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8 Knots Management, LLC 季度 13F 持仓更新（Q4 2025）
8 Knots Management, LLCCIK: 0001849457
高频交易型行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$8.7亿
申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 12
8 KNOTS MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 12 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$8.7亿，季度换手率为 97.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 65.28
- 持仓稳定性
- 97.8
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 24
- 仓位均衡度
- 89.78
8 Knots Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.163——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 12 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.02），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 4.3 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 ELV
+187.5% US$1.2亿
减仓 CVS
-56.2% -US$4771.1万
减仓 PNTG
-99.5% -US$4367.7万
加仓 BTSG
+20.4% US$2691.7万
减仓 HCSG
-52.6% -US$2607.7万
加仓 EHABUSD
+20.5% US$1308.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOH | Molina Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 22.92% | +22.92% | NEW | |
| 2 | CNC | Centene CORP | 股票-医疗保健 | 22.31% | +1.20% | -10.04% | |
| 3 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 20.66% | +14.16% | +187.49% | |
| 4 | BTSG | Brightspring Health Services | 股票-其他 | 9.00% | +3.20% | +20.39% | |
| 5 | EHABUSD | Enhabit Inc | 股票-其他 | 5.40% | +1.58% | +20.52% | |
| 6 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 4.71% | -5.31% | -56.18% | |
| 7 | ALHC | Alignment Healthcare Inc | 股票-其他 | 4.25% | -1.46% | -35.42% | |
| 8 | HCSG | Healthcare Services Group | 股票-其他 | 3.51% | -2.88% | -52.58% | |
| 9 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 3.29% | +3.29% | NEW | |
| 10 | PACS | Pacs Group Inc | 股票-其他 | 2.70% | +2.70% | NEW | |
| 11 | EHTH | Ehealth Inc | 股票-其他 | 1.24% | +0.10% | — | |
| 12 | PNTG | Pennant Group Inc/the | 股票-其他 | 0.03% | -4.94% | -99.50% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.2%
近4个季度表现
+37.1%
- 标准差
- +35.2%
- 贝塔系数
- +1.45
- 阿尔法
- -5.4%
- 最大回撤
- -31%
- 年化表现
- +16.8%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.11
- 斯图泽指数
- +0.18
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.52
- 卡玛比率
- +0.54
- 信息比率
- +0.09
- 跟踪误差
- +31%
- 下行标准差
- +19.2%
- 正收益月份占比
- +63.3%
- 负收益月份占比
- +36.7%
- 最佳12个月
- +50%
- 最差12个月
- -24.5%
- 效率比率
- +0.22
- 夏普比率
- +0.61
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.79
- 峰度
- +2.47
- 上行潜力
- +2.79
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
8 Knots Management, LLC 在 2025-12-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Molina Healthcare Inc (MOH); 清仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 清仓: Labcorp Holdings Inc (LH); 清仓: Quest Diagnostics Inc (DGX); 清仓: Tenet Healthcare CORP (THC).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELV | Elevance Health Inc | +14.2% | +187.49% | 加仓 |
| 2 | BTSG | Brightspring Health Services | +3.2% | +20.39% | 加仓 |
| 3 | EHABUSD | Enhabit Inc | +1.6% | +20.52% | 加仓 |
| 4 | CNC | Centene CORP | +1.2% | -10.04% | 减仓 |
| 5 | EHTH | Ehealth Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 6 | ALHC | Alignment Healthcare Inc | -1.5% | -35.42% | 减仓 |
| 7 | HCSG | Healthcare Services Group | -2.9% | -52.58% | 减仓 |
| 8 | PNTG | Pennant Group Inc/the | -4.9% | -99.50% | 减仓 |
| 9 | CVS | Cvs Health CORP | -5.3% | -56.18% | 减仓 |
| 10 | MOH | Molina Healthcare Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 11 | UNH | Unitedhealth Group Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 12 | LH | Labcorp Holdings Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | DGX | Quest Diagnostics Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 14 | THC | Tenet Healthcare CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 15 | CAH | Cardinal Health Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 16 | PACS | Pacs Group Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 17 | HCA | Hca Healthcare Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 18 | EVH | Evolent Health Inc - A | — | EXIT | 清仓 |
| 19 | MCK | Mckesson CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 20 | SCI | Service CORP International | — | EXIT | 清仓 |
| 21 | ADUS | Addus Homecare CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 22 | SGRY | Surgery Partners Inc | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
8 Knots Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
8 Knots Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.7亿，分布在 12 个已申报仓位之中。
8 Knots Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，8 Knots Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Molina Healthcare Inc (MOH) — US$2.0亿 (22.9%)
2. Centene CORP (CNC) — US$1.9亿 (22.3%)
3. Elevance Health Inc (ELV) — US$1.8亿 (20.7%)
4. Brightspring Health Services (BTSG) — US$7816.1万 (9.0%)
5. Enhabit Inc (EHABUSD) — US$4688.1万 (5.4%)
8 Knots Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，8 Knots Management, LLC 共进行了 21 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Molina Healthcare Inc (MOH); 清仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 清仓: Labcorp Holdings Inc (LH); 清仓: Quest Diagnostics Inc (DGX); 清仓: Tenet Healthcare CORP (THC)
8 Knots Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，8 Knots Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 100.0%
投资风格解析
8 Knots Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 16.8%，跑输 S&P 500 5.4 个百分点；贝塔系数为 1.45（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 98，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 PNTG，累计减少 US$7894.1万，但目前仍持有 US$24.5万。
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