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Voce Capital Management LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2023）
Voce Capital Management LLCCIK: 0001563530
长期持有型
申报总市值
US$5780.3万
申报季度: 2023-06-30 · 持股只数: 11
Voce Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2023-06-30，总持股市值约为 US$5780.3万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 0
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 0
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUTREUR | Cutera Inc | 股票-其他 | 21.77% | — | -31.28% | |
| 2 | CUTR 2.25 06-01-28债券 | Cutera Inc | 债券 | 17.30% | — | — | |
| 3 | EVH | Evolent Health Inc - A | 股票-其他 | 16.97% | — | -9.60% | |
| 4 | RDNT | Radnet Inc | 股票-医疗保健 | 15.30% | — | -25.40% | |
| 5 | CALX | Calix Inc | 股票-科技 | 8.88% | — | — | |
| 6 | VMD | Viemed Healthcare Inc | 股票-其他 | 8.59% | — | -11.94% | |
| 7 | DCGO | Docgo Inc | 股票-其他 | 5.36% | — | +14.34% | |
| 8 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 3.28% | — | — | |
| 9 | TREE | Lendingtree Inc | 股票-其他 | 1.01% | — | — | |
| 10 | RBBN | Ribbon Communications Inc | 股票-其他 | 0.77% | — | — | |
| 11 | CRMT | America's Car-mart Inc | 股票-其他 | 0.77% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-9.3%
近4个季度表现
+21.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算
- 标准差
- +28.4%
- 贝塔系数
- +1.52
- 阿尔法
- -13.5%
- 最大回撤
- -29.8%
- 年化表现
- +13.7%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.03
- 斯图泽指数
- +0.17
- 特雷诺比率
- +0.11
- 斯特林比率
- +0.5
- 卡玛比率
- +0.46
- 信息比率
- -0.15
- 跟踪误差
- +21.7%
- 下行标准差
- +16.3%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +66.6%
- 最差12个月
- -21%
- 效率比率
- +0.19
- 夏普比率
- +0.59
- 行业分散度
- +5.7%
- 偏度
- +0.23
- 峰度
- -0.8
- 上行潜力
- +3.03
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q2 | 11 | US$5780.3万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 10 | US$6683.3万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 10 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 10 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 11 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 9 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 10 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 11 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 11 | US$2.8亿 | 89 | ||
| 2021 Q1 | 10 | US$2.2亿 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 10 | US$1.9亿 | 27 | ||
| 2020 Q3 | 12 | US$1.6亿 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 12 | US$1.4亿 | 20 | ||
| 2020 Q1 | 17 | US$1.3亿 | 41 | ||
| 2019 Q4 | 9 | US$1.7亿 | 15 | ||
| 2019 Q3 | 14 | US$1.9亿 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 14 | US$1.9亿 | 17 | ||
| 2019 Q1 | 9 | US$1.6亿 | 36 | ||
| 2018 Q4 | 11 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 10 | US$5393.1万 | 22 | ||
| 2018 Q2 | 10 | US$6238.6万 | 18 | ||
| 2018 Q1 | 9 | US$5807.8万 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 11 | US$6196.3万 | 60 | ||
| 2017 Q3 | 14 | US$7527.3万 | 52 | ||
| 2017 Q2 | 11 | US$4632.4万 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 10 | US$9888.5万 | 35 | ||
| 2016 Q4 | 10 | US$7773.7万 | 30 | ||
| 2016 Q3 | 12 | US$7779.9万 | 18 | ||
| 2016 Q2 | 13 | US$8641.1万 | 18 | ||
| 2016 Q1 | 14 | US$9739.1万 | 39 | ||
| 2015 Q4 | 13 | US$1.2亿 | 0 | 10091282009128346145F |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Voce Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Voce Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5780.3万，分布在 11 个已申报仓位之中。
Voce Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Voce Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Cutera Inc (CUTREUR) — US$1258.3万 (21.8%)
2. Cutera Inc (CUTR 2.25 06-01-28) — US$1000.0万 (17.3%)
3. Evolent Health Inc - A (EVH) — US$980.8万 (17.0%)
4. Radnet Inc (RDNT) — US$884.1万 (15.3%)
5. Calix Inc (CALX) — US$513.5万 (8.9%)
Voce Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Voce Capital Management LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Voce Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Voce Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 55.7%
• Information Technology: 44.3%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Voce Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.7%，跑输 S&P 500 13.5 个百分点；贝塔系数为 1.52（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 55.7% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 100 降至 0，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 DCGO（+US$115.4万，现达 US$309.8万），同时减持 CUTREUR（-US$4093.4万，仍持有 US$1258.3万）。
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