OA
Oasis Advisors, LLC 13F 持仓（85 只股票，Q3 2026）
Oasis Advisors, LLCCIK: 0002124777
分散型投资策略趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 85
Oasis Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 85 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 74.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.66
- 持仓稳定性
- 74.24
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 78.99
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.31
Oasis Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 85 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 USMC
-98.3% -US$1971.1万
加仓 QQQM
+10500.5% US$2348.1万
加仓 BOXX
+809.4% US$895.6万
减仓 SCHG
+15.3% US$424.3万
清仓 GLTR
加仓 SCHD
+320.1% US$548.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 9.94% | +9.80% | +10500.55% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 9.73% | -2.57% | +15.26% | |
| 3 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 7.49% | -1.84% | +44.02% | |
| 4 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 5.51% | -0.93% | +33.92% | |
| 5 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 5.17% | -1.65% | +26.36% | |
| 6 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.92% | -1.29% | +22.64% | |
| 7 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 4.22% | +3.51% | +809.35% | |
| 8 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.84% | +1.37% | +141.39% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.78% | -1.16% | +23.92% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.00% | +1.92% | +320.13% | |
| 11 | DADS | Digital Asset Debt Strat ETF | ETF-其他 | 2.77% | +0.48% | +94.62% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.27% | +0.49% | +101.65% | |
| 13 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 2.02% | +1.86% | +1873.08% | |
| 14 | BLOK | Amplify Blockchain Tech ETF | ETF-科技型 | 1.91% | -0.27% | +38.51% | |
| 15 | EZPZ | Franklin Crypto Index ETF | ETF-加密货币 | 1.75% | +0.29% | +27.57% | |
| 16 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 1.75% | -1.44% | -14.16% | |
| 17 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 1.72% | +0.13% | +63.56% | |
| 18 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.69% | +0.50% | +90.65% | |
| 19 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 1.65% | -0.90% | +16.94% | |
| 20 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.58% | +0.98% | +298.87% | |
| 21 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.57% | -0.33% | +33.01% | |
| 22 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 1.56% | -0.22% | +42.66% | |
| 23 | STCE | Schwab Crypto Thematic ETF | ETF-加密货币 | 1.33% | -0.08% | +55.21% | |
| 24 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.17% | +1.03% | +1154.99% | |
| 25 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.58% | +250.16% | |
| 27 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.92% | -0.25% | +29.15% | |
| 28 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.90% | +0.21% | +109.25% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 30 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.67% | -0.32% | +2.96% | |
| 31 | ✓ | 股票-其他 | 0.66% | +0.66% | NEW | ||
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 33 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 34 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 36 | TXXI | Bblx Irm Tax-aware I Dur ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.15% | +25.41% | |
| 37 | SHYD | Vaneck Sh Hi Yld Muni | ETF-其他 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 38 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 40 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.40% | -0.09% | +26.51% | |
| 41 | EVSM | Eaton Vance Shrt Dur Muni | ETF-其他 | 0.39% | -0.10% | +25.87% | |
| 42 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.35% | +0.36% | NEW | |
| 43 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 44 | TAXX | Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.07% | +26.52% | |
| 45 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 47 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 48 | OVL | Overlay Shares Large Cap Eq | ETF-大型股与成长 | 0.24% | -0.13% | +2.26% | |
| 49 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.21% | -0.08% | +8.83% | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.21% | +0.21% | NEW |
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投资组合表现
Q4 2026表现
-0.2%
近4个季度表现
+6.4%
- 标准差
- +17.1%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- -6.5%
- 最大回撤
- -5.8%
- 年化表现
- +9.8%
- 对标普胜率
- +37.5%
- 索提诺比率
- +1.26
- 斯图泽指数
- +0.19
- 特雷诺比率
- +0.11
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +1.67
- 信息比率
- -0.95
- 跟踪误差
- +8.3%
- 下行标准差
- +8.4%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.21
- 夏普比率
- +0.62
- 行业分散度
- +13.1%
- 偏度
- +0.47
- 峰度
- -0.74
- 上行潜力
- +3.36
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Oasis Advisors, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Abrdn Precious Metals Basket (GLTR); 新建仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: ; 新建仓: Nvidia CORP (NVDA).
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申报历史
FAQ
Oasis Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Oasis Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 85 个已申报仓位之中。
Oasis Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Oasis Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$2370.3万 (9.9%)
2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$2320.1万 (9.7%)
3. Invesco S&p Midcap Momentum (XMMO) — US$1785.5万 (7.5%)
4. Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ) — US$1314.1万 (5.5%)
5. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$1233.5万 (5.2%)
Oasis Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Oasis Advisors, LLC 共进行了 90 项显著调整：新建仓 39 个仓位、加仓 37 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Abrdn Precious Metals Basket (GLTR); 新建仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: ; 新建仓: Nvidia CORP (NVDA)
Oasis Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Oasis Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 46.4%
• Industrials: 11.1%
• Communication Services: 11.0%
• Consumer Discretionary: 10.5%
• Consumer Staples: 8.6%
• Financials: 5.3%
投资风格解析
Oasis Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 9.8%，跑输 S&P 500 6.5 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 38%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 46.4% 集中于Information Technology。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 74，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VYM（+US$286.5万，现达 US$541.8万），同时减持 PCMM（-US$1559.8万，仍持有 US$28.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/oasis-advisors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get oasis-advisors-llc