EG
Entrust Global Partners L L C 13F 持仓（5 只股票，Q2 2026）
Entrust Global Partners L L CCIK: 0001080818
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$5.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 5
ENTRUST GLOBAL PARTNERS L L C在最新一期 13F 报告中披露了 5 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 22.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 22.11
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 8
- 仓位均衡度
- 85.41
Entrust Global Partners L L C 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.649——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 5 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 STUB
-6.5% US$2809.7万
清仓 HAS
减仓 FLYX
0.0% -US$629.6万
加仓 DB
-0.9% US$5479.0万
减仓 FLYX-WS
0.0% -US$57.0
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 4 大持股（共 5 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 股票-金融 | 79.20% | +1.84% | -0.92% | |
| 2 | STUB | Stubhub Holdings Inc-class A | 股票-其他 | 11.35% | +4.71% | -6.51% | |
| 3 | FLYX | Flyexclusive Inc | 股票-其他 | 9.42% | -2.59% | — | |
| 4 | FLYX-WS | Eg Acquisition Corp-a -cw28 | 股票-其他 | 0.02% | -0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+10.1%
近4个季度表现
+3.2%
- 标准差
- +62.8%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- -26.8%
- 最大回撤
- -84.2%
- 年化表现
- -30.7%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- -0.19
- 斯图泽指数
- -0.05
- 特雷诺比率
- -0.11
- 斯特林比率
- -0.62
- 卡玛比率
- -0.37
- 信息比率
- -0.48
- 跟踪误差
- +61.8%
- 下行标准差
- +50.1%
- 正收益月份占比
- +47.2%
- 负收益月份占比
- +52.8%
- 最佳12个月
- +81%
- 最差12个月
- -80.4%
- 效率比率
- +0.16
- 夏普比率
- -0.15
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -1.18
- 峰度
- +4.49
- 上行潜力
- +1.33
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 5 | US$5.1亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 6 | US$4.6亿 | 25 | ||
| 2025 Q4 | 5 | US$4.9亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 7 | US$5.0亿 | 11 | ||
| 2025 Q2 | 6 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 6 | US$4.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 2 | US$4394.8万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 2 | US$4157.6万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 2 | US$5622.5万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 2 | US$6027.1万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 2 | US$7673.4万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 5 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 5 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 6 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 6 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 12 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 12 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 14 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 15 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 5 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 3 | US$2.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 4 | US$3.0亿 | 19 | ||
| 2020 Q4 | 5 | US$2.6亿 | 0 |
Entrust Global Partners L L C 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Hasbro Inc (HAS); 减仓: Stubhub Holdings Inc-class A (STUB) — 股数 -6.51%; 减仓: Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) — 股数 -0.92%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STUB | Stubhub Holdings Inc-class A | +4.7% | -6.51% | 减仓 |
| 2 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | +1.8% | -0.92% | 减仓 |
| 3 | FLYX-WS | Eg Acquisition Corp-a -cw28 | 0% | — | 不变 |
| 4 | FLYX | Flyexclusive Inc | -2.6% | — | 不变 |
| 5 | HAS | Hasbro Inc | -4% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Entrust Global Partners L L C 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Entrust Global Partners L L C 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.1亿，分布在 5 个已申报仓位之中。
Entrust Global Partners L L C 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Entrust Global Partners L L C 按市值排列的前几大持股为：
1. Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) — US$4.1亿 (79.2%)
2. Stubhub Holdings Inc-class A (STUB) — US$5836.5万 (11.3%)
3. Flyexclusive Inc (FLYX) — US$4843.1万 (9.4%)
4. Eg Acquisition Corp-a -cw28 (FLYX-WS) — US$11.9万 (0.0%)
Entrust Global Partners L L C 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Entrust Global Partners L L C 态度较为保守——减仓了 2 个仓位，并完全清仓了 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Hasbro Inc (HAS); 减仓: Stubhub Holdings Inc-class A (STUB) — 股数 -6.51%; 减仓: Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) — 股数 -0.92%
Entrust Global Partners L L C 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Entrust Global Partners L L C 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%
投资风格解析
Entrust Global Partners L L C重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -30.7%，跑输 S&P 500 26.8 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 100.0% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DB（+US$6483.5万，现达 US$4.1亿），同时减持 FLYX（-US$5109.4万，仍持有 US$4843.1万）。
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