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Oak Root LLC SEC 13F 持仓（Q3 2026）— 最大持仓：AVANTIS U.S. EQUITY ETF
Oak Root LLCCIK: 0002027377
趋势追踪型集中型投资策略长期持有型
申报总市值
US$9.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 10
Oak Root LLC在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$9.1亿，季度换手率为 0.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 98.02
- 持仓稳定性
- 0.81
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 20
- 仓位均衡度
- 87.3
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 AVEM
0.0% -US$265.6万
加仓 VUG
0.0% US$131.2万
加仓 AVDE
0.0% US$129.9万
加仓 VOO
0.0% US$76.6万
加仓 AVLC
0.0% US$62.3万
减仓 AVUS
0.0% US$2.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 41.03% | -0.04% | — | |
| 2 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 19.99% | +0.05% | — | |
| 3 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 14.18% | +0.13% | — | |
| 4 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 11.15% | -0.30% | — | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.21% | +0.08% | — | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.28% | +0.14% | — | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.99% | -0.03% | — | |
| 8 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.69% | +0.01% | — | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.32% | -0.02% | — | |
| 10 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +16489.09% |
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+19.3%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- +2.3%
- 最大回撤
- -5.8%
- 年化表现
- +19.1%
- 对标普胜率
- +43.8%
- 索提诺比率
- +3.28
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.22
- 卡玛比率
- +3.29
- 信息比率
- +0.11
- 跟踪误差
- +3.9%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +71.9%
- 负收益月份占比
- +28.1%
- 最佳12个月
- +37%
- 最差12个月
- +5.6%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.63
- 行业分散度
- —
- 偏度
- -0.14
- 峰度
- +0.13
- 上行潜力
- +4.79
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
Oak Root LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 加仓: Vanguard Extended Market ETF (VXF) — 股数 +16489.09%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.1% | — | 不变 |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | +0.1% | — | 不变 |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | — | 不变 |
| 4 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | +0.1% | — | 不变 |
| 5 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | 0% | — | 不变 |
| 6 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | 0% | +16489.09% | 加仓 |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | 0% | — | 不变 |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | 0% | — | 不变 |
| 9 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | 0% | — | 不变 |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | -0.3% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Oak Root LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Oak Root LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.1亿，分布在 10 个已申报仓位之中。
Oak Root LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Oak Root LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$3.7亿 (41.0%)
2. Avantis US Lg Cap Eq ETF (AVLC) — US$1.8亿 (20.0%)
3. Avantis International Equity (AVDE) — US$1.3亿 (14.2%)
4. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$1.0亿 (11.2%)
5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3821.0万 (4.2%)
Oak Root LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Oak Root LLC 主要以增持为主——新建仓 0 个仓位，并对 1 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：加仓: Vanguard Extended Market ETF (VXF) — 股数 +16489.09%
Oak Root LLC 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Oak Root LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Oak Root LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 32 个月年化回报率为 19.1%，跑赢 S&P 500 2.3 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 17 降至 1，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AVUS，累计增持 US$4914.0万，目前持仓市值达 US$3.7亿。
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