Oak Asset Management, LLC 投资组合（Q3 2026）— 13F 股票持仓

Name: Oak Asset Management, LLC — 13F Holdings, 2026-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001726375

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 112

Oak Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 112 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 12.5%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 15.6
持仓稳定性: 12.5
动能倾向: 100
行业集中度: 57.3
多样化: 100
仓位均衡度: 81.57

Oak Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 112 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 AAPL
-1.9%　US$469.3万
加仓 CVX
-0.1%　US$299.1万
新建仓 30233Q108
加仓 AMGN
-2.3%　US$286.0万
清仓 XOM
加仓 MSFT
-1.4%　US$227.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	12.89%	+1.24%	-1.85%
2	AMGN	Amgen Inc	股票-医疗保健	7.49%	+0.77%	-2.34%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.55%	+0.65%	-0.72%
4	CVX	Chevron CORP	股票-能源	5.02%	+0.86%	-0.05%
5	QCOM	Qualcomm Inc	股票-科技	3.34%	-0.15%	-2.02%
6	RTX	Rtx CORP	股票-工业	3.31%	-0.19%	-1.35%
7	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	2.82%	-0.02%	-2.65%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.73%	+0.68%	-1.39%
9	FAST	Fastenal Co	股票-工业	2.71%	-0.05%	-2.99%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.06%	—	-1.85%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.83%	-0.06%	-1.90%
12	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.82%	-0.17%	-0.59%
13	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.76%	-0.24%	-1.23%
14	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.73%	+0.04%	-0.16%
15	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.69%	-0.05%	+2.03%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.60%	-0.07%	+1.80%
17	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.57%	-0.26%	+0.14%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.41%	-0.09%	-0.08%
19	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.37%	-0.17%	+6.05%
20	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	1.34%	-0.21%	-3.92%
21	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.30%	-0.24%	-0.36%
22	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.28%	-0.30%	-0.23%
23	LOW	Lowe's Cos Inc	股票-周期性消费	1.19%	-0.26%	+0.10%
24	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.16%	+0.20%	+0.10%
25	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	1.12%	+0.17%	-0.53%
26	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	1.10%	-0.38%	-0.32%
27	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.10%	-0.02%	+0.60%
28	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.07%	+0.06%	-1.97%
29	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.06%	-0.14%	—
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.06%	—	+2.56%
31	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.99%	-0.04%	-0.44%
32	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.88%	+0.01%	-1.19%
33	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.84%	-0.26%	-3.14%
34	EXPD	Expeditors Intl Wash Inc	股票-工业	0.82%	+0.07%	-1.12%
35	✓		股票-其他	0.80%	+0.80%	NEW
36	MCHP	Microchip Technology Inc	股票-科技	0.71%	-0.16%	-3.19%
37	ISRG	Intuitive Surgical Inc	股票-医疗保健	0.69%	—	—
38	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	0.63%	+0.03%	+0.13%
39	WM	Waste Management Inc	股票-工业	0.62%	-0.09%	-2.63%
40	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.61%	—	+2.33%
41	PEP	Pepsico Inc	股票-非周期性消费	0.60%	-0.08%	-3.93%
42	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.59%	+0.05%	-3.80%
43	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.57%	+0.06%	+0.22%
44	VZ	Verizon Communications Inc	股票-通信服务	0.53%	+0.03%	-0.66%
45	CHD	Church & Dwight Co Inc	股票-非周期性消费	0.53%	-0.06%	-6.83%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.52%	+0.08%	-6.91%
47	TROW	T Rowe Price Group Inc	股票-金融	0.51%	-0.07%	-1.14%
48	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.46%	-0.03%	-0.44%
49	AFL	Aflac Inc	股票-金融	0.45%	-0.04%	-0.97%
50	GS	Goldman Sachs Group Inc	股票-金融	0.42%	-0.06%	—

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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

投资组合表现

Q4 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+14.7%

标准差: +11%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +18.7%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.17
卡玛比率: +2.28
信息比率: -0.84
跟踪误差: +6%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +29%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.63
行业分散度: +9.5%
偏度: -0.6
峰度: +0.03
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	112	US$3.2亿	13	1AAPL 2AMGN 3NVDA 主要持股2026 Q3 1.AAPL 2.AMGN 3.NVDA 4.CVX 5.QCOM 6.RTX 7.ABBV 8.MSFT 9.FAST 10.JNJ
2026 Q2	115	US$3.1亿	0	1AAPL 2AMGN 3NVDA 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.AMGN 3.NVDA 4.CVX 5.RTX 6.QCOM 7.ABBV 8.FAST 9.JNJ 10.MSFT
2026 Q1	108	US$2.9亿	12	1AAPL 2AMGN 3NVDA 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.AMGN 3.NVDA 4.CVX 5.RTX 6.FAST 7.QCOM 8.ABBV 9.FDX 10.JNJ
2025 Q4	104	US$2.9亿	10	1AAPL 2AMGN 3NVDA 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.AMGN 3.NVDA 4.CVX 5.RTX 6.QCOM 7.ABBV 8.MSFT 9.FAST 10.ORCL
2025 Q3	106	US$2.9亿	17	1AAPL 2NVDA 3AMGN 主要持股2025 Q3 1.AAPL 2.NVDA 3.AMGN 4.CVX 5.RTX 6.ORCL 7.QCOM 8.FAST 9.ABBV 10.MSFT
2025 Q2	103	US$2.8亿	0	1AAPL 2AMGN 3NVDA 主要持股2025 Q2 1.AAPL 2.AMGN 3.NVDA 4.CVX 5.QCOM 6.RTX 7.ORCL 8.FAST 9.MSFT 10.SYK
2025 Q1	101	US$2.7亿	100	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.NVDA 5.RTX 6.QCOM 7.ABBV 8.FAST 9.SYK 10.MSFT
2024 Q4	102	US$2.7亿	0	1AAPL 2AMGN 3NVDA 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.AMGN 3.NVDA 4.CVX 5.QCOM 6.RTX 7.FAST 8.ABBV 9.SYK 10.ORCL
2024 Q3	106	US$2.8亿	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.NVDA 5.QCOM 6.RTX 7.ABBV 8.FAST 9.SYK 10.ORCL
2024 Q2	101	US$2.7亿	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2024 Q2 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.QCOM 5.NVDA 6.RTX 7.ABBV 8.SYK 9.FDX 10.FAST
2024 Q1	100	US$2.7亿	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2024 Q1 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.QCOM 5.NVDA 6.ABBV 7.FAST 8.RTX 9.SYK 10.CVS
2023 Q4	102	US$2.5亿	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.QCOM 5.RTX 6.ABBV 7.INTC 8.CVS 9.FAST 10.SYK
2023 Q3	100	US$2.3亿	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.QCOM 5.ABBV 6.RTX 7.CVS 8.FDX 9.FAST 10.SYK
2023 Q2	100	US$2.4亿	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.QCOM 5.RTX 6.ABBV 7.FAST 8.SYK 9.MCD 10.CVS
2023 Q1	97	US$2.3亿	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.QCOM 5.ABBV 6.RTX 7.CVS 8.FAST 9.SYK 10.MCD
2022 Q4	97	US$2.2亿	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.ABBV 5.RTX 6.QCOM 7.CVS 8.SYK 9.MCD 10.FAST
2022 Q3	99	US$2.1亿	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.QCOM 5.CVS 6.ABBV 7.RTX 8.FAST 9.MCD 10.SYK
2022 Q2	70	US$2.1亿	0	1SCHX 2ISTB 3SCHO 主要持股2022 Q2 1.SCHX 2.ISTB 3.SCHO 4.SCHF 5.IGSB 6.SCHD 7.SCHH 8.SCHM 9.SCHA 10.VWO
2022 Q1	106	US$2.5亿	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.QCOM 5.ABBV 6.CVS 7.INTC 8.RTX 9.FAST 10.SYK
2021 Q4	104	US$2.6亿	0	1AAPL 2AMGN 3QCOM 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.AMGN 3.QCOM 4.CVX 5.CVS 6.INTC 7.ABBV 8.RTX 9.FAST 10.LOW
2021 Q3	97	US$2.4亿	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2021 Q3 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.INTC 5.QCOM 6.CVS 7.RTX 8.ABBV 9.TGT 10.SYK
2021 Q2	96	US$2.4亿	88	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2021 Q2 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.INTC 5.QCOM 6.CVS 7.ABBV 8.TGT 9.RTX 10.SYK
2021 Q1	48	US$1.9亿	28	1AAPL 2AMGN 3INTC 主要持股2021 Q1 1.AAPL 2.AMGN 3.INTC 4.CVX 5.QCOM 6.CVS 7.ABBV 8.RTX 9.SYK 10.FDX
2020 Q4	93	US$2.1亿	11	1AAPL 2AMGN 3QCOM 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.AMGN 3.QCOM 4.CVX 5.INTC 6.SYK 7.ABBV 8.FAST 9.RTX 10.CMCSA
2020 Q3	88	US$1.9亿	16	1AAPL 2AMGN 3INTC 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.AMGN 3.INTC 4.CVX 5.QCOM 6.FDX 7.SYK 8.FAST 9.MCD 10.RTX
2020 Q2	86	US$1.7亿	24	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2020 Q2 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.INTC 5.ABBV 6.FAST 7.CVS 8.RTX 9.QCOM 10.SYK
2020 Q1	85	US$1.4亿	29	1AMGN 2AAPL 3CVX 主要持股2020 Q1 1.AMGN 2.AAPL 3.CVX 4.INTC 5.SYK 6.ABBV 7.CVS 8.FAST 9.MCD 10.JNJ
2019 Q4	94	US$1.8亿	12	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2019 Q4 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.INTC 5.VFC 6.SYK 7.CVS 8.ABBV 9.MCD 10.QCOM
2019 Q3	96	US$1.7亿	7	1AMGN 2AAPL 3CVX 主要持股2019 Q3 1.AMGN 2.AAPL 3.CVX 4.INTC 5.SYK 6.VFC 7.MCD 8.CVS 9.ABBV 10.FAST
2019 Q2	96	US$1.6亿	12	1AMGN 2AAPL 3CVX 主要持股2019 Q2 1.AMGN 2.AAPL 3.CVX 4.INTC 5.SYK 6.VFC 7.MCD 8.NSC 9.QCOM 10.CVS
2019 Q1	88	US$1.5亿	18	1AMGN 2AAPL 3CVX 主要持股2019 Q1 1.AMGN 2.AAPL 3.CVX 4.INTC 5.SYK 6.VFC 7.MCD 8.ABBV 9.FAST 10.NSC
2018 Q4	85	US$1.4亿	22	1AMGN 2CVX 3AAPL 主要持股2018 Q4 1.AMGN 2.CVX 3.AAPL 4.INTC 5.ABBV 6.SYK 7.VFC 8.MCD 9.CHD 10.CVS
2018 Q3	96	US$1.6亿	18	1AAPL 2CVX 3AMGN 主要持股2018 Q3 1.AAPL 2.CVX 3.AMGN 4.VFC 5.SYK 6.INTC 7.ABBV 8.CVS 9.KHC 10.MCD
2018 Q2	92	US$1.5亿	20	1CVX 2AAPL 3AMGN 主要持股2018 Q2 1.CVX 2.AAPL 3.AMGN 4.VFC 5.INTC 6.SYK 7.MCD 8.CVS 9.NKE 10.TROW
2018 Q1	89	US$1.3亿	9	1CVX 2AMGN 3AAPL 主要持股2018 Q1 1.CVX 2.AMGN 3.AAPL 4.INTC 5.VFC 6.SYK 7.MCD 8.CVS 9.JNJ 10.T
2017 Q4	88	US$1.3亿	0	1CVX 2AMGN 3AAPL 主要持股2017 Q4 1.CVX 2.AMGN 3.AAPL 4.VFC 5.INTC 6.SYK 7.MCD 8.CVS 9.JNJ 10.T

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Oak Asset Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Edison International (EIX); 清仓: Fortune Brands Innovations I (FBIN); 清仓: RBC Bearings Inc (RBC).

Oak Asset Management, LLC 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple Inc	+1.2%	-1.85%	减仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.9%	-0.05%	减仓
3	✓		+0.8%	NEW	新建仓
4	AMGN	Amgen Inc	+0.8%	-2.34%	减仓
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.7%	-1.39%	减仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	-0.72%	减仓
7	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.2%	+0.10%	加仓
8	TGT	Target CORP	+0.2%	-0.53%	减仓
9	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	-6.91%	减仓
10	EXPD	Expeditors Intl Wash Inc	+0.1%	-1.12%	减仓
11	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.1%	NEW	新建仓
12	MDT	Medtronic plc	+0.1%	-1.97%	减仓
13	CTAS	Cintas CORP	+0.1%	+0.22%	加仓
14	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	—	不变
15	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建仓
16	ADP	Automatic Data Processing	+0.1%	-3.80%	减仓
17	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-0.16%	减仓
18	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	0%	—	不变
19	AVGO	Broadcom Inc	0%	+78.26%	加仓
20	GPC	Genuine Parts Co	0%	+0.13%	加仓
21	VZ	Verizon Communications Inc	0%	-0.66%	减仓
22	B	Barrick Mining CORP	0%	—	不变
23	SAIC	Science Applications Inte	0%	—	不变
24	MRK	Merck & Co. Inc.	0%	—	不变
25	AMZN	Amazon.com Inc	0%	-1.19%	减仓
26	ABT	Abbott Laboratories	0%	—	不变
27	DIS	Walt Disney Co/the	0%	+0.03%	加仓
28	T	At&t Inc	0%	—	不变
29	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+9.49%	加仓
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	+3.57%	加仓
31	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+1.99%	加仓
32	JNJ	Johnson & Johnson	—	-1.85%	减仓
33	PG	Procter & Gamble Co/the	—	+2.56%	加仓
34	ISRG	Intuitive Surgical Inc	—	—	不变
35	AMT	American Tower CORP	—	+2.33%	加仓
36	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	—	不变
37	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	—	不变
38	KO	Coca-cola Co/the	—	-2.86%	减仓
39	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	+2.30%	加仓
40	PKG	Packaging CORP Of America	—	-1.26%	减仓
41	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	—	不变
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	不变
43	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	—	不变
44	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	+0.80%	加仓
45	PH	Parker Hannifin CORP	—	—	不变
46	CEG	Constellation Energy	—	—	不变
47	DPZ	Domino's Pizza Inc	—	—	不变
48	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	—	不变
49	UNP	Union Pacific CORP	—	—	不变
50	ATO	Atmos Energy CORP	0%	—	不变

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-13	13F-HR
2026 Q2	2026-07-13	13F-HR
2026 Q1	2026-04-15	13F-HR
2025 Q4	2026-01-14	13F-HR
2025 Q3	2025-10-20	13F-HR
2025 Q2	2025-07-11	13F-HR
2025 Q1	2025-04-11	13F-HR
2024 Q4	2025-01-14	13F-HR
2024 Q3	2024-10-07	13F-HR
2024 Q2	2024-07-12	13F-HR
2024 Q1	2024-04-18	13F-HR
2023 Q4	2024-01-23	13F-HR
2023 Q3	2023-10-26	13F-HR
2023 Q2	2023-08-08	13F-HR
2023 Q1	2023-04-14	13F-HR
2022 Q4	2023-02-08	13F-HR
2022 Q3	2022-10-19	13F-HR
2022 Q2	2022-07-15	13F-HR
2022 Q1	2022-04-22	13F-HR
2021 Q4	2022-02-04	13F-HR
2021 Q3	2021-10-21	13F-HR
2021 Q2	2021-07-14	13F-HR
2021 Q1	2021-04-27	13F-HR
2020 Q4	2021-01-20	13F-HR
2020 Q3	2020-10-27	13F-HR
2020 Q2	2020-07-09	13F-HR
2020 Q1	2020-05-08	13F-HR
2019 Q4	2020-01-09	13F-HR
2019 Q3	2019-10-30	13F-HR
2019 Q2	2019-07-25	13F-HR
2019 Q1	2019-05-06	13F-HR
2018 Q4	2019-01-17	13F-HR
2018 Q3	2018-10-22	13F-HR
2018 Q2	2018-08-01	13F-HR
2018 Q1	2018-04-23	13F-HR
2017 Q4	2018-02-13	13F-HR

FAQ

Oak Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Oak Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 112 个已申报仓位之中。

Oak Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Oak Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple Inc (AAPL) — US$4091.8万 (12.9%) 2. Amgen Inc (AMGN) — US$2377.3万 (7.5%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$2079.1万 (6.5%) 4. Chevron CORP (CVX) — US$1591.8万 (5.0%) 5. Qualcomm Inc (QCOM) — US$1060.3万 (3.3%)

Oak Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Oak Asset Management, LLC 共进行了 78 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 47 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Edison International (EIX); 清仓: Fortune Brands Innovations I (FBIN); 清仓: RBC Bearings Inc (RBC)

Oak Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Oak Asset Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.8% • Health Care: 19.3% • Industrials: 13.7% • Financials: 8.5% • Consumer Discretionary: 7.7% • Energy: 5.5%

投资风格解析

Oak Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.7%，跑输 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 33.8% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$851.8万，现达 US$4091.8万），同时减持 FDX（-US$167.5万，仍持有 US$559.9万）。

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Cincinnati Financial CORP

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同样重仓 Apple Inc 为第一大持股

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申报总市值

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集中度5.6

持仓稳定性23.2

行业集中度59.3

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开发者访问

以编程方式访问 Oak Asset Management, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/oak-asset-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get oak-asset-management-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Oak Asset Management, LLC 投资组合（Q3 2026）— 13F 股票持仓

CIK: 0001726375

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 112

Oak Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 112 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 12.5%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 15.6
持仓稳定性: 12.5
动能倾向: 100
行业集中度: 57.3
多样化: 100
仓位均衡度: 81.57

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 AAPL
-1.9%　US$469.3万
加仓 CVX
-0.1%　US$299.1万
新建仓 30233Q108
加仓 AMGN
-2.3%　US$286.0万
清仓 XOM
加仓 MSFT
-1.4%　US$227.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	12.89%	+1.24%	-1.85%
2	AMGN	Amgen Inc	股票-医疗保健	7.49%	+0.77%	-2.34%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.55%	+0.65%	-0.72%
4	CVX	Chevron CORP	股票-能源	5.02%	+0.86%	-0.05%
5	QCOM	Qualcomm Inc	股票-科技	3.34%	-0.15%	-2.02%
6	RTX	Rtx CORP	股票-工业	3.31%	-0.19%	-1.35%
7	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	2.82%	-0.02%	-2.65%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.73%	+0.68%	-1.39%
9	FAST	Fastenal Co	股票-工业	2.71%	-0.05%	-2.99%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.06%	—	-1.85%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.83%	-0.06%	-1.90%
12	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.82%	-0.17%	-0.59%
13	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.76%	-0.24%	-1.23%
14	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.73%	+0.04%	-0.16%
15	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.69%	-0.05%	+2.03%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.60%	-0.07%	+1.80%
17	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.57%	-0.26%	+0.14%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.41%	-0.09%	-0.08%
19	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.37%	-0.17%	+6.05%
20	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	1.34%	-0.21%	-3.92%
21	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.30%	-0.24%	-0.36%
22	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.28%	-0.30%	-0.23%
23	LOW	Lowe's Cos Inc	股票-周期性消费	1.19%	-0.26%	+0.10%
24	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.16%	+0.20%	+0.10%
25	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	1.12%	+0.17%	-0.53%
26	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	1.10%	-0.38%	-0.32%
27	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.10%	-0.02%	+0.60%
28	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.07%	+0.06%	-1.97%
29	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.06%	-0.14%	—
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.06%	—	+2.56%
31	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.99%	-0.04%	-0.44%
32	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.88%	+0.01%	-1.19%
33	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.84%	-0.26%	-3.14%
34	EXPD	Expeditors Intl Wash Inc	股票-工业	0.82%	+0.07%	-1.12%
35	✓		股票-其他	0.80%	+0.80%	NEW
36	MCHP	Microchip Technology Inc	股票-科技	0.71%	-0.16%	-3.19%
37	ISRG	Intuitive Surgical Inc	股票-医疗保健	0.69%	—	—
38	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	0.63%	+0.03%	+0.13%
39	WM	Waste Management Inc	股票-工业	0.62%	-0.09%	-2.63%
40	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.61%	—	+2.33%
41	PEP	Pepsico Inc	股票-非周期性消费	0.60%	-0.08%	-3.93%
42	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.59%	+0.05%	-3.80%
43	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.57%	+0.06%	+0.22%
44	VZ	Verizon Communications Inc	股票-通信服务	0.53%	+0.03%	-0.66%
45	CHD	Church & Dwight Co Inc	股票-非周期性消费	0.53%	-0.06%	-6.83%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.52%	+0.08%	-6.91%
47	TROW	T Rowe Price Group Inc	股票-金融	0.51%	-0.07%	-1.14%
48	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.46%	-0.03%	-0.44%
49	AFL	Aflac Inc	股票-金融	0.45%	-0.04%	-0.97%
50	GS	Goldman Sachs Group Inc	股票-金融	0.42%	-0.06%	—

1–50 of 112

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

投资组合表现

Q4 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+14.7%

标准差: +11%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +18.7%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.17
卡玛比率: +2.28
信息比率: -0.84
跟踪误差: +6%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +29%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.63
行业分散度: +9.5%
偏度: -0.6
峰度: +0.03
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	112	US$3.2亿	13	1AAPL 2AMGN 3NVDA 主要持股2026 Q3 1.AAPL 2.AMGN 3.NVDA 4.CVX 5.QCOM 6.RTX 7.ABBV 8.MSFT 9.FAST 10.JNJ
2026 Q2	115	US$3.1亿	0	1AAPL 2AMGN 3NVDA 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.AMGN 3.NVDA 4.CVX 5.RTX 6.QCOM 7.ABBV 8.FAST 9.JNJ 10.MSFT
2026 Q1	108	US$2.9亿	12	1AAPL 2AMGN 3NVDA 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.AMGN 3.NVDA 4.CVX 5.RTX 6.FAST 7.QCOM 8.ABBV 9.FDX 10.JNJ
2025 Q4	104	US$2.9亿	10	1AAPL 2AMGN 3NVDA 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.AMGN 3.NVDA 4.CVX 5.RTX 6.QCOM 7.ABBV 8.MSFT 9.FAST 10.ORCL
2025 Q3	106	US$2.9亿	17	1AAPL 2NVDA 3AMGN 主要持股2025 Q3 1.AAPL 2.NVDA 3.AMGN 4.CVX 5.RTX 6.ORCL 7.QCOM 8.FAST 9.ABBV 10.MSFT
2025 Q2	103	US$2.8亿	0	1AAPL 2AMGN 3NVDA 主要持股2025 Q2 1.AAPL 2.AMGN 3.NVDA 4.CVX 5.QCOM 6.RTX 7.ORCL 8.FAST 9.MSFT 10.SYK
2025 Q1	101	US$2.7亿	100	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.NVDA 5.RTX 6.QCOM 7.ABBV 8.FAST 9.SYK 10.MSFT
2024 Q4	102	US$2.7亿	0	1AAPL 2AMGN 3NVDA 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.AMGN 3.NVDA 4.CVX 5.QCOM 6.RTX 7.FAST 8.ABBV 9.SYK 10.ORCL
2024 Q3	106	US$2.8亿	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.NVDA 5.QCOM 6.RTX 7.ABBV 8.FAST 9.SYK 10.ORCL
2024 Q2	101	US$2.7亿	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2024 Q2 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.QCOM 5.NVDA 6.RTX 7.ABBV 8.SYK 9.FDX 10.FAST
2024 Q1	100	US$2.7亿	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2024 Q1 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.QCOM 5.NVDA 6.ABBV 7.FAST 8.RTX 9.SYK 10.CVS
2023 Q4	102	US$2.5亿	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.QCOM 5.RTX 6.ABBV 7.INTC 8.CVS 9.FAST 10.SYK
2023 Q3	100	US$2.3亿	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.QCOM 5.ABBV 6.RTX 7.CVS 8.FDX 9.FAST 10.SYK
2023 Q2	100	US$2.4亿	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.QCOM 5.RTX 6.ABBV 7.FAST 8.SYK 9.MCD 10.CVS
2023 Q1	97	US$2.3亿	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.QCOM 5.ABBV 6.RTX 7.CVS 8.FAST 9.SYK 10.MCD
2022 Q4	97	US$2.2亿	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.ABBV 5.RTX 6.QCOM 7.CVS 8.SYK 9.MCD 10.FAST
2022 Q3	99	US$2.1亿	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.QCOM 5.CVS 6.ABBV 7.RTX 8.FAST 9.MCD 10.SYK
2022 Q2	70	US$2.1亿	0	1SCHX 2ISTB 3SCHO 主要持股2022 Q2 1.SCHX 2.ISTB 3.SCHO 4.SCHF 5.IGSB 6.SCHD 7.SCHH 8.SCHM 9.SCHA 10.VWO
2022 Q1	106	US$2.5亿	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.QCOM 5.ABBV 6.CVS 7.INTC 8.RTX 9.FAST 10.SYK
2021 Q4	104	US$2.6亿	0	1AAPL 2AMGN 3QCOM 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.AMGN 3.QCOM 4.CVX 5.CVS 6.INTC 7.ABBV 8.RTX 9.FAST 10.LOW
2021 Q3	97	US$2.4亿	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2021 Q3 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.INTC 5.QCOM 6.CVS 7.RTX 8.ABBV 9.TGT 10.SYK
2021 Q2	96	US$2.4亿	88	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2021 Q2 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.INTC 5.QCOM 6.CVS 7.ABBV 8.TGT 9.RTX 10.SYK
2021 Q1	48	US$1.9亿	28	1AAPL 2AMGN 3INTC 主要持股2021 Q1 1.AAPL 2.AMGN 3.INTC 4.CVX 5.QCOM 6.CVS 7.ABBV 8.RTX 9.SYK 10.FDX
2020 Q4	93	US$2.1亿	11	1AAPL 2AMGN 3QCOM 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.AMGN 3.QCOM 4.CVX 5.INTC 6.SYK 7.ABBV 8.FAST 9.RTX 10.CMCSA
2020 Q3	88	US$1.9亿	16	1AAPL 2AMGN 3INTC 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.AMGN 3.INTC 4.CVX 5.QCOM 6.FDX 7.SYK 8.FAST 9.MCD 10.RTX
2020 Q2	86	US$1.7亿	24	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2020 Q2 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.INTC 5.ABBV 6.FAST 7.CVS 8.RTX 9.QCOM 10.SYK
2020 Q1	85	US$1.4亿	29	1AMGN 2AAPL 3CVX 主要持股2020 Q1 1.AMGN 2.AAPL 3.CVX 4.INTC 5.SYK 6.ABBV 7.CVS 8.FAST 9.MCD 10.JNJ
2019 Q4	94	US$1.8亿	12	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2019 Q4 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.INTC 5.VFC 6.SYK 7.CVS 8.ABBV 9.MCD 10.QCOM
2019 Q3	96	US$1.7亿	7	1AMGN 2AAPL 3CVX 主要持股2019 Q3 1.AMGN 2.AAPL 3.CVX 4.INTC 5.SYK 6.VFC 7.MCD 8.CVS 9.ABBV 10.FAST
2019 Q2	96	US$1.6亿	12	1AMGN 2AAPL 3CVX 主要持股2019 Q2 1.AMGN 2.AAPL 3.CVX 4.INTC 5.SYK 6.VFC 7.MCD 8.NSC 9.QCOM 10.CVS
2019 Q1	88	US$1.5亿	18	1AMGN 2AAPL 3CVX 主要持股2019 Q1 1.AMGN 2.AAPL 3.CVX 4.INTC 5.SYK 6.VFC 7.MCD 8.ABBV 9.FAST 10.NSC
2018 Q4	85	US$1.4亿	22	1AMGN 2CVX 3AAPL 主要持股2018 Q4 1.AMGN 2.CVX 3.AAPL 4.INTC 5.ABBV 6.SYK 7.VFC 8.MCD 9.CHD 10.CVS
2018 Q3	96	US$1.6亿	18	1AAPL 2CVX 3AMGN 主要持股2018 Q3 1.AAPL 2.CVX 3.AMGN 4.VFC 5.SYK 6.INTC 7.ABBV 8.CVS 9.KHC 10.MCD
2018 Q2	92	US$1.5亿	20	1CVX 2AAPL 3AMGN 主要持股2018 Q2 1.CVX 2.AAPL 3.AMGN 4.VFC 5.INTC 6.SYK 7.MCD 8.CVS 9.NKE 10.TROW
2018 Q1	89	US$1.3亿	9	1CVX 2AMGN 3AAPL 主要持股2018 Q1 1.CVX 2.AMGN 3.AAPL 4.INTC 5.VFC 6.SYK 7.MCD 8.CVS 9.JNJ 10.T
2017 Q4	88	US$1.3亿	0	1CVX 2AMGN 3AAPL 主要持股2017 Q4 1.CVX 2.AMGN 3.AAPL 4.VFC 5.INTC 6.SYK 7.MCD 8.CVS 9.JNJ 10.T

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Oak Asset Management, LLC 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple Inc	+1.2%	-1.85%	减仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.9%	-0.05%	减仓
3	✓		+0.8%	NEW	新建仓
4	AMGN	Amgen Inc	+0.8%	-2.34%	减仓
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.7%	-1.39%	减仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	-0.72%	减仓
7	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.2%	+0.10%	加仓
8	TGT	Target CORP	+0.2%	-0.53%	减仓
9	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	-6.91%	减仓
10	EXPD	Expeditors Intl Wash Inc	+0.1%	-1.12%	减仓
11	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.1%	NEW	新建仓
12	MDT	Medtronic plc	+0.1%	-1.97%	减仓
13	CTAS	Cintas CORP	+0.1%	+0.22%	加仓
14	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	—	不变
15	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建仓
16	ADP	Automatic Data Processing	+0.1%	-3.80%	减仓
17	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-0.16%	减仓
18	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	0%	—	不变
19	AVGO	Broadcom Inc	0%	+78.26%	加仓
20	GPC	Genuine Parts Co	0%	+0.13%	加仓
21	VZ	Verizon Communications Inc	0%	-0.66%	减仓
22	B	Barrick Mining CORP	0%	—	不变
23	SAIC	Science Applications Inte	0%	—	不变
24	MRK	Merck & Co. Inc.	0%	—	不变
25	AMZN	Amazon.com Inc	0%	-1.19%	减仓
26	ABT	Abbott Laboratories	0%	—	不变
27	DIS	Walt Disney Co/the	0%	+0.03%	加仓
28	T	At&t Inc	0%	—	不变
29	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+9.49%	加仓
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	+3.57%	加仓
31	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+1.99%	加仓
32	JNJ	Johnson & Johnson	—	-1.85%	减仓
33	PG	Procter & Gamble Co/the	—	+2.56%	加仓
34	ISRG	Intuitive Surgical Inc	—	—	不变
35	AMT	American Tower CORP	—	+2.33%	加仓
36	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	—	不变
37	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	—	不变
38	KO	Coca-cola Co/the	—	-2.86%	减仓
39	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	+2.30%	加仓
40	PKG	Packaging CORP Of America	—	-1.26%	减仓
41	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	—	不变
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	不变
43	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	—	不变
44	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	+0.80%	加仓
45	PH	Parker Hannifin CORP	—	—	不变
46	CEG	Constellation Energy	—	—	不变
47	DPZ	Domino's Pizza Inc	—	—	不变
48	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	—	不变
49	UNP	Union Pacific CORP	—	—	不变
50	ATO	Atmos Energy CORP	0%	—	不变

1–50 of 118

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-13	13F-HR
2026 Q2	2026-07-13	13F-HR
2026 Q1	2026-04-15	13F-HR
2025 Q4	2026-01-14	13F-HR
2025 Q3	2025-10-20	13F-HR
2025 Q2	2025-07-11	13F-HR
2025 Q1	2025-04-11	13F-HR
2024 Q4	2025-01-14	13F-HR
2024 Q3	2024-10-07	13F-HR
2024 Q2	2024-07-12	13F-HR
2024 Q1	2024-04-18	13F-HR
2023 Q4	2024-01-23	13F-HR
2023 Q3	2023-10-26	13F-HR
2023 Q2	2023-08-08	13F-HR
2023 Q1	2023-04-14	13F-HR
2022 Q4	2023-02-08	13F-HR
2022 Q3	2022-10-19	13F-HR
2022 Q2	2022-07-15	13F-HR
2022 Q1	2022-04-22	13F-HR
2021 Q4	2022-02-04	13F-HR
2021 Q3	2021-10-21	13F-HR
2021 Q2	2021-07-14	13F-HR
2021 Q1	2021-04-27	13F-HR
2020 Q4	2021-01-20	13F-HR
2020 Q3	2020-10-27	13F-HR
2020 Q2	2020-07-09	13F-HR
2020 Q1	2020-05-08	13F-HR
2019 Q4	2020-01-09	13F-HR
2019 Q3	2019-10-30	13F-HR
2019 Q2	2019-07-25	13F-HR
2019 Q1	2019-05-06	13F-HR
2018 Q4	2019-01-17	13F-HR
2018 Q3	2018-10-22	13F-HR
2018 Q2	2018-08-01	13F-HR
2018 Q1	2018-04-23	13F-HR
2017 Q4	2018-02-13	13F-HR

FAQ

Oak Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Oak Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

Oak Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Oak Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 33.8% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$851.8万，现达 US$4091.8万），同时减持 FDX（-US$167.5万，仍持有 US$559.9万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Oak Asset Management, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/oak-asset-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get oak-asset-management-llc

完整 API 与 MCP 文档 →