NR
North Run Capital, LP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2022）
North Run Capital, LPCIK: 0001212897
高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$4353.6万
申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 25
NORTH RUN CAPITAL, LP在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$4353.6万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.88
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 50
- 仓位均衡度
- 90.84
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 SMWB
加仓 VRNS
+306.7% US$212.5万
减仓 SILC
-60.8% -US$275.2万
清仓 15957P105
减仓 LNSR
+17.3% -US$194.2万
减仓 AIRG
-28.2% -US$139.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIOT | Powerfleet Inc | 股票-其他 | 16.65% | +1.84% | +13.86% | |
| 2 | SQNS | Sequans Communications S.A. | 股票-其他 | 9.69% | +0.80% | +3.66% | |
| 3 | LNSR | Lensar Inc | 股票-其他 | 7.45% | -3.09% | +17.32% | |
| 4 | VRNS | Varonis Systems Inc | 股票-科技 | 6.71% | +5.09% | +306.67% | |
| 5 | AIRG | Airgain Inc | 股票-其他 | 5.92% | -2.15% | -28.16% | |
| 6 | MXCT | Maxcyte Inc | 股票-其他 | 5.67% | -1.68% | -18.85% | |
| 7 | SUMO2EUR | Sumo Logic Inc | 股票-其他 | 5.67% | +1.32% | +6.65% | |
| 8 | SILC | Silicom Ltd. | 股票-其他 | 5.56% | -4.95% | -60.77% | |
| 9 | SMWB | Similarweb Ltd. | 股票-其他 | 5.54% | +5.54% | NEW | |
| 10 | PEGA | Pegasystems Inc | 股票-科技 | 5.19% | +0.92% | +0.76% | |
| 11 | 35OB | Sculptor Capital Management | 股票-其他 | 4.46% | +0.40% | -0.91% | |
| 12 | OLOGBX | Olo Inc - Class A | 股票-其他 | 2.72% | -0.52% | -6.19% | |
| 13 | CSTM | Constellium SE | 股票-其他 | 2.53% | +0.62% | +0.81% | |
| 14 | SMTI | Sanara Medtech Inc | 股票-其他 | 2.51% | +1.06% | — | |
| 15 | KLR1USD | Kaleyra Inc | 股票-其他 | 2.27% | -0.29% | +0.70% | |
| 16 | SAC-WT | Safeguard Acquisition Corp. WT | 股票-其他 | 1.98% | -0.12% | +0.16% | |
| 17 | ✓ | Cyberark Software LTD. Cmn | 股票-其他 | 1.88% | -0.04% | — | |
| 18 | NEWREUR | New Relic Inc | 股票-其他 | 1.84% | +0.18% | — | |
| 19 | STXS | Stereotaxis Inc | 股票-其他 | 1.53% | +0.61% | +28.50% | |
| 20 | MX | Magnachip Semiconductor CORP | 股票-其他 | 1.36% | +0.05% | — | |
| 21 | 7AR0 | Charah Solutions Inc | 股票-其他 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 22 | BKD | Brookdale Senior Living Inc | 股票-其他 | 0.92% | -0.35% | — | |
| 23 | IVCUSD | Invacare CORP | 股票-其他 | 0.43% | -0.27% | — | |
| 24 | PFSWUSD | Pfsweb Inc | 股票-其他 | 0.39% | -0.97% | -61.98% | |
| 25 | ✓ | Kaleyra Inc - Cw23 | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.3%
近4个季度表现
-28.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算
- 标准差
- +50.2%
- 贝塔系数
- +0.91
- 阿尔法
- -36.1%
- 最大回撤
- -73.1%
- 年化表现
- -28.3%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- -0.45
- 斯图泽指数
- -0.11
- 特雷诺比率
- -0.2
- 斯特林比率
- -0.49
- 卡玛比率
- -0.39
- 信息比率
- -0.78
- 跟踪误差
- +48.9%
- 下行标准差
- +39.6%
- 正收益月份占比
- +38.9%
- 负收益月份占比
- +61.1%
- 最佳12个月
- +47.8%
- 最差12个月
- -54.6%
- 效率比率
- +0.18
- 夏普比率
- -0.36
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.88
- 峰度
- +4.05
- 上行潜力
- +1.26
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q4 | 25 | US$4353.6万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 25 | US$4922.9万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 24 | US$4875.6万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 21 | US$6797.5万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 20 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 21 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 18 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 19 | US$1.4亿 | 78 | ||
| 2020 Q4 | 16 | US$8604.6万 | 45 | ||
| 2020 Q3 | 18 | US$8653.8万 | 40 | ||
| 2020 Q2 | 16 | US$7292.0万 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 21 | US$9480.4万 | 0 | ||
| 2019 Q4 | 22 | US$1.3亿 | 47 | ||
| 2019 Q3 | 21 | US$1.3亿 | 41 | ||
| 2019 Q2 | 26 | US$1.5亿 | 40 | ||
| 2019 Q1 | 22 | US$1.6亿 | 78 | ||
| 2018 Q4 | 19 | US$1.3亿 | 74 | ||
| 2018 Q3 | 21 | US$2.0亿 | 47 | ||
| 2018 Q2 | 19 | US$1.9亿 | 44 | ||
| 2018 Q1 | 19 | US$1.8亿 | 73 | ||
| 2017 Q4 | 15 | US$1.6亿 | 35 | ||
| 2017 Q3 | 15 | US$2.1亿 | 52 | ||
| 2017 Q2 | 12 | US$1.9亿 | 58 | ||
| 2017 Q1 | 17 | US$2.8亿 | 54 | ||
| 2016 Q4 | 19 | US$3.3亿 | 70 | ||
| 2016 Q3 | 27 | US$6.4亿 | 39 | ||
| 2016 Q2 | 28 | US$6.1亿 | 46 | ||
| 2016 Q1 | 28 | US$7.3亿 | 79 | ||
| 2015 Q4 | 30 | US$8.5亿 | 70 | ||
| 2015 Q3 | 32 | US$10.2亿 | 38 | ||
| 2015 Q2 | 26 | US$10.2亿 | 52 | ||
| 2015 Q1 | 24 | US$9.1亿 | 50 | ||
| 2014 Q4 | 27 | US$11.2亿 | 46 | ||
| 2014 Q3 | 28 | US$11.0亿 | 51 | ||
| 2014 Q2 | 28 | US$10.3亿 | 35 | ||
| 2014 Q1 | 30 | US$9.8亿 | 55 | ||
| 2013 Q4 | 24 | US$7.9亿 | 55 | ||
| 2013 Q3 | 26 | US$7.7亿 | 43 | ||
| 2013 Q2 | 32 | US$8.6亿 | 0 |
North Run Capital, LP 在 2022-12-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Similarweb Ltd. (SMWB); 清仓: Charah Solutions Inc; 清仓: ; 新建仓: Charah Solutions Inc (7AR0); 加仓: Varonis Systems Inc (VRNS) — 股数 +306.67%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMWB | Similarweb Ltd. | +5.5% | NEW | 新建仓 |
| 2 | VRNS | Varonis Systems Inc | +5.1% | +306.67% | 加仓 |
| 3 | AIOT | Powerfleet Inc | +1.8% | +13.86% | 加仓 |
| 4 | SUMO2EUR | Sumo Logic Inc | +1.3% | +6.65% | 加仓 |
| 5 | 7AR0 | Charah Solutions Inc | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 6 | SMTI | Sanara Medtech Inc | +1.1% | — | 不变 |
| 7 | PEGA | Pegasystems Inc | +0.9% | +0.76% | 加仓 |
| 8 | SQNS | Sequans Communications S.A. | +0.8% | +3.66% | 加仓 |
| 9 | CSTM | Constellium SE | +0.6% | +0.81% | 加仓 |
| 10 | STXS | Stereotaxis Inc | +0.6% | +28.50% | 加仓 |
| 11 | 35OB | Sculptor Capital Management | +0.4% | -0.91% | 减仓 |
| 12 | NEWREUR | New Relic Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 13 | MX | Magnachip Semiconductor CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 14 | ✓ | Kaleyra Inc - Cw23 | — | — | 不变 |
| 15 | ✓ | Cyberark Software LTD. Cmn | 0% | — | 不变 |
| 16 | SAC-WT | Safeguard Acquisition Corp. WT | -0.1% | +0.16% | 加仓 |
| 17 | IVCUSD | Invacare CORP | -0.3% | — | 不变 |
| 18 | KLR1USD | Kaleyra Inc | -0.3% | +0.70% | 加仓 |
| 19 | BKD | Brookdale Senior Living Inc | -0.4% | — | 不变 |
| 20 | OLOGBX | Olo Inc - Class A | -0.5% | -6.19% | 减仓 |
| 21 | PFSWUSD | Pfsweb Inc | -1% | -61.98% | 减仓 |
| 22 | ✓ | -1.3% | EXIT | 清仓 | |
| 23 | MXCT | Maxcyte Inc | -1.7% | -18.85% | 减仓 |
| 24 | AIRG | Airgain Inc | -2.2% | -28.16% | 减仓 |
| 25 | LNSR | Lensar Inc | -3.1% | +17.32% | 加仓 |
| 26 | ✓ | Charah Solutions Inc | -3.9% | EXIT | 清仓 |
| 27 | SILC | Silicom Ltd. | -5% | -60.77% | 减仓 |
申报历史
FAQ
North Run Capital, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
North Run Capital, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4353.6万，分布在 25 个已申报仓位之中。
North Run Capital, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，North Run Capital, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Powerfleet Inc (AIOT) — US$724.9万 (16.6%)
2. Sequans Communications S.A. (SQNS) — US$421.7万 (9.7%)
3. Lensar Inc (LNSR) — US$324.5万 (7.5%)
4. Varonis Systems Inc (VRNS) — US$292.1万 (6.7%)
5. Airgain Inc (AIRG) — US$257.7万 (5.9%)
North Run Capital, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，North Run Capital, LP 共进行了 20 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Similarweb Ltd. (SMWB); 清仓: Charah Solutions Inc; 清仓: ; 新建仓: Charah Solutions Inc (7AR0); 加仓: Varonis Systems Inc (VRNS) — 股数 +306.67%
North Run Capital, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，North Run Capital, LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
投资风格解析
North Run Capital, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -28.3%，跑输 S&P 500 36.1 个百分点；贝塔系数为 0.91（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 PEGA（+US$141.6万，现达 US$225.7万），同时减持 SILC（-US$295.7万，仍持有 US$242.0万）。
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