NL
Nvwm, LLC 投资组合（Q3 2026）— 13F 股票持仓
Nvwm, LLCCIK: 0001697274
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$5.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 1014
NVWM, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1014 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 19.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.52
- 持仓稳定性
- 19.6
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 66.99
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 68.33
Nvwm, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 73 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1014 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 HYG
+182.5% US$725.0万
加仓 MSFT
+0.6% US$593.2万
加仓 BKLN
+299.3% US$471.8万
新建仓 30233Q108
减仓 AMAT
-0.4% -US$260.5万
加仓 GLW
+43534.3% US$233.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1014 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.67% | +0.34% | +0.60% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.02% | +0.90% | +0.56% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.69% | +0.27% | +1.37% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.20% | -0.07% | +0.45% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.01% | -0.29% | +1.59% | |
| 6 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 2.15% | +1.30% | +182.51% | |
| 7 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 2.09% | +0.30% | +25.42% | |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.91% | -0.06% | -1.23% | |
| 9 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.75% | -0.13% | +2.03% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.72% | +0.31% | +1.21% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.67% | -0.05% | +0.64% | |
| 12 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.60% | +0.09% | -2.17% | |
| 13 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.56% | -0.21% | +0.92% | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.56% | +0.15% | +16.62% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.44% | -0.21% | +0.64% | |
| 16 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避险与商品 | 1.42% | +0.17% | +1.67% | |
| 17 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.22% | +0.02% | +3.45% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.19% | -0.27% | -4.87% | |
| 19 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.86% | +299.27% | |
| 20 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.11% | +18.38% | |
| 21 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.16% | -0.62% | -0.41% | |
| 22 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 1.14% | -0.22% | -9.54% | |
| 23 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.01% | -0.35% | -1.33% | |
| 24 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.21% | +42.37% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.92% | +0.12% | +1.07% | |
| 26 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.92% | -0.02% | +7.95% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.90% | -0.07% | -0.91% | |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.89% | +0.05% | +0.61% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.87% | -0.05% | +4.16% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.85% | -0.03% | -0.04% | |
| 31 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.08% | -1.05% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.83% | -0.07% | -0.47% | |
| 33 | ✓ | 股票-其他 | 0.81% | +0.81% | NEW | ||
| 34 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.79% | +0.17% | +295.17% | |
| 35 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.78% | -0.07% | +1.61% | |
| 36 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.77% | +0.01% | -13.40% | |
| 37 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.75% | — | +0.31% | |
| 38 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.73% | -0.12% | -4.59% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.72% | -0.08% | +0.42% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.68% | -0.02% | -0.95% | |
| 41 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.67% | +0.14% | -0.21% | |
| 42 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.66% | +0.03% | +18.24% | |
| 43 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.64% | -0.11% | +1.07% | |
| 44 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.64% | -0.05% | +2.57% | |
| 45 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.63% | -0.12% | +2.68% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.58% | -0.09% | +1.32% | |
| 47 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.55% | -0.11% | +0.47% | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.55% | -0.02% | -1.94% | |
| 49 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.53% | -0.20% | +1.73% | |
| 50 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.52% | -0.08% | +3.00% |
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+13.1%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- -0.9%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化表现
- +20.6%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +3.83
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.35
- 卡玛比率
- +2.78
- 信息比率
- -1.28
- 跟踪误差
- +2.4%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28.5%
- 最差12个月
- +3.4%
- 效率比率
- +0.75
- 夏普比率
- +1.74
- 行业分散度
- +11%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- +0.16
- 上行潜力
- +5.21
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 1014 | US$5.3亿 | 20 | ||
| 2026 Q2 | 992 | US$5.0亿 | 29 | ||
| 2026 Q1 | 961 | US$4.5亿 | 25 | ||
| 2025 Q4 | 952 | US$4.6亿 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 899 | US$4.4亿 | 40 | ||
| 2025 Q2 | 904 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 863 | US$3.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 846 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 853 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 833 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 808 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 597 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 630 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 670 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 645 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 630 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 670 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 693 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 759 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 751 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 743 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 686 | US$2.8亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 654 | US$2.5亿 | 36 | ||
| 2020 Q4 | 612 | US$2.4亿 | 31 | ||
| 2020 Q3 | 587 | US$2.1亿 | 28 | ||
| 2020 Q2 | 543 | US$1.9亿 | 42 | ||
| 2020 Q1 | 515 | US$1.4亿 | 50 | ||
| 2019 Q4 | 325 | US$1.7亿 | 29 | ||
| 2019 Q3 | 388 | US$1.6亿 | 22 | ||
| 2019 Q2 | 404 | US$1.7亿 | 27 | ||
| 2019 Q1 | 364 | US$1.5亿 | 33 | ||
| 2018 Q4 | 386 | US$1.3亿 | 48 | ||
| 2018 Q3 | 346 | US$1.6亿 | 32 | ||
| 2018 Q2 | 374 | US$1.4亿 | 33 | ||
| 2018 Q1 | 521 | US$1.4亿 | 32 | ||
| 2017 Q4 | 319 | US$1.3亿 | 0 |
Nvwm, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2027 Term (IBTH).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 845 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Nvwm, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Nvwm, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.3亿，分布在 1014 个已申报仓位之中。
Nvwm, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Nvwm, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$2490.2万 (4.7%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$2143.1万 (4.0%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1965.5万 (3.7%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1705.0万 (3.2%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1603.0万 (3.0%)
Nvwm, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Nvwm, LLC 共进行了 195 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 122 个既有持股、减仓 48 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2027 Term (IBTH)
Nvwm, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Nvwm, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.5%
• Industrials: 11.1%
• Financials: 10.7%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Communication Services: 9.4%
• Health Care: 7.3%
投资风格解析
Nvwm, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.6%，跑输 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 41.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 40 降至 20，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 HYG（+US$920.6万，现达 US$1144.7万），同时减持 VUSB（-US$214.6万，仍持有 US$606.6万）。
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开发者访问
以编程方式访问 Nvwm, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/nvwm-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get nvwm-llc