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Cadent Capital Advisors, LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Cadent Capital Advisors, LLCCIK: 0001803536
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$4.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 214
Cadent Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 214 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.04
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 65.18
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.58
Cadent Capital Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 214 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SOXX
-1.1% US$1525.5万
减仓 SPY
-66.2% -US$544.7万
加仓 XME
+657.9% US$757.7万
减仓 IHE
-95.9% -US$509.3万
新建仓 IDGT
减仓 JAAA
-1.3% -US$16.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 214 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 6.53% | +2.28% | -1.10% | |
| 2 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 4.56% | -0.47% | +2.45% | |
| 3 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 4.56% | -0.29% | +6.34% | |
| 4 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 3.81% | -0.20% | +3.36% | |
| 5 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.66% | -0.04% | +2.51% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.25% | -0.33% | -0.06% | |
| 7 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 3.11% | -0.39% | +3.75% | |
| 8 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.10% | -0.84% | -1.35% | |
| 9 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.34% | +0.01% | -9.40% | |
| 10 | KYN | Kayne Anderson Energy Infra | 股票-其他 | 1.91% | -0.60% | -1.71% | |
| 11 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 1.80% | +1.50% | +657.88% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.76% | -0.11% | +3.10% | |
| 13 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 1.73% | +0.14% | +13.92% | |
| 14 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.30% | +5.23% | |
| 15 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 1.64% | -0.52% | -0.99% | |
| 16 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 1.57% | +0.23% | +6.99% | |
| 17 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.39% | +0.31% | +12.60% | |
| 18 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.08% | +5.43% | |
| 19 | IAI | Ishares U.s. Broker-dealers | ETF-其他 | 1.37% | -0.27% | -1.65% | |
| 20 | IYZ | Ishares US Telecommunication | ETF-其他 | 1.34% | -0.04% | +13.14% | |
| 21 | IDGT | Ishares US Dgtl Infra & R/e | ETF-其他 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 22 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 1.13% | +0.29% | +3.19% | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.12% | -0.09% | +2.40% | |
| 24 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.11% | -0.15% | +10.37% | |
| 25 | AGX | Argan Inc | 股票-工业 | 0.98% | +0.22% | +10.25% | |
| 26 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.93% | -0.18% | — | |
| 27 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 0.89% | -0.27% | -5.04% | |
| 28 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.84% | -0.32% | -18.00% | |
| 29 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 30 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.32% | +4.00% | |
| 31 | POWL | Powell Industries Inc | 股票-工业 | 0.73% | +0.18% | +218.81% | |
| 32 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.27% | +5.23% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.71% | -0.16% | +1.69% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.71% | -1.59% | -66.20% | |
| 35 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.66% | -0.15% | +0.11% | |
| 36 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.64% | — | +2.66% | |
| 38 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.63% | -0.14% | +29.97% | |
| 39 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-其他 | 0.62% | -0.05% | +14.30% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.62% | -0.13% | -0.50% | |
| 41 | FIVA | Fidelity Intl Val Fact ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | +12.11% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.60% | -0.34% | -0.33% | |
| 43 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.60% | -0.15% | +2.29% | |
| 44 | COLO | Global X Msci Colombia ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.59% | +0.14% | +25.78% | |
| 46 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工业 | 0.58% | +0.16% | +8.88% | |
| 47 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | +4.54% | |
| 48 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.57% | +0.10% | +6.93% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.56% | +0.24% | +79.38% | |
| 50 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.53% | +0.16% | +17.95% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.6%
近4个季度表现
+17.8%
- 标准差
- +10.1%
- 贝塔系数
- +0.39
- 阿尔法
- +3.2%
- 最大回撤
- -7%
- 年化表现
- +11.1%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.94
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +0.73
- 卡玛比率
- +1.59
- 信息比率
- -0.76
- 跟踪误差
- +11.7%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +22.3%
- 最差12个月
- +2.4%
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.1
- 行业分散度
- +10.7%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- +0.42
- 上行潜力
- +3.47
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 214 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 201 | US$3.9亿 | 44 | ||
| 2025 Q4 | 196 | US$3.9亿 | 28 | ||
| 2025 Q3 | 211 | US$3.8亿 | 72 | ||
| 2025 Q2 | 174 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 159 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 172 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 172 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 154 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 146 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 137 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 142 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 140 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 146 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 132 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 114 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 116 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 139 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 128 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 133 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 144 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 135 | US$2.3亿 | 43 | ||
| 2020 Q4 | 123 | US$2.0亿 | — |
Cadent Capital Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares US Dgtl Infra & R/e (IDGT); 新建仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建仓: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN); 新建仓: Global X Msci Colombia ETF (COLO); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 220 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Cadent Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cadent Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.9亿，分布在 214 个已申报仓位之中。
Cadent Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cadent Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Semiconductor ETF (SOXX) — US$3169.2万 (6.5%)
2. Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL) — US$2214.3万 (4.6%)
3. Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA) — US$2210.4万 (4.6%)
4. Vanguard Industrials ETF (VIS) — US$1847.4万 (3.8%)
5. Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) — US$1777.6万 (3.7%)
Cadent Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cadent Capital Advisors, LLC 共进行了 175 项显著调整：新建仓 33 个仓位、加仓 79 个既有持股、减仓 43 个仓位，并完全清仓 20 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares US Dgtl Infra & R/e (IDGT); 新建仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建仓: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN); 新建仓: Global X Msci Colombia ETF (COLO); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV)
Cadent Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cadent Capital Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.8%
• Industrials: 20.7%
• Energy: 11.4%
• Consumer Discretionary: 8.3%
• Financials: 8.3%
• Health Care: 4.5%
投资风格解析
Cadent Capital Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 11.1%，跑赢 S&P 500 3.2 个百分点；贝塔系数为 0.39（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.8% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SOXX（+US$1984.0万，现达 US$3169.2万），同时减持 RSP（-US$982.3万，仍持有 US$409.2万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cadent-capital-advisors-llcCLI 命令
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