OF
Oaktree Fund Advisors, LLC 13F 持仓（14 只股票，Q2 2026）
Oaktree Fund Advisors, LLCCIK: 0001822973
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5780.5万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 14
Oaktree Fund Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5780.5万，季度换手率为 47.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 50.86
- 持仓稳定性
- 47.08
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 28
- 仓位均衡度
- 90.83
Oaktree Fund Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.127——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 14 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.92），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 PBR
新建仓 SE
新建仓 MMYT
清仓 HDB
新建仓 NNBR
加仓 B
+36.1% US$164.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AU | AngloGold Ashanti plc | 股票-原材料 | 23.59% | -2.64% | +9.91% | |
| 2 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 15.41% | +2.65% | +36.14% | |
| 3 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 11.83% | +0.62% | +9.91% | |
| 4 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | 股票-其他 | 9.98% | +1.16% | +16.82% | |
| 5 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 8.96% | +1.22% | +9.87% | |
| 6 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 7.00% | +7.00% | NEW | |
| 7 | MMYT | MakeMyTrip Limited | 股票-其他 | 6.23% | +6.23% | NEW | |
| 8 | XPEV | XPeng Inc. | 股票-其他 | 6.17% | -0.50% | +9.92% | |
| 9 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 股票-工业 | 3.41% | +0.49% | +9.98% | |
| 10 | NNBR | Nn Inc | 股票-其他 | 3.13% | +3.13% | NEW | |
| 11 | TX | Ternium Sa-sponsored Adr | 股票-其他 | 3.09% | +0.40% | +9.69% | |
| 12 | BTAI | Bioxcel Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.60% | +0.50% | +472.29% | |
| 13 | ALVO | Alvotech | 股票-其他 | 0.49% | +0.03% | -65.07% | |
| 14 | PEB 1.75 12-15-26债券 | Pebblebrook Hotel Trust | 债券 | 0.11% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.3%
近4个季度表现
+26.1%
- 标准差
- +21.2%
- 贝塔系数
- +0.47
- 阿尔法
- +12.3%
- 最大回撤
- -23.4%
- 年化表现
- +21.2%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.75
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.46
- 斯特林比率
- +0.95
- 卡玛比率
- +0.91
- 信息比率
- +0.07
- 跟踪误差
- +21.5%
- 下行标准差
- +12.4%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +72.5%
- 最差12个月
- +0.1%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.02
- 行业分散度
- +25.4%
- 偏度
- -0.44
- 峰度
- +0.45
- 上行潜力
- +3.27
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 14 | US$5780.5万 | 47 | ||
| 2026 Q1 | 14 | US$5692.5万 | 59 | ||
| 2025 Q4 | 17 | US$5403.7万 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 18 | US$5429.9万 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 46 | US$5764.4万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 50 | US$6882.9万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 47 | US$5960.1万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 48 | US$8862.5万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 46 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 59 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 43 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 45 | US$9972.7万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 48 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 44 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 44 | US$6692.2万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 39 | US$6421.4万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 30 | US$5699.9万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 37 | US$6122.6万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 30 | US$4884.3万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 11 | US$102.8万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 18 | US$105.1万 | 0 |
Oaktree Fund Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 新建仓: Sea Ltd-adr (SE); 新建仓: MakeMyTrip Limited (MMYT); 清仓: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 新建仓: Nn Inc (NNBR).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SE | Sea Ltd-adr | +7% | NEW | 新建仓 |
| 2 | MMYT | MakeMyTrip Limited | +6.2% | NEW | 新建仓 |
| 3 | NNBR | Nn Inc | +3.1% | NEW | 新建仓 |
| 4 | B | Barrick Mining CORP | +2.7% | +36.14% | 加仓 |
| 5 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +1.2% | +9.87% | 加仓 |
| 6 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | +1.2% | +16.82% | 加仓 |
| 7 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | +0.6% | +9.91% | 加仓 |
| 8 | BTAI | Bioxcel Therapeutics Inc | +0.5% | +472.29% | 加仓 |
| 9 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | +0.5% | +9.98% | 加仓 |
| 10 | TX | Ternium Sa-sponsored Adr | +0.4% | +9.69% | 加仓 |
| 11 | ALVO | Alvotech | 0% | -65.07% | 减仓 |
| 12 | PEB 1.75 12-15-26债券 | Pebblebrook Hotel Trust | — | — | 不变 |
| 13 | XPEV | XPeng Inc. | -0.5% | +9.92% | 加仓 |
| 14 | JBLU 0.5 04-01-26债券 | Jetblue Airways CORP | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 15 | AU | AngloGold Ashanti plc | -2.6% | +9.91% | 加仓 |
| 16 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -5.5% | EXIT | 清仓 |
| 17 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | -14% | EXIT | 清仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Oaktree Fund Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Oaktree Fund Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5780.5万，分布在 14 个已申报仓位之中。
Oaktree Fund Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Oaktree Fund Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. AngloGold Ashanti plc (AU) — US$1363.6万 (23.6%)
2. Barrick Mining CORP (B) — US$891.1万 (15.4%)
3. Itau Unibanco H-spon Prf Adr (ITUB) — US$684.1万 (11.8%)
4. Ypf S.a.-sponsored Adr (YPF) — US$576.8万 (10.0%)
5. Freeport-mcmoran Inc (FCX) — US$518.2万 (9.0%)
Oaktree Fund Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Oaktree Fund Advisors, LLC 共进行了 16 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 新建仓: Sea Ltd-adr (SE); 新建仓: MakeMyTrip Limited (MMYT); 清仓: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 新建仓: Nn Inc (NNBR)
Oaktree Fund Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Oaktree Fund Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Materials: 68.3%
• Financials: 16.9%
• Communication Services: 10.0%
• Industrials: 4.8%
投资风格解析
Oaktree Fund Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.2%，跑赢 S&P 500 12.3 个百分点；贝塔系数为 0.47（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 68.3% 集中于Materials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 47，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 FCX，累计增持 US$130.2万，目前持仓市值达 US$518.2万。
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