NF
North Fourth Asset Management, LP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）
North Fourth Asset Management, LPCIK: 0001715329
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 40
North Fourth Asset Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 40 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.65
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 68
- 仓位均衡度
- 89.38
North Fourth Asset Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 40 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.06），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 34 大持股（共 40 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 17.53% | — | +166.67% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 7.84% | — | -64.71% | |
| 3 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 5.38% | — | — | |
| 4 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-周期性消费 | 4.95% | — | — | |
| 5 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 股票-科技 | 4.69% | — | — | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.51% | — | -50.04% | |
| 7 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 股票-周期性消费 | 3.93% | — | — | |
| 8 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 3.89% | — | — | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.86% | — | +127.27% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.67% | — | — | |
| 11 | SKAA | Skechers USA Inc-cl A | 股票-其他 | 3.52% | — | — | |
| 12 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 3.40% | — | — | |
| 13 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 3.07% | — | — | |
| 14 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 2.92% | — | -66.83% | |
| 15 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-周期性消费 | 2.77% | — | — | |
| 16 | ASO | Academy Sports & Outdoors In | 股票-周期性消费 | 2.60% | — | — | |
| 17 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 2.58% | — | — | |
| 18 | M | Macy's, Inc. | 股票-周期性消费 | 2.34% | — | +560.00% | |
| 19 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 股票-周期性消费 | 2.32% | — | -38.79% | |
| 20 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 2.13% | — | — | |
| 21 | SHAK | Shake Shack Inc - Class A | 股票-周期性消费 | 1.77% | — | — | |
| 22 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | 1.62% | — | -62.12% | |
| 23 | URBN | Urban Outfitters Inc | 股票-周期性消费 | 1.51% | — | +657.09% | |
| 24 | AEO | American Eagle Outfitters | 股票-周期性消费 | 1.32% | — | — | |
| 25 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.13% | — | — | |
| 26 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 股票-周期性消费 | 1.12% | — | -50.39% | |
| 27 | ✓ | Luminar Technologies Inc | 股票-其他 | 0.92% | — | +120.00% | |
| 28 | JETS | US Global Jets ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | — | |
| 29 | ✓ | Innoviz Technologies LTD Shs | 股票-其他 | 0.54% | — | -82.62% | |
| 30 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 股票-周期性消费 | 0.42% | — | -83.33% | |
| 31 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.37% | — | — | |
| 32 | REAL | Realreal Inc/the | 股票-其他 | 0.36% | — | — | |
| 33 | RL | Ralph Lauren CORP | 股票-周期性消费 | 0.36% | — | -75.00% | |
| 34 | MSC | Studio City Internationa-adr | 股票-其他 | 0.08% | — | -5.51% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+6.1%
- 标准差
- +18.1%
- 贝塔系数
- +1.29
- 阿尔法
- -12.3%
- 最大回撤
- -15%
- 年化表现
- +12.5%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.26
- 斯图泽指数
- +0.22
- 特雷诺比率
- +0.1
- 斯特林比率
- +0.62
- 卡玛比率
- +0.83
- 信息比率
- -0.82
- 跟踪误差
- +8.1%
- 下行标准差
- +10.6%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +34.7%
- 最差12个月
- -2.7%
- 效率比率
- +0.3
- 夏普比率
- +0.74
- 行业分散度
- +19.4%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- +0.04
- 上行潜力
- +2.82
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q3 | 40 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 74 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 74 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 69 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 61 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 88 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 78 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 85 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 83 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 87 | US$5.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 81 | US$4.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 119 | US$9.8亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 66 | US$4.1亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 80 | US$7.3亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 64 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 68 | US$3.8亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 46 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 50 | US$5.7亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 55 | US$4.5亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 65 | US$3.2亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 52 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 66 | US$4.1亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 67 | US$4.0亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 73 | US$3.0亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
💡
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申报历史
FAQ
North Fourth Asset Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
North Fourth Asset Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 40 个已申报仓位之中。
North Fourth Asset Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，North Fourth Asset Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2866.2万 (17.5%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1282.4万 (7.8%)
3. Sherwin-williams Co/the (SHW) — US$879.9万 (5.4%)
4. Lululemon Athletica Inc (LULU) — US$809.8万 (5.0%)
5. Zebra Technologies Corp-cl A (ZBRA) — US$766.4万 (4.7%)
North Fourth Asset Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 North Fourth Asset Management, LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
North Fourth Asset Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，North Fourth Asset Management, LP 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 59.0%
• Information Technology: 15.4%
• Materials: 11.5%
• Industrials: 6.0%
• Communication Services: 5.6%
• Consumer Staples: 2.5%
投资风格解析
North Fourth Asset Management, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.5%，跑输 S&P 500 12.3 个百分点；贝塔系数为 1.29（波动性高于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 59.0% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 56 降至 25，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续减持 SPY，累计减少 US$1.1亿，但目前仍持有 US$1282.4万。
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