SG
Smith, Graham & Co., Investment Advisors, LP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2023）
Smith, Graham & Co., Investment Advisors, LPCIK: 0001470414
分散型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$8.7亿
申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 141
Smith, Graham & Co., Investment Advisors, LP在最新一期 13F 报告中披露了 141 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$8.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.48
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 46.95
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 95.24
Smith, Graham & Co., Investment Advisors, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 115 个等权重仓位，与其实际披露的 141 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.48），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOP | Koppers Holdings Inc | 股票-其他 | 1.74% | — | -0.60% | |
| 2 | HB6 | Hibbett Inc | 股票-其他 | 1.74% | — | -5.06% | |
| 3 | DY | Dycom Industries Inc | 股票-工业 | 1.70% | — | -0.62% | |
| 4 | GFF | Griffon CORP | 股票-工业 | 1.66% | — | -5.63% | |
| 5 | GPI | Group 1 Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 1.57% | — | -13.01% | |
| 6 | LAD | Lithia Motors Inc | 股票-周期性消费 | 1.56% | — | -0.60% | |
| 7 | SIGI | Selective Insurance Group | 股票-金融 | 1.42% | — | -0.60% | |
| 8 | MDC1USD | Mdc Holdings Inc | 股票-其他 | 1.41% | — | -0.60% | |
| 9 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 股票-周期性消费 | 1.40% | — | -32.88% | |
| 10 | SCSC | Scansource Inc | 股票-其他 | 1.39% | — | -0.60% | |
| 11 | WBS | Webster Financial CORP | 股票-金融 | 1.29% | — | -0.60% | |
| 12 | UCTT | Ultra Clean Holdings Inc | 股票-其他 | 1.26% | — | -0.59% | |
| 13 | PRIM | Primoris Services CORP | 股票-工业 | 1.16% | — | -0.60% | |
| 14 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 股票-能源 | 1.15% | — | — | |
| 15 | ITGR | Integer Holdings CORP | 股票-医疗保健 | 1.14% | — | -0.61% | |
| 16 | TTEK | Tetra Tech Inc | 股票-工业 | 1.13% | — | -0.60% | |
| 17 | GBX | Greenbrier Companies Inc | 股票-其他 | 1.12% | — | +1.73% | |
| 18 | ECPG | Encore Capital Group Inc | 股票-其他 | 1.11% | — | -0.60% | |
| 19 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 1.11% | — | -0.59% | |
| 20 | SEM | Select Medical Holdings CORP | 股票-其他 | 1.11% | — | -0.60% | |
| 21 | ACH | Accendra Health Inc | 股票-其他 | 1.09% | — | -0.59% | |
| 22 | LZB | La-z-boy Inc | 股票-其他 | 1.02% | — | -0.59% | |
| 23 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 1.02% | — | -11.62% | |
| 24 | CRUS | Cirrus Logic Inc | 股票-科技 | 0.98% | — | -0.61% | |
| 25 | AEIS | Advanced Energy Industries | 股票-工业 | 0.97% | — | -0.58% | |
| 26 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工业 | 0.97% | — | -13.47% | |
| 27 | DCH | Dauch Corporation | 股票-其他 | 0.96% | — | -0.60% | |
| 28 | TITN | Titan Machinery Inc | 股票-其他 | 0.95% | — | +20.33% | |
| 29 | NWN | Northwest Natural Holding Co | 股票-其他 | 0.95% | — | +19.47% | |
| 30 | 8LP1 | Vital Energy Inc | 股票-其他 | 0.95% | — | +62.38% | |
| 31 | PBH | Prestige Consumer Healthcare | 股票-医疗保健 | 0.92% | — | -0.61% | |
| 32 | ✓ | Realogy Hldgs CORP Com | 股票-其他 | 0.91% | — | -0.59% | |
| 33 | GATX | Gatx CORP | 股票-工业 | 0.90% | — | -0.60% | |
| 34 | DRH | Diamondrock Hospitality Co | 股票-其他 | 0.90% | — | -0.60% | |
| 35 | BDC | Belden Inc | 股票-科技 | 0.90% | — | -0.61% | |
| 36 | ENS | Enersys | 股票-工业 | 0.87% | — | -0.61% | |
| 37 | CARG | Cargurus Inc | 股票-周期性消费 | 0.87% | — | +8.71% | |
| 38 | PDCOEUR | Patterson Cos Inc | 股票-其他 | 0.85% | — | -0.60% | |
| 39 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 0.85% | — | -20.16% | |
| 40 | TG7 | Triumph Group Inc | 股票-其他 | 0.84% | — | -0.60% | |
| 41 | AMCX | Amc Global Media Inc | 股票-其他 | 0.83% | — | +14.13% | |
| 42 | WAFD | Wafd Inc | 股票-其他 | 0.82% | — | -0.58% | |
| 43 | HOPE | Hope Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.81% | — | -0.60% | |
| 44 | BAND | Bandwidth Inc-class A | 股票-其他 | 0.81% | — | -0.59% | |
| 45 | NMIH | Nmi Holdings Inc | 股票-金融 | 0.79% | — | -0.58% | |
| 46 | USX1 | United States Steel CORP | 股票-其他 | 0.79% | — | -9.28% | |
| 47 | BV | Brightview Holdings Inc | 股票-其他 | 0.78% | — | +10.31% | |
| 48 | CRK | Comstock Resources Inc | 股票-其他 | 0.77% | — | -0.59% | |
| 49 | BGS | B&g Foods Inc | 股票-其他 | 0.76% | — | +4.28% | |
| 50 | WEX | Wex Inc | 股票-科技 | 0.76% | — | -0.61% |
1–50 of 141
投资组合表现
Q3 2026表现
-6.7%
近4个季度表现
+35.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算
- 标准差
- +22.1%
- 贝塔系数
- +1.23
- 阿尔法
- -2%
- 最大回撤
- -17.4%
- 年化表现
- +22.2%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.98
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.01
- 卡玛比率
- +1.28
- 信息比率
- +0.16
- 跟踪误差
- +15.7%
- 下行标准差
- +11.4%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +77.3%
- 最差12个月
- -2.5%
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +1.02
- 行业分散度
- +7.5%
- 偏度
- +0.16
- 峰度
- -0.56
- 上行潜力
- +3.88
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q4 | 141 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 143 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 137 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 140 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 140 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 138 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 138 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 138 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 141 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 141 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 140 | US$11.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 141 | US$12.3亿 | 23 | ||
| 2020 Q4 | 141 | US$10.9亿 | 24 | ||
| 2020 Q3 | 139 | US$8.8亿 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 132 | US$8.2亿 | 30 | ||
| 2020 Q1 | 133 | US$6.4亿 | 49 | ||
| 2019 Q4 | 132 | US$10.3亿 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 132 | US$9.4亿 | 13 | ||
| 2019 Q2 | 132 | US$9.3亿 | 14 | ||
| 2019 Q1 | 131 | US$9.1亿 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 131 | US$8.2亿 | 29 | ||
| 2018 Q3 | 133 | US$10.6亿 | 15 | ||
| 2018 Q2 | 133 | US$10.6亿 | 14 | ||
| 2018 Q1 | 132 | US$10.4亿 | 9 | ||
| 2017 Q4 | 131 | US$10.6亿 | 22 | ||
| 2017 Q3 | 132 | US$9.5亿 | 15 | ||
| 2017 Q2 | 134 | US$9.2亿 | 14 | ||
| 2017 Q1 | 138 | US$9.4亿 | 10 | ||
| 2016 Q4 | 139 | US$9.2亿 | 28 | ||
| 2016 Q3 | 138 | US$7.9亿 | 23 | ||
| 2016 Q2 | 138 | US$7.2亿 | 14 | ||
| 2016 Q1 | 137 | US$7.7亿 | 18 | ||
| 2015 Q4 | 138 | US$7.0亿 | 21 | ||
| 2015 Q3 | 136 | US$6.9亿 | 21 | ||
| 2015 Q2 | 134 | US$7.4亿 | 15 | 140413226821283232820 | |
| 2015 Q1 | 135 | US$7.4亿 | 15 | ||
| 2014 Q4 | 135 | US$7.0亿 | 17 | 140413226821283232820 | |
| 2014 Q3 | 137 | US$6.8亿 | 16 | 1682128271714F3404132 | |
| 2014 Q2 | 136 | US$7.2亿 | 24 | ||
| 2014 Q1 | 134 | US$6.9亿 | 14 | ||
| 2013 Q4 | 133 | US$7.1亿 | 24 | ||
| 2013 Q3 | 134 | US$6.9亿 | 20 | ||
| 2013 Q2 | 133 | US$6.5亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Smith, Graham & Co., Investment Advisors, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Smith, Graham & Co., Investment Advisors, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.7亿，分布在 141 个已申报仓位之中。
Smith, Graham & Co., Investment Advisors, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Smith, Graham & Co., Investment Advisors, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Koppers Holdings Inc (KOP) — US$1509.6万 (1.7%)
2. Hibbett Inc (HB6) — US$1507.9万 (1.7%)
3. Dycom Industries Inc (DY) — US$1477.4万 (1.7%)
4. Griffon CORP (GFF) — US$1439.3万 (1.7%)
5. Group 1 Automotive Inc (GPI) — US$1362.9万 (1.6%)
Smith, Graham & Co., Investment Advisors, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Smith, Graham & Co., Investment Advisors, LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Smith, Graham & Co., Investment Advisors, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Smith, Graham & Co., Investment Advisors, LP 的主要板块分布如下：
• Industrials: 23.0%
• Consumer Discretionary: 18.9%
• Information Technology: 16.4%
• Financials: 16.3%
• Health Care: 9.0%
• Energy: 5.3%
投资风格解析
Smith, Graham & Co., Investment Advisors, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.2%，跑输 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 1.23（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 HB6（+US$700.5万，现达 US$1507.9万），同时减持 SEM（-US$363.0万，仍持有 US$963.4万）。
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