓 IUSB
-28.1%　-US$59.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.35%	-0.44%	+1.31%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	6.44%	-0.26%	+0.26%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.17%	-0.27%	+1.22%
4	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	4.12%	-0.59%	+1.77%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.09%	-0.88%	+1.17%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.44%	+0.40%	+2.77%
7	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	2.37%	+0.24%	-0.63%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.09%	-0.10%	—
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.93%	+0.30%	+5.67%
10	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.64%	+0.18%	+1.11%
11	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.47%	-0.26%	+3.61%
12	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.32%	+0.19%	-5.42%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.31%	—	+10.59%
14	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.28%	—	+15.65%
15	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.25%	-0.19%	-7.29%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.23%	+0.30%	-6.69%
17	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.12%	—	+7.56%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.12%	+0.28%	+45.64%
19	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.10%	—	-0.56%
20	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	1.05%	-0.22%	-1.51%
21	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	1.05%	—	—
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.04%	—	+7.32%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.02%	—	-5.36%
24	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.02%	+0.30%	+9.31%
25	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.99%	+0.21%	+23.38%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.96%	-0.10%	-1.56%
27	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.93%	—	-0.45%
28	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.93%	—	—
29	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.91%	—	+5.29%
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.90%	-0.51%	-37.93%
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.88%	—	-0.15%
32	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.88%	-0.35%	-28.09%
33	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.85%	—	+0.15%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.85%	+0.13%	-0.49%
35	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.78%	-0.21%	+5.35%
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.77%	—	-0.80%
37	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.75%	—	-1.80%
38	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.74%	—	-0.93%
39	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.74%	—	+8.36%
40	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.73%	—	+6.91%
41	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.71%	—	+11.62%
42	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.66%	+0.23%	+7.47%
43	TOL	Toll Brothers INC	股票-周期性消费	0.63%	—	+4.65%
44	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.60%	—	-1.92%
45	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.60%	—	—
46	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.60%	—	+10.94%
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.57%	—	—
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.57%	—	+6.73%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.56%	-0.12%	-7.73%
50	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-周期性消费	0.54%	—	-11.51%

1–50 of 150

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.1%

近4个季度表现

+22.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +16%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.87
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.36
信息比率: -0.65
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28.4%
最差12个月: +9.9%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.39
行业分散度: +12.4%
偏度: +0.14
峰度: -0.12
上行潜力: +4.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	150	US$1.7亿	14	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.LLY 5.MSFT 6.COST 7.DUK 8.IVV 9.TSM 10.SO
2025-12-31	146	US$1.7亿	19	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.LLY 5.MSFT 6.IVV 7.DUK 8.COST 9.IBM 10.TSM
2025-09-30	147	US$1.6亿	41	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.MSFT 5.LLY 6.FBNC 7.DUK 8.IVV 9.COST 10.AJG
2025-06-30	141	US$1.5亿	0	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.MSFT 5.LLY 6.FBNC 7.DUK 8.AJG 9.IVV 10.COST
2025-03-31	135	US$1.6亿	0	1AAPL 2IUSB 3SPY 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.IUSB 3.SPY 4.NVDA 5.MSFT 6.LLY 7.VEA 8.VTI 9.IJH 10.FBNC
2024-12-31	135	US$1.6亿	100	1AAPL 2IUSB 3SPY 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IUSB 3.SPY 4.NVDA 5.MSFT 6.LLY 7.VEA 8.VTI 9.IJH 10.FBNC
2024-09-30	133	US$1.2亿	0	1AAPL 2SPY 3LLY 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.LLY 4.MSFT 5.NVDA 6.DUK 7.AJG 8.COST 9.SO 10.PG
2024-06-30	129	US$1.2亿	0	1AAPL 2LLY 3SPY 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.LLY 3.SPY 4.NVDA 5.MSFT 6.ISTB 7.DUK 8.AJG 9.COST 10.PG
2024-03-31	132	US$1.2亿	0	1ISTB 2AAPL 3SPY 主要持股2024-03-31 1.ISTB 2.AAPL 3.SPY 4.LLY 5.MSFT 6.NVDA 7.CWB 8.DUK 9.AJG 10.PG
2023-09-30	144	US$1.3亿	0	1ISTB 2AAPL 3FNB 主要持股2023-09-30 1.ISTB 2.AAPL 3.FNB 4.CWB 5.SPY 6.MSFT 7.LLY 8.AJG 9.DUK 10.NVDA
2023-06-30	148	US$1.4亿	0	1ISTB 2AAPL 3FNB 主要持股2023-06-30 1.ISTB 2.AAPL 3.FNB 4.CWB 5.SPY 6.MSFT 7.LLY 8.RY 9.DUK 10.AJG
2023-03-31	456	US$1.4亿	0	1ISTB 2AAPL 3FNB 主要持股2023-03-31 1.ISTB 2.AAPL 3.FNB 4.CWB 5.SPY 6.MSFT 7.RY 8.DUK 9.LLY 10.USMV
2022-12-31	449	US$1.5亿	0	1ISTB 2KO 3FNB 主要持股2022-12-31 1.ISTB 2.KO 3.FNB 4.AAPL 5.CWB 6.SPY 7.MSFT 8.DUK 9.LLY 10.TFC
2022-09-30	338	US$1.2亿	0	1ISTB 2AAPL 3CWB 主要持股2022-09-30 1.ISTB 2.AAPL 3.CWB 4.SPY 5.MSFT 6.DUK 7.LLY 8.IUSB 9.TFC 10.USMV
2022-06-30	122	US$10.9万	0	1ISTB 2AAPL 3CWB 主要持股2022-06-30 1.ISTB 2.AAPL 3.CWB 4.SPY 5.MSFT 6.DUK 7.LLY 8.IUSB 9.TFC 10.USMV
2022-03-31	131	US$12.5万	0	1ISTB 2AAPL 3CWB 主要持股2022-03-31 1.ISTB 2.AAPL 3.CWB 4.SPY 5.MSFT 6.DUK 7.TFC 8.USMV 9.IUSB 10.AJG
2021-12-31	346	US$1.4亿	0	1ISTB 2AAPL 3SPY 主要持股2021-12-31 1.ISTB 2.AAPL 3.SPY 4.CWB 5.MSFT 6.TFC 7.USMV 8.DUK 9.IUSB 10.AJG
2021-09-30	336	US$1.1亿	0	1ISTB 2AAPL 3TFC 主要持股2021-09-30 1.ISTB 2.AAPL 3.TFC 4.USMV 5.MSFT 6.IUSB 7.DUK 8.IJR 9.AJG 10.LLY
2021-06-30	353	US$1.3亿	98	1ISTB 2AAPL 3CWB 主要持股2021-06-30 1.ISTB 2.AAPL 3.CWB 4.SPY 5.USMV 6.IUSB 7.EFAV 8.TFC 9.MSFT 10.DUK
2021-03-31	344	US$1.3亿	13	1ISTB 2CWB 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.ISTB 2.CWB 3.AAPL 4.USMV 5.IUSB 6.SPY 7.EFAV 8.TFC 9.IJR 10.MSFT
2020-12-31	473	US$1.3亿	36	1ISTB 2EFAV 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.ISTB 2.EFAV 3.AAPL 4.USMV 5.IUSB 6.CWB 7.SPY 8.TFC 9.IJR 10.DVY
2020-09-30	354	US$1.5亿	24	1EFAV 2ISTB 3IUSB 主要持股2020-09-30 1.EFAV 2.ISTB 3.IUSB 4.USMV 5.AAPL 6.DVY 7.CWB 8.IJR 9.SPY 10.VRP
2020-06-30	114	US$1.6亿	15	1IUSB 2ISTB 3EFAV 主要持股2020-06-30 1.IUSB 2.ISTB 3.EFAV 4.USMV 5.DVY 6.AAPL 7.CWB 8.IJR 9.TFC 10.SPY
2020-03-31	122	US$1.4亿	36	1IUSB 2ISTB 3EFAV 主要持股2020-03-31 1.IUSB 2.ISTB 3.EFAV 4.USMV 5.DVY 6.CWB 7.AAPL 8.IJR 9.SPY 10.TFC
2019-12-31	342	US$1.9亿	33	1USMV 2EFAV 3ISTB 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.EFAV 3.ISTB 4.IUSB 5.DVY 6.IJR 7.CWB 8.AAPL 9.SPY 10.VRP
2019-09-30	401	US$1.5亿	16	1USMV 2ISTB 3EFAV 主要持股2019-09-30 1.USMV 2.ISTB 3.EFAV 4.IJR 5.DVY 6.SPY 7.AAPL 8.DUK 9.FLOT 10.CWB
2019-06-30	354	US$1.4亿	20	1USMV 2EFAV 3ISTB 主要持股2019-06-30 1.USMV 2.EFAV 3.ISTB 4.IJR 5.DVY 6.SPY 7.CWB 8.FLOT 9.DUK 10.VRP
2019-03-31	380	US$1.4亿	51	1USMV 2EFAV 3KO 主要持股2019-03-31 1.USMV 2.EFAV 3.KO 4.IJR 5.DVY 6.SPY 7.CWB 8.DUK 9.FLOT 10.VRP
2018-12-31	374	US$9785.6万	20	1EFAV 2CWB 3USMV 主要持股2018-12-31 1.EFAV 2.CWB 3.USMV 4.SPY 5.DUK 6.AAPL 7.VRP 8.JNJ 9.VZ 10.SPLV
2018-09-30	382	US$1.1亿	0	1EFAV 2CWB 3SPY 主要持股2018-09-30 1.EFAV 2.CWB 3.SPY 4.AAPL 5.USMV 6.VRP 7.DUK 8.JNJ 9.CSCO 10.SPLV

本季持股变动

Old North State Trust, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+2.77%	加仓
2	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	+9.31%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-6.69%	减仓
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+5.67%	加仓
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+45.64%	加仓
6	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	-0.63%	减仓
7	PSX	Phillips 66	+0.2%	+7.47%	加仓
8	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+23.38%	加仓
9	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-5.42%	减仓
10	SO	Southern Co/the	+0.2%	+1.11%	加仓
11	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	+9.49%	加仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.49%	减仓
13	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	—	不变
14	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-3.58%	减仓
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.09%	加仓
16	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	+19.06%	加仓
17	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	+16.90%	加仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.56%	减仓
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	—	不变
20	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-7.73%	减仓
21	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.1%	-31.40%	减仓
22	TFC	Truist Financial CORP	-0.2%	-7.29%	减仓
23	BX	Blackstone INC	-0.2%	+5.35%	加仓
24	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.2%	-1.51%	减仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	+0.26%	加仓
26	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	+3.61%	加仓
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+1.22%	加仓
28	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.4%	-28.09%	减仓
29	AAPL	Apple INC	-0.4%	+1.31%	加仓
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.5%	-37.93%	减仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.6%	+1.77%	加仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+1.17%	加仓
33	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	EXIT	清仓
34	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
35	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清仓
36	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓
37	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	—	EXIT	清仓
38	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
39	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	清仓
40	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	NEW	新建仓
41	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
42	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清仓
43	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	EXIT	清仓
44	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新建仓
45	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
46	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建仓
47	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
48	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	NEW	新建仓
49	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓
50	FE	Firstenergy CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看