B&
Bill & Melinda Gates Foundation SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
Bill & Melinda Gates FoundationCIK: 0001663801
集中型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$4350.2万
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 5
Bill & Melinda Gates Foundation在最新一期 13F 报告中披露了 5 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$4350.2万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 10
- 仓位均衡度
- 92.86
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNTX | Biontech Se-adr | 股票-其他 | 40.59% | — | — | |
| 2 | VIR | Vir Biotechnology Inc | 股票-其他 | 26.84% | — | — | |
| 3 | EXAIEUR | Exscientia PLC | 股票-其他 | 17.85% | — | — | |
| 4 | ✓ | Curevac N V | 股票-其他 | 10.60% | — | -1.80% | |
| 5 | BFLY | Butterfly Network Inc | 股票-其他 | 4.11% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+20.3%
近4个季度表现
+67.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算
- 标准差
- +42.1%
- 贝塔系数
- +1.5
- 阿尔法
- -21.6%
- 最大回撤
- -40.6%
- 年化表现
- -0.2%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +0.31
- 斯图泽指数
- +0.06
- 特雷诺比率
- +0.06
- 斯特林比率
- 0
- 卡玛比率
- 0
- 信息比率
- -0.3
- 跟踪误差
- +38%
- 下行标准差
- +27.6%
- 正收益月份占比
- +44.4%
- 负收益月份占比
- +55.6%
- 最佳12个月
- +67.7%
- 最差12个月
- -33.6%
- 效率比率
- 0
- 夏普比率
- +0.2
- 行业分散度
- —
- 偏度
- -0.01
- 峰度
- -0.89
- 上行潜力
- +2.35
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Bill & Melinda Gates Foundation 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bill & Melinda Gates Foundation 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4350.2万，分布在 5 个已申报仓位之中。
Bill & Melinda Gates Foundation 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bill & Melinda Gates Foundation 按市值排列的前几大持股为：
1. Biontech Se-adr (BNTX) — US$1765.8万 (40.6%)
2. Vir Biotechnology Inc (VIR) — US$1167.8万 (26.8%)
3. Exscientia PLC (EXAIEUR) — US$776.4万 (17.9%)
4. Curevac N V — US$461.2万 (10.6%)
5. Butterfly Network Inc (BFLY) — US$178.9万 (4.1%)
Bill & Melinda Gates Foundation 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Bill & Melinda Gates Foundation 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Bill & Melinda Gates Foundation 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Bill & Melinda Gates Foundation 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Bill & Melinda Gates Foundation重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -0.2%，跑输 S&P 500 21.6 个百分点；贝塔系数为 1.50（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续减持 VIR，累计减少 US$411.6万，但目前仍持有 US$1167.8万。
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