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Cadent Capital Advisors, LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q3 2026）
Cadent Capital Advisors, LLCCIK: 0001803536
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$4.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 194
Cadent Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 194 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 62.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.75
- 持仓稳定性
- 62.17
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 73.53
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.33
Cadent Capital Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 59 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 194 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SOXX
-56.4% -US$1943.2万
新建仓 JPIE
新建仓 JQUA
加仓 SPMO
+1496.1% US$1058.2万
新建仓 AVDV
清仓 XME
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 186 大持股（共 194 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 4.03% | +0.93% | +24.86% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.88% | +0.63% | -0.22% | |
| 3 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 3.76% | -0.80% | -21.35% | |
| 4 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 3.30% | -0.51% | -6.31% | |
| 5 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.27% | -0.39% | -7.26% | |
| 6 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 2.86% | -0.25% | -4.85% | |
| 7 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 2.81% | -1.75% | -30.55% | |
| 8 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.63% | -3.90% | -56.41% | |
| 9 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 2.56% | +2.56% | NEW | |
| 10 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 2.43% | +2.27% | +1496.10% | |
| 11 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.39% | +0.05% | -6.41% | |
| 12 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 2.31% | +2.31% | NEW | |
| 13 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.09% | +2.09% | NEW | |
| 14 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 1.97% | +0.29% | +16.43% | |
| 15 | KYN | Kayne Anderson Energy Infra | 股票-其他 | 1.88% | -0.03% | -3.55% | |
| 16 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 1.87% | +1.38% | +211.24% | |
| 17 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.76% | +0.65% | +56.49% | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 1.69% | +1.69% | NEW | ||
| 19 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 1.62% | +1.62% | NEW | |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.51% | +0.12% | +1.74% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.34% | -0.42% | -28.21% | |
| 22 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.91% | +247.23% | |
| 23 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 1.09% | +0.97% | +1025.10% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.00% | +0.29% | -1.79% | |
| 25 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.98% | -0.59% | -42.09% | |
| 26 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 27 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 28 | IYZ | Ishares US Telecommunication | ETF-其他 | 0.94% | -0.40% | -30.69% | |
| 29 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 30 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 0.92% | +0.03% | -1.96% | |
| 31 | IAI | Ishares U.s. Broker-dealers | ETF-其他 | 0.87% | -0.50% | -39.31% | |
| 32 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.86% | +0.52% | +139.32% | |
| 33 | IDGT | Ishares US Dgtl Infra & R/e | ETF-其他 | 0.85% | -0.34% | -27.11% | |
| 34 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.83% | +0.02% | -1.56% | |
| 35 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.59% | -40.25% | |
| 36 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.52% | +224.22% | |
| 37 | IHE | Ishares US Pharmaceuticals E | ETF-其他 | 0.75% | +0.70% | +1298.72% | |
| 38 | ✓ | 股票-其他 | 0.74% | +0.74% | NEW | ||
| 39 | COLO | Global X Msci Colombia ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.09% | -1.33% | |
| 40 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.03% | -0.16% | |
| 41 | ICLO | Invesco Aaa Clo F/r Note ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.59% | +876.74% | |
| 42 | ✓ | 股票-其他 | 0.63% | +0.63% | NEW | ||
| 43 | FIVA | Fidelity Intl Val Fact ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | +0.32% | |
| 44 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.63% | -0.03% | +0.12% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | -0.50% | -36.67% | |
| 46 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.62% | -0.02% | -0.19% | |
| 48 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.61% | +0.01% | -0.01% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.60% | -0.02% | -5.50% | |
| 50 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 0.60% | +0.60% | NEW |
1–50 of 186
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.8%
近4个季度表现
+12.1%
- 标准差
- +10.1%
- 贝塔系数
- +0.48
- 阿尔法
- -1.3%
- 最大回撤
- -7%
- 年化表现
- +9.6%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +1.67
- 斯图泽指数
- +0.28
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.65
- 卡玛比率
- +1.36
- 信息比率
- -1.26
- 跟踪误差
- +10.4%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +22.4%
- 最差12个月
- +2.5%
- 效率比率
- +0.37
- 夏普比率
- +0.96
- 行业分散度
- +11.8%
- 偏度
- +0.01
- 峰度
- +0.33
- 上行潜力
- +3.28
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 194 | US$4.7亿 | 62 | ||
| 2026 Q2 | 214 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 201 | US$3.9亿 | 44 | ||
| 2025 Q4 | 196 | US$3.9亿 | 28 | ||
| 2025 Q3 | 211 | US$3.8亿 | 72 | ||
| 2025 Q2 | 174 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 159 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 172 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 172 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 154 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 146 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 137 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 142 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 140 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 146 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 132 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 114 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 116 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 139 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 128 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 133 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 144 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 135 | US$2.3亿 | 43 | ||
| 2020 Q4 | 123 | US$2.0亿 | — |
Cadent Capital Advisors, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Jpmorgan Income ETF (JPIE); 新建仓: Jpmorgan US Quality Factor (JQUA); 新建仓: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 清仓: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME); 清仓: Oneok Inc (OKE).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 225 项）
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申报历史
FAQ
Cadent Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cadent Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.7亿，分布在 194 个已申报仓位之中。
Cadent Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cadent Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$1878.0万 (4.0%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1809.0万 (3.9%)
3. Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL) — US$1754.0万 (3.8%)
4. Vanguard Industrials ETF (VIS) — US$1539.4万 (3.3%)
5. Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) — US$1524.0万 (3.3%)
Cadent Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cadent Capital Advisors, LLC 共进行了 176 项显著调整：新建仓 25 个仓位、加仓 50 个既有持股、减仓 63 个仓位，并完全清仓 38 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Jpmorgan Income ETF (JPIE); 新建仓: Jpmorgan US Quality Factor (JQUA); 新建仓: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 清仓: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME); 清仓: Oneok Inc (OKE)
Cadent Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cadent Capital Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.9%
• Industrials: 16.0%
• Financials: 10.9%
• Consumer Discretionary: 8.1%
• Energy: 5.4%
• Communication Services: 4.5%
投资风格解析
Cadent Capital Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 9.6%，跑输 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.48（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 43.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$426.5万，现达 US$1809.0万），同时减持 SPY（-US$843.3万，仍持有 US$46.9万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cadent-capital-advisors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get cadent-capital-advisors-llc