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Collaborative Wealth Managment Inc. — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Collaborative Wealth Managment Inc.CIK: 0001896419
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 171
Collaborative Wealth Managment Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 171 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.98
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 98.07
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.92
Collaborative Wealth Managment Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 171 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 SFLR
加仓 SPYG
+12.5% US$229.4万
加仓 QQQM
-1.4% US$141.4万
减仓 SPDW
-6.4% US$44.5万
加仓 SPYV
+14.2% US$136.0万
新建仓 LVHI
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 167 大持股（共 171 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 8.82% | +0.27% | +5.94% | |
| 2 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 6.33% | +0.04% | +11.60% | |
| 3 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 6.31% | -0.15% | +6.45% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 5.77% | -0.34% | -6.38% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.78% | -0.18% | -6.51% | |
| 6 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 4.66% | -0.10% | -5.99% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 3.83% | +0.08% | -6.78% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.58% | +0.71% | +12.50% | |
| 9 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.08% | +0.33% | +14.20% | |
| 10 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.90% | +0.37% | -1.42% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.54% | +0.08% | -0.72% | |
| 12 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 2.24% | +0.14% | -1.05% | |
| 13 | ONEY | Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF | ETF-其他 | 2.16% | +0.07% | +6.20% | |
| 14 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 2.12% | +0.02% | -3.72% | |
| 15 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 1.60% | +0.25% | +30.49% | |
| 16 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 1.55% | -0.08% | +21.10% | |
| 17 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.35% | +0.19% | +27.84% | |
| 18 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.23% | -0.32% | — | |
| 19 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 1.17% | +0.04% | +17.76% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.03% | -2.42% | |
| 21 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-其他 | 0.95% | -0.15% | -17.09% | |
| 22 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 0.95% | +0.13% | +24.39% | |
| 23 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 0.91% | +0.11% | +15.03% | |
| 24 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.10% | -4.70% | |
| 25 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.02% | +14.85% | |
| 26 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.66% | +0.04% | +17.03% | |
| 27 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.61% | -0.17% | -2.00% | |
| 28 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | +0.33% | |
| 29 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.12% | +41.14% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.55% | +0.07% | -1.87% | |
| 31 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.24% | -24.75% | |
| 32 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | -8.89% | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | +0.08% | |
| 34 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | +9.34% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | +0.01% | -0.45% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.47% | +0.07% | +12.19% | |
| 37 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.44% | — | +6.55% | |
| 38 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.43% | +0.09% | +700.00% | |
| 39 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | +3.92% | |
| 40 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | +6.77% | |
| 41 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | +398.83% | |
| 42 | PKW | Invesco Buyback Achievers Et | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | — | |
| 43 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | +0.43% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.03% | +4.08% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.37% | +0.02% | +0.55% | |
| 46 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | -0.15% | |
| 47 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.33% | — | -7.82% | |
| 48 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 49 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.32% | -0.07% | -13.68% | |
| 50 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | -2.57% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+16.7%
- 标准差
- +9.7%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- 0%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化表现
- +14.5%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.78
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1
- 卡玛比率
- +2.53
- 信息比率
- -1.16
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +26.1%
- 最差12个月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.45
- 行业分散度
- +15.5%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.18
- 上行潜力
- +4.35
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 171 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 163 | US$2.2亿 | 68 | ||
| 2025 Q4 | 239 | US$2.8亿 | 23 | ||
| 2025 Q3 | 196 | US$2.5亿 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 182 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 173 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 178 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 176 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 171 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 172 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 169 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 163 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 169 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 165 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 173 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 169 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 183 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 196 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 189 | US$1.7亿 | — |
Collaborative Wealth Managment Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR); 新建仓: Franklin International Low V (LVHI); 新建仓: Innov Intl Dev Pb ETF - June (IJUN); 清仓: First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM); 新建仓: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV).
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申报历史
FAQ
Collaborative Wealth Managment Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Collaborative Wealth Managment Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 171 个已申报仓位之中。
Collaborative Wealth Managment Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Collaborative Wealth Managment Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Innovator Laddered Allocatio (BUFF) — US$2102.7万 (8.8%)
2. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$1510.4万 (6.3%)
3. First Trust Smith Unconstrai (UCON) — US$1504.1万 (6.3%)
4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$1374.8万 (5.8%)
5. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$1140.8万 (4.8%)
Collaborative Wealth Managment Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Collaborative Wealth Managment Inc. 共进行了 157 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 63 个既有持股、减仓 67 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR); 新建仓: Franklin International Low V (LVHI); 新建仓: Innov Intl Dev Pb ETF - June (IJUN); 清仓: First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM); 新建仓: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV)
Collaborative Wealth Managment Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Collaborative Wealth Managment Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 48.3%
• Consumer Discretionary: 28.9%
• Energy: 7.1%
• Communication Services: 4.5%
• Industrials: 3.6%
• Financials: 2.9%
投资风格解析
Collaborative Wealth Managment Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.5%，跑赢 S&P 500 0.0 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 48.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 BUFF（+US$1964.7万，现达 US$2102.7万），同时减持 HYMB（-US$587.9万，仍持有 US$211.8万）。
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