Oak Asset Management, LLC 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓

Name: Oak Asset Management, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001726375

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 115

Oak Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 115 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 0.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 13.61
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 54.56
多样化: 100
仓位均衡度: 82.85

Oak Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 115 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 CVX
-1.0%　-US$336.4万
加仓 QCOM
-1.3%　US$319.0万
加仓 INTC
-28.4%　US$267.7万
减仓 FDX
-2.6%　-US$104.8万
加仓 AAPL
-1.9%　US$382.5万
新建仓 314352105

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	11.65%	+0.49%	-1.94%
2	AMGN	Amgen Inc	股票-医疗保健	6.72%	-0.31%	-0.52%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.90%	+0.28%	-2.05%
4	CVX	Chevron CORP	股票-能源	4.16%	-1.45%	-0.95%
5	RTX	Rtx CORP	股票-工业	3.50%	-0.39%	-1.97%
6	QCOM	Qualcomm Inc	股票-科技	3.49%	+0.85%	-1.34%
7	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	2.84%	+0.21%	+0.09%
8	FAST	Fastenal Co	股票-工业	2.76%	-0.12%	-0.88%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.06%	-0.09%	-1.43%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.05%	+0.05%	+9.05%
11	FDX	Fedex CORP	股票-工业	2.00%	-0.50%	-2.63%
12	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.99%	—	+7.59%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.89%	+0.07%	-0.36%
14	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.83%	-0.20%	+1.05%
15	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.74%	-0.22%	+1.05%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.69%	+0.08%	-0.89%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.67%	+0.23%	—
18	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.58%	+0.38%	-2.19%
19	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	1.55%	+0.45%	-0.12%
20	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.54%	-0.35%	+0.50%
21	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.54%	+0.81%	-28.40%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.50%	+0.18%	-1.78%
23	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	1.48%	+0.41%	-1.25%
24	LOW	Lowe's Cos Inc	股票-周期性消费	1.45%	-0.23%	-1.24%
25	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.20%	+0.17%	-1.65%
26	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.12%	+0.01%	+0.44%
27	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	1.10%	—	-0.09%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.06%	-0.06%	-0.23%
29	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	1.03%	-0.03%	-4.80%
30	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.01%	-0.19%	-0.21%
31	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.96%	-0.36%	-0.35%
32	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.95%	-0.02%	-2.55%
33	MCHP	Microchip Technology Inc	股票-科技	0.87%	+0.21%	—
34	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.87%	—	-6.03%
35	EXPD	Expeditors Intl Wash Inc	股票-工业	0.75%	+0.02%	-3.17%
36	WM	Waste Management Inc	股票-工业	0.71%	-0.09%	-2.67%
37	ISRG	Intuitive Surgical Inc	股票-医疗保健	0.69%	-0.19%	-2.68%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.69%	-0.23%	-0.63%
39	PEP	Pepsico Inc	股票-非周期性消费	0.68%	-0.18%	-2.89%
40	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.61%	-0.10%	-2.82%
41	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	0.60%	+0.14%	+26.34%
42	CHD	Church & Dwight Co Inc	股票-非周期性消费	0.59%	-0.02%	-0.37%
43	TROW	T Rowe Price Group Inc	股票-金融	0.58%	+0.09%	-0.16%
44	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.54%	+0.05%	+7.14%
45	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.51%	-0.03%	-0.95%
46	VZ	Verizon Communications Inc	股票-通信服务	0.50%	-0.16%	-3.71%
47	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.49%	-0.02%	-0.44%
48	AFL	Aflac Inc	股票-金融	0.49%	—	-0.69%
49	✓		股票-其他	0.48%	+0.48%	NEW
50	UNH	Unitedhealth Group Inc	股票-医疗保健	0.48%	+0.13%	-4.86%

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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+20.9%

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.41
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2
信息比率: -0.66
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +29%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.39
行业分散度: +9.1%
偏度: -0.52
峰度: -0.36
上行潜力: +4.04

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	115	US$3.1亿	0	1AAPL 2AMGN 3NVDA 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.AMGN 3.NVDA 4.CVX 5.RTX 6.QCOM 7.ABBV 8.FAST 9.JNJ 10.MSFT
2026 Q1	108	US$2.9亿	12	1AAPL 2AMGN 3NVDA 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.AMGN 3.NVDA 4.CVX 5.RTX 6.FAST 7.QCOM 8.ABBV 9.FDX 10.JNJ
2025 Q4	104	US$2.9亿	10	1AAPL 2AMGN 3NVDA 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.AMGN 3.NVDA 4.CVX 5.RTX 6.QCOM 7.ABBV 8.MSFT 9.FAST 10.ORCL
2025 Q3	106	US$2.9亿	17	1AAPL 2NVDA 3AMGN 主要持股2025 Q3 1.AAPL 2.NVDA 3.AMGN 4.CVX 5.RTX 6.ORCL 7.QCOM 8.FAST 9.ABBV 10.MSFT
2025 Q2	103	US$2.8亿	0	1AAPL 2AMGN 3NVDA 主要持股2025 Q2 1.AAPL 2.AMGN 3.NVDA 4.CVX 5.QCOM 6.RTX 7.ORCL 8.FAST 9.MSFT 10.SYK
2025 Q1	101	US$2.7亿	100	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.NVDA 5.RTX 6.QCOM 7.ABBV 8.FAST 9.SYK 10.MSFT
2024 Q4	102	US$2.7亿	0	1AAPL 2AMGN 3NVDA 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.AMGN 3.NVDA 4.CVX 5.QCOM 6.RTX 7.FAST 8.ABBV 9.SYK 10.ORCL
2024 Q3	106	US$2.8亿	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.NVDA 5.QCOM 6.RTX 7.ABBV 8.FAST 9.SYK 10.ORCL
2024 Q2	101	US$2.7亿	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2024 Q2 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.QCOM 5.NVDA 6.RTX 7.ABBV 8.SYK 9.FDX 10.FAST
2024 Q1	100	US$2.7亿	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2024 Q1 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.QCOM 5.NVDA 6.ABBV 7.FAST 8.RTX 9.SYK 10.CVS
2023 Q4	102	US$2.5亿	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.QCOM 5.RTX 6.ABBV 7.INTC 8.CVS 9.FAST 10.SYK
2023 Q3	100	US$2.3亿	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.QCOM 5.ABBV 6.RTX 7.CVS 8.FDX 9.FAST 10.SYK
2023 Q2	100	US$2.4亿	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.QCOM 5.RTX 6.ABBV 7.FAST 8.SYK 9.MCD 10.CVS
2023 Q1	97	US$2.3亿	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.QCOM 5.ABBV 6.RTX 7.CVS 8.FAST 9.SYK 10.MCD
2022 Q4	97	US$2.2亿	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.ABBV 5.RTX 6.QCOM 7.CVS 8.SYK 9.MCD 10.FAST
2022 Q3	99	US$2.1亿	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.QCOM 5.CVS 6.ABBV 7.RTX 8.FAST 9.MCD 10.SYK
2022 Q2	70	US$2.1亿	0	1SCHX 2ISTB 3SCHO 主要持股2022 Q2 1.SCHX 2.ISTB 3.SCHO 4.SCHF 5.IGSB 6.SCHD 7.SCHH 8.SCHM 9.SCHA 10.VWO
2022 Q1	106	US$2.5亿	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.QCOM 5.ABBV 6.CVS 7.INTC 8.RTX 9.FAST 10.SYK
2021 Q4	104	US$2.6亿	0	1AAPL 2AMGN 3QCOM 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.AMGN 3.QCOM 4.CVX 5.CVS 6.INTC 7.ABBV 8.RTX 9.FAST 10.LOW
2021 Q3	97	US$2.4亿	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2021 Q3 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.INTC 5.QCOM 6.CVS 7.RTX 8.ABBV 9.TGT 10.SYK
2021 Q2	96	US$2.4亿	88	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2021 Q2 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.INTC 5.QCOM 6.CVS 7.ABBV 8.TGT 9.RTX 10.SYK
2021 Q1	48	US$1.9亿	28	1AAPL 2AMGN 3INTC 主要持股2021 Q1 1.AAPL 2.AMGN 3.INTC 4.CVX 5.QCOM 6.CVS 7.ABBV 8.RTX 9.SYK 10.FDX
2020 Q4	93	US$2.1亿	11	1AAPL 2AMGN 3QCOM 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.AMGN 3.QCOM 4.CVX 5.INTC 6.SYK 7.ABBV 8.FAST 9.RTX 10.CMCSA
2020 Q3	88	US$1.9亿	16	1AAPL 2AMGN 3INTC 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.AMGN 3.INTC 4.CVX 5.QCOM 6.FDX 7.SYK 8.FAST 9.MCD 10.RTX
2020 Q2	86	US$1.7亿	24	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2020 Q2 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.INTC 5.ABBV 6.FAST 7.CVS 8.RTX 9.QCOM 10.SYK
2020 Q1	85	US$1.4亿	29	1AMGN 2AAPL 3CVX 主要持股2020 Q1 1.AMGN 2.AAPL 3.CVX 4.INTC 5.SYK 6.ABBV 7.CVS 8.FAST 9.MCD 10.JNJ
2019 Q4	94	US$1.8亿	12	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2019 Q4 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.INTC 5.VFC 6.SYK 7.CVS 8.ABBV 9.MCD 10.QCOM
2019 Q3	96	US$1.7亿	7	1AMGN 2AAPL 3CVX 主要持股2019 Q3 1.AMGN 2.AAPL 3.CVX 4.INTC 5.SYK 6.VFC 7.MCD 8.CVS 9.ABBV 10.FAST
2019 Q2	96	US$1.6亿	12	1AMGN 2AAPL 3CVX 主要持股2019 Q2 1.AMGN 2.AAPL 3.CVX 4.INTC 5.SYK 6.VFC 7.MCD 8.NSC 9.QCOM 10.CVS
2019 Q1	88	US$1.5亿	18	1AMGN 2AAPL 3CVX 主要持股2019 Q1 1.AMGN 2.AAPL 3.CVX 4.INTC 5.SYK 6.VFC 7.MCD 8.ABBV 9.FAST 10.NSC
2018 Q4	85	US$1.4亿	22	1AMGN 2CVX 3AAPL 主要持股2018 Q4 1.AMGN 2.CVX 3.AAPL 4.INTC 5.ABBV 6.SYK 7.VFC 8.MCD 9.CHD 10.CVS
2018 Q3	96	US$1.6亿	18	1AAPL 2CVX 3AMGN 主要持股2018 Q3 1.AAPL 2.CVX 3.AMGN 4.VFC 5.SYK 6.INTC 7.ABBV 8.CVS 9.KHC 10.MCD
2018 Q2	92	US$1.5亿	20	1CVX 2AAPL 3AMGN 主要持股2018 Q2 1.CVX 2.AAPL 3.AMGN 4.VFC 5.INTC 6.SYK 7.MCD 8.CVS 9.NKE 10.TROW
2018 Q1	89	US$1.3亿	9	1CVX 2AMGN 3AAPL 主要持股2018 Q1 1.CVX 2.AMGN 3.AAPL 4.INTC 5.VFC 6.SYK 7.MCD 8.CVS 9.JNJ 10.T
2017 Q4	88	US$1.3亿	0	1CVX 2AMGN 3AAPL 主要持股2017 Q4 1.CVX 2.AMGN 3.AAPL 4.VFC 5.INTC 6.SYK 7.MCD 8.CVS 9.JNJ 10.T

本季持股变动

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Oak Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: ; 新建仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 新建仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 新建仓: Fortune Brands Innovations I (FBIN).

Oak Asset Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QCOM	Qualcomm Inc	+0.9%	-1.34%	减仓
2	INTC	Intel CORP	+0.8%	-28.40%	减仓
3	AAPL	Apple Inc	+0.5%	-1.94%	减仓
4	✓		+0.5%	NEW	新建仓
5	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.5%	-0.12%	减仓
6	CAT	Caterpillar Inc	+0.4%	-1.25%	减仓
7	CVS	Cvs Health CORP	+0.4%	-2.19%	减仓
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	-2.05%	减仓
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	—	不变
10	ABBV	Abbvie Inc	+0.2%	+0.09%	加仓
11	MCHP	Microchip Technology Inc	+0.2%	—	不变
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-1.78%	减仓
13	MS	Morgan Stanley	+0.2%	-1.65%	减仓
14	GPC	Genuine Parts Co	+0.1%	+26.34%	加仓
15	UNH	Unitedhealth Group Inc	+0.1%	-4.86%	减仓
16	TROW	T Rowe Price Group Inc	+0.1%	-0.16%	减仓
17	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	NEW	新建仓
18	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	NEW	新建仓
19	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	-0.89%	减仓
20	AMAT	Applied Materials Inc	+0.1%	—	不变
21	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	NEW	新建仓
22	FBIN	Fortune Brands Innovations I	+0.1%	NEW	新建仓
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-0.36%	减仓
24	RBC	RBC Bearings Inc	+0.1%	NEW	新建仓
25	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	+0.1%	NEW	新建仓
26	AVGO	Broadcom Inc	+0.1%	NEW	新建仓
27	MO	Altria Group Inc	+0.1%	NEW	新建仓
28	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+9.05%	加仓
29	ADP	Automatic Data Processing	+0.1%	+7.14%	加仓
30	GS	Goldman Sachs Group Inc	+0.1%	—	不变
31	PNC	Pnc Financial Services Group	0%	—	不变
32	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-0.57%	减仓
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	—	不变
34	CMI	Cummins Inc	0%	—	不变
35	EXPD	Expeditors Intl Wash Inc	0%	-3.17%	减仓
36	TOL	Toll Brothers Inc	0%	—	不变
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.72%	加仓
38	JBL	Jabil Inc	0%	—	不变
39	BAC	Bank Of America CORP	0%	-0.29%	减仓
40	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+17.79%	加仓
41	EIX	Edison International	0%	+22.38%	加仓
42	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+0.44%	加仓
43	SBUX	Starbucks CORP	0%	-2.52%	减仓
44	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	+1.36%	加仓
45	SAIC	Science Applications Inte	0%	-3.42%	减仓
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
47	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	+0.25%	加仓
48	ALL	Allstate CORP	0%	—	不变
49	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	—	不变
50	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+521.05%	加仓

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-13	13F-HR
2026 Q1	2026-04-15	13F-HR
2025 Q4	2026-01-14	13F-HR
2025 Q3	2025-10-20	13F-HR
2025 Q2	2025-07-11	13F-HR
2025 Q1	2025-04-11	13F-HR
2024 Q4	2025-01-14	13F-HR
2024 Q3	2024-10-07	13F-HR
2024 Q2	2024-07-12	13F-HR
2024 Q1	2024-04-18	13F-HR
2023 Q4	2024-01-23	13F-HR
2023 Q3	2023-10-26	13F-HR
2023 Q2	2023-08-08	13F-HR
2023 Q1	2023-04-14	13F-HR
2022 Q4	2023-02-08	13F-HR
2022 Q3	2022-10-19	13F-HR
2022 Q2	2022-07-15	13F-HR
2022 Q1	2022-04-22	13F-HR
2021 Q4	2022-02-04	13F-HR
2021 Q3	2021-10-21	13F-HR
2021 Q2	2021-07-14	13F-HR
2021 Q1	2021-04-27	13F-HR
2020 Q4	2021-01-20	13F-HR
2020 Q3	2020-10-27	13F-HR
2020 Q2	2020-07-09	13F-HR
2020 Q1	2020-05-08	13F-HR
2019 Q4	2020-01-09	13F-HR
2019 Q3	2019-10-30	13F-HR
2019 Q2	2019-07-25	13F-HR
2019 Q1	2019-05-06	13F-HR
2018 Q4	2019-01-17	13F-HR
2018 Q3	2018-10-22	13F-HR
2018 Q2	2018-08-01	13F-HR
2018 Q1	2018-04-23	13F-HR
2017 Q4	2018-02-13	13F-HR

FAQ

Oak Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Oak Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 115 个已申报仓位之中。

Oak Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Oak Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple Inc (AAPL) — US$3622.5万 (11.7%) 2. Amgen Inc (AMGN) — US$2091.3万 (6.7%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1834.8万 (5.9%) 4. Chevron CORP (CVX) — US$1292.8万 (4.2%) 5. Rtx CORP (RTX) — US$1089.8万 (3.5%)

Oak Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Oak Asset Management, LLC 共进行了 92 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 61 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 新建仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 新建仓: Fortune Brands Innovations I (FBIN)

Oak Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Oak Asset Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.9% • Health Care: 18.9% • Industrials: 14.8% • Financials: 8.7% • Consumer Discretionary: 8.4% • Energy: 5.2%

投资风格解析

Oak Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.5%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.9% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 INTC（+US$300.7万，现达 US$479.3万），同时减持 ISRG（-US$106.8万，仍持有 US$215.2万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Oak Asset Management, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/oak-asset-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get oak-asset-management-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Oak Asset Management, LLC 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓

CIK: 0001726375

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 115

Oak Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 115 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 0.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 13.61
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 54.56
多样化: 100
仓位均衡度: 82.85

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 CVX
-1.0%　-US$336.4万
加仓 QCOM
-1.3%　US$319.0万
加仓 INTC
-28.4%　US$267.7万
减仓 FDX
-2.6%　-US$104.8万
加仓 AAPL
-1.9%　US$382.5万
新建仓 314352105

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	11.65%	+0.49%	-1.94%
2	AMGN	Amgen Inc	股票-医疗保健	6.72%	-0.31%	-0.52%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.90%	+0.28%	-2.05%
4	CVX	Chevron CORP	股票-能源	4.16%	-1.45%	-0.95%
5	RTX	Rtx CORP	股票-工业	3.50%	-0.39%	-1.97%
6	QCOM	Qualcomm Inc	股票-科技	3.49%	+0.85%	-1.34%
7	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	2.84%	+0.21%	+0.09%
8	FAST	Fastenal Co	股票-工业	2.76%	-0.12%	-0.88%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.06%	-0.09%	-1.43%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.05%	+0.05%	+9.05%
11	FDX	Fedex CORP	股票-工业	2.00%	-0.50%	-2.63%
12	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.99%	—	+7.59%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.89%	+0.07%	-0.36%
14	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.83%	-0.20%	+1.05%
15	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.74%	-0.22%	+1.05%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.69%	+0.08%	-0.89%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.67%	+0.23%	—
18	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.58%	+0.38%	-2.19%
19	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	1.55%	+0.45%	-0.12%
20	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.54%	-0.35%	+0.50%
21	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.54%	+0.81%	-28.40%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.50%	+0.18%	-1.78%
23	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	1.48%	+0.41%	-1.25%
24	LOW	Lowe's Cos Inc	股票-周期性消费	1.45%	-0.23%	-1.24%
25	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.20%	+0.17%	-1.65%
26	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.12%	+0.01%	+0.44%
27	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	1.10%	—	-0.09%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.06%	-0.06%	-0.23%
29	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	1.03%	-0.03%	-4.80%
30	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.01%	-0.19%	-0.21%
31	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.96%	-0.36%	-0.35%
32	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.95%	-0.02%	-2.55%
33	MCHP	Microchip Technology Inc	股票-科技	0.87%	+0.21%	—
34	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.87%	—	-6.03%
35	EXPD	Expeditors Intl Wash Inc	股票-工业	0.75%	+0.02%	-3.17%
36	WM	Waste Management Inc	股票-工业	0.71%	-0.09%	-2.67%
37	ISRG	Intuitive Surgical Inc	股票-医疗保健	0.69%	-0.19%	-2.68%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.69%	-0.23%	-0.63%
39	PEP	Pepsico Inc	股票-非周期性消费	0.68%	-0.18%	-2.89%
40	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.61%	-0.10%	-2.82%
41	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	0.60%	+0.14%	+26.34%
42	CHD	Church & Dwight Co Inc	股票-非周期性消费	0.59%	-0.02%	-0.37%
43	TROW	T Rowe Price Group Inc	股票-金融	0.58%	+0.09%	-0.16%
44	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.54%	+0.05%	+7.14%
45	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.51%	-0.03%	-0.95%
46	VZ	Verizon Communications Inc	股票-通信服务	0.50%	-0.16%	-3.71%
47	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.49%	-0.02%	-0.44%
48	AFL	Aflac Inc	股票-金融	0.49%	—	-0.69%
49	✓		股票-其他	0.48%	+0.48%	NEW
50	UNH	Unitedhealth Group Inc	股票-医疗保健	0.48%	+0.13%	-4.86%

1–50 of 115

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+20.9%

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.41
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2
信息比率: -0.66
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +29%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.39
行业分散度: +9.1%
偏度: -0.52
峰度: -0.36
上行潜力: +4.04

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	115	US$3.1亿	0	1AAPL 2AMGN 3NVDA 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.AMGN 3.NVDA 4.CVX 5.RTX 6.QCOM 7.ABBV 8.FAST 9.JNJ 10.MSFT
2026 Q1	108	US$2.9亿	12	1AAPL 2AMGN 3NVDA 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.AMGN 3.NVDA 4.CVX 5.RTX 6.FAST 7.QCOM 8.ABBV 9.FDX 10.JNJ
2025 Q4	104	US$2.9亿	10	1AAPL 2AMGN 3NVDA 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.AMGN 3.NVDA 4.CVX 5.RTX 6.QCOM 7.ABBV 8.MSFT 9.FAST 10.ORCL
2025 Q3	106	US$2.9亿	17	1AAPL 2NVDA 3AMGN 主要持股2025 Q3 1.AAPL 2.NVDA 3.AMGN 4.CVX 5.RTX 6.ORCL 7.QCOM 8.FAST 9.ABBV 10.MSFT
2025 Q2	103	US$2.8亿	0	1AAPL 2AMGN 3NVDA 主要持股2025 Q2 1.AAPL 2.AMGN 3.NVDA 4.CVX 5.QCOM 6.RTX 7.ORCL 8.FAST 9.MSFT 10.SYK
2025 Q1	101	US$2.7亿	100	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.NVDA 5.RTX 6.QCOM 7.ABBV 8.FAST 9.SYK 10.MSFT
2024 Q4	102	US$2.7亿	0	1AAPL 2AMGN 3NVDA 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.AMGN 3.NVDA 4.CVX 5.QCOM 6.RTX 7.FAST 8.ABBV 9.SYK 10.ORCL
2024 Q3	106	US$2.8亿	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.NVDA 5.QCOM 6.RTX 7.ABBV 8.FAST 9.SYK 10.ORCL
2024 Q2	101	US$2.7亿	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2024 Q2 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.QCOM 5.NVDA 6.RTX 7.ABBV 8.SYK 9.FDX 10.FAST
2024 Q1	100	US$2.7亿	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2024 Q1 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.QCOM 5.NVDA 6.ABBV 7.FAST 8.RTX 9.SYK 10.CVS
2023 Q4	102	US$2.5亿	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.QCOM 5.RTX 6.ABBV 7.INTC 8.CVS 9.FAST 10.SYK
2023 Q3	100	US$2.3亿	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.QCOM 5.ABBV 6.RTX 7.CVS 8.FDX 9.FAST 10.SYK
2023 Q2	100	US$2.4亿	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.QCOM 5.RTX 6.ABBV 7.FAST 8.SYK 9.MCD 10.CVS
2023 Q1	97	US$2.3亿	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.QCOM 5.ABBV 6.RTX 7.CVS 8.FAST 9.SYK 10.MCD
2022 Q4	97	US$2.2亿	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.ABBV 5.RTX 6.QCOM 7.CVS 8.SYK 9.MCD 10.FAST
2022 Q3	99	US$2.1亿	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.QCOM 5.CVS 6.ABBV 7.RTX 8.FAST 9.MCD 10.SYK
2022 Q2	70	US$2.1亿	0	1SCHX 2ISTB 3SCHO 主要持股2022 Q2 1.SCHX 2.ISTB 3.SCHO 4.SCHF 5.IGSB 6.SCHD 7.SCHH 8.SCHM 9.SCHA 10.VWO
2022 Q1	106	US$2.5亿	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.QCOM 5.ABBV 6.CVS 7.INTC 8.RTX 9.FAST 10.SYK
2021 Q4	104	US$2.6亿	0	1AAPL 2AMGN 3QCOM 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.AMGN 3.QCOM 4.CVX 5.CVS 6.INTC 7.ABBV 8.RTX 9.FAST 10.LOW
2021 Q3	97	US$2.4亿	0	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2021 Q3 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.INTC 5.QCOM 6.CVS 7.RTX 8.ABBV 9.TGT 10.SYK
2021 Q2	96	US$2.4亿	88	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2021 Q2 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.INTC 5.QCOM 6.CVS 7.ABBV 8.TGT 9.RTX 10.SYK
2021 Q1	48	US$1.9亿	28	1AAPL 2AMGN 3INTC 主要持股2021 Q1 1.AAPL 2.AMGN 3.INTC 4.CVX 5.QCOM 6.CVS 7.ABBV 8.RTX 9.SYK 10.FDX
2020 Q4	93	US$2.1亿	11	1AAPL 2AMGN 3QCOM 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.AMGN 3.QCOM 4.CVX 5.INTC 6.SYK 7.ABBV 8.FAST 9.RTX 10.CMCSA
2020 Q3	88	US$1.9亿	16	1AAPL 2AMGN 3INTC 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.AMGN 3.INTC 4.CVX 5.QCOM 6.FDX 7.SYK 8.FAST 9.MCD 10.RTX
2020 Q2	86	US$1.7亿	24	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2020 Q2 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.INTC 5.ABBV 6.FAST 7.CVS 8.RTX 9.QCOM 10.SYK
2020 Q1	85	US$1.4亿	29	1AMGN 2AAPL 3CVX 主要持股2020 Q1 1.AMGN 2.AAPL 3.CVX 4.INTC 5.SYK 6.ABBV 7.CVS 8.FAST 9.MCD 10.JNJ
2019 Q4	94	US$1.8亿	12	1AAPL 2AMGN 3CVX 主要持股2019 Q4 1.AAPL 2.AMGN 3.CVX 4.INTC 5.VFC 6.SYK 7.CVS 8.ABBV 9.MCD 10.QCOM
2019 Q3	96	US$1.7亿	7	1AMGN 2AAPL 3CVX 主要持股2019 Q3 1.AMGN 2.AAPL 3.CVX 4.INTC 5.SYK 6.VFC 7.MCD 8.CVS 9.ABBV 10.FAST
2019 Q2	96	US$1.6亿	12	1AMGN 2AAPL 3CVX 主要持股2019 Q2 1.AMGN 2.AAPL 3.CVX 4.INTC 5.SYK 6.VFC 7.MCD 8.NSC 9.QCOM 10.CVS
2019 Q1	88	US$1.5亿	18	1AMGN 2AAPL 3CVX 主要持股2019 Q1 1.AMGN 2.AAPL 3.CVX 4.INTC 5.SYK 6.VFC 7.MCD 8.ABBV 9.FAST 10.NSC
2018 Q4	85	US$1.4亿	22	1AMGN 2CVX 3AAPL 主要持股2018 Q4 1.AMGN 2.CVX 3.AAPL 4.INTC 5.ABBV 6.SYK 7.VFC 8.MCD 9.CHD 10.CVS
2018 Q3	96	US$1.6亿	18	1AAPL 2CVX 3AMGN 主要持股2018 Q3 1.AAPL 2.CVX 3.AMGN 4.VFC 5.SYK 6.INTC 7.ABBV 8.CVS 9.KHC 10.MCD
2018 Q2	92	US$1.5亿	20	1CVX 2AAPL 3AMGN 主要持股2018 Q2 1.CVX 2.AAPL 3.AMGN 4.VFC 5.INTC 6.SYK 7.MCD 8.CVS 9.NKE 10.TROW
2018 Q1	89	US$1.3亿	9	1CVX 2AMGN 3AAPL 主要持股2018 Q1 1.CVX 2.AMGN 3.AAPL 4.INTC 5.VFC 6.SYK 7.MCD 8.CVS 9.JNJ 10.T
2017 Q4	88	US$1.3亿	0	1CVX 2AMGN 3AAPL 主要持股2017 Q4 1.CVX 2.AMGN 3.AAPL 4.VFC 5.INTC 6.SYK 7.MCD 8.CVS 9.JNJ 10.T

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Oak Asset Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QCOM	Qualcomm Inc	+0.9%	-1.34%	减仓
2	INTC	Intel CORP	+0.8%	-28.40%	减仓
3	AAPL	Apple Inc	+0.5%	-1.94%	减仓
4	✓		+0.5%	NEW	新建仓
5	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.5%	-0.12%	减仓
6	CAT	Caterpillar Inc	+0.4%	-1.25%	减仓
7	CVS	Cvs Health CORP	+0.4%	-2.19%	减仓
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	-2.05%	减仓
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	—	不变
10	ABBV	Abbvie Inc	+0.2%	+0.09%	加仓
11	MCHP	Microchip Technology Inc	+0.2%	—	不变
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-1.78%	减仓
13	MS	Morgan Stanley	+0.2%	-1.65%	减仓
14	GPC	Genuine Parts Co	+0.1%	+26.34%	加仓
15	UNH	Unitedhealth Group Inc	+0.1%	-4.86%	减仓
16	TROW	T Rowe Price Group Inc	+0.1%	-0.16%	减仓
17	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	NEW	新建仓
18	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	NEW	新建仓
19	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	-0.89%	减仓
20	AMAT	Applied Materials Inc	+0.1%	—	不变
21	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	NEW	新建仓
22	FBIN	Fortune Brands Innovations I	+0.1%	NEW	新建仓
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-0.36%	减仓
24	RBC	RBC Bearings Inc	+0.1%	NEW	新建仓
25	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	+0.1%	NEW	新建仓
26	AVGO	Broadcom Inc	+0.1%	NEW	新建仓
27	MO	Altria Group Inc	+0.1%	NEW	新建仓
28	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+9.05%	加仓
29	ADP	Automatic Data Processing	+0.1%	+7.14%	加仓
30	GS	Goldman Sachs Group Inc	+0.1%	—	不变
31	PNC	Pnc Financial Services Group	0%	—	不变
32	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-0.57%	减仓
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	—	不变
34	CMI	Cummins Inc	0%	—	不变
35	EXPD	Expeditors Intl Wash Inc	0%	-3.17%	减仓
36	TOL	Toll Brothers Inc	0%	—	不变
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.72%	加仓
38	JBL	Jabil Inc	0%	—	不变
39	BAC	Bank Of America CORP	0%	-0.29%	减仓
40	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+17.79%	加仓
41	EIX	Edison International	0%	+22.38%	加仓
42	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+0.44%	加仓
43	SBUX	Starbucks CORP	0%	-2.52%	减仓
44	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	+1.36%	加仓
45	SAIC	Science Applications Inte	0%	-3.42%	减仓
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
47	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	+0.25%	加仓
48	ALL	Allstate CORP	0%	—	不变
49	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	—	不变
50	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+521.05%	加仓

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-13	13F-HR
2026 Q1	2026-04-15	13F-HR
2025 Q4	2026-01-14	13F-HR
2025 Q3	2025-10-20	13F-HR
2025 Q2	2025-07-11	13F-HR
2025 Q1	2025-04-11	13F-HR
2024 Q4	2025-01-14	13F-HR
2024 Q3	2024-10-07	13F-HR
2024 Q2	2024-07-12	13F-HR
2024 Q1	2024-04-18	13F-HR
2023 Q4	2024-01-23	13F-HR
2023 Q3	2023-10-26	13F-HR
2023 Q2	2023-08-08	13F-HR
2023 Q1	2023-04-14	13F-HR
2022 Q4	2023-02-08	13F-HR
2022 Q3	2022-10-19	13F-HR
2022 Q2	2022-07-15	13F-HR
2022 Q1	2022-04-22	13F-HR
2021 Q4	2022-02-04	13F-HR
2021 Q3	2021-10-21	13F-HR
2021 Q2	2021-07-14	13F-HR
2021 Q1	2021-04-27	13F-HR
2020 Q4	2021-01-20	13F-HR
2020 Q3	2020-10-27	13F-HR
2020 Q2	2020-07-09	13F-HR
2020 Q1	2020-05-08	13F-HR
2019 Q4	2020-01-09	13F-HR
2019 Q3	2019-10-30	13F-HR
2019 Q2	2019-07-25	13F-HR
2019 Q1	2019-05-06	13F-HR
2018 Q4	2019-01-17	13F-HR
2018 Q3	2018-10-22	13F-HR
2018 Q2	2018-08-01	13F-HR
2018 Q1	2018-04-23	13F-HR
2017 Q4	2018-02-13	13F-HR

FAQ

Oak Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Oak Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

Oak Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Oak Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.9% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 INTC（+US$300.7万，现达 US$479.3万），同时减持 ISRG（-US$106.8万，仍持有 US$215.2万）。

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以编程方式访问 Oak Asset Management, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/oak-asset-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get oak-asset-management-llc

完整 API 与 MCP 文档 →