NL
Nvwm, LLC 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Nvwm, LLCCIK: 0001697274
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$5.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 992
NVWM, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 992 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.0亿，季度换手率为 29.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.14
- 持仓稳定性
- 29.28
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 62.41
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 69.95
Nvwm, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 78 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 992 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 GLD
-13.9% -US$304.8万
加仓 AMD
-32.4% US$470.5万
减仓 GDX
-98.8% -US$368.4万
加仓 GOOGL
+14.7% US$489.1万
加仓 PANW
-5.9% US$374.5万
加仓 AMAT
-20.3% US$358.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 992 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.33% | +0.12% | -0.26% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.42% | +0.13% | +0.26% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.30% | +0.74% | +14.69% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.27% | +0.11% | -0.03% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.12% | -0.23% | +2.07% | |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.97% | +0.84% | -32.44% | |
| 7 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.88% | -0.11% | +3.59% | |
| 8 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.79% | -0.45% | -11.62% | |
| 9 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.78% | +0.62% | -20.32% | |
| 10 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.77% | -0.05% | +7.36% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.72% | -0.86% | -13.90% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.65% | -0.08% | -13.51% | |
| 13 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.51% | +0.68% | -5.86% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.46% | +0.10% | -2.33% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.41% | -0.15% | +2.09% | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.41% | +0.35% | +28.01% | |
| 17 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.36% | +0.46% | +23.17% | |
| 18 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 1.36% | -0.47% | -17.95% | |
| 19 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避险与商品 | 1.25% | -0.22% | -0.56% | |
| 20 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.20% | -0.06% | -2.96% | |
| 21 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.13% | +17.73% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.97% | — | -1.10% | |
| 23 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.94% | +0.29% | +31.93% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.92% | -0.15% | +0.87% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.90% | -0.08% | -2.54% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.88% | +0.03% | +0.66% | |
| 27 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.85% | -0.35% | +5.13% | |
| 28 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.85% | +0.35% | +86.25% | |
| 29 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.85% | -0.01% | +4.90% | |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.84% | -0.04% | -1.36% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.80% | +0.12% | +0.33% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.80% | -0.29% | +0.48% | |
| 33 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.01% | -18.92% | |
| 34 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.77% | +0.34% | +864.42% | |
| 35 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | -2.82% | |
| 36 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.76% | +0.43% | -2.97% | |
| 37 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.75% | +0.18% | -3.50% | |
| 38 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.13% | -1.00% | |
| 39 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.75% | -0.01% | +4.86% | |
| 40 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.73% | +0.32% | -1.43% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.70% | +0.35% | +111.81% | |
| 42 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.69% | +0.35% | +107.65% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.67% | -0.15% | -0.65% | |
| 44 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.66% | +0.03% | +2.56% | |
| 45 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.63% | — | +10.68% | |
| 46 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.62% | +0.27% | -0.54% | |
| 47 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.60% | +0.06% | -3.21% | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.58% | -0.02% | -7.50% | |
| 49 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.55% | +0.02% | -1.91% | |
| 50 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.53% | -0.05% | -1.07% |
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+20.8%
- 标准差
- +11.9%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- -0.5%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化表现
- +18.2%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.01
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +2.47
- 信息比率
- -1
- 跟踪误差
- +2.5%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +28.5%
- 最差12个月
- +3.4%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- +10.3%
- 偏度
- +0.01
- 峰度
- -0.16
- 上行潜力
- +4.56
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 992 | US$5.0亿 | 29 | ||
| 2026 Q1 | 961 | US$4.5亿 | 25 | ||
| 2025 Q4 | 952 | US$4.6亿 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 899 | US$4.4亿 | 40 | ||
| 2025 Q2 | 904 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 863 | US$3.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 846 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 853 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 833 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 808 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 597 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 630 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 670 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 645 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 630 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 670 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 693 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 759 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 751 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 743 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 686 | US$2.8亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 654 | US$2.5亿 | 36 | ||
| 2020 Q4 | 612 | US$2.4亿 | 31 | ||
| 2020 Q3 | 587 | US$2.1亿 | 28 | ||
| 2020 Q2 | 543 | US$1.9亿 | 42 | ||
| 2020 Q1 | 515 | US$1.4亿 | 50 | ||
| 2019 Q4 | 325 | US$1.7亿 | 29 | ||
| 2019 Q3 | 388 | US$1.6亿 | 22 | ||
| 2019 Q2 | 404 | US$1.7亿 | 27 | ||
| 2019 Q1 | 364 | US$1.5亿 | 33 | ||
| 2018 Q4 | 386 | US$1.3亿 | 48 | ||
| 2018 Q3 | 346 | US$1.6亿 | 32 | ||
| 2018 Q2 | 374 | US$1.4亿 | 33 | ||
| 2018 Q1 | 521 | US$1.4亿 | 32 | ||
| 2017 Q4 | 319 | US$1.3亿 | 0 |
Nvwm, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清仓: Ishares Mbs ETF (MBB); 清仓: Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif (ZROZ); 新建仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 新建仓: IREN Limited (IREN).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 813 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.8% | -32.44% | 减仓 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.7% | +14.69% | 加仓 |
| 3 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.7% | -5.86% | 减仓 |
| 4 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.6% | -20.32% | 减仓 |
| 5 | GEV | GE Vernova Inc | +0.5% | +23.17% | 加仓 |
| 6 | DELL | Dell Technologies -c | +0.4% | -2.97% | 减仓 |
| 7 | AFRM | Affirm Holdings Inc | +0.4% | +1004.25% | 加仓 |
| 8 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | +0.4% | +28.01% | 加仓 |
| 9 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +0.4% | +86.25% | 加仓 |
| 10 | PH | Parker Hannifin CORP | +0.4% | +107.65% | 加仓 |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.4% | +111.81% | 加仓 |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.4% | +2790.15% | 加仓 |
| 13 | KLAC | Kla CORP | +0.3% | +864.42% | 加仓 |
| 14 | VIK | Viking Holdings Ltd | +0.3% | +145.09% | 加仓 |
| 15 | DAL | Delta Air Lines Inc | +0.3% | +4046.35% | 加仓 |
| 16 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | +0.3% | +1170000.00% | 加仓 |
| 17 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | -1.43% | 减仓 |
| 18 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.3% | +31.93% | 加仓 |
| 19 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.3% | -0.54% | 减仓 |
| 20 | GE | General Electric | +0.3% | +67.19% | 加仓 |
| 21 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | +0.2% | +1841.00% | 加仓 |
| 22 | ROK | Rockwell Automation Inc | +0.2% | +214800.00% | 加仓 |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.2% | +621.82% | 加仓 |
| 24 | SLB | Slb LTD | +0.2% | +84652.00% | 加仓 |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 26 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | +0.2% | +171.84% | 加仓 |
| 27 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | +0.2% | +164.13% | 加仓 |
| 28 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | -3.50% | 减仓 |
| 29 | MP | Mp Materials CORP | +0.2% | +146.18% | 加仓 |
| 30 | PNC | Pnc Financial Services Group | +0.2% | +95.04% | 加仓 |
| 31 | COF | Capital One Financial CORP | +0.2% | +210.83% | 加仓 |
| 32 | DVN | Devon Energy CORP | +0.2% | +137760.00% | 加仓 |
| 33 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | +0.2% | +281.57% | 加仓 |
| 34 | IREN | IREN Limited | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 35 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.1% | +33325.00% | 加仓 |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +0.26% | 加仓 |
| 37 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.1% | +17.73% | 加仓 |
| 38 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +0.1% | -1.00% | 减仓 |
| 39 | APD | Air Products & Chemicals Inc | +0.1% | +32157.14% | 加仓 |
| 40 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -0.26% | 减仓 |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +0.33% | 加仓 |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -0.03% | 减仓 |
| 43 | SNOW | Snowflake Inc | +0.1% | -1.29% | 减仓 |
| 44 | COCO | Vita Coco Co Inc/the | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 45 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.1% | -2.33% | 减仓 |
| 46 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | -1.97% | 减仓 |
| 47 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | +2.10% | 加仓 |
| 48 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +0.1% | +0.58% | 加仓 |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +1.32% | 加仓 |
| 50 | SN | SharkNinja, Inc. | +0.1% | +0.08% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Nvwm, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Nvwm, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.0亿，分布在 992 个已申报仓位之中。
Nvwm, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Nvwm, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$2150.8万 (4.3%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1698.7万 (3.4%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1638.9万 (3.3%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1623.7万 (3.3%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1549.9万 (3.1%)
Nvwm, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Nvwm, LLC 共进行了 197 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 72 个既有持股、减仓 110 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清仓: Ishares Mbs ETF (MBB); 清仓: Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif (ZROZ); 新建仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 新建仓: IREN Limited (IREN)
Nvwm, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Nvwm, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.1%
• Industrials: 12.3%
• Financials: 11.3%
• Consumer Discretionary: 10.6%
• Communication Services: 9.2%
• Health Care: 6.9%
投资风格解析
Nvwm, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.2%，跑输 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 39.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 29，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYM（+US$528.5万，现达 US$697.5万），同时减持 IEF（-US$442.1万，仍持有 US$8.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/nvwm-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get nvwm-llc