OF
Oak Family Advisors, LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Oak Family Advisors, LLCCIK: 0001846161
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 111
OAK FAMILY ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 111 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 30.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.27
- 持仓稳定性
- 30.51
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 48.19
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.33
Oak Family Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 111 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPY
+42.9% US$1680.7万
加仓 NVO
+30.1% US$671.2万
加仓 BRK-B
+124.4% US$515.2万
减仓 SHLD
-33.0% -US$370.3万
清仓 VRRM
清仓 EXE
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 102 大持股（共 111 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 11.00% | +3.62% | +42.91% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 5.53% | +0.60% | -12.54% | |
| 3 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 4.18% | +1.47% | +30.15% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.66% | +0.22% | -5.80% | |
| 5 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 3.48% | -0.46% | +1.05% | |
| 6 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 3.14% | +0.51% | -12.34% | |
| 7 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.06% | +0.25% | +19.53% | |
| 8 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 2.91% | -0.21% | -5.41% | |
| 9 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 股票-其他 | 2.58% | +0.03% | +7.63% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.30% | +1.22% | +124.41% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.26% | +0.14% | +2.64% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.22% | -0.15% | -7.20% | |
| 13 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非周期性消费 | 2.08% | -0.21% | -9.66% | |
| 14 | AMRZ | Amrize Ltd | 股票-原材料 | 2.03% | +0.19% | +27.49% | |
| 15 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 2.00% | +0.19% | +27.02% | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.94% | -0.21% | +1.21% | |
| 17 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.89% | -0.31% | -4.84% | |
| 18 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.89% | +0.16% | -13.92% | |
| 19 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.84% | -0.26% | -0.58% | |
| 20 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.81% | -0.49% | -39.54% | |
| 21 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 1.70% | -0.17% | +0.15% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.54% | -0.03% | -5.16% | |
| 23 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.47% | -0.99% | -34.35% | |
| 24 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.46% | -0.17% | -7.85% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.38% | +0.14% | -0.85% | |
| 26 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.01% | -0.87% | |
| 27 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 1.23% | -1.17% | -32.97% | |
| 28 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | 股票-其他 | 1.21% | +0.01% | -8.64% | |
| 29 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 1.13% | -0.59% | -27.27% | |
| 30 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工业 | 1.02% | -0.25% | -7.19% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.01% | +0.20% | +20.38% | |
| 32 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.93% | -0.98% | -38.76% | |
| 33 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 34 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 35 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.02% | -3.49% | |
| 36 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.83% | +0.09% | +11.17% | |
| 37 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.82% | -0.10% | -0.55% | |
| 38 | FLIN | Franklin Ftse India ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 39 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.71% | -0.68% | -35.17% | |
| 40 | DOCU | Docusign Inc | 股票-科技 | 0.70% | -0.66% | -39.28% | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.68% | — | -5.05% | |
| 42 | ALCO | Alico Inc | 股票-其他 | 0.67% | -0.04% | +3.71% | |
| 43 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 44 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.66% | -0.02% | +18.98% | |
| 45 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.02% | -5.70% | |
| 46 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.64% | -0.17% | +1.38% | |
| 47 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | -1.25% | |
| 48 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.61% | +0.07% | +22.90% | |
| 49 | FTXL | First Trust Nasdaq Semicondu | ETF-科技型 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.56% | -0.82% | -48.13% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-1.7%
近4个季度表现
+14.6%
- 标准差
- +12.5%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- -0.5%
- 最大回撤
- -6.3%
- 年化表现
- +17.7%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.8
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +2.82
- 信息比率
- -0.55
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +33.6%
- 最差12个月
- +3.6%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.38
- 行业分散度
- +7.8%
- 偏度
- +0.03
- 峰度
- -0.43
- 上行潜力
- +4.48
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 111 | US$3.9亿 | 31 | ||
| 2026 Q1 | 123 | US$3.6亿 | 44 | ||
| 2025 Q4 | 116 | US$3.6亿 | 37 | ||
| 2025 Q3 | 119 | US$4.0亿 | 47 | ||
| 2025 Q2 | 106 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 107 | US$3.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 126 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 136 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 129 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 120 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 121 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 111 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 116 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 112 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 115 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 120 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 130 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 138 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 154 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 146 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 97 | US$2.4亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 93 | US$2.3亿 | 37 | ||
| 2020 Q4 | 98 | US$1.9亿 | 0 |
Oak Family Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Verra Mobility CORP (VRRM); 清仓: Expand Energy CORP (EXE); 新建仓: Kinder Morgan, Inc. (KMI); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Franklin Ftse India ETF (FLIN).
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申报历史
FAQ
Oak Family Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Oak Family Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 111 个已申报仓位之中。
Oak Family Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Oak Family Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4302.9万 (11.0%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$2164.6万 (5.5%)
3. Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO) — US$1633.1万 (4.2%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1432.0万 (3.7%)
5. AstraZeneca PLC (AZN) — US$1360.1万 (3.5%)
Oak Family Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Oak Family Advisors, LLC 共进行了 99 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 57 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Verra Mobility CORP (VRRM); 清仓: Expand Energy CORP (EXE); 新建仓: Kinder Morgan, Inc. (KMI); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Franklin Ftse India ETF (FLIN)
Oak Family Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Oak Family Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 24.8%
• Health Care: 19.4%
• Industrials: 19.1%
• Communication Services: 9.4%
• Energy: 8.6%
• Materials: 5.2%
投资风格解析
Oak Family Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.7%，跑输 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 31，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY（+US$2166.9万，现达 US$4302.9万），同时减持 QCOM（-US$676.5万，仍持有 US$709.7万）。
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开发者访问
以编程方式访问 Oak Family Advisors, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/oak-family-advisors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get oak-family-advisors-llc