NW
NewEdge Wealth, LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
NewEdge Wealth, LLCCIK: 0001861796
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$100.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1241
NewEdge Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1241 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$100.1亿，季度换手率为 25.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.1
- 持仓稳定性
- 25.47
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 61.48
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 61.94
NewEdge Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 79 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1241 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 P
加仓 USFR
+45.4% US$1.7亿
加仓 KLAC
+936.4% US$9308.6万
加仓 LRCX
+1.2% US$8011.0万
减仓 CRM
-91.5% -US$3848.9万
加仓 AMAT
+6.5% US$4981.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1241 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 5.59% | +1.01% | +45.43% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.03% | -0.09% | +2.33% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.19% | +0.34% | +16.29% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.05% | -0.34% | +6.43% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.04% | +0.25% | +4.56% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.90% | — | -2.33% | |
| 7 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.76% | +0.77% | +936.37% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.70% | -0.14% | -3.72% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.64% | -0.03% | +2.36% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.64% | -0.09% | +1.47% | |
| 11 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.56% | +0.65% | +1.19% | |
| 12 | P | Everpure Inc-a | 股票-科技 | 1.45% | +1.45% | NEW | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.43% | +0.02% | +5.35% | |
| 14 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.35% | -0.21% | +3.23% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.31% | -0.19% | +5.76% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.27% | +0.03% | +318.64% | |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.11% | +18.25% | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.06% | +0.01% | +3.95% | |
| 19 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.95% | -0.22% | +6.69% | |
| 20 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.91% | -0.08% | +6.03% | |
| 21 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.42% | +6.55% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.83% | -0.02% | +2.72% | |
| 23 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 0.82% | +0.03% | +1.54% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.80% | -0.07% | +2.72% | |
| 25 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.24% | -0.19% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.78% | +0.08% | +1.85% | |
| 27 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 0.78% | -0.17% | +3.06% | |
| 28 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.77% | +0.04% | +3.03% | |
| 29 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.74% | +0.11% | +38.10% | |
| 30 | R | Ryder System Inc | 股票-工业 | 0.74% | +0.06% | +1.66% | |
| 31 | MTG | Mgic Investment CORP | 股票-金融 | 0.71% | -0.06% | +3.21% | |
| 32 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.71% | -0.05% | +4.85% | |
| 33 | ALSN | Allison Transmission Holding | 股票-周期性消费 | 0.70% | -0.14% | +2.86% | |
| 34 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.26% | +4.76% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.65% | -0.09% | +0.47% | |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.65% | — | +2.98% | |
| 37 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.64% | -0.10% | +1.70% | |
| 38 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.64% | -0.40% | -29.76% | |
| 39 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 0.62% | -0.23% | +6.08% | |
| 40 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.61% | -0.02% | +4.21% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | +3.18% | |
| 42 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.10% | +1.45% | |
| 43 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.05% | +3.42% | |
| 44 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.55% | -0.07% | +6.48% | |
| 45 | ISHG | Ishares -3 Year Internationa | ETF-其他 | 0.54% | -0.30% | -24.03% | |
| 46 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.05% | -2.57% | |
| 47 | HST | Host Hotels & Resorts Inc | 股票-房地产 | 0.52% | +0.03% | +2.02% | |
| 48 | JEF | Jefferies Financial Group In | 股票-金融 | 0.50% | — | -1.91% | |
| 49 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | +297.02% | |
| 50 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.07% | +48.19% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+17.1%
- 标准差
- +11.9%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- -0.8%
- 最大回撤
- -7.5%
- 年化表现
- +17.7%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.89
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +2.37
- 信息比率
- -1
- 跟踪误差
- +2.9%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +33.8%
- 最差12个月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.44
- 行业分散度
- +10.2%
- 偏度
- -0.01
- 峰度
- -0.29
- 上行潜力
- +4.5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1241 | US$100.1亿 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 1128 | US$83.9亿 | 24 | ||
| 2025 Q4 | 1193 | US$88.5亿 | 31 | ||
| 2025 Q3 | 1020 | US$69.8亿 | 38 | ||
| 2025 Q2 | 964 | US$63.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 933 | US$55.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 918 | US$57.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 872 | US$55.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 759 | US$46.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 808 | US$44.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 737 | US$39.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 648 | US$31.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 634 | US$29.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 609 | US$26.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 544 | US$23.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 517 | US$21.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 551 | US$22.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 415 | US$22.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 395 | US$23.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 283 | US$16.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 275 | US$13.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 291 | US$10.1亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 142 | US$3.3亿 | — |
NewEdge Wealth, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Everpure Inc-a (P); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Simplify High Yield ETF (CDX); 清仓: Wisdomtree India Earnings (EPI); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1254 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | Everpure Inc-a | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 2 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | +1% | +45.43% | 加仓 |
| 3 | KLAC | Kla CORP | +0.8% | +936.37% | 加仓 |
| 4 | LRCX | Lam Research CORP | +0.7% | +1.19% | 加仓 |
| 5 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.4% | +6.55% | 加仓 |
| 6 | MS | Morgan Stanley | +0.4% | +1012.34% | 加仓 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | +16.29% | 加仓 |
| 8 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.3% | +192.97% | 加仓 |
| 9 | FTNT | Fortinet Inc | +0.3% | +4.76% | 加仓 |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +4.56% | 加仓 |
| 11 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.2% | -0.19% | 减仓 |
| 12 | SNDK | Sandisk CORP | +0.2% | -2.16% | 减仓 |
| 13 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.2% | -1.33% | 减仓 |
| 14 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +19.78% | 加仓 |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.1% | +18.25% | 加仓 |
| 16 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | +38.10% | 加仓 |
| 17 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | +0.1% | +1391.24% | 加仓 |
| 18 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | +1.45% | 加仓 |
| 19 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | +42.05% | 加仓 |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +1.85% | 加仓 |
| 21 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +2.58% | 加仓 |
| 22 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +0.96% | 加仓 |
| 23 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +37.26% | 加仓 |
| 24 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | +48.19% | 加仓 |
| 25 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.1% | +387.11% | 加仓 |
| 26 | R | Ryder System Inc | +0.1% | +1.66% | 加仓 |
| 27 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.1% | +108.90% | 加仓 |
| 28 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | -3.46% | 减仓 |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +15.47% | 加仓 |
| 30 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | +2.18% | 加仓 |
| 31 | STRZ | Starz Entertainment CORP | +0.1% | -22.22% | 减仓 |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +9.24% | 加仓 |
| 33 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | +0.1% | +76.08% | 加仓 |
| 34 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.1% | +104.96% | 加仓 |
| 35 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 36 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 37 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +8.47% | 加仓 |
| 38 | FITB | Fifth Third Bancorp | 0% | +3.03% | 加仓 |
| 39 | GLW | Corning Inc | 0% | -12.39% | 减仓 |
| 40 | DELL | Dell Technologies -c | 0% | +5.07% | 加仓 |
| 41 | EMBX | Vaneck Em Bond ETF | 0% | NEW | 新建仓 |
| 42 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | 0% | NEW | 新建仓 |
| 43 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | 0% | NEW | 新建仓 |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | 0% | +318.64% | 加仓 |
| 45 | EBAY | Ebay Inc | 0% | +1.54% | 加仓 |
| 46 | HST | Host Hotels & Resorts Inc | 0% | +2.02% | 加仓 |
| 47 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 0% | +1.59% | 加仓 |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | +0.19% | 加仓 |
| 49 | APH | Amphenol Corp-cl A | 0% | +21.12% | 加仓 |
| 50 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | 0% | +62.07% | 加仓 |
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
NewEdge Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
NewEdge Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$100.1亿，分布在 1241 个已申报仓位之中。
NewEdge Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，NewEdge Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$5.6亿 (5.6%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$4.0亿 (4.0%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$3.2亿 (3.2%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.1亿 (3.0%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3.0亿 (3.0%)
NewEdge Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，NewEdge Wealth, LLC 共进行了 199 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 127 个既有持股、减仓 55 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Everpure Inc-a (P); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Simplify High Yield ETF (CDX); 清仓: Wisdomtree India Earnings (EPI); 新建仓:
NewEdge Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，NewEdge Wealth, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.8%
• Financials: 14.1%
• Consumer Discretionary: 10.0%
• Health Care: 9.7%
• Communication Services: 8.4%
• Industrials: 7.0%
投资风格解析
NewEdge Wealth, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.7%，跑输 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 38.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 KLAC（+US$1.1亿，现达 US$1.8亿），同时减持 CRM（-US$6063.8万，仍持有 US$297.0万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/newedge-wealth-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get newedge-wealth-llc