WW
WR Wealth Planners, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2024）
WR Wealth Planners, LLCCIK: 0002031978
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$3.1亿
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 1104
WR Wealth Planners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1104 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.41
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 47.37
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 37.71
WR Wealth Planners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1104 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1104 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 10.72% | — | +3.68% | |
| 2 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 8.25% | — | -10.01% | |
| 3 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 8.08% | — | +4.06% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 5.22% | — | +6.85% | |
| 5 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 4.69% | — | +2.43% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.31% | — | -20.75% | |
| 7 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-其他 | 2.76% | — | +5.27% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.75% | — | -4.97% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.41% | — | -0.63% | |
| 10 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 2.22% | — | +1.73% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.09% | — | +4.36% | |
| 12 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 1.42% | — | +12.79% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.40% | — | -7.95% | |
| 14 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.37% | — | -56.33% | |
| 15 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 1.25% | — | -0.02% | |
| 16 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.08% | — | -3.17% | |
| 17 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.96% | — | -59.45% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.87% | — | -37.24% | |
| 19 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.86% | — | -50.55% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.85% | — | -4.28% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.73% | — | -1.91% | |
| 22 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | +7.93% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.67% | — | -5.24% | |
| 24 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | +7.26% | |
| 25 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | +9.03% | |
| 26 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.56% | — | -29.39% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.53% | — | -61.87% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.53% | — | +1.01% | |
| 29 | REFR | Research Frontiers Inc | 股票-其他 | 0.52% | — | +0.50% | |
| 30 | COM | Direxion Auspice Brd Cmdty | ETF-其他 | 0.48% | — | -7.97% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | — | -4.28% | |
| 32 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | -9.10% | |
| 33 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.45% | — | -63.96% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.44% | — | -4.00% | |
| 35 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.44% | — | — | |
| 36 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.42% | — | -54.66% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.41% | — | -21.29% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.39% | — | -8.20% | |
| 39 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.38% | — | -43.43% | |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.38% | — | -12.04% | |
| 41 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.35% | — | +0.18% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.34% | — | -7.48% | |
| 43 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.34% | — | -49.97% | |
| 44 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.33% | — | -0.68% | |
| 45 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.33% | — | -1.50% | |
| 46 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.32% | — | -8.01% | |
| 47 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.32% | — | -1.68% | |
| 48 | VLTO | Veralto CORP | 股票-工业 | 0.31% | — | -10.52% | |
| 49 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 0.30% | — | -23.41% | |
| 50 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.30% | — | -13.24% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+20.5%
- 标准差
- +10.2%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- +1.3%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +17.1%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.17
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +3.14
- 信息比率
- -0.83
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +28.6%
- 最差12个月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.6
- 行业分散度
- +7.8%
- 偏度
- -0.28
- 峰度
- -0.4
- 上行潜力
- +4.78
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
WR Wealth Planners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
WR Wealth Planners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 1104 个已申报仓位之中。
WR Wealth Planners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，WR Wealth Planners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3335.5万 (10.7%)
2. Goldman Sachs Access Treasur (GBIL) — US$2565.4万 (8.3%)
3. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$2514.1万 (8.1%)
4. Avantis International Equity (AVDE) — US$1623.4万 (5.2%)
5. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$1457.7万 (4.7%)
WR Wealth Planners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 WR Wealth Planners, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
WR Wealth Planners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，WR Wealth Planners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 28.8%
• Industrials: 14.0%
• Consumer Discretionary: 13.7%
• Financials: 11.7%
• Health Care: 9.8%
• Consumer Staples: 9.8%
投资风格解析
WR Wealth Planners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.1%，跑赢 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY（+US$325.9万，现达 US$3335.5万），同时减持 CGGR（-US$550.6万，仍持有 US$427.0万）。
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