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Burr Financial Services, LLC 13F 持仓明细
Burr Financial Services, LLCCIK: 0001966297
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 25
BURR FINANCIAL SERVICES, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 41.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 65.75
- 持仓稳定性
- 41.47
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 50
- 仓位均衡度
- 82
Burr Financial Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.164——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 25 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
近期动向
减仓 AMZN
-72.0% -US$823.2万
减仓 PANW
-81.3% -US$616.1万
加仓 TSM
+53.0% US$518.0万
加仓 NVDA
+14.4% US$275.7万
加仓 AMAT
+17.7% US$417.3万
加仓 PLTR
+25.5% US$41.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 33.63% | +4.03% | +14.39% | |
| 2 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 10.68% | +0.57% | +11.26% | |
| 3 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 10.33% | +0.92% | +25.47% | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 9.99% | +4.46% | +52.98% | |
| 5 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 9.18% | +3.65% | +17.67% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 7.75% | +0.19% | +11.38% | |
| 7 | FANG | Diamondback Energy INC | 股票-能源 | 5.50% | +5.50% | NEW | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.22% | -6.02% | -71.96% | |
| 9 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 1.94% | +1.94% | NEW | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.67% | -0.20% | -8.69% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.51% | -0.04% | -1.58% | |
| 12 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.12% | +0.27% | — | |
| 13 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 0.95% | -4.56% | -81.26% | |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.70% | +0.03% | +4.06% | |
| 15 | SOUN | Soundhound Ai Inc-a | 股票-科技 | 0.49% | -0.03% | +29.66% | |
| 16 | MRVL | Marvell Technology INC | 股票-科技 | 0.41% | +0.08% | — | |
| 17 | COR | Cencora INC | 股票-医疗保健 | 0.33% | — | — | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.25% | +0.05% | — | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.22% | -0.09% | -23.18% | |
| 20 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 21 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | 股票-工业 | 0.20% | -0.03% | +17.17% | |
| 22 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.19% | -0.10% | -29.07% | |
| 23 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 24 | PWR | Quanta Services INC | 股票-工业 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 25 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 0.16% | -0.03% | -4.98% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+18.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算
- 标准差
- +23.3%
- 贝塔系数
- +1.49
- 阿尔法
- -2.1%
- 最大回撤
- -16.7%
- 年化表现
- +24.4%
- 对标普胜率
- +58.6%
- 索提诺比率
- +2.28
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +1.01
- 卡玛比率
- +1.46
- 信息比率
- +0.43
- 跟踪误差
- +15.6%
- 下行标准差
- +10.8%
- 正收益月份占比
- +58.6%
- 负收益月份占比
- +41.4%
- 最佳12个月
- +68.3%
- 最差12个月
- -6.3%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.05
- 行业分散度
- +26%
- 偏度
- +0.48
- 峰度
- -0.25
- 上行潜力
- +4.15
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 25 | US$1.3亿 | 41 | |
| 2025-12-31 | 26 | US$1.3亿 | 8 | |
| 2025-09-30 | 28 | US$1.3亿 | 44 | |
| 2025-06-30 | 30 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 35 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 30 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 27 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 29 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 33 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 34 | US$1.3亿 | 0 |
本季持股变动
Burr Financial Services, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Diamondback Energy INC (FANG); 清仓: Uber Technologies INC (UBER); 清仓: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Micron Technology INC (MU).
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-05-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Burr Financial Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Burr Financial Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 25 个已申报仓位之中。
Burr Financial Services, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Burr Financial Services, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4232.6万 (33.6%)
2. Broadcom INC (AVGO) — US$1344.5万 (10.7%)
3. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$1299.4万 (10.3%)
4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1256.6万 (10.0%)
5. Applied Materials INC (AMAT) — US$1155.8万 (9.2%)
Burr Financial Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Burr Financial Services, LLC 共进行了 27 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Diamondback Energy INC (FANG); 清仓: Uber Technologies INC (UBER); 清仓: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Micron Technology INC (MU)
Burr Financial Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Burr Financial Services, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 81.0%
• Communication Services: 9.4%
• Energy: 5.5%
• Consumer Discretionary: 2.2%
• Industrials: 0.8%
• Health Care: 0.5%
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