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Ninety One SA SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：AngloGold Ashanti plc
Ninety One SACIK: 0001491998
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$18.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 110
Ninety One SA在最新一期 13F 报告中披露了 110 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$18.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 99.45
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 97
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 48.43
Ninety One SA 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.249——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 110 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.16），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 AU
-26.8% -US$5.7亿
加仓 MSFT
+35.1% US$1499.9万
加仓 NVDA
+6.2% US$1196.0万
新建仓 SLB
加仓 AAPL
+25.5% US$1112.8万
加仓 BRK-A
0.0% US$297.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AU | AngloGold Ashanti plc | 股票-原材料 | 49.08% | -14.18% | -26.84% | |
| 2 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 3.67% | +0.88% | — | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.52% | +1.24% | +6.21% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.21% | +0.33% | -29.57% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.01% | +1.26% | +35.10% | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.96% | +0.36% | -6.87% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.96% | +0.88% | +25.54% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.38% | +0.38% | -4.30% | |
| 9 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 1.29% | +0.42% | +2.75% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.28% | +0.30% | -9.44% | |
| 11 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.20% | +0.70% | +4261.85% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.17% | +0.10% | -23.14% | |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.96% | +0.38% | -8.33% | |
| 14 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.96% | +0.04% | +4.20% | |
| 15 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.28% | -8.04% | |
| 17 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 0.92% | +0.34% | +6.52% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.89% | +0.83% | +746.98% | |
| 19 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 0.89% | +0.24% | +5.28% | |
| 20 | SNX | TD Synnex CORP | 股票-科技 | 0.82% | +0.44% | +4.84% | |
| 21 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工业 | 0.77% | +0.18% | +6.12% | |
| 22 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.74% | +0.05% | -16.56% | |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.73% | +0.60% | +189.51% | |
| 24 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.71% | +0.01% | +2.69% | |
| 25 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.71% | +0.18% | +2.20% | |
| 26 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 股票-通信服务 | 0.71% | +0.16% | +0.46% | |
| 27 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.70% | +0.22% | +5.56% | |
| 28 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.68% | -0.24% | -47.47% | |
| 29 | KGC | Kinross Gold CORP | 股票-原材料 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 30 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 0.62% | +0.30% | +5.74% | |
| 31 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.58% | +0.28% | +58.29% | |
| 32 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 0.57% | +0.22% | +20.24% | |
| 33 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.55% | +0.53% | +1931.44% | |
| 34 | KEY | Keycorp | 股票-金融 | 0.55% | +0.20% | +5.80% | |
| 35 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 36 | NTES | Netease Inc-adr | 股票-通信服务 | 0.49% | +0.16% | +1.90% | |
| 37 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工业 | 0.48% | +0.23% | +64.82% | |
| 38 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.48% | +0.12% | — | |
| 39 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 0.47% | +0.19% | +5.82% | |
| 40 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.47% | -0.01% | -37.02% | |
| 41 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.46% | -0.02% | +24.84% | |
| 42 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 0.45% | -0.03% | -32.15% | |
| 43 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 0.44% | +0.16% | -15.77% | |
| 44 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.43% | +0.12% | +5.96% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | +0.13% | +3.29% | |
| 46 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 47 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 48 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 49 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 50 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.01% | -0.71% |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+13.1%
近4个季度表现
+35.4%
- 标准差
- +26.3%
- 贝塔系数
- +0.91
- 阿尔法
- +8.6%
- 最大回撤
- -23.7%
- 年化表现
- +26.2%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.04
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.29
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡玛比率
- +1.11
- 信息比率
- +0.28
- 跟踪误差
- +23.5%
- 下行标准差
- +13.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +59.8%
- 最差12个月
- +3.2%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.02
- 行业分散度
- +14.9%
- 偏度
- +0.97
- 峰度
- +4.07
- 上行潜力
- +3.27
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 110 | US$18.5亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 97 | US$23.3亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 96 | US$23.2亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 97 | US$22.2亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 74 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 74 | US$5.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 74 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 75 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 71 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 73 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 71 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 69 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 65 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 73 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 72 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 77 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 97 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 104 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 112 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 109 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 112 | US$2.7亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 113 | US$2.6亿 | 39 | ||
| 2020 Q4 | 113 | US$2.5亿 | 40 | ||
| 2020 Q3 | 105 | US$2.0亿 | 70 | ||
| 2020 Q2 | 89 | US$2.1亿 | 56 | ||
| 2020 Q1 | 109 | US$2.0亿 | 73 | ||
| 2019 Q4 | 103 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2019 Q3 | 103 | US$1.8亿 | 16 | ||
| 2019 Q2 | 103 | US$1.8亿 | 35 | ||
| 2019 Q1 | 108 | US$1.9亿 | 19 | ||
| 2018 Q4 | 113 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 108 | US$6.1亿 | 37 | ||
| 2018 Q2 | 131 | US$7.4亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 98 | US$2.1亿 | 29 | ||
| 2017 Q4 | 75 | US$2.0亿 | 18 | ||
| 2017 Q3 | 75 | US$1.9亿 | 19 | ||
| 2017 Q2 | 79 | US$1.8亿 | 23 | ||
| 2017 Q1 | 78 | US$1.5亿 | 24 | ||
| 2016 Q4 | 79 | US$1.5亿 | 26 | ||
| 2016 Q3 | 86 | US$1.6亿 | 41 | ||
| 2016 Q2 | 64 | US$1.2亿 | 19 | ||
| 2016 Q1 | 27 | US$1.1亿 | 24 | ||
| 2015 Q4 | 27 | US$1.1亿 | 15 | ||
| 2015 Q3 | 30 | US$1.1亿 | 7 | ||
| 2015 Q2 | 23 | US$1.1亿 | 0 |
Ninety One SA 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Valero Energy CORP (VLO); 清仓: Agnico Eagle Mines LTD (AEM); 新建仓: Slb LTD (SLB); 新建仓: Kinross Gold CORP (KGC); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +1.3% | +35.10% | 加仓 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +1.2% | +6.21% | 加仓 |
| 3 | SLB | Slb LTD | +1% | NEW | 新建仓 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +0.9% | +25.54% | 加仓 |
| 5 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | +0.9% | — | 不变 |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.8% | +746.98% | 加仓 |
| 7 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.7% | +4261.85% | 加仓 |
| 8 | KGC | Kinross Gold CORP | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 9 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.6% | +189.51% | 加仓 |
| 10 | GM | General Motors Co | +0.5% | +1931.44% | 加仓 |
| 11 | DELL | Dell Technologies -c | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 12 | SNX | TD Synnex CORP | +0.4% | +4.84% | 加仓 |
| 13 | EW | Edwards Lifesciences CORP | +0.4% | +2.75% | 加仓 |
| 14 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 15 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.4% | -8.33% | 减仓 |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.4% | -4.30% | 减仓 |
| 18 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.4% | -6.87% | 减仓 |
| 20 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 21 | CFG | Citizens Financial Group | +0.3% | +6.52% | 加仓 |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | -29.57% | 减仓 |
| 23 | DAL | Delta Air Lines Inc | +0.3% | +5.74% | 加仓 |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | -9.44% | 减仓 |
| 25 | SPGI | S&p Global Inc | +0.3% | +58.29% | 加仓 |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | +0.3% | -8.04% | 减仓 |
| 27 | CRH | CRH plc | +0.2% | +5.28% | 加仓 |
| 28 | VRSK | Verisk Analytics Inc | +0.2% | +64.82% | 加仓 |
| 29 | AER | AerCap Holdings N.V. | +0.2% | +20.24% | 加仓 |
| 30 | BA | Boeing Co/the | +0.2% | +5.56% | 加仓 |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 32 | KEY | Keycorp | +0.2% | +5.80% | 加仓 |
| 33 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | +0.2% | +5.82% | 加仓 |
| 34 | MA | Mastercard Inc - A | +0.2% | +2.20% | 加仓 |
| 35 | J | Jacobs Solutions Inc | +0.2% | +6.12% | 加仓 |
| 36 | MU | Micron Technology Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 37 | GNRC | Generac Holdings Inc | +0.2% | -15.77% | 减仓 |
| 38 | NTES | Netease Inc-adr | +0.2% | +1.90% | 加仓 |
| 39 | TKO | Tko Group Holdings Inc | +0.2% | +0.46% | 加仓 |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | +3.29% | 加仓 |
| 41 | PLD | Prologis Inc | +0.1% | +5.96% | 加仓 |
| 42 | MCO | Moody's CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | -23.14% | 减仓 |
| 44 | MNST | Monster Beverage CORP | +0.1% | +383.33% | 加仓 |
| 45 | ELV | Elevance Health Inc | +0.1% | +1.65% | 加仓 |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -7.25% | 减仓 |
| 47 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 48 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.1% | — | 不变 |
| 49 | BR | Broadridge Financial Solutio | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 50 | CNC | Centene CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Ninety One SA 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ninety One SA 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$18.5亿，分布在 110 个已申报仓位之中。
Ninety One SA 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ninety One SA 按市值排列的前几大持股为：
1. AngloGold Ashanti plc (AU) — US$9.1亿 (49.1%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$6781.6万 (3.7%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$6511.4万 (3.5%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5924.3万 (3.2%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$5569.2万 (3.0%)
Ninety One SA 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ninety One SA 共进行了 103 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 41 个既有持股、减仓 38 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Valero Energy CORP (VLO); 清仓: Agnico Eagle Mines LTD (AEM); 新建仓: Slb LTD (SLB); 新建仓: Kinross Gold CORP (KGC); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL)
Ninety One SA 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ninety One SA 的主要板块分布如下：
• Materials: 53.5%
• Information Technology: 13.9%
• Financials: 7.5%
• Health Care: 6.3%
• Communication Services: 5.6%
• Consumer Discretionary: 4.5%
投资风格解析
Ninety One SA重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 26.2%，跑赢 S&P 500 8.6 个百分点；贝塔系数为 0.91（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 53.5% 集中于Materials。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 16 升至 99，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 LLY（+US$1586.0万，现达 US$1650.4万），同时减持 PLNT（-US$1569.2万，仍持有 US$6.2万）。
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以编程方式访问 Ninety One SA 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ninety-one-sa-pty-ltdCLI 命令
npx alphasmo institutions get ninety-one-sa-pty-ltd