BA
Bayview Asset Management, LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Bayview Asset Management, LLCCIK: 0001767366
高频交易型行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$5.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 69
Bayview Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 69 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.0亿，季度换手率为 101.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 81.2
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 69.44
Bayview Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.203——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 69 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 RSP
+258.4% US$1.6亿
减仓 KRE
-48.7% -US$1043.9万
减仓 XLF
-54.2% -US$1085.3万
清仓 BANC
新建仓 34520K105
减仓 FNF
-40.3% -US$680.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 50 大持股（共 69 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 43.79% | +22.74% | +258.42% | |
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 4.74% | +4.74% | NEW | ||
| 3 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 3.02% | -6.76% | -48.72% | |
| 4 | KIE | Ss Spdr S&p Insurance ETF | ETF-其他 | 2.66% | +2.45% | +2066.00% | |
| 5 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地产 | 2.65% | +0.70% | +161.90% | |
| 6 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.47% | +0.41% | +95.45% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.44% | -1.35% | +10.45% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.44% | -1.37% | -4.08% | |
| 9 | RITM | Rithm Capital CORP | 股票-房地产 | 2.35% | -0.77% | +44.96% | |
| 10 | BBT | Beacon Financial CORP | 股票-其他 | 2.24% | -2.32% | -7.60% | |
| 11 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.16% | -6.14% | -54.23% | |
| 12 | FNF | Fidelity National Financial | 股票-金融 | 2.12% | -4.54% | -40.31% | |
| 13 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 2.09% | +2.09% | NEW | |
| 14 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.65% | +1.65% | NEW | |
| 15 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 1.61% | +1.61% | NEW | |
| 16 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.52% | +1.52% | NEW | |
| 17 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 1.29% | +1.29% | NEW | |
| 18 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.26% | -1.06% | +8.55% | |
| 19 | ESNT | Essent Group Ltd. | 股票-金融 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 20 | JLL | Jones Lang Lasalle Inc | 股票-房地产 | 1.11% | +0.91% | +924.24% | |
| 21 | SSB | Southstate Bank CORP | 股票-金融 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 22 | BANR | Banner Corporation | 股票-其他 | 1.04% | -0.36% | +29.17% | |
| 23 | PFG | Principal Financial Group | 股票-金融 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 24 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.92% | -1.30% | -19.63% | |
| 25 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 26 | MTG | Mgic Investment CORP | 股票-金融 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 27 | ONB | Old National Bancorp | 股票-金融 | 0.83% | -0.78% | -15.79% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 29 | UMBF | Umb Financial CORP | 股票-金融 | 0.72% | -0.19% | +19.23% | |
| 30 | ASB | Associated Banc-corp | 股票-金融 | 0.71% | -0.78% | -23.86% | |
| 31 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 32 | COLB | Columbia Banking System Inc | 股票-金融 | 0.68% | -0.50% | -5.90% | |
| 33 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 34 | FLG | Flagstar Bank NA | 股票-金融 | 0.50% | -0.34% | — | |
| 35 | OFG | Ofg Bancorp | 股票-其他 | 0.49% | -0.47% | -19.09% | |
| 36 | HBNC | Horizon Bancorp Inc/in | 股票-其他 | 0.46% | -0.29% | -4.12% | |
| 37 | FISI | Financial Institutions Inc | 股票-其他 | 0.39% | -0.22% | — | |
| 38 | FULT | Fulton Financial CORP | 股票-金融 | 0.37% | — | +59.57% | |
| 39 | TOWN | Towne Bank | 股票-其他 | 0.37% | -0.45% | -21.01% | |
| 40 | NWBI | Northwest Bancshares Inc | 股票-其他 | 0.28% | -0.46% | -39.13% | |
| 41 | FFBC | First Financial Bancorp | 股票-其他 | 0.27% | -0.55% | -47.79% | |
| 42 | FNB | Fnb CORP | 股票-金融 | 0.27% | -0.67% | -52.05% | |
| 43 | NRIM | Northrim Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.18% | -0.26% | -35.37% | |
| 44 | GCBC | Greene County Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 45 | AX | Axos Financial Inc | 股票-金融 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 46 | SBSI | Southside Bancshares Inc | 股票-其他 | 0.11% | -0.07% | — | |
| 47 | FBP | First Bancorp Puerto Rico | 股票-其他 | 0.11% | -0.42% | -69.06% | |
| 48 | GL | Globe Life Inc | 股票-金融 | 0.09% | -0.04% | — | |
| 49 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.07% | -0.04% | — | |
| 50 | BKU | Bankunited Inc | 股票-其他 | 0.05% | -0.04% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+8%
近4个季度表现
+16.5%
- 标准差
- +14.6%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- +2.4%
- 最大回撤
- -11.8%
- 年化表现
- +18.5%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.26
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.04
- 卡玛比率
- +1.57
- 信息比率
- -0.17
- 跟踪误差
- +10.8%
- 下行标准差
- +8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +38.6%
- 最差12个月
- +7.3%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.24
- 行业分散度
- +31.7%
- 偏度
- -0.25
- 峰度
- -0.4
- 上行潜力
- +3.84
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 69 | US$5.0亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 58 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 73 | US$4.3亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 72 | US$4.1亿 | 73 | ||
| 2025 Q2 | 57 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 54 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 35 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 41 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 46 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 30 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 22 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 12 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 7 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 7 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 7 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 8 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 11 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 11 | US$10.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 12 | US$10.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 14 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 12 | US$3.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 14 | US$4.8亿 | 69 | ||
| 2020 Q4 | 14 | US$5.4亿 | 93 | ||
| 2020 Q3 | 11 | US$2.5亿 | 41 | ||
| 2020 Q2 | 10 | US$2.3亿 | 81 | ||
| 2020 Q1 | 14 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 10 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2019 Q3 | 13 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2019 Q2 | 11 | US$3.2亿 | 49 | ||
| 2019 Q1 | 11 | US$3.2亿 | 31 | ||
| 2018 Q4 | 11 | US$2.7亿 | 0 |
Bayview Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Banc Of California Inc (BANC); 新建仓: Cincinnati Financial CORP (CINF); 清仓: Apollo Global Management Inc (APO); 新建仓: Ishares US Real Estate ETF (IYR).
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申报历史
FAQ
Bayview Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bayview Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.0亿，分布在 69 个已申报仓位之中。
Bayview Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bayview Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$2.2亿 (43.8%)
2. — US$2350.3万 (4.7%)
3. Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE) — US$1497.0万 (3.0%)
4. Ss Spdr S&p Insurance ETF (KIE) — US$1321.0万 (2.7%)
5. Cbre Group Inc - A (CBRE) — US$1317.5万 (2.6%)
Bayview Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bayview Asset Management, LLC 共进行了 56 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Banc Of California Inc (BANC); 新建仓: Cincinnati Financial CORP (CINF); 清仓: Apollo Global Management Inc (APO); 新建仓: Ishares US Real Estate ETF (IYR)
Bayview Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bayview Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 81.7%
• Real Estate: 18.3%
投资风格解析
Bayview Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.5%，跑赢 S&P 500 2.4 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 81.7% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BAC（+US$730.1万，现达 US$1225.1万），同时减持 BBT（-US$325.8万，仍持有 US$1110.9万）。
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集中度100.0
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开发者访问
以编程方式访问 Bayview Asset Management, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/bayview-asset-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get bayview-asset-management-llc