CH
Carmichael Hill & Associates, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
Carmichael Hill & Associates, Inc.CIK: 0001730295
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 776
Carmichael Hill & Associates, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 776 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.26
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 62.01
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 66.48
Carmichael Hill & Associates, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 55 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 776 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 776 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.51% | — | -0.32% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.81% | — | -0.43% | |
| 3 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 4.01% | — | +1.95% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.11% | — | -0.58% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.11% | — | +12.95% | |
| 6 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.83% | — | +3.96% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.36% | — | +6.73% | |
| 8 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 2.14% | — | +1.36% | |
| 9 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.78% | — | +17.60% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.67% | — | +2.14% | |
| 11 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.66% | — | +5.88% | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.47% | — | +4.88% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.39% | — | +21.80% | |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.37% | — | +1.15% | |
| 15 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.32% | — | +2.06% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.27% | — | +7.22% | |
| 17 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.25% | — | -0.81% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.23% | — | -2.19% | |
| 19 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.20% | — | +1.08% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.20% | — | +22.72% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.19% | — | -0.25% | |
| 22 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.17% | — | +0.51% | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.16% | — | +0.07% | |
| 24 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.13% | — | +4.48% | |
| 25 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.04% | — | +2.08% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.01% | — | +3.68% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.96% | — | -0.26% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.93% | — | +1.57% | |
| 29 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.90% | — | — | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.86% | — | -1.00% | |
| 31 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.83% | — | +40.46% | |
| 32 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.79% | — | +8.76% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.78% | — | -1.33% | |
| 34 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.72% | — | -0.03% | |
| 35 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | +37.40% | |
| 36 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | +1.90% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.63% | — | -7.99% | |
| 38 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | +4.10% | |
| 39 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.60% | — | -5.71% | |
| 40 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | +0.55% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | — | -0.60% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.55% | — | +4.78% | |
| 43 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.55% | — | +0.09% | |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.55% | — | +29.75% | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.51% | — | -0.14% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | — | -8.32% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.51% | — | +0.77% | |
| 48 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.50% | — | +14.34% | |
| 49 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | +14.16% | |
| 50 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.49% | — | -5.98% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+21.1%
- 标准差
- +11.1%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- +0.7%
- 最大回撤
- -6.3%
- 年化表现
- +18.2%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.05
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡玛比率
- +2.92
- 信息比率
- -0.75
- 跟踪误差
- +3.4%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +30.8%
- 最差12个月
- +8%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.57
- 行业分散度
- +10.3%
- 偏度
- -0.22
- 峰度
- -0.1
- 上行潜力
- +4.62
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 776 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 779 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 763 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 791 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 791 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 803 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 781 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 783 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 849 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 847 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 815 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 822 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 808 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 787 | US$2.0亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 774 | US$1.8亿 | 11 | ||
| 2020 Q4 | 747 | US$1.7亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 727 | US$1.5亿 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 704 | US$1.4亿 | 20 | ||
| 2020 Q1 | 706 | US$1.1亿 | 24 | ||
| 2019 Q4 | 699 | US$1.4亿 | 36 | ||
| 2019 Q3 | 113 | US$1.0亿 | 7 | ||
| 2019 Q2 | 110 | US$1.0亿 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 108 | US$9663.3万 | 15 | ||
| 2018 Q4 | 107 | US$8772.8万 | 24 | ||
| 2018 Q3 | 123 | US$1.0亿 | 15 | ||
| 2018 Q2 | 115 | US$9302.1万 | 8 | ||
| 2018 Q1 | 118 | US$9152.2万 | 11 | ||
| 2017 Q4 | 119 | US$9130.5万 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Carmichael Hill & Associates, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Carmichael Hill & Associates, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 776 个已申报仓位之中。
Carmichael Hill & Associates, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Carmichael Hill & Associates, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$2118.7万 (7.5%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1355.9万 (4.8%)
3. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$1131.6万 (4.0%)
4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$877.8万 (3.1%)
5. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$876.1万 (3.1%)
Carmichael Hill & Associates, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Carmichael Hill & Associates, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Carmichael Hill & Associates, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Carmichael Hill & Associates, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.6%
• Consumer Discretionary: 10.8%
• Health Care: 10.0%
• Consumer Staples: 9.3%
• Communication Services: 9.2%
• Industrials: 7.4%
投资风格解析
Carmichael Hill & Associates, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.2%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 39.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$483.0万，现达 US$2118.7万），同时减持 AMZN（-US$152.2万，仍持有 US$284.2万）。
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