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O'Dell Group, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2025）
O'Dell Group, LLCCIK: 0001742569
行业集中型趋势追踪型分散型投资策略
申报总市值
US$4.7亿
申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 42
O'Dell Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 42 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 29.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.94
- 持仓稳定性
- 29.2
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 84
- 仓位均衡度
- 86.71
O'Dell Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.065——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 42 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IEFA
+31.3% US$1009.2万
减仓 FXO
+2.5% -US$63.9万
减仓 VTV
+3.0% US$218.7万
减仓 FXU
-1.3% US$71.8万
减仓 DGRO
+2.4% US$446.0万
减仓 SDY
-1.9% -US$8.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.13% | +0.36% | +1.20% | |
| 2 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 8.88% | -0.69% | +2.39% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 7.27% | -0.95% | +3.01% | |
| 4 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 6.27% | +0.02% | -0.60% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.06% | +1.36% | +31.30% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.65% | +0.26% | +18.75% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.37% | -0.22% | -0.25% | |
| 8 | FXR | First Trust Indst/producers | ETF-其他 | 5.34% | -0.36% | +2.47% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.02% | -0.25% | +0.66% | |
| 10 | QQXT | First Trust Nasdaq-100 Ex-te | ETF-科技型 | 4.55% | +4.55% | NEW | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 4.39% | -0.17% | +2.42% | |
| 12 | FXU | First Trust Utilities Alphad | ETF-其他 | 4.28% | -0.70% | -1.31% | |
| 13 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 3.87% | -0.97% | +2.47% | |
| 14 | WTMF | Wisdomtree Mgd Futures Strat | ETF-其他 | 2.60% | -0.14% | +2.46% | |
| 15 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 2.09% | -0.45% | -1.93% | |
| 16 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新兴市场 | 1.95% | +0.06% | +2.75% | |
| 17 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.07% | -0.21% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.30% | +0.20% | +11.40% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.83% | +0.19% | +16.02% | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 21 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.71% | +0.09% | -0.49% | |
| 22 | FTXL | First Trust Nasdaq Semicondu | ETF-科技型 | 0.65% | -0.01% | -0.10% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 25 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 26 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 27 | PECO | Phillips Edison & Company In | 股票-房地产 | 0.44% | -0.13% | +0.22% | |
| 28 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 29 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.39% | — | — | |
| 30 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 0.27% | +0.03% | — | |
| 31 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 32 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 0.21% | -0.04% | — | |
| 33 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 34 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.05% | — | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 36 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 37 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 0.14% | -0.14% | — | |
| 38 | S | Sentinelone Inc -class A | 股票-科技 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 39 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.03% | — | |
| 40 | MRCC | Monroe Capital CORP | 股票-其他 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 41 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 42 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.04% | +0.04% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.5%
近4个季度表现
+20.3%
- 标准差
- +12.4%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- -1.2%
- 最大回撤
- -8.6%
- 年化表现
- +17.7%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +2.64
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +2.06
- 信息比率
- -0.75
- 跟踪误差
- +3.8%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +32.4%
- 最差12个月
- +3.7%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.39
- 行业分散度
- +23.9%
- 偏度
- -0.12
- 峰度
- -0.31
- 上行潜力
- +4.24
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 42 | US$4.7亿 | 29 | ||
| 2025 Q2 | 24 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 33 | US$3.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 106 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 98 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 90 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 90 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 513 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 79 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 522 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 71 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 75 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 442 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 496 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 543 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 545 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 513 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 82 | US$3.2亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 72 | US$2.9亿 | 28 | ||
| 2020 Q4 | 68 | US$2.6亿 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 23 | US$2.1亿 | 21 | ||
| 2020 Q2 | 23 | US$1.9亿 | 36 | ||
| 2020 Q1 | 23 | US$1.5亿 | 39 | ||
| 2019 Q4 | 63 | US$2.0亿 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 56 | US$1.8亿 | 41 | ||
| 2019 Q2 | 56 | US$1.6亿 | 17 | ||
| 2019 Q1 | 52 | US$1.6亿 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 45 | US$1.4亿 | 41 | ||
| 2018 Q3 | 36 | US$1.5亿 | 19 | ||
| 2018 Q2 | 41 | US$1.5亿 | 9 | ||
| 2018 Q1 | 39 | US$1.4亿 | 5 | ||
| 2017 Q4 | 42 | US$1.4亿 | 26 | ||
| 2017 Q3 | 36 | US$1.3亿 | 8 | ||
| 2017 Q2 | 34 | US$1.2亿 | 8 | ||
| 2017 Q1 | 32 | US$1.1亿 | 23 | ||
| 2016 Q4 | 33 | US$1.0亿 | 0 |
O'Dell Group, LLC 在 2025-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: First Trust Nasdaq-100 Ex-te (QQXT); 清仓: First Trust Nasdq 100 Tech I (QTEC); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA).
申报历史
FAQ
O'Dell Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
O'Dell Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.7亿，分布在 42 个已申报仓位之中。
O'Dell Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，O'Dell Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$7053.1万 (15.1%)
2. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$4139.2万 (8.9%)
3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3390.3万 (7.3%)
4. First Trust Dj Internet Ind (FDN) — US$2921.0万 (6.3%)
5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2824.3万 (6.1%)
O'Dell Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，O'Dell Group, LLC 共进行了 44 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: First Trust Nasdaq-100 Ex-te (QQXT); 清仓: First Trust Nasdq 100 Tech I (QTEC); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA)
O'Dell Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，O'Dell Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 65.9%
• Financials: 17.2%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Communication Services: 7.1%
投资风格解析
O'Dell Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.7%，跑输 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 65.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 29，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYM（+US$1354.3万，现达 US$7053.1万），同时减持 PECO（-US$16.3万，仍持有 US$204.8万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/o-dell-group-llcCLI 命令
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